CAPITAL & PLANNING, LLC

CIK 2053750 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$164.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,087위 · 상위 75.1%
포지션
172
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +6610.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
69.01%
상위 25개 보유 비중
94.00%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
16.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 0.0% 추정 매수 $162,574,143 · 매도 $0

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 80.4% 보유 중

신규 포지션
163
증가함
8
감소
0
종료
30
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2026 추적
+7.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+11.5%
초과 수익률
-3.8%

연율화: +6.2% · S&P 500: +9.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
20.7%
Communication Services
15.2%
Utilities
12.9%
Retail
11.5%
Financial Services
9.1%
Industrials
8.3%
Healthcare
6.8%
Consumer products
5.5%
Consumer Discretionary
4.3%
Energy
1.3%
Financials
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
Communications
0.0%
기타/미분류
3.7%

전체 포트폴리오 172 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,082,700 12.79% 73,316 $20,863,600 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,700,867 9.53% 75,387 $15,354,637 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,653,866 9.50% 42,288 $15,363,694 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $13,834,583 8.39% 143,334 $13,572,983 상승 ×1
V Visa Inc. $12,713,948 7.71% 42,066 $12,503,522 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,000,040 6.07% 10,872 $9,597,035 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,827,378 4.14% 52,141
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,732,734 4.08% 26,529 $6,515,246 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,273,670 3.81% 20,186
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,921,921 2.99% 6,947
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4,689,991 2.85% 50,257
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,256,854 2.58% 24,409
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,231,634 2.57% 29,297
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,147,422 2.52% 21,363
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,699,944 2.24% 6,467
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,483,433 2.11% 48,428
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,248,695 1.97% 9,465
IAU $2,461,338 1.49% 27,919
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,023,347 1.23% 8,805
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,989,108 1.21% 11,724
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,833,521 1.11% 3,670
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,541,323 0.94% 12,402
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1,488,483 0.90% 132,545 $1,314,033 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,118,025 0.68% 3,399
INTU Intuit Inc. - Common Stock $992,889 0.60% 2,296
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $866,748 0.53% 3,203
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $863,643 0.52% 3,553
PREF $746,028 0.45% 39,640
PTLC $591,626 0.36% 11,278
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $566,257 0.34% 2,397
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $503,309 0.31% 1,802
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $452,967 0.27% 6,536
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $452,427 0.27% 1,217
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $359,339 0.22% 1,063
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $332,944 0.20% 1,600 $-1,024
YUM Yum! Brands, Inc. $292,146 0.18% 1,879
INTC Intel Corporation - Common Stock $265,707 0.16% 6,021
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $255,306 0.15% 890
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $219,710 0.13% 2,889
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $209,828 0.13% 621
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $209,437 0.13% 2,119
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $206,366 0.13% 844
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $193,090 0.12% 1,320 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $165,204 0.10% 1,123
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $119,157 0.07% 9,783
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $101,716 0.06% 500
SPTM $96,369 0.06% 1,219
F Ford Motor Company Common Stock $95,320 0.06% 8,260
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $74,124 0.04% 300
SPMD $72,743 0.04% 1,228
XLK XLK $66,653 0.04% 502
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $60,507 0.04% 483 상승 ×1
GLD $55,938 0.03% 130
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $52,459 0.03% 1,045
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $49,918 0.03% 455
IJH $48,959 0.03% 725
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $47,688 0.03% 230
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $43,734 0.03% 40
BRKB $43,607 0.03% 91
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $42,308 0.03% 70
BND Vanguard Total Bond Market ETF $40,502 0.02% 550
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $38,588 0.02% 400
COWZ $38,287 0.02% 612
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $38,206 0.02% 424
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $36,201 0.02% 2,936
IVV $33,967 0.02% 52
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $30,000 0.02% 200
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29,416 0.02% 100
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $29,121 0.02% 294
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $26,464 0.02% 220
BAC Bank of America Corporation Common Stock $24,019 0.01% 493
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $22,636 0.01% 200
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21,649 0.01% 38
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $20,363 0.01% 834
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20,166 0.01% 59
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20,118 0.01% 65
VTV $20,012 0.01% 102
ET Energy Transfer LP Common Units $19,493 0.01% 1,010
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19,372 0.01% 201
RSP $19,192 0.01% 100
BP BP p.l.c. Common Stock $18,800 0.01% 400
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $17,180 0.01% 54
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16,577 0.01% 101
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $15,696 0.01% 75
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $15,184 0.01% 64
SPLV $14,949 0.01% 204
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $14,496 0.01% 1,794 상승 ×1
IEFA $14,032 0.01% 155
GM General Motors Company Common Stock $13,753 0.01% 185
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $13,547 0.01% 2,001 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13,462 0.01% 140
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $13,338 0.01% 48
ECL Ecolab Inc. Common Stock $13,035 0.01% 49
VOO $12,549 0.01% 21
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $11,788 0.01% 76
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11,385 0.01% 60
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $10,406 0.01% 39
C Citigroup, Inc. Common Stock $9,748 0.01% 86
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $9,617 0.01% 30
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9,286 0.01% 163 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DUK $6,827,378 52,141 4.14%
MCD $6,273,670 20,186 3.81%
CAT $4,921,921 6,947 2.99%
CHD $4,689,991 50,257 2.85%
NVDA $4,256,854 24,409 2.58%
PG $4,231,634 29,297 2.57%
TXN $4,147,422 21,363 2.52%
META $3,699,944 6,467 2.24%
UBER $3,483,433 48,428 2.11%
GD $3,248,695 9,465 1.97%
IAU $2,461,338 27,919 1.49%
WM $2,023,347 8,805 1.23%
XOM $1,989,108 11,724 1.21%
MA $1,833,521 3,670 1.11%
WMT $1,541,323 12,402 0.94%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PNC 가격 변동만 +0 -$1K

8개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MCD 2025년 12월 31일 20,170 $6,129,614 -11.4%
DUK 2025년 12월 31일 46,981 $5,814,001 5.8%
UBER 2025년 12월 31일 45,786 $4,485,703 -2.5%
PG 2025년 12월 31일 29,028 $4,460,201 0.7%
CHD 2025년 12월 31일 50,714 $4,444,132 18.0%
NVDA 2025년 12월 31일 22,789 $4,252,101 17.5%
META 2025년 12월 31일 5,223 $3,835,309 -17.2%
CAT 2025년 12월 31일 7,037 $3,357,600 41.1%
GD 2025년 12월 31일 8,693 $2,964,356 16.4%
TXN 2025년 12월 31일 13,617 $2,501,855 53.3%
JNJ 2025년 9월 30일 14,779 $2,257,575 46.7%
MA 2025년 12월 31일 3,511 $1,997,098 1.1%
WM 2025년 12월 31일 8,564 $1,891,163 2.6%
DOW 2025년 3월 31일 45,271 $1,816,751 -6.4%
ADBE 2025년 12월 31일 4,707 $1,660,450 -21.8%
XOM 2025년 12월 31일 14,155 $1,596,040 39.1%
INTU 2025년 12월 31일 2,293 $1,566,054 -45.4%
HD 2025년 12월 31일 3,585 $1,452,476 -1.8%
UNH 2025년 12월 31일 3,827 $1,321,365 18.8%
WMT 2025년 12월 31일 12,503 $1,288,576 -6.4%
IAU 2025년 12월 31일 13,988 $1,017,914 더 이상 추적하지 않음
HOOD 2025년 12월 31일 5,285 $756,718 -13.2%
PREF 2025년 12월 31일 38,565 $738,137 더 이상 추적하지 않음
PTLC 2025년 12월 31일 11,233 $615,092 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 12월 31일 2,172 $545,776 -9.3%
CEG 2025년 12월 31일 1,528 $502,891 -22.1%
TSLA 2025년 12월 31일 1,104 $490,972 -23.2%
YUM 2025년 12월 31일 1,914 $290,928 -2.6%
POST 2025년 12월 31일 2,609 $280,412 -20.2%
ORCL 2025년 12월 31일 854 $240,165 -26.9%
GOOG 2025년 12월 31일 890 $216,760 8.4%
KO 2025년 12월 31일 3,254 $215,806 30.3%
GOOG 2025년 3월 31일 924 $175,966 117.7%
BRKB 2025년 3월 31일 356 $161,367 더 이상 추적하지 않음
NZF 2025년 3월 31일 9,783 $119,059 0.3%
KMB 2025년 3월 31일 857 $112,301 -23.2%
EA 2025년 3월 31일 700 $102,410 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 3월 31일 840 $101,468 353.6%
F 2025년 3월 31일 8,260 $81,774 39.4%
CMG 2025년 3월 31일 1,340 $80,802 -31.7%
TSM 2025년 3월 31일 401 $79,225 148.7%
SPTM 2025년 3월 31일 944 $67,469 더 이상 추적하지 않음
XLK 2025년 3월 31일 250 $58,221 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 3월 31일 505 $56,232 9.5%
SPMD 2025년 3월 31일 997 $54,569 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 3월 31일 303 $50,594 2.0%
VZ 2025년 3월 31일 1,220 $48,809 9.0%
RSP 2025년 3월 31일 276 $48,363 더 이상 추적하지 않음
AFL 2025년 3월 31일 455 $47,065 4.2%
BND 2025년 3월 31일 631 $45,376
IJH 2025년 3월 31일 725 $45,175 더 이상 추적하지 않음
ALL 2025년 3월 31일 230 $44,342 23.4%
STZ 2025년 3월 31일 200 $44,200 -27.9%
MU 2025년 3월 31일 520 $43,763 975.3%
VLO 2025년 3월 31일 300 $36,777 163.8%
NVG 2025년 3월 31일 2,936 $35,995 -0.7%
COWZ 2025년 3월 31일 612 $34,566 더 이상 추적하지 않음
LMT 2025년 3월 31일 70 $34,016 30.6%
PFG 2025년 3월 31일 424 $32,822 31.3%
GLD 2025년 3월 31일 130 $31,477 더 이상 추적하지 않음
IVV 2025년 3월 31일 53 $31,200 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2025년 3월 31일 244 $26,950 295.1%
DHR 2025년 3월 31일 110 $25,251 4.7%
JPM 2025년 3월 31일 105 $25,170 44.8%
SPY 2025년 3월 31일 41 $24,029 더 이상 추적하지 않음
MPWR 2025년 3월 31일 40 $23,668 125.8%
WY 2025년 3월 31일 800 $22,522 -15.6%
MRK 2025년 3월 31일 200 $19,896 67.6%
ET 2025년 3월 31일 1,010 $19,786 14.2%
QQQ 2025년 3월 31일 37 $19,056
FDX 2025년 3월 31일 66 $18,568 33.5%
ED 2025년 3월 31일 200 $17,846 -1.6%
INTC 2025년 3월 31일 868 $17,404 300.4%
VTV 2025년 3월 31일 102 $17,269 더 이상 추적하지 않음
VRSK 2025년 3월 31일 60 $16,526 -36.7%
GIS 2025년 3월 31일 243 $15,496 -33.4%
SPLV 2025년 3월 31일 217 $15,233 더 이상 추적하지 않음
DELL 2025년 3월 31일 131 $15,096 375.4%
IT 2025년 3월 31일 30 $14,534 -53.6%
CDNS 2025년 3월 31일 48 $14,422 24.0%
NFLX 2025년 3월 31일 15 $13,370 -91.3%
QQQM 2025년 3월 31일 63 $13,355
BP 2025년 3월 31일 437 $12,918 33.6%
FICO 2025년 3월 31일 6 $11,946 -36.5%
CRM 2025년 3월 31일 35 $11,702 -23.4%
FDL 2025년 3월 31일 286 $11,514 더 이상 추적하지 않음
ECL 2025년 3월 31일 49 $11,482 12.2%
ADI 2025년 3월 31일 54 $11,473 85.2%
IEFA 2025년 3월 31일 155 $10,893 더 이상 추적하지 않음
SHW 2025년 3월 31일 32 $10,878 -1.6%
ULXXXX 2025년 3월 31일 184 $10,433 더 이상 추적하지 않음
IUSG 2025년 3월 31일 73 $10,173
PRU 2025년 3월 31일 85 $10,075 8.9%
GM 2025년 3월 31일 182 $9,712 79.1%
AMAT 2025년 3월 31일 59 $9,595 240.4%
AVGO 2025년 3월 31일 40 $9,274 117.5%
EME 2025년 3월 31일 20 $9,078 113.1%
LH 2025년 3월 31일 39 $8,943 43.4%
CAH 2025년 3월 31일 73 $8,640 68.3%
OC 2025년 3월 31일 50 $8,516 3.2%
PANW 2025년 3월 31일 46 $8,370 108.5%
VGT 2025년 3월 31일 13 $8,110 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2025년 3월 31일 69 $7,337 52.9%
DHI 2025년 3월 31일 50 $6,991 17.3%
TTEK 2025년 3월 31일 170 $6,773 25.4%
CGCP 2025년 3월 31일 300 $6,660 더 이상 추적하지 않음
ANET 2025년 3월 31일 60 $6,632 137.3%
BLD 2025년 3월 31일 20 $6,227 더 이상 추적하지 않음
FNDX 2025년 3월 31일 249 $5,896 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2025년 3월 31일 64 $5,841 7.4%
EXEL 2025년 3월 31일 175 $5,828 46.8%
NVT 2025년 3월 31일 85 $5,794 195.4%
IVW 2025년 3월 31일 55 $5,626 더 이상 추적하지 않음
COR 2025년 3월 31일 25 $5,617 13.5%
ICLR 2025년 3월 31일 26 $5,452 1.1%
O 2025년 3월 31일 100 $5,341 9.1%
ABBV 2025년 3월 31일 30 $5,331 26.6%
UTHR 2025년 3월 31일 15 $5,293 70.1%
CCL 2025년 3월 31일 200 $4,984 33.0%
VV 2025년 3월 31일 18 $4,938 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2025년 3월 31일 30 $4,609 5.5%
IBKR 2025년 3월 31일 25 $4,417 119.1%
PHM 2025년 3월 31일 40 $4,356 24.8%
NEE 2025년 3월 31일 60 $4,301 20.9%
NXPI 2025년 3월 31일 20 $4,157 18.2%
FOXA 2025년 3월 31일 80 $3,886 20.8%
PGR 2025년 3월 31일 16 $3,834 -22.4%
VOO 2025년 3월 31일 7 $3,772 더 이상 추적하지 않음
DEO 2025년 3월 31일 29 $3,687 -10.7%
ISRG 2025년 3월 31일 7 $3,654 -20.3%
ETN 2025년 3월 31일 11 $3,651 53.3%
NVO 2025년 3월 31일 42 $3,613 -33.0%
LDOS 2025년 3월 31일 25 $3,602 7.5%
CFG 2025년 3월 31일 80 $3,501 71.0%
COP 2025년 3월 31일 35 $3,471 28.4%
BX 2025년 3월 31일 20 $3,448 2.4%
SPG 2025년 3월 31일 20 $3,444 33.8%
LEN 2025년 3월 31일 25 $3,409 -25.2%
VUG 2025년 3월 31일 8 $3,284 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 3월 31일 28 $3,254 더 이상 추적하지 않음
RGA 2025년 3월 31일 15 $3,204 22.4%
VO 2025년 3월 31일 12 $3,170 더 이상 추적하지 않음
TT 2025년 3월 31일 8 $2,955 34.8%
RTX 2025년 3월 31일 25 $2,893 64.0%
GS 2025년 3월 31일 5 $2,863 86.2%
TDG 2025년 3월 31일 2 $2,535 -12.4%
XLV 2025년 3월 31일 17 $2,386 더 이상 추적하지 않음
KKR 2025년 3월 31일 16 $2,367 -5.3%
MCK 2025년 3월 31일 4 $2,280 26.3%
BAC 2025년 3월 31일 51 $2,253 50.7%
SPOT 2025년 3월 31일 5 $2,237 -1.8%
DJT 2025년 3월 31일 65 $2,217 -56.5%
ELV 2025년 3월 31일 6 $2,213 -9.3%
VOOG 2025년 3월 31일 6 $2,196 더 이상 추적하지 않음
REGN 2025년 3월 31일 3 $2,137 31.7%
NOW 2025년 3월 31일 2 $2,120 -18.6%
XLF 2025년 3월 31일 42 $2,072 더 이상 추적하지 않음
MGK 2025년 3월 31일 6 $2,060 더 이상 추적하지 않음
C 2025년 3월 31일 29 $2,041 85.9%
IWF 2025년 3월 31일 5 $2,022 더 이상 추적하지 않음
VRTX 2025년 3월 31일 5 $2,014 12.2%
SNPS 2025년 3월 31일 4 $1,941 -7.4%
CF 2025년 3월 31일 20 $1,706 61.8%
RIVN 2025년 3월 31일 122 $1,623 26.2%
PINS 2025년 3월 31일 55 $1,595 -24.6%
PWR 2025년 3월 31일 5 $1,580 163.9%
VOT 2025년 3월 31일 6 $1,523 더 이상 추적하지 않음
LRCX 2025년 3월 31일 20 $1,445 322.9%
SPYV 2025년 3월 31일 26 $1,361 더 이상 추적하지 않음
ABT 2025년 3월 31일 10 $1,131 -13.4%
TWLO 2025년 3월 31일 10 $1,081 125.8%
GWW 2025년 3월 31일 1 $1,054 31.7%
SOUN 2025년 3월 31일 50 $992 -12.2%
VGIT 2025년 3월 31일 17 $986
CL 2025년 3월 31일 10 $909 -2.8%
COF 2025년 3월 31일 5 $892 19.1%
VTI 2025년 3월 31일 3 $869 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2025년 3월 31일 8 $683 -5.5%
BNDX 2025년 3월 31일 12 $589
RBLX 2025년 3월 31일 10 $579 -35.1%
CELH 2025년 3월 31일 13 $342 -8.3%
X 2025년 3월 31일 10 $340 더 이상 추적하지 않음
VNET 2025년 3월 31일 70 $332 -17.2%
MRNA 2025년 3월 31일 5 $208 405.2%
AI 2025년 3월 31일 5 $172 -50.7%
DKNG 2025년 3월 31일 4 $149 -21.5%
GLW 2025년 3월 31일 2 $95 228.5%
GILD 2025년 3월 31일 1 $92 29.8%
PFE 2025년 3월 31일 3 $80 9.8%