Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd

CIK 1755911 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,302위 · 상위 24.4%
포지션
77
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
40.54%
상위 25개 보유 비중
66.31%
1% 초과 포지션
39
유효 포지션 수
39.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 13.69% 추정 매수 $144,054,341 · 매도 $206,273,217

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 46.1% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
27
감소
24
종료
10
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+18.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-9.4%

연율화: +12.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
29.8%
Industrials
11.3%
Communication Services
9.1%
Health Care
8.3%
Retail
6.4%
Consumer Discretionary
6.1%
Financial Services
5.6%
Financials
5.3%
Communications
4.5%
Consumer Staples
2.0%
Utilities
1.9%
Energy
1.9%
Real Estate
0.4%
Diversified Consumer Services
0.1%
기타/미분류
7.2%

전체 포트폴리오 77 포지션

유형 연속 8분기 추세
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $67,648,320 6.16% 58,606 $43,948,844 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $58,421,340 5.32% 138,900 $6,785,265
VOO $57,289,569 5.21% 83,414 $7,445,533
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $48,414,319 4.41% 56,423 $9,364,054 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45,140,160 4.11% 156,000 $5,548,920
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $43,426,395 3.95% 90,932 $14,906,119 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35,386,777 3.22% 99,020 $1,346,574 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32,827,184 2.99% 92,908 $-3,625,551 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30,573,352 2.78% 152,798 $10,513,515 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26,351,824 2.40% 110,564 $3,559,588 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,171,390 2.29% 67,480 $-899,683 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $23,995,000 2.18% 250,000 $-6,115,400 상승 ×2
V Visa Inc. $23,978,560 2.18% 69,890 $2,879,186 상승 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $21,002,260 1.91% 21,764 $8,566,231 하락 ×3
EFA $20,655,915 1.88% 198,844 $1,342,197
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $19,968,960 1.82% 261,785 $-7,006,867 하락 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $18,970,373 1.73% 579,602 $5,576,381 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $18,599,017 1.69% 1,076,332 $1,043,434 상승 ×2
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $16,743,787 1.52% 238,958 $2,450,537 상승 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $16,375,695 1.49% 42,344 $2,925,003 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $16,174,663 1.47% 37,958 $7,485,786 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,928,962 1.45% 42,168 $-1,103,683 하락 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $15,624,697 1.42% 46,883 $1,982,213
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $15,621,751 1.42% 77,485 $2,954,512 상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $14,419,119 1.31% 184,317 $5,918,407 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14,408,507 1.31% 32,301 $-1,893,958 하락 ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $14,253,942 1.30% 323,659 $7,062,968 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $14,036,658 1.28% 232,395 $-87,178 하락 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $13,560,646 1.23% 130,441 $-3,490,586 상승 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13,062,045 1.19% 25,639
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $12,867,905 1.17% 30,960 $3,600,468 하락 ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $12,857,245 1.17% 66,542 $2,311,904 상승 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12,699,508 1.16% 68,724 $429,350 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11,752,648 1.07% 142,215 $3,325,372 상승 ×3
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $11,741,171 1.07% 83,573 상승 ×1
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $11,430,561 1.04% 46,623 상승 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $11,288,138 1.03% 266,544 $2,909,939 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $11,170,174 1.02% 24,329 $127,803 상승 ×3
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $11,158,979 1.02% 1,636,214 $5,674,192 상승 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $10,502,761 0.96% 164,080
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $10,251,200 0.93% 80,000 $1,296,000
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $9,631,224 0.88% 150,136 $-159,145
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9,428,252 0.86% 31,631 $1,552,769 하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9,408,436 0.86% 76,423
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $9,270,566 0.84% 54,966 $-152,255
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $8,938,731 0.81% 29,530 $4,511,731 하락 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $8,747,159 0.80% 121,725 $-4,144,351 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,537,223 0.78% 15,156 $-824,540 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7,503,952 0.68% 17,392 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,497,451 0.68% 54,838 $7,396,334 상승 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $7,398,325 0.67% 26,265 $-435,589 상승 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $6,873,330 0.63% 35,353 $-475,532 상승 ×3
PPL PPL Corporation Common Stock $6,771,024 0.62% 186,273 $969,552 상승 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $6,260,144 0.57% 27,269 $-8,485,489 하락 ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $5,791,579 0.53% 585,008 $-2,196,526 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,756,158 0.52% 36,743 $-1,102,658
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5,731,842 0.52% 32,158
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,341,788 0.49% 74,027 $-6,668,652 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,357,078 0.40% 29,731 $-518,883 하락 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4,347,363 0.40% 26,578 $-709,749 하락 ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $4,337,186 0.39% 22,005 상승 ×1
ACM AECOM Common Stock $3,454,821 0.31% 49,496 $-743,430
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,421,008 0.31% 18,910 $-17,613,712 하락 ×3
PTC PTC Inc. - Common Stock $3,354,108 0.31% 29,523 $-6,475,137 하락 ×1
HTT High Templar Tech Limited American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $3,328,000 0.30% 1,300,000 $806,000
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,027,703 0.28% 5,212 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2,272,577 0.21% 2,006 $-5,027,594 하락 ×2
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $2,162,400 0.20% 68,000 상승 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $2,057,220 0.19% 18,000 $497,340 상승 ×2
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares $1,930,500 0.18% 150,000 $1,331,431 상승 ×3
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $1,406,100 0.13% 15,000 $-36,403,390 하락 ×1
TAL TAL Education Group American Depositary Shares $1,339,800 0.12% 140,000
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1,031,404 0.09% 77,666 상승 ×1
EWC $1,015,905 0.09% 17,625 $187,480 상승 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $796,800 0.07% 20,000 $-199,000
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $357,031 0.03% 1,366 $-40,065
NBP NovaBridge Biosciences - American Depositary Shares $333,315 0.03% 170,931 $-87,175

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
V $23,978,560 2.18% ×4 상승
CFG $16,743,787 1.52% ×3 상승
COP $13,560,646 1.23% ×4 상승
IQV $12,857,245 1.17% ×3 상승
WFC $11,752,648 1.07% ×3 상승
SPOT $11,170,174 1.02% ×3 상승
ADSK $6,873,330 0.63% ×3 상승
BZ $1,930,500 0.18% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LMT $13,062,045 25,639 1.19%
ALLE $11,741,171 83,573 1.07%
SPXC $11,430,561 46,623 1.04%
GEHC $10,502,761 164,080 0.96%
ICE $9,408,436 76,423 0.86%
DELL $7,503,952 17,392 0.68%
BKNG $5,731,842 32,158 0.52%
ATI $4,337,186 22,005 0.39%
AMD $3,027,703 5,212 0.28%
ATAT $2,162,400 68,000 0.20%
TAL $1,339,800 140,000 0.12%
NOK $1,031,404 77,666 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -12K +$43.9M
TSM 추가 매수 +7K +$14.9M
NVDA 추가 매수 +38K +$10.5M
LITE 추가 매수 +856 +$9.4M
STX 축소함 -10K +$8.6M
AJG 축소함 -41K -$8.5M
ETN 추가 매수 +14K +$7.5M
VOO 가격 변동만 +0 +$7.4M
CNP 추가 매수 +157K +$7.1M
PDD 축소함 -2K -$7.0M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VNET 2025년 6월 30일 3,318,335 $27,210,347 -3.0%
YMM 2025년 9월 30일 1,211,700 $14,310,177 -32.8%
EFX 2026년 6월 30일 77,197 $13,900,864 22.6%
BEKE 2025년 3월 31일 603,662 $11,119,454 -14.5%
GEHC 2025년 12월 31일 136,859 $10,278,111 -9.7%
FISV 2026년 6월 30일 164,057 $9,154,381 5.1%
BDX 2025년 3월 31일 35,050 $7,951,794 4.8%
ROP 2026년 3월 31일 17,260 $7,682,944 14.4%
GDS 2026년 3월 31일 200,000 $6,980,000 -17.4%
ADBE 2026년 6월 30일 28,591 $6,949,900 33.1%
PTC 2025년 9월 30일 39,992 $6,892,221 -24.8%
CMG 2026년 6월 30일 211,277 $6,762,977 5.5%
PGR 2026년 6월 30일 33,145 $6,570,665 0.7%
FUTU 2025년 6월 30일 62,361 $6,382,648 -5.3%
XPEV 2026년 3월 31일 308,737 $6,261,186 -29.4%
APD 2025년 9월 30일 21,224 $5,986,441 11.3%
BK 2025년 12월 31일 53,781 $5,859,978 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2026년 6월 30일 12,807 $5,447,329 12.5%
EXPE 2026년 6월 30일 23,468 $5,418,527 25.8%
ADI 2026년 6월 30일 16,607 $5,283,351 -5.3%
NXPI 2025년 12월 31일 23,083 $5,256,692 3.7%
ICE 2025년 3월 31일 34,800 $5,185,548 -6.7%
FTV 2025년 3월 31일 67,000 $5,025,000 8.7%
PWR 2026년 3월 31일 11,879 $5,013,651 20.0%
COST 2026년 3월 31일 5,788 $4,991,224 -5.3%
CNH 2025년 3월 31일 418,000 $4,735,940 -10.4%
IDXX 2026년 3월 31일 6,979 $4,721,503 -2.7%
LMT 2026년 3월 31일 9,621 $4,653,389 -5.9%
ISRG 2026년 3월 31일 8,125 $4,601,675 -19.0%
FISV 2025년 3월 31일 22,300 $4,580,866 -76.7%
CARR 2026년 3월 31일 84,220 $4,450,185 8.2%
INTU 2026년 3월 31일 6,286 $4,163,972 -16.6%
NDAQ 2026년 3월 31일 42,868 $4,163,769 15.6%
ROP 2025년 3월 31일 7,900 $4,106,815 -31.3%
MRVL 2025년 12월 31일 48,596 $4,085,466 189.9%
ZTS 2025년 9월 30일 25,940 $4,045,343 -47.6%
CDNS 2026년 3월 31일 12,594 $3,936,633 13.0%
QQQ 2026년 3월 31일 6,404 $3,934,041
FICO 2026년 3월 31일 2,252 $3,807,276 9.2%
MCO 2026년 3월 31일 7,426 $3,793,572 14.5%
MA 2026년 3월 31일 6,512 $3,717,571 15.1%
MSCI 2026년 3월 31일 6,210 $3,562,863 4.8%
LEGN 2025년 6월 30일 100,475 $3,409,117 -38.7%
J 2026년 3월 31일 25,227 $3,341,568 16.7%
WM 2026년 3월 31일 14,100 $3,097,911 -2.6%
CSGP 2026년 3월 31일 45,969 $3,090,956 -20.6%
AVGO 2025년 6월 30일 18,346 $3,071,671 35.2%
TW 2026년 3월 31일 27,563 $2,964,125 -9.6%
SHEL 2025년 3월 31일 47,000 $2,944,550 27.9%
DEO 2025년 3월 31일 23,000 $2,923,990 -11.0%
VRSK 2026년 3월 31일 12,931 $2,892,535 -1.9%
TMO 2026년 3월 31일 4,975 $2,882,764 26.2%
BKNG 2025년 3월 31일 580 $2,881,684 -95.5%
ODFL 2025년 6월 30일 16,391 $2,711,891 28.0%
EWJ 2026년 3월 31일 33,005 $2,664,824 더 이상 추적하지 않음
CPRT 2026년 3월 31일 67,196 $2,630,723 3.3%
MNSO 2025년 3월 31일 110,000 $2,627,900 -40.2%
ROL 2026년 3월 31일 42,529 $2,552,591 -31.6%
PANW 2026년 3월 31일 12,745 $2,347,629 114.6%
PHG 2025년 9월 30일 95,255 $2,284,215 0.0%
BLD 2025년 12월 31일 5,745 $2,245,491 더 이상 추적하지 않음
TTD 2026년 3월 31일 58,716 $2,228,859 -41.7%
NOW 2026년 3월 31일 14,275 $2,186,787 24.0%
DIS 2025년 9월 30일 16,946 $2,101,473 -6.4%
ICLR 2025년 9월 30일 14,202 $2,065,681 -1.3%
GEV 2025년 3월 31일 6,100 $2,006,473 217.8%
SPOT 2025년 6월 30일 3,565 $1,960,857 -31.3%
ONC 2025년 6월 30일 7,000 $1,905,190 55.4%
CHA 2025년 9월 30일 70,000 $1,827,700 -35.9%
AXON 2026년 3월 31일 3,158 $1,793,523 43.4%
HLT 2025년 9월 30일 6,729 $1,792,202 27.4%
ACN 2026년 3월 31일 6,492 $1,741,804 -7.9%
LIN 2026년 3월 31일 3,909 $1,666,759 -1.6%
URTH 2025년 9월 30일 9,769 $1,654,673 더 이상 추적하지 않음
EQIX 2026년 3월 31일 2,026 $1,552,240 11.8%
DQ 2025년 9월 30일 100,000 $1,517,000 -48.2%
BAH 2026년 3월 31일 17,968 $1,515,780 -1.6%
PLD 2025년 3월 31일 14,178 $1,498,615 26.4%
CRWD 2026년 3월 31일 3,188 $1,494,407 -52.0%
TTWO 2025년 9월 30일 5,984 $1,453,214 -6.1%
IT 2026년 3월 31일 5,346 $1,348,689 21.9%
RSG 2026년 3월 31일 6,004 $1,272,428 0.3%
ZTO 2026년 6월 30일 49,100 $1,235,847 -3.6%
BUD 2025년 6월 30일 20,000 $1,231,200 13.4%
TTE 2025년 3월 31일 20,000 $1,090,000 40.5%
TAL 2025년 6월 30일 79,174 $1,045,889 9.5%
IQ 2025년 12월 31일 400,000 $1,024,000 -44.3%
WCN 2025년 9월 30일 5,481 $1,023,412 -4.1%
MRSH 2025년 12월 31일 4,965 $1,000,596 3.0%
VMC 2026년 3월 31일 3,010 $858,512 0.3%
CB 2025년 3월 31일 3,000 $828,900 13.7%
EA 2025년 9월 30일 4,856 $775,503 더 이상 추적하지 않음
TJX 2026년 3월 31일 4,598 $706,299 -11.6%
SOXX 2026년 3월 31일 1,940 $584,231 58.6%
EWH 2026년 3월 31일 26,993 $573,601 더 이상 추적하지 않음
MDT 2025년 3월 31일 7,000 $559,160 2.5%
LLY 2025년 6월 30일 500 $412,955 60.3%
TME 2025년 12월 31일 14,366 $335,302 -49.3%
CRNX 2025년 6월 30일 8,500 $285,090 194.7%
MOH 2025년 3월 31일 978 $284,647 -39.8%
TRU 2026년 6월 30일 3,325 $230,057 18.2%
HTHT 2025년 12월 31일 5,111 $199,891 5.1%
CSIQ 2026년 3월 31일 2,900 $68,933 7.5%