Roberts Capital Advisors, LLC

CIK 1883719 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -33.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중49.13%

상위 25개 보유 비중70.44%

1% 초과 포지션30

유효 포지션 수21.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 28.23% 추정 매수 $31,752,365 · 매도 $89,386,155

신규 포지션20

증가함1

감소21

종료35

포트폴리오 가치 $89.9M 13F 가치 기준 9,339개 중 #8,474위 · 상위 90.7%

포지션 63

기준일 2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q3 2025 추적 +31.4%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.3%

초과 수익률 +10.1%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 32.0%

Financials 18.6%

Communication Services 9.7%

Healthcare 6.0%

Retail 5.2%

Energy 3.0%

Industrials 2.4%

Consumer Discretionary 1.7%

Materials 1.4%

Consumer Staples 1.4%

Utilities 1.0%

Consumer products 1.0%

기타/미분류 16.6%

전체 포트폴리오 63 포지션

					연속
SPY SPY	$14,948,413	16.63%	22,439		상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,878,763	6.54%	31,508	$-5,788,799	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,830,402	5.37%	9,326	$-6,996,516	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4,716,766	5.25%	18,524	$-5,249,982	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,780,854	3.09%	12,665	$-4,672,263	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,636,364	2.93%	8,358	$213,296
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,362,878	2.63%	4,700		상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,052,592	2.28%	2,795	$-4,250,697	하락 ×1
V Visa Inc.	$1,990,928	2.21%	5,832	$-79,724
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,964,284	2.19%	5,954	$-3,040,142	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,812,554	2.02%	7,456	$-1,393,246	하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,593,237	1.77%	2,801	$19,243
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,539,734	1.71%	2,018		상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,529,392	1.70%	3,439	$-2,088,438	하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,480,415	1.65%	1,859	$-1,151,707	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,454,237	1.62%	5,971	$-1,779,228	하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,240,250	1.38%	11,000		상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1,214,575	1.35%	2,557	$14,882
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,132,731	1.26%	6,109
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$1,102,375	1.23%	4,080	$-22,155
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1,084,870	1.21%	4,532	$5,076
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,038,330	1.16%	10,075	$53,196
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$1,003,878	1.12%	1,470	$-153,938
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$964,389	1.07%	5,797	$41,159
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$960,696	1.07%	2,735	$117,906
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$952,699	1.06%	7,115	$-432,449	하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$940,248	1.05%	5,915	$-726,267	하락 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$922,791	1.03%	5,698	$7,806
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$912,095	1.01%	1,874	$-76,046
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$907,611	1.01%	5,907		상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$872,387	0.97%	16,910		상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$859,499	0.96%	4,198	$90,971
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$842,323	0.94%	910	$-960,358	하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$831,166	0.92%	2,763		상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$799,024	0.89%	2,314		상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$773,094	0.86%	3,262	$-116,421
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$768,341	0.85%	1,718	$-165,237
CVX Chevron Corporation Common Stock	$756,418	0.84%	4,871		상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$751,678	0.84%	2,263	$29,826
APH Amphenol Corporation Common Stock	$729,011	0.81%	5,891	$-434,462	하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$706,368	0.79%	10,324		상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$704,507	0.78%	8,405		상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$689,626	0.77%	1,955	$-66,724
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$685,101	0.76%	2,436	$-1,376,143	하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$678,313	0.75%	2,404		상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$677,311	0.75%	4,048	$-320,644	하락 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$670,826	0.75%	13,769	$142,923
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$668,516	0.74%	4,132	$455,524	상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$662,260	0.74%	614	$-437,709	하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$656,878	0.73%	3,226	$-3,291
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$656,568	0.73%	9,900		상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$645,019	0.72%	538	$-2,884,928	하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$643,934	0.72%	3,970		상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$610,916	0.68%	524	$-489,747	하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$605,403	0.67%	2,455	$-128,372
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$602,328	0.67%	4,497
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$577,315	0.64%	1,967	$-29,308
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$530,522	0.59%	6,321
T AT&T Inc.	$522,299	0.58%	18,495		상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$500,560	0.56%	2,744	$-1,007,684	하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$477,429	0.53%	10,863		상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$413,816	0.46%	4,077		상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$366,547	0.41%	646	$-379,178	하락 ×1
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SPY	$14,948,413	22,439	16.63%
BRK-B (제출됨 BRKB)	$2,362,878	4,700	2.63%
LLY	$1,539,734	2,018	1.71%
XOM	$1,240,250	11,000	1.38%
JNJ	$1,132,731	6,109	1.26%
PG	$907,611	5,907	1.01%
BAC	$872,387	16,910	0.97%
GE	$831,166	2,763	0.92%
UNH	$799,024	2,314	0.89%
CVX	$756,418	4,871	0.84%
CSCO	$706,368	10,324	0.79%
WFC	$704,507	8,405	0.78%
IBM	$678,313	2,404	0.75%
KO	$656,568	9,900	0.73%
PM	$643,934	3,970	0.72%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
MSFT	축소함	-14K	-$7.0M
NVDA	축소함	-42K	-$5.8M
AAPL	축소함	-30K	-$5.2M
AMZN	축소함	-21K	-$4.7M
META	축소함	-6K	-$4.3M
AVGO	축소함	-12K	-$3.0M
TSLA	축소함	-8K	-$2.1M
GOOG	축소함	-12K	-$1.8M
GOOGL	축소함	-11K	-$1.4M
ORCL	축소함	-7K	-$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
CTAS	2025년 9월 30일	13,344	$2,973,977	9.2%
PH	2025년 9월 30일	2,891	$2,019,277	16.1%
CLH	2025년 9월 30일	8,057	$1,862,617	37.3%
SNA	2025년 9월 30일	3,682	$1,145,765	3.0%
MCO	2025년 9월 30일	2,183	$1,094,971	1.5%
ABBV	2025년 9월 30일	5,597	$1,038,915	23.4%
BKNG	2025년 9월 30일	171	$989,960
SSNC	2025년 9월 30일	11,759	$973,645	-6.5%
SHOP	2025년 9월 30일	8,423	$971,593	13.5%
CVNA	2025년 9월 30일	2,739	$922,933
HD	2025년 9월 30일	2,474	$907,067	-21.1%
ADSK	2025년 9월 30일	2,912	$901,468	-20.6%
VST	2025년 9월 30일	4,555	$882,805	-28.5%
VRT	2025년 9월 30일	6,852	$879,865	28.8%
RCL	2025년 9월 30일	2,786	$872,408	-14.6%
DVA	2025년 9월 30일	5,866	$835,612	38.2%
MSI	2025년 9월 30일	1,883	$791,726	5.4%
DASH	2025년 9월 30일	3,137	$773,302	-34.0%
APP	2025년 9월 30일	2,164	$757,573	-63.8%
EME	2025년 9월 30일	1,405	$751,520	-0.3%
SPOT	2025년 9월 30일	974	$747,389	-16.3%
JEF	2025년 9월 30일	12,594	$688,766	-31.5%
HCA	2025년 6월 30일	1,865	$644,451	22.4%
CART	2025년 9월 30일	13,996	$633,179	53.5%
FFIV	2025년 9월 30일	2,110	$621,015	40.9%
FTNT	2025년 9월 30일	5,852	$618,673	114.1%
JLL	2025년 9월 30일	2,418	$618,476	0.7%
SCI	2025년 9월 30일	7,463	$607,488	0.1%
ABNB	2025년 9월 30일	4,521	$598,309	41.7%
NTAP	2025년 9월 30일	5,615	$598,278	81.9%
FICO	2025년 9월 30일	325	$594,087	-45.5%
ROP	2025년 9월 30일	1,024	$580,444	-12.1%
MRK	2025년 6월 30일	6,141	$551,216	83.5%
DKS	2025년 9월 30일	2,732	$540,417	-34.9%
VEEV	2025년 9월 30일	1,864	$536,795	8.4%
ABT	2025년 6월 30일	3,693	$489,876	-23.8%
NXPI	2025년 9월 30일	2,216	$484,174	3.2%
JNJ	2025년 6월 30일	2,876	$476,956	72.7%
COO	2025년 6월 30일	5,004	$422,087	-14.0%
GILD	2025년 6월 30일	2,920	$327,186	40.7%
VRTX	2025년 9월 30일	485	$215,922	33.8%