行业细分

04
Technology 39.0%
Financials 14.0%
Consumer Discretionary 8.1%
Retail 7.7%
Health Care 6.1%
Energy 5.3%
Communication Services 2.9%
Industrials 2.1%
Materials 1.1%
Real Estate 0.4%
Consumer products 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.0%
其他/未映射 12.8%

完整投资组合 126 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $883690200 8.57% 1180000 $8388800 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $737528922 7.15% 1952426 $467126749 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $610650914 5.92% 2562100 $535798676 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $533511684 5.17% 462199 $472895418 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $493622030 4.79% 2467000 $-32629970 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $493542762 4.79% 1323100 $252191922 上涨 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $355500000 3.45% 9000000 $130367400 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $315316662 3.06% 963299 $261658642 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $310396070 3.01% 737984 $108164070 上涨 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $307998720 2.99% 1728000 $305472528 上涨 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $294383265 2.86% 3901700 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $254885133 2.47% 112100 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $220601437 2.14% 1579900 $192415165 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $212407758 2.06% 492300 $201591591 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $187575839 1.82% 322900 $46334390 下跌 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $173298900 1.68% 2390000 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $159216000 1.54% 310000 $49640562 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $157873045 1.53% 315500 $142874085 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $156594620 1.52% 278000 $-170549314 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $150669752 1.46% 520700 $-5416174 下跌 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $144145785 1.40% 1235500 $-69920367 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $140380800 1.36% 280000 $136104489 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $127178766 1.23% 125749 $-2142649 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $124887396 1.21% 2191776 $96616978 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $113532460 1.10% 262000 $96824248 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $110428500 1.07% 975000 $72162688 上涨 ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $95662556 0.93% 1251800 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $91238644 0.88% 436465 $-49817759 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $91099446 0.88% 126002 $77362222 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $88171780 0.86% 1402000 $84092448 上涨 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $86839900 0.84% 1310000 上涨 ×1
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $85705599 0.83% 1050700 $72720021 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $77243292 0.75% 64400 $32809203 上涨 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $73970380 0.72% 2222000 上涨 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $73206120 0.71% 843000 上涨 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $70791600 0.69% 620000 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $64344348 0.62% 255700 $-11668407 下跌 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $58359048 0.57% 399200 $44268021 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $55014870 0.53% 375400 $-2284475 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $52205283 0.51% 314945 $40171565 上涨 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $51744120 0.50% 116000 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $50233049 0.49% 134410 $38198363 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $47860610 0.46% 259000
C Citigroup, Inc. Common Stock $46606680 0.45% 333000 $37948394 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $45927115 0.45% 110500 $39811781 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $45556020 0.44% 162000
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $42069958 0.41% 103300 $41517016 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $39463840 0.38% 208000 $30493990 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39365350 0.38% 155000 $17072422 上涨 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $36375238 0.35% 70600 $27579438 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $36221540 0.35% 134000 $20956778 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $34209960 0.33% 97000 $16877457 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $33137200 0.32% 148000 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33056000 0.32% 400000 $31096798 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $32719840 0.32% 148000 上涨 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $32368410 0.31% 480600 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $31623035 0.31% 89500 $-55688543 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $30787442 0.30% 85020 $29021155 上涨 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $29712044 0.29% 34627 上涨 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $29623104 0.29% 297600 $21876104 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $27060000 0.26% 80000 $21397574 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $25976800 0.25% 190000
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $23963998 0.23% 24922 $17499383 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $22894200 0.22% 30000 $-9265043 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $22049000 0.21% 100000 $17323400 上涨 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $21845000 0.21% 100000
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $21769799 0.21% 54742 $14973884 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $21700610 0.21% 208740 $6603770 上涨 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $21675200 0.21% 160000
BA Boeing Company (The) Common Stock $21647000 0.21% 100000 $15861198 上涨 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $21269859 0.21% 99821 $19506748 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $21142800 0.21% 180000
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20834671 0.20% 58300 $-169230987 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $20133372 0.20% 281980 $11768322 上涨 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $19808600 0.19% 70000 $-3896404 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $19644870 0.19% 21000 $-21796654 下跌 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $19562400 0.19% 20000 上涨 ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $19417472 0.19% 185600 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $18890400 0.18% 60000
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $17408000 0.17% 200000 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $14332800 0.14% 64000 上涨 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $12654642 0.12% 662200 $1238314
T AT&T Inc. $12393545 0.12% 598722 $11315117 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11731200 0.11% 80000 $-9651698 下跌 ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $11226868 0.11% 90950 $1567068
CSX CSX Corporation - Common Stock $10494624 0.10% 220800 $-3495216 下跌 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $10387347 0.10% 37679 $5319097 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $10378800 0.10% 20000 $5322048 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9897740 0.10% 73100 $-10072554 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $9628243 0.09% 27180 $-5878437 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $9532480 0.09% 32000 $6859814 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $9514950 0.09% 15000 $-1310549 下跌 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9366368 0.09% 129800 $29854
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $8608000 0.08% 25000 $594250
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $8541679 0.08% 260974 上涨 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $7922880 0.08% 24000 $3547680 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $7556000 0.07% 10000 上涨 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $7242510 0.07% 187000 $-4229940
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6718094 0.07% 19700
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6540650 0.06% 25700 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GDX $294383265 3901700 2.86%
SNDK $254885133 112100 2.47%
QSR $173298900 2390000 1.68%
WBS $95662556 1251800 0.93%
TRP $86839900 1310000 0.84%
IBIT $73970380 2222000 0.72%
BNS $73206120 843000 0.71%
SHOP $70791600 620000 0.69%
SNPS $51744120 116000 0.50%
QCOM $47860610 259000 0.46%
IBM $45556020 162000 0.44%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $33137200 148000 0.32%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $32719840 148000 0.32%
DXCM $32368410 480600 0.31%
LITE $29712044 34627 0.29%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AVGO 增持 +1.1M +$467.1M
MSFT 增持 +671K +$252.2M
META 削减 -294K -$170.5M
CNQ 增持 +4.4M +$130.4M
TSLA 增持 +194K +$108.2M
BAC 增持 +1.6M +$96.6M
WMT 增持 +667K +$72.2M
PLTR 削减 -228K -$69.9M
GOOG 削减 -215K -$55.7M
MS 削减 -421K -$49.8M

13 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
RY 2026年6月30日 3260000 $527402800 -5.9%
HON 2026年6月30日 231200 $52258136 -4.4%
CM 2026年6月30日 390000 $36952500 -4.1%
SCHW 2026年6月30日 346110 $32527418 6.2%
CNC 2026年6月30日 937410 $30690803 0.2%
IBM 2026年3月31日 93990 $27840778 -8.6%
PGR 2026年3月31日 105658 $24060440 7.3%
HOOD 2026年6月30日 325000 $22522500 13.8%
MCHP 2026年6月30日 334480 $21610753 -10.6%
MRK 2026年6月30日 136900 $16467701 8.6%
CSCO 2026年3月31日 202600 $15606278 45.4%
RJF 2026年6月30日 70000 $10135300 5.8%
PANW 2026年3月31日 52024 $9582821 153.7%
SYK 2026年3月31日 26799 $9419045 -13.2%
CB 2026年6月30日 28879 $9412532 -3.0%
BX 2026年3月31日 57410 $8849177 -2.9%
QCOM 2026年3月31日 50000 $8552500 40.4%
PLD 2026年3月31日 66270 $8460028 -3.1%
CME 2026年6月30日 28069 $8290179 22.3%
XOM 2026年3月31日 66758 $8033658 -3.3%
TJX 2026年6月30日 44639 $7128848 -11.3%
ADBE 2026年6月30日 28900 $7025012 16.5%
KO 2026年6月30日 90100 $6852105 6.4%
GVA 2026年6月30日 56000 $6713280 -24.8%
LCII 2026年6月30日 52000 $6394960 -22.0%
CVS 2026年6月30日 87980 $6318724 -15.9%
OXY 2026年6月30日 94290 $6128850 20.1%
PM 2026年6月30日 36200 $5985308 4.8%
EQIX 2026年6月30日 6000 $5881440 -1.8%
AON 2026年6月30日 18000 $5810040 -18.0%
AMT 2026年6月30日 31670 $5465609 -0.8%
MRSH 2026年6月30日 30770 $5337057 2.3%
DUK 2026年6月30日 37992 $4974672 -10.1%
UNP 2026年6月30日 19110 $4636468 1.9%
GM 2026年6月30日 60000 $4470000 4.1%
ELV 2026年6月30日 15110 $4423453 2.0%
ON 2026年6月30日 70020 $4335638 -9.1%
ROST 2026年6月30日 20000 $4332600 6.4%
MMM 2026年6月30日 29800 $4327854 0.8%
NSC 2026年6月30日 15000 $4305000 0.5%
CTAS 2026年6月30日 25000 $4228500 14.9%
TEL 2026年6月30日 20090 $4199212 8.6%
CRM 2026年6月30日 22300 $4162741 46.7%
DIS 2026年6月30日 41800 $4028684 7.6%
SPG 2026年6月30日 21260 $3965628 -9.9%
DLR 2026年6月30日 21480 $3870911 0.2%
PNC 2026年6月30日 17800 $3704002 -10.5%
SLB 2026年6月30日 67370 $3462144 8.2%
JCI 2026年6月30日 26000 $3404700 7.4%
EBAY 2026年6月30日 33160 $3018223 -4.1%
NXPI 2026年6月30日 14800 $2913528 -13.9%
TFC 2026年6月30日 61100 $2808767 -7.0%
INTU 2026年6月30日 6400 $2767232 9.1%
GEV 2026年6月30日 3100 $2705990 -15.7%
CNP 2026年6月30日 61860 $2669878 -14.3%
KLAC 2026年6月30日 1749 $2575245 -31.4%
EOG 2026年6月30日 17290 $2499615 11.1%
SRE 2026年6月30日 23590 $2292240 -15.7%
CAT 2026年3月31日 4000 $2291480 19.7%
CCI 2026年6月30日 27970 $2274241 -10.8%
ECL 2026年6月30日 8120 $2160082 -0.6%
REG 2026年6月30日 27600 $2088216 -10.5%
WM 2026年6月30日 9040 $2077302 -7.3%
NEE 2026年3月31日 25200 $2023056 -17.9%
MAA 2026年6月30日 15900 $1941708 -16.2%
ED 2026年6月30日 16970 $1920665 -6.6%
ORLY 2026年6月30日 20730 $1913586 -8.9%
ABT 2026年3月31日 14700 $1841763 -2.5%
WAT 2026年6月30日 5766 $1717115 17.4%
CMS 2026年6月30日 21520 $1669522 -16.3%
LULU 2026年6月30日 10900 $1668790 -18.4%
ANET 2026年3月31日 12600 $1650978 68.5%
PPL 2026年6月30日 42550 $1625410 -9.4%
VLO 2026年6月30日 6310 $1559075 61.0%
DTE 2026年6月30日 9710 $1419796 -17.9%
PSX 2026年6月30日 7410 $1349954 59.6%
IQV 2026年6月30日 7760 $1323390 37.7%
TSN 2026年6月30日 19840 $1271149 -9.7%
L 2026年6月30日 11380 $1214701 -6.7%
SBAC 2026年6月30日 6920 $1191001 -8.3%
DVN 2026年6月30日 23260 $1170443 16.1%
YUM 2026年6月30日 7520 $1169210 -14.3%
ICE 2026年6月30日 7400 $1163872 23.6%
AFL 2026年6月30日 10580 $1160732 -4.2%
HIG 2026年6月30日 8570 $1158921 -4.8%
PTC 2026年6月30日 8040 $1145620 69.2%
SOLS 2026年3月31日 23250 $1129485 -23.8%
AIG 2026年6月30日 14810 $1114453 0.8%
SYY 2026年6月30日 15580 $1111321 -8.6%
HUM 2026年6月30日 6180 $1071550 1.7%
PEG 2026年6月30日 13000 $1052350 -15.4%
WRB 2026年6月30日 14430 $956420 -1.1%
UHS 2026年6月30日 5200 $930644 18.4%
STZ 2026年6月30日 6000 $900000 -18.5%
TXN 2026年6月30日 3700 $718318 -1.1%
UDR 2026年6月30日 20120 $679654 -15.2%
DAL 2026年6月30日 10220 $679426 -11.3%
LYB 2026年6月30日 6950 $559892 12.5%
BKR 2026年6月30日 7500 $457875 3.4%
LW 2026年6月30日 8780 $371043 3.2%
ARE 2026年6月30日 7020 $325868 -13.2%
TAP 2026年6月30日 6460 $278168 -6.3%
NWS 2026年6月30日 5500 $156805 14.0%
IFF 2026年6月30日 1000 $72550 5.1%
F 2026年3月31日 1 $13 5.3%