Roberts Capital Advisors, LLC
CIK 1883719 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $89.9M
- 포지션
- 63
- 기준일
- 2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,427위 · 상위 89.2%
포트폴리오 가치 분기별: -33.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 49.13%
- 상위 25개 보유 비중
- 70.44%
- 1% 초과 포지션
- 30
- 유효 포지션 수
- 21.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q3 2025: 28.23% 추정 매수 $31,752,365 · 매도 $89,386,155
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 50.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 20
- 증가함
- 1
- 감소
- 21
- 종료
- 35
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +26.8% · S&P 500: +18.3%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
32.0%
Financial Services
10.8%
Communication Services
6.6%
Healthcare
6.0%
Retail
5.2%
Financials
5.1%
Energy
3.0%
Industrials
2.4%
Telecommunication
2.3%
Consumer Discretionary
1.7%
Materials
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Utilities
1.0%
Consumer products
1.0%
Communications
0.8%
기타/미분류
19.3%
전체 포트폴리오 63 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $14,948,413 | 16.63% | 22,439 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5,878,763 | 6.54% | 31,508 | $-5,788,799 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4,830,402 | 5.37% | 9,326 | $-6,996,516 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,716,766 | 5.25% | 18,524 | $-5,249,982 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,780,854 | 3.09% | 12,665 | $-4,672,263 | 하락 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,636,364 | 2.93% | 8,358 | $213,296 | |||
| BRKB | $2,362,878 | 2.63% | 4,700 | 상승 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2,052,592 | 2.28% | 2,795 | $-4,250,697 | 하락 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1,990,928 | 2.21% | 5,832 | $-79,724 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,964,284 | 2.19% | 5,954 | $-3,040,142 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,812,554 | 2.02% | 7,456 | $-1,393,246 | 하락 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1,593,237 | 1.77% | 2,801 | $19,243 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,539,734 | 1.71% | 2,018 | 상승 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,529,392 | 1.70% | 3,439 | $-2,088,438 | 하락 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1,480,415 | 1.65% | 1,859 | $-1,151,707 | 하락 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,454,237 | 1.62% | 5,971 | $-1,779,228 | 하락 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,240,250 | 1.38% | 11,000 | 상승 ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1,214,575 | 1.35% | 2,557 | $14,882 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,132,731 | 1.26% | 6,109 | ||||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1,102,375 | 1.23% | 4,080 | $-22,155 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1,084,870 | 1.21% | 4,532 | $5,076 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,038,330 | 1.16% | 10,075 | $53,196 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1,003,878 | 1.12% | 1,470 | $-153,938 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $964,389 | 1.07% | 5,797 | $41,159 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $960,696 | 1.07% | 2,735 | $117,906 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $952,699 | 1.06% | 7,115 | $-432,449 | 하락 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $940,248 | 1.05% | 5,915 | $-726,267 | 하락 ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $922,791 | 1.03% | 5,698 | $7,806 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $912,095 | 1.01% | 1,874 | $-76,046 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $907,611 | 1.01% | 5,907 | 상승 ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $872,387 | 0.97% | 16,910 | 상승 ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $859,499 | 0.96% | 4,198 | $90,971 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $842,323 | 0.94% | 910 | $-960,358 | 하락 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $831,166 | 0.92% | 2,763 | 상승 ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $799,024 | 0.89% | 2,314 | 상승 ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $773,094 | 0.86% | 3,262 | $-116,421 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $768,341 | 0.85% | 1,718 | $-165,237 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $756,418 | 0.84% | 4,871 | 상승 ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $751,678 | 0.84% | 2,263 | $29,826 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $729,011 | 0.81% | 5,891 | $-434,462 | 하락 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $706,368 | 0.79% | 10,324 | ||||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $704,507 | 0.78% | 8,405 | 상승 ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $689,626 | 0.77% | 1,955 | $-66,724 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $685,101 | 0.76% | 2,436 | $-1,376,143 | 하락 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $678,313 | 0.75% | 2,404 | 상승 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $677,311 | 0.75% | 4,048 | $-320,644 | 하락 ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $670,826 | 0.75% | 13,769 | $142,923 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $668,516 | 0.74% | 4,132 | $455,524 | 상승 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $662,260 | 0.74% | 614 | $-437,709 | 하락 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $656,878 | 0.73% | 3,226 | $-3,291 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $656,568 | 0.73% | 9,900 | 상승 ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $645,019 | 0.72% | 538 | $-2,884,928 | 하락 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $643,934 | 0.72% | 3,970 | 상승 ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $610,916 | 0.68% | 524 | $-489,747 | 하락 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $605,403 | 0.67% | 2,455 | $-128,372 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $602,328 | 0.67% | 4,497 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $577,315 | 0.64% | 1,967 | $-29,308 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $530,522 | 0.59% | 6,321 | ||||
| T AT&T Inc. | $522,299 | 0.58% | 18,495 | 상승 ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $500,560 | 0.56% | 2,744 | $-1,007,684 | 하락 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $477,429 | 0.53% | 10,863 | 상승 ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $413,816 | 0.46% | 4,077 | 상승 ×1 | |||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $366,547 | 0.41% | 646 | $-379,178 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| SPY | $14,948,413 | 22,439 | 16.63% |
| BRKB | $2,362,878 | 4,700 | 2.63% |
| LLY | $1,539,734 | 2,018 | 1.71% |
| XOM | $1,240,250 | 11,000 | 1.38% |
| JNJ | $1,132,731 | 6,109 | 1.26% |
| PG | $907,611 | 5,907 | 1.01% |
| BAC | $872,387 | 16,910 | 0.97% |
| GE | $831,166 | 2,763 | 0.92% |
| UNH | $799,024 | 2,314 | 0.89% |
| CVX | $756,418 | 4,871 | 0.84% |
| CSCO | $706,368 | 10,324 | 0.79% |
| WFC | $704,507 | 8,405 | 0.78% |
| IBM | $678,313 | 2,404 | 0.75% |
| KO | $656,568 | 9,900 | 0.73% |
| PM | $643,934 | 3,970 | 0.72% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | 축소함 | -14K | -$7.0M |
| NVDA | 축소함 | -42K | -$5.8M |
| AAPL | 축소함 | -30K | -$5.2M |
| AMZN | 축소함 | -21K | -$4.7M |
| META | 축소함 | -6K | -$4.3M |
| AVGO | 축소함 | -12K | -$3.0M |
| TSLA | 축소함 | -8K | -$2.1M |
| GOOG | 축소함 | -12K | -$1.8M |
| GOOGL | 축소함 | -11K | -$1.4M |
| ORCL | 축소함 | -7K | -$1.4M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CTAS | 2025년 9월 30일 | 13,344 | $2,973,977 | -1.2% |
| PH | 2025년 9월 30일 | 2,891 | $2,019,277 | 33.5% |
| CLH | 2025년 9월 30일 | 8,057 | $1,862,617 | 37.0% |
| SNA | 2025년 9월 30일 | 3,682 | $1,145,765 | 13.7% |
| SPY | 2025년 3월 31일 | 1,907 | $1,117,655 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MCO | 2025년 9월 30일 | 2,183 | $1,094,971 | 4.9% |
| ABBV | 2025년 9월 30일 | 5,597 | $1,038,915 | 13.9% |
| WSM | 2025년 3월 31일 | 5,596 | $1,036,267 | 49.6% |
| MCD | 2025년 3월 31일 | 3,518 | $1,019,833 | -14.0% |
| TMO | 2025년 3월 31일 | 1,958 | $1,018,610 | 24.7% |
| BKNG | 2025년 9월 30일 | 171 | $989,960 | -96.2% |
| SSNC | 2025년 9월 30일 | 11,759 | $973,645 | -7.3% |
| SHOP | 2025년 9월 30일 | 8,423 | $971,593 | -1.9% |
| DHR | 2025년 3월 31일 | 4,024 | $923,709 | 4.4% |
| CVNA | 2025년 9월 30일 | 2,739 | $922,933 | -81.2% |
| HD | 2025년 9월 30일 | 2,474 | $907,067 | -17.2% |
| ADSK | 2025년 9월 30일 | 2,912 | $901,468 | -22.2% |
| FDX | 2025년 3월 31일 | 3,162 | $889,565 | 35.1% |
| VST | 2025년 9월 30일 | 4,555 | $882,805 | -29.0% |
| VRT | 2025년 9월 30일 | 6,852 | $879,865 | 75.2% |
| RCL | 2025년 9월 30일 | 2,786 | $872,408 | -9.6% |
| DVA | 2025년 9월 30일 | 5,866 | $835,612 | 32.1% |
| MSI | 2025년 9월 30일 | 1,883 | $791,726 | 4.3% |
| DASH | 2025년 9월 30일 | 3,137 | $773,302 | -19.3% |
| APP | 2025년 9월 30일 | 2,164 | $757,573 | -58.2% |
| EME | 2025년 9월 30일 | 1,405 | $751,520 | 21.6% |
| SPOT | 2025년 9월 30일 | 974 | $747,389 | -24.5% |
| ZTS | 2025년 3월 31일 | 4,296 | $699,947 | -53.5% |
| JEF | 2025년 9월 30일 | 12,594 | $688,766 | -19.8% |
| HCA | 2025년 6월 30일 | 1,865 | $644,451 | 8.5% |
| CART | 2025년 9월 30일 | 13,996 | $633,179 | 36.7% |
| FFIV | 2025년 9월 30일 | 2,110 | $621,015 | 17.3% |
| FTNT | 2025년 9월 30일 | 5,852 | $618,673 | 77.7% |
| JLL | 2025년 9월 30일 | 2,418 | $618,476 | 30.0% |
| SCI | 2025년 9월 30일 | 7,463 | $607,488 | 0.6% |
| ABNB | 2025년 9월 30일 | 4,521 | $598,309 | 52.3% |
| NTAP | 2025년 9월 30일 | 5,615 | $598,278 | 62.9% |
| FICO | 2025년 9월 30일 | 325 | $594,087 | -22.1% |
| ROP | 2025년 9월 30일 | 1,024 | $580,444 | -18.8% |
| MRK | 2025년 6월 30일 | 6,141 | $551,216 | 91.6% |
| QQQ | 2025년 3월 31일 | 1,075 | $549,572 | |
| DKS | 2025년 9월 30일 | 2,732 | $540,417 | -19.6% |
| VEEV | 2025년 9월 30일 | 1,864 | $536,795 | -16.8% |
| WDC | 2025년 3월 31일 | 8,438 | $503,158 | 1063.7% |
| CSCO | 2025년 3월 31일 | 8,310 | $491,952 | 79.9% |
| ABT | 2025년 6월 30일 | 3,693 | $489,876 | -15.9% |
| LOW | 2025년 3월 31일 | 1,974 | $487,183 | -6.7% |
| NXPI | 2025년 9월 30일 | 2,216 | $484,174 | -1.2% |
| POOL | 2025년 3월 31일 | 1,406 | $479,362 | -40.0% |
| JNJ | 2025년 6월 30일 | 2,876 | $476,956 | 74.9% |
| CTSH | 2025년 3월 31일 | 5,974 | $459,401 | -20.4% |
| TEL | 2025년 3월 31일 | 3,109 | $444,494 | 43.5% |
| HOLX | 2025년 3월 31일 | 6,063 | $437,082 | 더 이상 추적하지 않음 |
| A | 2025년 3월 31일 | 3,230 | $433,918 | 33.7% |
| COO | 2025년 6월 30일 | 5,004 | $422,087 | 6.5% |
| TXN | 2025년 3월 31일 | 2,238 | $419,647 | 47.5% |
| STX | 2025년 3월 31일 | 4,782 | $412,734 | 911.1% |
| MTD | 2025년 3월 31일 | 318 | $389,130 | 17.9% |
| IQV | 2025년 3월 31일 | 1,864 | $366,295 | 45.3% |
| AMGN | 2025년 3월 31일 | 1,395 | $363,593 | 40.0% |
| CHTR | 2025년 3월 31일 | 1,023 | $350,654 | -60.0% |
| GILD | 2025년 6월 30일 | 2,920 | $327,186 | 30.6% |
| CDW | 2025년 3월 31일 | 1,865 | $324,585 | -17.0% |
| ZBRA | 2025년 3월 31일 | 839 | $324,039 | 27.3% |
| EW | 2025년 3월 31일 | 4,192 | $310,334 | 23.3% |
| SWKS | 2025년 3월 31일 | 3,148 | $279,165 | 5.1% |
| QRVO | 2025년 3월 31일 | 3,311 | $231,538 | 33.0% |
| VRTX | 2025년 9월 30일 | 485 | $215,922 | 39.6% |