S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 +13.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 -7.8%

연율화: +13.9% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 14.1%
Energy 3.6%
Industrials 3.5%
Retail 2.2%
Communication Services 1.0%
Financials 0.4%
Health Care 0.1%
기타/미분류 74.8%

전체 포트폴리오 45 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $55,954,618 34.96% 75,984 $51,867,029 상승 ×1
SPY SPY $49,479,487 30.92% 66,258 $8,053,479 상승 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $5,256,056 3.28% 12,010 $-443,410
IYW iShares Trust $4,169,614 2.61% 16,531 $1,364,861 상승 ×3
IGM iShares Trust $4,162,620 2.60% 25,447 $1,296,219 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,318,874 2.07% 7,659 $2,974,668 상승 ×1
IDGT iShares Trust $3,245,792 2.03% 27,107 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,244,709 2.03% 2,811
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,884,799 1.80% 4,966
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,733,816 1.71% 19,579
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,508,751 1.57% 8,670 $1,386,492 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,853,570 1.16% 7,777 $1,181,066 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,563,126 0.98% 2,162 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,399,818 0.87% 3,917
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,347,806 0.84% 6,736
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,324,507 0.83% 4,390 $497,013 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,272,640 0.80% 3,369
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,156,498 0.72% 10,211 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,013,429 0.63% 2,047 $332,275 상승 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $997,975 0.62% 1,386 $73,425 하락 ×1
EFA iShares Trust $990,807 0.62% 9,538 $207,551 상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares $930,160 0.58% 2,525 $45,053 상승 ×2
MMM 3M Company Common Stock $929,040 0.58% 5,738 $202,019 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $920,074 0.57% 864 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $915,661 0.57% 462 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $903,467 0.56% 769 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $730,212 0.46% 8,400 $-318,108
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $719,718 0.45% 2,561 상승 ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $705,328 0.44% 24,705 $40,022
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $580,927 0.36% 621 $-37,856
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $524,595 0.33% 3,837 $-126,390
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $414,309 0.26% 26,090 $-24,701 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $354,703 0.22% 1,190 $123,676
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $330,956 0.21% 693 $96,757
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $311,099 0.19% 834 $-11,689 하락 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $242,202 0.15% 1,444 $-61,081
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $215,543 0.13% 542 $-34,314
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $157,966 0.10% 230 $20,529
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $142,095 0.09% 384 $18,904
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $79,544 0.05% 365 $7,931
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $24,621 0.02% 100 $4,041
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10,313 0.01% 128 $1,123 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6,719 0.00% 78 $1,041 상승 ×1
IWR iShares Trust $6,399 0.00% 58 $760
IWP iShares Trust $5,856 0.00% 40 $731

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IYW $4,169,614 2.61% ×3 상승
IGM $4,162,620 2.60% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IDGT $3,245,792 27,107 2.03%
MU $3,244,709 2,811 2.03%
AMD $2,884,799 4,966 1.80%
INTC $2,733,816 19,579 1.71%
AMAT $1,563,126 2,162 0.98%
GOOGL $1,399,818 3,917 0.87%
NVDA $1,347,806 6,736 0.84%
AVGO $1,272,640 3,369 0.80%
WMT $1,156,498 10,211 0.72%
CAT $920,074 864 0.57%
FIX $915,661 462 0.57%
GEV $903,467 769 0.56%
NXPI $719,718 2,561 0.45%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +3K +$8.1M
AAPL 추가 매수 +4K +$1.4M
IYW 추가 매수 +1K +$1.4M
IGM 추가 매수 +1K +$1.3M
AMZN 추가 매수 +5K +$1.2M
KLAC 추가 매수 +4K +$497K
TPL 가격 변동만 +0 -$443K
ROK 추가 매수 +149 +$332K
MSTR 가격 변동만 +0 -$318K
EFA 추가 매수 +1K +$208K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IYG 2026년 6월 30일 38,609 $3,198,370 2.3%
AVGO 2026년 3월 31일 5,553 $1,921,893 14.7%
SOXX 2026년 3월 31일 6,135 $1,847,555 79.2%
AMGN 2025년 6월 30일 5,229 $1,629,095 44.4%
NVDA 2026년 3월 31일 8,346 $1,556,529 34.1%
ADP 2025년 6월 30일 4,751 $1,451,573 -16.4%
AEP 2025년 6월 30일 13,036 $1,424,444 15.2%
SBUX 2025년 6월 30일 14,450 $1,417,401 3.4%
CCEP 2025년 6월 30일 16,235 $1,412,932 9.0%
VRSK 2025년 6월 30일 4,739 $1,410,421 -47.4%
MNST 2025년 6월 30일 23,961 $1,402,198 37.1%
GILD 2025년 6월 30일 12,478 $1,398,160 30.5%
BKR 2025년 6월 30일 31,621 $1,389,743 46.1%
DXCM 2025년 9월 30일 15,863 $1,384,681 26.9%
FTNT 2025년 6월 30일 14,345 $1,380,850 71.2%
DASH 2025년 6월 30일 7,417 $1,355,605 -23.3%
MCHP 2025년 12월 31일 20,963 $1,346,244 27.6%
CTSH 2025년 6월 30일 17,589 $1,345,559 -25.0%
ADI 2025년 6월 30일 6,615 $1,334,047 75.3%
INTU 2025년 12월 31일 1,940 $1,324,845 -57.6%
AZN 2025년 6월 30일 18,004 $1,323,294 12.3%
CHTR 2025년 9월 30일 3,214 $1,313,915 -60.3%
SNPS 2025년 9월 30일 2,556 $1,310,410 -0.7%
AMD 2026년 3월 31일 5,785 $1,238,916 211.6%
TTD 2025년 9월 30일 17,053 $1,227,645 -75.6%
MU 2026년 3월 31일 4,289 $1,224,123 218.2%
APP 2026년 3월 31일 1,767 $1,190,640 -32.6%
WDAY 2025년 9월 30일 4,895 $1,174,800 -22.7%
DASH 2025년 12월 31일 4,231 $1,150,790 -16.5%
TSLA 2026년 3월 31일 2,398 $1,078,429 -0.3%
CDW 2025년 12월 31일 6,764 $1,077,370 -2.1%
PLTR 2026년 3월 31일 5,758 $1,023,485 29.0%
FAST 2025년 12월 31일 20,833 $1,021,650 26.5%
INTC 2026년 3월 31일 23,150 $854,235 170.4%
ROST 2026년 3월 31일 4,514 $813,152 5.5%
CEG 2026년 3월 31일 2,286 $807,575 -7.8%
MAR 2026년 3월 31일 2,435 $755,434 9.8%
GOOG 2026년 3월 31일 2,396 $751,865 18.6%
CRWD 2026년 3월 31일 1,502 $704,078 -30.8%
CDNS 2026년 3월 31일 2,100 $656,418 26.4%
ADSK 2026년 3월 31일 2,136 $632,277 -11.4%
META 2025년 12월 31일 846 $621,285 10.3%
ZS 2026년 3월 31일 2,553 $574,221 40.1%
NFLX 2026년 3월 31일 5,392 $505,554 -30.3%
SHOP 2026년 3월 31일 2,582 $415,625 27.6%
TLT 2026년 6월 30일 4,479 $388,285
TTWO 2025년 9월 30일 1,567 $380,546 -21.5%
ORLY 2026년 3월 31일 3,990 $363,928 -8.0%
EXC 2025년 9월 30일 8,206 $356,305 -9.5%
CTAS 2025년 9월 30일 1,594 $355,255 -6.0%
DIS 2026년 3월 31일 2,868 $326,292 6.0%
ULTA 2026년 3월 31일 526 $318,235 4.0%
IYG 2025년 12월 31일 3,434 $307,824 0.3%
STX 2026년 3월 31일 1,053 $289,986 116.7%
BKNG 2025년 9월 30일 47 $272,094 -97.1%
CSCO 2025년 6월 30일 4,318 $266,464 61.7%
META 2025년 6월 30일 453 $261,091 -1.4%
NVDA 2025년 6월 30일 2,359 $255,668 48.1%
MGK 2025년 9월 30일 556 $203,591 16.0%
MINT 2026년 3월 31일 2,023 $202,988
MGV 2025년 9월 30일 1,011 $132,643
VBR 2025년 9월 30일 298 $58,113
VOT 2025년 9월 30일 171 $48,631
VOE 2025년 9월 30일 293 $48,187
GOOGL 2026년 3월 31일 86 $26,918 19.5%
VBK 2025년 9월 30일 94 $26,032