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CIK 1962713 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$652.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,209위 · 상위 34.0%
포지션
146
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
31.14%
상위 25개 보유 비중
57.44%
1% 초과 포지션
37
유효 포지션 수
54.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.72% 추정 매수 $20,435,184 · 매도 $16,674,817

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 53.1% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
63
감소
35
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
25.7%
Technology
18.9%
Healthcare
8.4%
Financial Services
5.2%
Financials
4.7%
Energy
3.6%
Retail
2.8%
Materials
2.3%
Communications
2.2%
Communication Services
2.1%
Consumer Discretionary
1.6%
Consumer Staples
1.3%
Real Estate
1.2%
Utilities
1.2%
Diversified Consumer Services
0.9%
Consumer products
0.8%
Logistics & Transportation
0.5%
기타/미분류
16.6%

전체 포트폴리오 146 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $30,644,213 4.70% 81,123 $5,732,372 상승 ×1
VV $29,902,975 4.58% 86,950 $3,903,025 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $25,429,380 3.90% 85,365 $16,968,529 하락 ×1
IVV $19,131,487 2.93% 25,546 $2,887,161 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,131,292 2.93% 51,288 $517,080 상승 ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $19,126,258 2.93% 57,124 $4,836,683 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $17,300,046 2.65% 40,599 $2,910,982 상승 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $14,254,928 2.19% 19,987 $3,488,072 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14,154,517 2.17% 120,505 $4,854,968 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14,040,836 2.15% 11,706 $3,192,832 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,994,012 2.15% 42,752 $1,560,457 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,451,844 2.06% 46,488 $1,665,008 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13,144,919 2.02% 52,237 $1,964,411 상승 ×5
IJR $12,562,154 1.93% 84,702 $1,509,503 하락 ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12,532,809 1.92% 11,063 $4,549,476 상승 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $12,096,936 1.85% 57,869 $2,610,463 상승 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $11,531,979 1.77% 60,781 $-39,706 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11,124,757 1.71% 75,911 $74,884 상승 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $10,603,492 1.63% 62,724 $-563,413 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,427,748 1.60% 29,179 $2,414,274 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10,385,764 1.59% 30,455 $5,224,903 하락 ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $10,181,507 1.56% 50,501 $523,947 상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $9,905,320 1.52% 59,757 $-2,302,194 상승 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9,822,192 1.51% 36,111 $1,179,582 상승 ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $9,761,954 1.50% 21,279 $421,555 상승 ×1
OSEA $9,616,069 1.47% 314,868 $500,640
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,423,087 1.44% 26,022 $437,894 상승 ×4
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $9,042,574 1.39% 428,355 $3,381,336 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,764,127 1.34% 8,230 $2,639,490 하락 ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $8,420,005 1.29% 10,594 $-1,357,338 하락 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $8,346,248 1.28% 28,468 $140,196 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8,161,643 1.25% 36,619 $-500,061 하락 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7,817,671 1.20% 146,673 $-168,260 상승 ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $7,762,718 1.19% 14,837 $537,062 상승 ×4
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $7,730,327 1.19% 121,165 $1,385,991 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $7,179,026 1.10% 24,705 $-1,140,815 상승 ×4
QXO QXO, Inc. Common Stock $6,692,544 1.03% 387,300 $390,754 상승 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $6,131,641 0.94% 72,401 $53,039 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,907,916 0.91% 45,976 $407,295 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $5,862,270 0.90% 17,331 $603,300 하락 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $5,736,879 0.88% 75,525 $-459,622 상승 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5,529,301 0.85% 11,029 $53,296 하락 ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $5,489,401 0.84% 30,568 $12,278 상승 ×2
JPIE $5,062,875 0.78% 109,943 $-2,199
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,050,326 0.77% 55,657 $-264,478 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,803,731 0.74% 24,008 $664,722 상승 ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4,461,446 0.68% 27,391 $709,714 상승 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,118,649 0.63% 46,925 $-171,522 상승 ×4
CDW CDW Corporation - Common Stock $3,538,502 0.54% 25,160 $-196,417 하락 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $3,432,547 0.53% 41,069 $-420,771 하락 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,376,481 0.52% 10,783 $-400,096 상승 ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $3,285,092 0.50% 23,475 $287,100
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3,153,765 0.48% 10,025 $262,240 하락 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2,987,935 0.46% 94,525 $-167,210 상승 ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $2,798,428 0.43% 15,950 $-590,179 하락 ×1
VWO $2,584,661 0.40% 43,301 $244,220
V Visa Inc. $2,532,601 0.39% 7,382 $449,642 상승 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2,525,744 0.39% 20,800 $584,896
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2,492,153 0.38% 18,940 $-1,766,948 하락 ×1
EEM $2,442,853 0.37% 35,709 $403,581 하락 ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,390,069 0.37% 7,240 $376,019 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,371,536 0.36% 4,655 $-441,899
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2,339,489 0.36% 19,620 $386,345 상승 ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,279,020 0.35% 2,330 $193,111
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,209,344 0.34% 42,155 $497,728 상승 ×3
BRKB $2,162,686 0.33% 4,322 $138,066 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,144,303 0.33% 11,604 $705,959 상승 ×1
IJH $2,066,269 0.32% 26,796 $155,887 하락 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,053,229 0.31% 8,339 $442,820 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2,043,088 0.31% 7,270 $661,131 상승 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1,845,363 0.28% 24,760 $8,510 상승 ×1
IWM $1,834,247 0.28% 6,105 $456,359 상승 ×2
JEPI $1,820,915 0.28% 32,240 $-6,448
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,800,838 0.28% 3,197 $-43,709 하락 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,781,519 0.27% 37,482 $242,883
IWR $1,729,818 0.27% 15,680 $582,990 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98585C100) $1,677,592 0.26% 82,640 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,590,443 0.24% 6,673 $250,434 상승 ×2
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $1,582,198 0.24% 19,640 $92,991 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,582,083 0.24% 19,467 $132,038 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,522,852 0.23% 4,310 $286,485
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,467,916 0.23% 5,220 $202,640
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,426,238 0.22% 4,044 $196,847 상승 ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1,417,500 0.22% 12,600 $192,712 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,404,190 0.22% 4,121 $579,261 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,396,464 0.21% 6,237 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,389,695 0.21% 6,927 $126,002
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,378,876 0.21% 6,237 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,342,435 0.21% 3,380 $267,122
VUG $1,240,416 0.19% 14,400 $192,120 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,180,734 0.18% 1,005 $311,326 상승 ×2
CUBE CubeSmart Common Shares $1,153,330 0.18% 29,000 $90,480
VNQ $1,137,199 0.17% 11,793 $-44,108 하락 ×2
JPST $1,094,588 0.17% 21,645 $34,562 상승 ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $1,056,924 0.16% 30,600 $-57,528
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,011,281 0.16% 8,625 $65,032
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $957,741 0.15% 60,925 $259,540
AGG $937,934 0.14% 9,476 $217,929 상승 ×2
APA APA Corporation - Common Stock $911,960 0.14% 28,000 $-276,360
MCD McDonald's Corporation Common Stock $832,284 0.13% 3,079 $-333,800 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $19,131,487 2.93% ×5 상승
MSFT $19,131,292 2.93% ×6 상승
ETN $17,300,046 2.65% ×4 상승
CSCO $14,154,517 2.17% ×5 상승
ABBV $13,144,919 2.02% ×5 상승
URI $12,532,809 1.92% ×3 상승
MS $12,096,936 1.85% ×5 상승
ORCL $11,124,757 1.71% ×3 상승
PSX $10,603,492 1.63% ×4 상승
TEL $10,181,507 1.56% ×4 상승
CVX $9,905,320 1.52% ×5 상승
UNP $9,822,192 1.51% ×4 상승
AMGN $9,423,087 1.44% ×4 상승
AMRZ $7,817,671 1.20% ×3 상승
HUBB $7,762,718 1.19% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98585C100) $1,677,592 82,640 0.26%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,396,464 6,237 0.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,378,876 6,237 0.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $292,789 1,939 0.04%
LOW $252,527 1,145 0.04%
QUAL $217,236 990 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MRVL 축소함 -55 +$17.0M
AVGO 추가 매수 +635 +$5.7M
PANW 축소함 -2K +$5.2M
CSCO 추가 매수 +650 +$4.9M
VRT 추가 매수 +98 +$4.8M
URI 추가 매수 +105 +$4.5M
VV 축소함 -50 +$3.9M
CMI 축소함 -25 +$3.5M
NCLH 추가 매수 +126K +$3.4M
LLY 축소함 -88 +$3.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BRKA 2025년 12월 31일 69 $52,039,800 더 이상 추적하지 않음
CAN 2025년 9월 30일 24,013 $7,177,479 -69.0%
FISV 2025년 12월 31일 36,469 $4,701,948 -23.5%
NVCR 2025년 12월 31일 256,628 $3,315,634 40.6%
HON 2026년 6월 30일 12,100 $2,734,963 -1.2%
SPY 2026년 3월 31일 2,940 $2,004,845 더 이상 추적하지 않음
STZ 2025년 9월 30일 8,765 $1,425,890 -1.7%
SWKS 2025년 9월 30일 15,100 $1,125,252 -9.6%
MP 2025년 3월 31일 51,140 $797,784 120.8%
FSK 2025년 6월 30일 30,850 $646,308 -41.6%
BR 2026년 6월 30일 3,903 $634,159 29.0%
IVE 2025년 9월 30일 3,021 $590,363 더 이상 추적하지 않음
SWK 2025년 12월 31일 7,100 $527,743 32.7%
OCSL 2025년 12월 31일 39,776 $519,077 3.0%
ADBE 2025년 9월 30일 1,197 $463,095 -22.4%
VBK 2026년 6월 30일 1,500 $453,375 더 이상 추적하지 않음
KMB 2026년 3월 31일 4,220 $425,756 13.2%
CCAP 2026년 3월 31일 29,325 $412,016 -11.0%
MSDL 2025년 12월 31일 24,336 $391,323 -6.6%
ALL 2026년 3월 31일 1,750 $364,263 23.2%
UPS 2026년 3월 31일 3,645 $361,548 3.9%
AMBP 2025년 9월 30일 81,000 $346,680 28.1%
ICE 2026년 6월 30일 2,200 $346,016 28.0%
ADP 2026년 6월 30일 1,485 $301,722 24.7%
APO 2026년 3월 31일 2,001 $289,720 19.2%
INTU 2026년 3월 31일 411 $272,579 -16.3%
CRM 2025년 12월 31일 1,129 $267,573 -22.4%
LXU 2025년 3월 31일 30,767 $233,522 64.6%
NFLX 2026년 6월 30일 2,400 $230,760 13.0%
QUAL 2025년 12월 31일 1,180 $229,510 더 이상 추적하지 않음
IVW 2025년 12월 31일 1,790 $216,089 더 이상 추적하지 않음
MRSH 2025년 9월 30일 987 $215,797 -6.6%
PGR 2025년 9월 30일 793 $211,839 -11.0%
QQQ 2025년 12월 31일 351 $210,826
DIS 2025년 9월 30일 1,678 $208,088 -5.7%
BILS 2025년 9월 30일 1,933 $192,201 더 이상 추적하지 않음
GUG 2025년 12월 31일 11,500 $179,400 -2.1%
VYM 2025년 9월 30일 1,200 $159,972 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 9월 30일 1,430 $149,406 더 이상 추적하지 않음
IJT 2025년 9월 30일 1,100 $146,344
JEPQ 2025년 6월 30일 2,825 $146,279
CLOX 2025년 3월 31일 4,915 $125,136 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 6월 30일 450 $116,622 8.7%
VEA 2025년 9월 30일 2,005 $114,305 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2025년 9월 30일 1,781 $106,913 더 이상 추적하지 않음
BE 2025년 3월 31일 4,686 $104,076 922.4%
GS 2025년 6월 30일 185 $101,064 43.7%
VTI 2025년 9월 30일 297 $90,529 더 이상 추적하지 않음
C 2025년 6월 30일 1,250 $88,738 55.1%
SDY 2025년 9월 30일 640 $86,867 더 이상 추적하지 않음
TIP 2025년 9월 30일 775 $85,281 더 이상 추적하지 않음
MMM 2025년 6월 30일 505 $74,164 18.5%
VOT 2025년 9월 30일 230 $65,409 더 이상 추적하지 않음
VOE 2025년 9월 30일 390 $64,139 더 이상 추적하지 않음
AMPS 2025년 6월 30일 11,742 $58,123 더 이상 추적하지 않음
PRF 2025년 9월 30일 1,375 $58,121 더 이상 추적하지 않음
SPG 2025년 6월 30일 346 $57,464 38.3%
GLD 2025년 9월 30일 185 $56,393 더 이상 추적하지 않음
REE 2025년 3월 31일 6,119 $54,031 더 이상 추적하지 않음
CFG 2025년 6월 30일 1,190 $48,754 56.6%
TJX 2025년 6월 30일 400 $48,720 14.8%
DAL 2025년 6월 30일 1,000 $43,600 66.4%
VEU 2025년 9월 30일 616 $41,407 더 이상 추적하지 않음
VRP 2025년 9월 30일 1,600 $39,120 더 이상 추적하지 않음
OHI 2025년 6월 30일 1,000 $38,080 28.8%
PIN 2025년 9월 30일 1,365 $36,786 더 이상 추적하지 않음
BLK 2025년 6월 30일 35 $33,127 9.8%
WMT 2025년 6월 30일 366 $32,131 6.7%
AZN 2025년 6월 30일 400 $29,400 133.7%
TECX 2025년 6월 30일 1,500 $26,565 82.0%
IXUS 2025년 9월 30일 342 $26,440
SLF 2025년 6월 30일 438 $25,080 19.1%
GILD 2025년 6월 30일 200 $22,410 31.2%
PEG 2025년 6월 30일 250 $20,575 -10.5%
UBER 2025년 6월 30일 250 $18,215 -14.6%
MET 2025년 6월 30일 215 $17,262 17.1%
BAC 2025년 6월 30일 405 $16,901 32.9%
MU 2025년 3월 31일 200 $16,832 975.3%
SNOW 2025년 3월 31일 100 $15,441 119.5%
SDP 2025년 6월 30일 1,000 $15,230 더 이상 추적하지 않음
ROKU 2025년 3월 31일 200 $14,868 123.3%
IEF 2025년 9월 30일 150 $14,365
NXUR 2025년 6월 30일 5,000 $13,350 더 이상 추적하지 않음
VOO 2025년 6월 30일 24 $12,227 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 6월 30일 149 $12,178 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2025년 6월 30일 124 $12,163 14.9%
WFC 2025년 6월 30일 160 $11,486 6.4%
GOVT 2025년 9월 30일 490 $11,260 더 이상 추적하지 않음
BABA 2025년 3월 31일 120 $10,175 -5.3%
DEO 2025년 6월 30일 95 $9,955 -7.2%
CAPT 2026년 6월 30일 25,000 $9,845 더 이상 추적하지 않음
DOCU 2025년 3월 31일 100 $8,994 -23.4%
CAVA 2025년 6월 30일 100 $8,641 -14.5%
XYZ 2025년 3월 31일 100 $8,499 48.9%
VSS 2025년 9월 30일 63 $8,466 더 이상 추적하지 않음
BIDU 2025년 3월 31일 100 $8,431 2.0%
TSBX 2025년 6월 30일 20,000 $8,200 더 이상 추적하지 않음
FVD 2025년 6월 30일 171 $7,625 더 이상 추적하지 않음
WETH 2025년 6월 30일 5,000 $7,250 31.6%
CUT 2025년 9월 30일 240 $7,216 더 이상 추적하지 않음
PFE 2025년 6월 30일 250 $6,335 14.8%
CLRBXXXX 2025년 6월 30일 20,000 $6,306 더 이상 추적하지 않음
SGLY 2026년 6월 30일 15,000 $6,240 1150.0%
PYPL 2025년 3월 31일 71 $6,060 -5.5%
ABNB 2025년 6월 30일 50 $5,973 40.7%
DGRO 2025년 9월 30일 93 $5,960 더 이상 추적하지 않음
FTHM 2026년 6월 30일 11,000 $5,831 -28.1%
ULXXXX 2025년 6월 30일 96 $5,717 더 이상 추적하지 않음
FAZ 2025년 6월 30일 1,000 $5,630 더 이상 추적하지 않음
SOLV 2025년 6월 30일 72 $5,475 16.6%
PRPH 2025년 12월 31일 10,000 $4,578 더 이상 추적하지 않음
GBIL 2025년 3월 31일 45 $4,496 더 이상 추적하지 않음
TTOO 2025년 3월 31일 10,000 $4,200 더 이상 추적하지 않음
XAIR 2025년 6월 30일 15,000 $4,088 51.2%
XLP 2025년 6월 30일 50 $4,084 더 이상 추적하지 않음
PRPH 2025년 6월 30일 10,000 $4,043 더 이상 추적하지 않음
USIG 2025년 9월 30일 72 $3,703
BIL 2025년 9월 30일 39 $3,577 더 이상 추적하지 않음
VB 2025년 6월 30일 16 $3,502 더 이상 추적하지 않음
BIDD 2025년 6월 30일 119 $3,081 더 이상 추적하지 않음
LXRX 2025년 3월 31일 4,000 $2,954 416.3%
INDA 2025년 6월 30일 56 $2,875 더 이상 추적하지 않음
CETY 2025년 12월 31일 10,000 $2,848 29.7%
FTSM 2025년 6월 30일 40 $2,394
ARKK 2025년 6월 30일 50 $2,379 더 이상 추적하지 않음
XPEV 2025년 3월 31일 200 $2,364 -42.1%
QNCX 2026년 6월 30일 20,000 $2,028 90.2%
EEMV 2025년 9월 30일 23 $1,444 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 6월 30일 5 $1,293 더 이상 추적하지 않음
NVDL 2025년 6월 30일 22 $823
PLTK 2025년 3월 31일 100 $694 -54.0%
OPEN 2025년 3월 31일 200 $320 243.9%
BSRR 2025년 6월 30일 10 $279 33.8%
CLW 2025년 6월 30일 10 $254 -23.3%
HTZWW 2025년 6월 30일 9 $20