Peterson Wealth Services

CIK 1906799 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$458.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,005위 · 상위 42.4%
포지션
245
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.87%
상위 25개 보유 비중
65.52%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
37.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.72% 추정 매수 $34,357,638 · 매도 $7,444,855

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.9% 보유 중

신규 포지션
31
증가함
100
감소
50
종료
1
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
+14.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+5.5%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
28.2%
Industrials
17.0%
Retail
8.3%
Health Care
6.3%
Consumer Discretionary
5.6%
Financials
4.9%
Financial Services
4.8%
Energy
4.4%
Communication Services
2.7%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.4%
Consumer products
1.1%
Communications
0.9%
Materials
0.9%
Real Estate
0.6%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
10.3%

전체 포트폴리오 245 포지션

유형 연속 8분기 추세
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $31,897,939 6.95% 16,094 $9,324,444 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,185,961 5.93% 135,869 $3,225,548 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,013,074 5.89% 93,355 $3,307,257 하락 ×1
VUG $23,704,073 5.17% 275,181 $2,006,668 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $18,228,804 3.97% 43,340 $1,932,771 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,272,598 3.55% 49,713 $1,594,856 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,444,144 3.37% 40,885 $2,673,189 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14,356,505 3.13% 7,216 $4,649,206 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,150,246 3.08% 59,370 $1,641,758 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,969,716 2.83% 13,864 $-1,069,238 하락 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9,427,908 2.06% 62,013 $471,124 상승 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8,939,839 1.95% 76,625 $-2,340,689 하락 ×1
BRKB $8,837,888 1.93% 17,662 $355,090 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8,009,044 1.75% 44,271 $2,266,514 상승 ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $7,655,297 1.67% 193,805 $-1,719,815 상승 ×3
V Visa Inc. $7,627,384 1.66% 22,232 $946,782 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,677,410 1.46% 17,901 $279,373 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,202,490 1.35% 17,587 $714,598 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6,080,424 1.33% 85,160 $-2,035,790 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,894,268 1.28% 4,914 $1,386,037 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,629,973 1.23% 20,698 $679,966 상승 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4,719,984 1.03% 18,461 $219,813 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4,581,531 1.00% 12,207 $1,192,073 상승 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $4,515,754 0.98% 9,349 $3,500,748 상승 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,515,254 0.98% 14,341 $-152,645 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,341,747 0.95% 7,708 $-48,776 상승 ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4,339,934 0.95% 18,270 $89,034 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,165,092 0.91% 9,775 $763,779 상승 ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4,124,956 0.90% 19,044 $472,611 상승 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4,115,380 0.90% 12,078 $313,349 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,038,472 0.88% 35,657 $-319,619 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4,003,656 0.87% 4,824 $476,011 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3,923,169 0.86% 4,674 $1,945,873 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,848,174 0.84% 26,258 $-96,342 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3,756,595 0.82% 9,046 $63,544 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,663,056 0.80% 14,557 $711,684 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,652,755 0.80% 14,383 $217,069 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,583,992 0.78% 9,024 $713,104
SPY SPY $3,542,281 0.77% 4,743 $459,075 상승 ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $3,509,933 0.77% 22,127 $213,750 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,468,696 0.76% 25,371 $-715,744 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,311,807 0.72% 12,252 $-566,375 하락 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $3,075,498 0.67% 10,740 $1,171,197 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,743,306 0.60% 9,357 $185,804 상승 ×3
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $2,725,589 0.59% 3,710 $983,138 상승 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,604,965 0.57% 17,829 $234,970 하락 ×3
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $2,585,388 0.56% 6,934 $546,989 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,531,697 0.55% 3,550 $629,574 상승 ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2,423,443 0.53% 11,764 $210,689 상승 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,345,622 0.51% 7,006 $653,244 상승 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2,320,618 0.51% 37,453 $130,937 상승 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,315,205 0.50% 10,484 $-651,193 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,295,175 0.50% 3,951 $1,471,080 하락 ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $2,174,811 0.47% 51,004 $450,866 하락 ×1
IEFA $2,151,023 0.47% 22,272 $522,847 상승 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,066,835 0.45% 4,973 $828,167 상승 ×3
VOO $2,016,821 0.44% 2,937 $282,106 상승 ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1,802,230 0.39% 1,304 $465,399 상승 ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $1,741,235 0.38% 9,191 $1,006,927 상승 ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,486,734 0.32% 8,458 $-67,154 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,472,202 0.32% 34,771 $-192,576 상승 ×3
MDY $1,463,758 0.32% 2,081 $372,398 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,378,657 0.30% 1,907 $723,764 하락 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,349,033 0.29% 11,745 $117,562 상승 ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $1,300,832 0.28% 3,482 $293,918 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,279,609 0.28% 3,581 $207,835 하락 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,264,648 0.28% 17,599 $-633,429 상승 ×2
BC Brunswick Corporation Common Stock $1,244,325 0.27% 14,771 $193,822 상승 ×3
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1,175,152 0.26% 7,331 $-255,396 상승 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $1,169,145 0.25% 15,392 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,132,053 0.25% 12,898 $2,184 상승 ×3
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $1,122,114 0.24% 22,207 $154,142 상승 ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1,112,347 0.24% 5,313 $251,220 상승 ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1,058,284 0.23% 23,142 $374,878 상승 ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1,057,244 0.23% 27,192 $-54,189 상승 ×3
XSMO $1,038,395 0.23% 11,090 $304,728 상승 ×3
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1,029,967 0.22% 9,284 $522,986 상승 ×3
AGG $1,014,283 0.22% 10,247 $398,458 상승 ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $997,745 0.22% 7,865 $403,141 상승 ×3
AGCO AGCO Corporation Common Stock $979,257 0.21% 8,181 $58,850 상승 ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $964,913 0.21% 41,573 $894,172 상승 ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $951,922 0.21% 23,383 상승 ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $945,984 0.21% 3,568 $322,786 상승 ×2
TT Trane Technologies plc $824,910 0.18% 1,680 $112,344 하락 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $772,044 0.17% 2,747 $230,833 하락 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $770,849 0.17% 370 $86,265 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $761,600 0.17% 1,758 $381,303 하락 ×1
IEMG $755,202 0.16% 9,116 $742,438 상승 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $730,598 0.16% 8,089 $85,187 상승 ×3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $729,378 0.16% 24,868 $339,373 상승 ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $693,180 0.15% 2,102 $66,985 상승 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $678,743 0.15% 6,529 $-195,238 하락 ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $672,493 0.15% 2,375 $-7,539 상승 ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $639,957 0.14% 4,404 $84,769 상승 ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $629,116 0.14% 9,341 $42,124 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $617,207 0.13% 525 $114,386 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $581,305 0.13% 1,645 $109,464
AXP American Express Company Common Stock $554,607 0.12% 1,640 $64,444 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $530,906 0.12% 3,504 $-51,002 하락 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $530,713 0.12% 11,765 $248,733 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VUG $23,704,073 5.17% ×3 상승
RJF $9,427,908 2.06% ×3 상승
PM $8,009,044 1.75% ×3 상승
CNQ $7,655,297 1.67% ×3 상승
MSFT $6,677,410 1.46% ×3 상승
HD $6,202,490 1.35% ×3 상승
NFLX $6,080,424 1.33% ×4 상승
UNP $5,629,973 1.23% ×3 상승
ALAB $4,515,754 0.98% ×3 상승
META $4,341,747 0.95% ×3 상승
ETN $4,165,092 0.91% ×3 상승
ODFL $4,124,956 0.90% ×3 상승
CB $4,115,380 0.90% ×3 상승
MSI $3,756,595 0.82% ×3 상승
ABBV $3,663,056 0.80% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SCI $1,169,145 15,392 0.25%
AROC $951,922 23,383 0.21%
MU $238,938 207 0.05%
VWO $189,893 3,181 0.04%
CAH $26,369 111 0.01%
MRVL $17,873 60 0.00%
PWR $10,801 15 0.00%
ANET $9,174 54 0.00%
GSK $8,387 160 0.00%
AZN $7,964 42 0.00%
CSX $6,036 127 0.00%
TXN $5,365 18 0.00%
IBM $5,343 19 0.00%
KIM $5,222 206 0.00%
AMP $5,046 11 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FIX 축소함 -276 +$9.3M
ASML 축소함 -133 +$4.6M
ALAB 추가 매수 +88 +$3.5M
AAPL 축소함 -52 +$3.3M
NVDA 축소함 -2K +$3.2M
AVGO 축소함 -377 +$2.7M
PLTR 축소함 -491 -$2.3M
PM 추가 매수 +10K +$2.3M
NFLX 추가 매수 +748 -$2.0M
VUG 추가 매수 +226K +$2.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MRK 2025년 6월 30일 25,384 $2,278,486 91.2%
MTDR 2026년 3월 31일 51,356 $2,179,548 -8.5%
PEG 2025년 12월 31일 1,448 $900,529 -5.7%
PAYC 2026년 6월 30일 3,108 $377,787 76.3%
JNPR 2025년 9월 30일 4,758 $189,987 더 이상 추적하지 않음
ISTB 2025년 3월 31일 3,135 $149,751
BV 2025년 9월 30일 7,040 $117,216 -12.7%
FTRI 2025년 3월 31일 9,034 $108,643
SWKS 2025년 12월 31일 1,446 $104,770 9.6%
VTEB 2025년 3월 31일 1,602 $80,308 더 이상 추적하지 않음
B 2026년 3월 31일 1,183 $51,520 10.1%
HON 2025년 3월 31일 158 $35,691 13.1%
IWF 2025년 3월 31일 87 $34,937 더 이상 추적하지 않음
LMT 2025년 3월 31일 70 $34,016 35.2%
CSX 2025년 6월 30일 1,125 $33,109 57.6%
IWD 2025년 3월 31일 173 $32,027 더 이상 추적하지 않음
ICUI 2025년 9월 30일 200 $26,430 55.7%
TXN 2026년 3월 31일 150 $26,024 38.9%
DE 2025년 3월 31일 50 $21,185 26.2%
MRP 2025년 9월 30일 580 $16,535 -9.1%
GD 2025년 6월 30일 54 $14,719 35.6%
PFE 2025년 3월 31일 525 $13,925 11.6%
VO 2025년 3월 31일 44 $11,622 더 이상 추적하지 않음
HYMB 2025년 3월 31일 401 $10,258 더 이상 추적하지 않음
HAL 2025년 3월 31일 377 $10,241 38.6%
NVEE 2025년 9월 30일 400 $9,236 더 이상 추적하지 않음
SW 2025년 9월 30일 213 $9,191 13.0%
GLDG 2026년 3월 31일 6,891 $8,614 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 3월 31일 70 $7,795 7.8%
IWM 2025년 3월 31일 35 $7,734 더 이상 추적하지 않음
OEF 2026년 3월 31일 21 $7,202 더 이상 추적하지 않음
TPR 2025년 3월 31일 99 $6,475 89.7%
TIC 2025년 12월 31일 6,517 $6,123 -7.6%
AWK 2026년 3월 31일 43 $5,612 1.9%
FHN 2025년 3월 31일 278 $5,595 31.6%
NVO 2025년 12월 31일 25 $5,593 -7.7%
TSCO 2025년 3월 31일 86 $4,540 -35.3%
CCI 2025년 3월 31일 35 $3,168 -28.2%
VIG 2025년 6월 30일 15 $2,910 더 이상 추적하지 않음
XIFR 2025년 3월 31일 163 $2,908 22.3%
IVV 2025년 3월 31일 3 $1,766 더 이상 추적하지 않음
DAL 2025년 3월 31일 28 $1,694 95.0%
ELV 2025년 9월 30일 3 $1,172 23.9%
BABA 2025년 9월 30일 10 $1,134 -28.4%
IBOC 2025년 9월 30일 16 $1,065 5.7%
PYPL 2025년 9월 30일 14 $1,040 -8.1%
QCOM 2025년 9월 30일 6 $961 -2.8%
FCX 2025년 9월 30일 22 $954 73.2%
LMT 2025년 9월 30일 2 $933 21.0%
GIS 2026년 3월 31일 20 $930 5.6%
FTI 2025년 3월 31일 30 $868 145.4%
AMGN 2025년 9월 30일 3 $845 55.6%
SOFI 2025년 3월 31일 54 $832 55.3%
PWR 2025년 9월 30일 2 $756 62.4%
SHW 2025년 9월 30일 2 $688 2.4%
VST 2025년 9월 30일 3 $582 -29.4%
REGN 2025년 9월 30일 1 $526 49.5%
BND 2026년 3월 31일 6 $444
GEHC 2025년 6월 30일 4 $323 1.2%
INTC 2025년 9월 30일 5 $112 174.7%
VWO 2025년 12월 31일 59,001 $108 더 이상 추적하지 않음
MOO 2025년 3월 31일 1 $65 더 이상 추적하지 않음
FPE 2025년 3월 31일 3 $45 더 이상 추적하지 않음