S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +12.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +3.8%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 23.7%
Financials 16.2%
Communication Services 9.6%
Industrials 9.3%
Healthcare 5.9%
Retail 4.4%
Consumer Discretionary 3.5%
Materials 2.6%
Utilities 1.9%
Consumer Staples 1.7%
Energy 1.7%
Real Estate 1.2%
Consumer products 0.3%
기타/미분류 18.0%

전체 포트폴리오 229 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5,800,164 4.51% 74,446 $490,086 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,353,811 4.16% 18,502 $834,672 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,575,328 3.56% 22,866 $501,001 하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,150,192 3.23% 6,042 $564,498 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,883,908 2.24% 6,651 $1,475,483 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,818,387 2.19% 7,976 $544,345 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,659,636 2.07% 11,159 $838,523 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,572,554 2.00% 6,896 $109,139 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,545,242 1.98% 35,722 $258,714 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,368,705 1.84% 4,950 $752,805 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,067,507 1.61% 5,785 $613,800 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,031,846 1.58% 5,378 $462,140 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,964,325 1.53% 1,701 $1,449,903 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,711,041 1.33% 3,037 $207,325 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,519,023 1.18% 2,101 $737,349 하락 ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $1,331,089 1.04% 5,406 $218,598 상승 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,241,779 0.97% 3,404 $187,451 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,177,173 0.92% 981 $367,883 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,147,967 0.89% 4,520 $-22,167 하락 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $1,122,285 0.87% 6,617 $281,473 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,107,134 0.86% 22,860 $123,118 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,050,028 0.82% 2,496 $29,946 하락 ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $1,024,420 0.80% 8,371 $218,030 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,011,630 0.79% 508 $443,673 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $976,152 0.76% 8,618 $-200,149 하락 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $924,897 0.72% 67,021 $156,210 하락 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $901,971 0.70% 19,990 $519,948 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $873,622 0.68% 7,437 $384,746 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $872,153 0.68% 819 $521,465 상승 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $865,003 0.67% 10,382 $162,012 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $853,429 0.66% 11,684 $302,834 상승 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $843,746 0.66% 14,135 $88,697 상승 ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $835,981 0.65% 15,139 $3,193 상승 ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $832,564 0.65% 5,396 $52,579 상승 ×2
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $830,146 0.65% 25,813 $-56,579 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $801,667 0.62% 3,138 $494,103 상승 ×1
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $801,352 0.62% 17,192 $298,152 하락 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $798,453 0.62% 9,238 $229,597 상승 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $797,548 0.62% 5,089 $-25,164 하락 ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $771,164 0.60% 2,258 $89,948 하락 ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $746,436 0.58% 14,368 $40,337 상승 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $716,441 0.56% 3,287 $73,123 상승 ×2
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $702,236 0.55% 29,030 $128,201 상승 ×2
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $699,500 0.54% 7,002 $75,268 상승 ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $680,993 0.53% 5,723 $120,660 상승 ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $630,927 0.49% 9,609 $134,999 상승 ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $627,014 0.49% 25,020 $33,638 하락 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $605,916 0.47% 14,664 상승 ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $604,963 0.47% 16,089 $83,592 상승 ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $602,024 0.47% 7,846 $172,410 상승 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $598,281 0.47% 3,691 $317,654 하락 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $598,238 0.47% 22,575 $-2,483
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $585,454 0.46% 6,674 $-43,045 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $584,714 0.45% 1,938 $162,132 상승 ×2
GLOF iShares Trust $579,443 0.45% 9,852 $100,353 상승 ×2
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $566,720 0.44% 14,898 $62,438 하락 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $565,971 0.44% 2,368 상승 ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $554,044 0.43% 9,681 $24,430 상승 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $550,608 0.43% 952 $297,558 상승 ×2
KT KT Corporation Common Stock $543,758 0.42% 31,467 $11,755 상승 ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $537,657 0.42% 8,500 $84,651 상승 ×2
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $536,820 0.42% 4,954 $318,141 상승 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $536,085 0.42% 3,689 $225,223 상승 ×1
WF Woori Financial Group Inc. American Depositary Shares (each representing three (3) shares of Common Stock) $521,077 0.41% 9,078 $-70,331 상승 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $520,400 0.40% 2,141 $70,210 상승 ×2
SITC SITE Centers Corp. Common Stock $509,343 0.40% 128,298 $269,513 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $502,517 0.39% 3,977 $-80,607 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $497,337 0.39% 6,965 $-177,828 하락 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $492,831 0.38% 3,408 $97,556 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $490,395 0.38% 1,948 $10,747 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $486,803 0.38% 838 상승 ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $481,800 0.37% 5,305 $263,778 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $475,319 0.37% 2,604 $81,892 상승 ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $463,580 0.36% 3,180 $48,062 상승 ×2
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $449,442 0.35% 14,760 $-45,378 하락 ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $442,454 0.34% 1,427 $-49,936 하락 ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $441,977 0.34% 15,672 $-22,469 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $441,896 0.34% 1,350 $82,138 상승 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $439,241 0.34% 3,863 $211,908 상승 ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $434,941 0.34% 2,637 $152,916 상승 ×2
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $430,929 0.34% 9,427 $59,717 상승 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $428,546 0.33% 315 $206,007 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $417,138 0.32% 1,003
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $413,411 0.32% 428 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $412,024 0.32% 1,703
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $408,650 0.32% 17,301 $-99,477 상승 ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $408,240 0.32% 3,815 $109,685 상승 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $407,101 0.32% 7,697 $1,204 상승 ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $402,511 0.31% 9,646 $153,990 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $401,099 0.31% 6,873 $101,486 상승 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $400,971 0.31% 18,005 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $399,458 0.31% 1,103 $108,093 상승 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $396,158 0.31% 6,516 $24,699 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $394,246 0.31% 3,048 $-9,401 하락 ×1
TDC Teradata Corporation Common Stock $389,206 0.30% 11,232 $94,794 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $389,059 0.30% 331 $82,503 하락 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $382,901 0.30% 990 상승 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $382,080 0.30% 3,545 $19,567 하락 ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $378,001 0.29% 5,285 $80,314 하락 ×2
V Visa Inc. $369,882 0.29% 1,078 $114,164 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DVN $605,916 14,664 0.47%
ALL $565,971 2,368 0.44%
AMD $486,803 838 0.38%
UNH $417,138 1,003 0.32%
STX $413,411 428 0.32%
AME $412,024 1,703 0.32%
CPB $400,971 18,005 0.31%
ELV $382,901 990 0.30%
MOV $361,849 9,205 0.28%
ENS $354,413 1,514 0.28%
KLIC $343,872 2,565 0.27%
OVV $342,330 6,502 0.27%
TGT $337,757 2,586 0.26%
VRSN $336,713 1,338 0.26%
PFS $336,397 14,230 0.26%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LRCX 추가 매수 +68 +$1.5M
MU 추가 매수 +179 +$1.4M
AMZN 추가 매수 +2K +$839K
AAPL 추가 매수 +696 +$835K
TSM 추가 매수 +182 +$753K
AMAT 축소함 -186 +$737K
GOOGL 추가 매수 +730 +$614K
VOO 추가 매수 +42 +$564K
GOOG 추가 매수 +49 +$544K
CAT 추가 매수 +324 +$521K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CTRA 2026년 6월 30일 13,722 $482,191 더 이상 추적하지 않음
HCA 2026년 6월 30일 942 $445,809 11.5%
HD 2026년 6월 30일 1,317 $433,173 -20.3%
SPTL 2026년 6월 30일 15,600 $410,280 -9.9%
CRM 2026년 3월 31일 1,486 $394,298 23.1%
AME 2026년 3월 31일 1,894 $388,857 17.5%
CNO 2026년 3월 31일 8,870 $376,709 31.6%
CTSH 2026년 3월 31일 4,512 $374,506 -4.4%
CVX 2026년 6월 30일 1,796 $371,592 24.6%
PLTR 2026년 6월 30일 2,512 $367,455 62.3%
CTAS 2026년 3월 31일 1,921 $361,282 15.5%
DHIL 2026년 6월 30일 2,018 $347,298 더 이상 추적하지 않음
MCD 2026년 6월 30일 1,117 $347,152 -13.8%
TEL 2026년 3월 31일 1,480 $336,715 4.7%
TRMB 2026년 3월 31일 4,132 $323,742 -9.8%
AVY 2026년 6월 30일 1,866 $322,221 4.7%
UI 2026년 6월 30일 407 $321,648 14.1%
SKYW 2026년 3월 31일 3,126 $313,882 4.6%
COR 2026년 6월 30일 970 $304,716 11.3%
AIZ 2026년 3월 31일 1,265 $304,675 22.3%
QCOM 2026년 3월 31일 1,774 $303,443 40.4%
INFY 2026년 3월 31일 16,931 $301,710 -20.4%
OMF 2026년 3월 31일 4,466 $301,694 5.1%
TXRH 2026년 6월 30일 1,819 $300,390 -17.7%
RGLD 2026년 6월 30일 1,180 $300,298 17.0%
SM 2026년 6월 30일 9,256 $288,629 34.3%
VRSN 2026년 3월 31일 1,173 $284,980 17.7%
RLI 2026년 3월 31일 4,374 $279,849 -1.7%
UDR 2026년 3월 31일 7,402 $271,505 0.2%
PIPR 2026년 3월 31일 791 $268,711 -14.3%
PG 2026년 3월 31일 1,869 $267,980 1.0%
VIPS 2026년 3월 31일 15,127 $267,597 -19.1%
IBM 2026년 6월 30일 1,100 $266,629 -21.2%
FOX 2026년 3월 31일 4,045 $262,642 6.8%
FINV 2026년 3월 31일 49,686 $259,858 -39.0%
WU 2026년 6월 30일 29,467 $257,250 -20.8%
HAFN 2026년 6월 30일 33,839 $257,176 54.8%
IDXX 2026년 3월 31일 374 $253,022 -6.2%
TLK 2026년 6월 30일 13,188 $246,352 -4.0%
PFBC 2026년 3월 31일 2,607 $246,179 16.0%
MMM 2026년 6월 30일 1,692 $245,729 0.8%
TIMB 2026년 6월 30일 9,190 $245,640 -9.9%
CNA 2026년 3월 31일 5,017 $239,512 0.6%
HRL 2026년 3월 31일 10,045 $238,067 -11.3%
BKU 2026년 6월 30일 5,270 $237,993 -10.8%
OTEX 2026년 3월 31일 7,275 $237,020 1.2%
ROL 2026년 3월 31일 3,918 $235,158 -44.4%
TOWN 2026년 3월 31일 7,043 $235,025 6.4%
AGO 2026년 3월 31일 2,606 $234,201 -15.2%
UNH 2026년 3월 31일 700 $231,087 39.9%
FNV 2026년 3월 31일 1,113 $230,703 -2.5%
BAC 2026년 3월 31일 4,175 $229,625 10.8%
FOXA 2026년 3월 31일 3,112 $227,394 8.4%
FICO 2026년 3월 31일 134 $226,543 -35.4%
DB 2026년 3월 31일 5,832 $224,882 17.4%
PCAR 2026년 6월 30일 1,945 $224,648 -9.0%
TPR 2026년 6월 30일 1,592 $224,647 -20.1%
KR 2026년 6월 30일 3,098 $224,203 5.9%
MDT 2026년 6월 30일 2,552 $223,070 12.5%
MCK 2026년 6월 30일 255 $220,881 21.2%
AMP 2026년 3월 31일 450 $220,653 11.4%
EMN 2026년 6월 30일 2,870 $219,038 -3.0%
HDB 2026년 3월 31일 5,977 $218,400 -11.1%
RDY 2026년 3월 31일 15,510 $217,760 -11.0%
MLI 2026년 3월 31일 1,889 $216,857 -43.2%
IQV 2026년 3월 31일 962 $216,844 56.0%
HPE 2026년 3월 31일 8,969 $216,716 187.1%
AOS 2026년 6월 30일 3,265 $215,294 -9.2%
LHX 2026년 6월 30일 621 $214,338 -18.5%
FELE 2026년 3월 31일 2,234 $213,414 7.5%
VOD 2026년 6월 30일 14,208 $213,404 26.9%
GNTX 2026년 3월 31일 9,093 $211,594 0.3%
NVR 2026년 3월 31일 29 $211,490 -9.4%
HMC 2026년 6월 30일 8,690 $211,254 17.2%
ETR 2026년 6월 30일 1,875 $210,761 -12.2%
MTDR 2026년 6월 30일 3,330 $210,389 6.5%
MNDY 2026년 3월 31일 1,419 $209,388 19.6%
ACN 2026년 3월 31일 759 $203,640 -1.6%
USB 2026년 3월 31일 3,770 $203,128 10.1%
CHDN 2026년 3월 31일 1,772 $202,394 -13.6%
WINA 2026년 6월 30일 473 $202,276 -30.5%
ING 2026년 3월 31일 7,205 $201,740 33.5%
CHKP 2026년 6월 30일 1,405 $200,704 -1.4%
APLE 2026년 3월 31일 12,225 $145,844 42.5%
TFSL 2026년 3월 31일 10,423 $139,460 19.4%
ALIT 2026년 3월 31일 27,017 $52,683 1399.1%
IAUX 2026년 3월 31일 33,452 $48,840 더 이상 추적하지 않음
CLVT 2026년 6월 30일 16,017 $40,523 -32.9%
RBBN 2026년 3월 31일 12,475 $35,928 -19.8%
SABR 2026년 6월 30일 10,576 $15,335 -7.7%