TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O.

CIK 2056690 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.9B
13F価値別で9,443件中 #1,573 位 · 16.7% トップ
ポジション
184
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +32.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.12%
上位25銘柄のウェイト
71.11%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
33.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.91% 推定買付額 $330,681,053 · 推定売付額 $148,234,516

保有期間中央値: 3.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.2% はまだ保有

新規ポジション
37
増加
70
減少
27
クローズ
18
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+34.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+6.6%

年率換算: +22.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
41.4%
Healthcare
10.9%
Communication Services
10.4%
Retail
9.7%
Financials
6.6%
Industrials
5.2%
Financial Services
4.8%
Consumer Discretionary
3.7%
Communications
1.1%
Real Estate
0.9%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Materials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Energy
0.0%
その他/マッピングなし
4.3%

ポートフォリオ全体 184 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $164,045,223 8.64% 820,085 $24,409,898 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $115,342,192 6.07% 483,982 $20,467,060 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $102,122,477 5.38% 273,792 $12,993,777 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $100,566,256 5.29% 347,560 $17,720,335 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $83,318,382 4.39% 233,188 $17,275,673 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $76,664,554 4.04% 66,486 $48,094,682 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $75,393,769 3.97% 199,678 $22,556,280 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $63,608,675 3.35% 53,033 $18,343,223 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $48,964,580 2.58% 149,596 $7,289,263 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $45,883,757 2.42% 78,986 $38,329,181 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $44,963,953 2.37% 44,461 $7,978,344 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $44,890,873 2.36% 79,704 $-4,658,020 下落 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $41,012,573 2.16% 85,915 $5,411,987 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $40,782,853 2.15% 94,115 $32,189,448 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $40,470,418 2.13% 114,540 $6,007,058 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $34,308,011 1.81% 302,939 $-4,406,989 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $33,952,514 1.79% 80,724 $5,635,573 上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $32,269,558 1.70% 109,880 上昇 ×1
V Visa Inc. $27,446,612 1.45% 80,018 $10,129,423 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $26,143,295 1.38% 24,550 $12,505,440 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $24,866,557 1.31% 193,541 $1,688,118 上昇 ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $23,429,049 1.23% 78,650 $21,448,049 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21,374,623 1.13% 84,162 $-6,373,717 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $19,601,253 1.03% 27,111 $13,567,333 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19,150,805 1.01% 268,233 $-1,947,504 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $15,719,091 0.83% 52,100 $7,017,148 上昇 ×3
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $15,309,866 0.81% 209,380 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $15,172,293 0.80% 43,020 $4,476,790 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14,705,992 0.77% 125,200 $7,164,244 上昇 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $13,868,716 0.73% 34,550 $607,902 下落 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $13,622,760 0.72% 79,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 00B8KQN82) $12,123,103 0.64% 28,455 $4,288,212 上昇 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,978,064 0.63% 47,600 $6,845,300 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $11,759,773 0.62% 82,150 $679,281 下落 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $11,684,678 0.62% 112,950 $3,572,609
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $11,404,714 0.60% 15,839 $-1,908,472 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $11,256,960 0.59% 156,000 $836,173 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $10,902,536 0.57% 4,795 $4,373,782 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $10,528,560 0.55% 21,000 $206,430
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10,473,876 0.55% 25,200 $8,173,861 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10,440,833 0.55% 183,281 $4,990,407 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $9,383,136 0.49% 67,200 $5,949,822 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $8,843,559 0.47% 63,189 $4,797,106 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8,634,338 0.45% 25,788 $2,341,522 上昇 ×1
SPY SPY $8,561,719 0.45% 11,465 $1,162,149 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8,018,640 0.42% 333,000 $-874,296 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8,002,578 0.42% 91,194 $1,402,634 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,927,150 0.42% 82,360 $-10,707
MS Morgan Stanley Common Stock $7,487,178 0.39% 35,824 $4,172,338 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7,258,654 0.38% 38,280 $41,246 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: ZR4416981) $6,262,684 0.33% 7,060,000 $130,001
IEV $6,089,459 0.32% 83,589 $408,314 下落 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5,879,398 0.31% 43,400 $210,594 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,837,795 0.31% 11,369 $-7,235,312 下落 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,715,450 0.30% 39,000 $2,993,915 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5,690,185 0.30% 59,280 $-1,115,843 上昇 ×2
IVV $5,535,048 0.29% 7,391 $698,030 下落 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5,306,958 0.28% 12,300 $3,173,268 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,200,810 0.27% 20,361 上昇 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $5,198,838 0.27% 22,048 $1,796,252 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,009,657 0.26% 27,110 $3,092,382 上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5,003,472 0.26% 4,800 $592,392 上昇 ×1
TCEHY $4,993,831 0.26% 90,465 $-497,965 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: YO2559475) $4,976,260 0.26% 5,000,000 $-49,995
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,949,296 0.26% 17,600
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,817,671 0.25% 5,150 $2,127,310 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,441,243 0.23% 14,900 $1,548,557
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $4,350,378 0.23% 19,430 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4,302,175 0.23% 8,292 $843,515 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $4,295,584 0.23% 19,430 上昇 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $4,009,952 0.21% 41,871 $674,451 上昇 ×3
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $3,949,218 0.21% 87,527 $2,051,633
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,904,183 0.21% 49,909 $-349,431 上昇 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $3,668,965 0.19% 9,301 $2,559,144 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,644,800 0.19% 13,400
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,634,503 0.19% 9,151 $2,791,114 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,546,768 0.19% 30,400 $1,806,036 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,305,331 0.17% 40,691 $347,670 上昇 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,257,472 0.17% 5,100 $-1,800,691 下落 ×1
GM General Motors Company Common Stock $3,165,703 0.17% 41,081 $258,414 上昇 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $3,101,772 0.16% 13,666 $162,615 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,069,180 0.16% 9,000
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,040,781 0.16% 11,253 $-7,293,431 下落 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2,978,871 0.16% 1,503 $2,013,578 上昇 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $2,959,148 0.16% 27,653 $1,907,948 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,943,250 0.15% 3,050 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: ZF8255225) $2,823,273 0.15% 2,700,000 $49,719
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $2,802,816 0.15% 12,976 $525,136 上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,769,044 0.15% 16,300 $1,725,414 上昇 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2,722,923 0.14% 151,928 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,669,272 0.14% 32,300 $599,412 上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,607,650 0.14% 15,946 $-26,081 上昇 ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,479,302 0.13% 5,400 $-430,158 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,378,550 0.13% 15,700 $909,310 上昇 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $2,362,432 0.12% 81,379 $254,716
発行者不明 (CUSIP: 20030NDC2) $2,209,476 0.12% 2,550,000 $63,775
発行者不明 (CUSIP: ZB5613359) $2,177,721 0.11% 2,100,000 $46,263
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $2,092,608 0.11% 7,709 $1,792,623 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,021,440 0.11% 16,000 $-208,480
発行者不明 (CUSIP: 92343VEC4) $2,010,054 0.11% 2,000,000 $12,516

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMZN $115,342,192 6.07% 3倍増
MRK $24,866,557 1.31% 5倍増
KLAC $15,719,091 0.83% 3倍増
None $12,123,103 0.64% 5倍増
SE $4,009,952 0.21% 3倍増
AMT $2,607,650 0.14% 4倍増
NU $1,816,960 0.10% 3倍増
XP $1,626,537 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
RY $32,269,558 109,880 1.70%
GIL $15,309,866 209,380 0.81%
TD $13,622,760 79,000 0.72%
GLW $5,200,810 20,361 0.27%
IBM $4,949,296 17,600 0.26%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $4,350,378 19,430 0.23%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $4,295,584 19,430 0.23%
UNP $3,644,800 13,400 0.19%
PANW $3,069,180 9,000 0.16%
STX $2,943,250 3,050 0.15%
SOFI $2,722,923 151,928 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $1,923,917 14,184 0.10%
TWST $1,812,232 17,615 0.10%
BAP $1,558,320 4,000 0.08%
HPE $1,172,860 26,000 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -18K +$48.1M
LRCX 買い増し +54K +$32.2M
NVDA 買い増し +19K +$24.4M
AVGO 買い増し +29K +$22.6M
AMZN 買い増し +28K +$20.5M
LLY 買い増し +4K +$18.3M
AAPL 買い増し +21K +$17.7M
GOOGL 買い増し +4K +$17.3M
AMAT 買い増し +9K +$13.6M
MSFT 買い増し +33K +$13.0M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ETN 2025年3月31日 41,579 $13,800,410 54.8%
RTX 2026年6月30日 65,000 $12,538,500 12.1%
RL 2025年3月31日 47,070 $10,872,229 71.3%
COR 2026年6月30日 31,800 $9,989,652 12.0%
DASH 2025年12月31日 36,000 $9,791,640 -3.1%
TFC 2025年9月30日 218,414 $9,389,618 10.9%
EQIX 2025年3月31日 9,932 $9,364,783 34.4%
IBM 2026年3月31日 30,300 $8,975,163 -3.6%
CFG 2025年6月30日 217,800 $8,923,266 57.3%
HON 2026年6月30日 38,860 $8,783,526 -1.9%
UNP 2025年3月31日 31,310 $7,139,932 29.6%
STZ 2025年3月31日 28,850 $6,375,850 -26.8%
AXP 2026年3月31日 17,000 $6,289,150 10.8%
CI 2026年3月31日 21,140 $5,818,362 3.8%
COST 2025年9月30日 5,800 $5,741,652 1.9%
PGR 2026年6月30日 28,800 $5,709,309 0.7%
BKNG 2025年9月30日 950 $5,499,778 -96.2%
T 2026年3月31日 154,072 $3,827,148 -12.5%
MCK 2026年6月30日 4,200 $3,634,512 13.4%
RBLX 2025年12月31日 23,000 $3,185,960 -52.0%
DLR 2025年3月31日 15,000 $2,659,950 37.0%
APH 2026年3月31日 16,459 $2,224,269 23.4%
HCA 2026年6月30日 4,248 $2,010,324 6.6%
DRI 2025年3月31日 10,530 $1,965,846 5.1%
DD 2026年6月30日 40,722 $1,865,068 3.3%
REGN 2025年3月31日 2,515 $1,791,510 32.1%
PG 2025年9月30日 11,026 $1,756,332 -6.7%
APP 2026年3月31日 2,500 $1,684,550 -24.5%
INCY 2025年3月31日 23,000 $1,588,610 110.7%
ACN 2025年12月31日 6,250 $1,541,250 -32.0%
BMY 2025年6月30日 25,000 $1,524,750 42.7%
INFY 2026年3月31日 84,825 $1,511,582 -12.3%
SYY 2025年6月30日 20,000 $1,500,800 11.0%
HOOD 2025年12月31日 10,000 $1,431,800 -6.0%
AVY 2026年6月30日 7,980 $1,377,986 12.5%
PANW 2026年3月31日 7,100 $1,307,820 114.6%
NET 2025年12月31日 6,000 $1,287,540 39.7%
MMYT 2026年3月31日 15,099 $1,239,930 63.2%
IQV 2026年3月31日 5,500 $1,239,755 50.2%
ADP 2025年6月30日 3,900 $1,191,567 -9.5%
COF 2026年3月31日 4,788 $1,160,420 19.3%
IT 2025年9月30日 2,800 $1,131,816 -26.6%
SCHW 2026年3月31日 9,500 $949,145 18.3%
SFM 2025年12月31日 8,400 $913,920 0.3%
INTU 2026年3月31日 1,325 $877,707 -16.6%
PEP 2026年6月30日 5,554 $862,483 5.3%
RDY 2025年6月30日 65,000 $857,350 -19.6%
ILMN 2025年6月30日 10,500 $833,070 120.1%
EXAS 2025年6月30日 18,250 $790,043 追跡終了
SNPS 2025年12月31日 1,550 $764,755 -15.2%
HUBS 2026年3月31日 1,869 $750,030 -4.3%
MBLY 2025年12月31日 50,000 $706,000 -12.8%
IDXX 2026年3月31日 985 $666,382 -2.7%
URI 2026年3月31日 822 $665,261 51.9%
SNOW 2025年6月30日 4,500 $657,720 41.2%
CPAY 2026年3月31日 2,159 $649,708 42.8%
PYPL 2026年3月31日 11,000 $642,180 37.6%
ADSK 2025年3月31日 2,140 $632,520 -5.6%
HIG 2025年3月31日 5,683 $621,720 11.4%
COHR 2025年9月30日 6,490 $578,973 179.6%
MSCI 2025年3月31日 875 $525,009 -0.1%
SPGI 2026年3月31日 1,000 $522,590 2.0%
ZTS 2026年3月31日 3,977 $500,386 -35.2%
GEV 2026年3月31日 750 $490,178 11.2%
BLK 2026年3月31日 457 $489,145 20.3%
TTEK 2026年6月30日 15,364 $462,764 27.1%
ADBE 2026年3月31日 1,283 $449,041 12.3%
VRSK 2026年6月30日 2,363 $448,379 3.7%
CLH 2026年6月30日 1,502 $430,668 6.5%
SEI 2026年6月30日 7,265 $410,545 -31.2%
IOT 2026年3月31日 11,000 $389,950 20.6%
A 2026年3月31日 2,830 $385,078 37.2%
CDNS 2026年3月31日 1,100 $343,838 13.0%
ADSK 2026年3月31日 1,150 $340,412 3.2%
GNRC 2025年12月31日 2,000 $334,800 54.7%
ON 2025年3月31日 5,075 $319,979 84.6%
MANH 2025年12月31日 1,500 $307,470 19.8%
XYL 2026年6月30日 2,482 $296,599 -3.6%
RUN 2026年6月30日 15,067 $204,309 -29.6%
MSTR 2025年9月30日 500 $202,115 -62.6%
SRPT 2025年9月30日 11,000 $188,100 1.5%
CRDO 2026年6月30日 2,000 $187,740 -14.9%
DECK 2026年3月31日 1,500 $155,505 -10.2%
BIDU 2026年6月30日 1,394 $155,319 -18.4%
OKLO 2026年3月31日 2,032 $145,816 -13.4%
VRT 2025年6月30日 1,400 $101,080 105.8%
CEG 2026年6月30日 344 $96,062 9.8%
EA 2025年6月30日 625 $90,325 追跡終了