섹터별 비중

04
Technology 33.3%
Communication Services 16.7%
Industrials 11.9%
Financials 11.8%
Retail 9.9%
Healthcare 4.5%
Energy 4.2%
Consumer Discretionary 3.0%
Materials 1.8%
Consumer products 1.6%
Consumer Staples 0.6%
Utilities 0.2%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 0.6%

전체 포트폴리오 269 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $417,811 11.12% 1,169,996 $53,022 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $361,982 9.64% 1,519,591 $27,200 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $259,977 6.92% 697,298 $-9,576 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $253,403 6.75% 584,653 $49,399 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $221,990 5.91% 736,310 $71,606 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $182,441 4.86% 483,551 $13,990 하락 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $146,846 3.91% 177,045 $-3,464 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $142,894 3.80% 810,311 $6,175 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $138,553 3.69% 690,917 $4,538 하락 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $129,094 3.44% 325,165 $18,438 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $124,215 3.31% 351,544 $18,907 하락 ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $120,852 3.22% 823,100 $2,168 하락 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $97,269 2.59% 212,260 $-25,300 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $92,329 2.46% 462,177 $26,595 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $68,931 1.84% 134,254 $830 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $63,350 1.69% 219,083 $8,325 상승 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $60,710 1.62% 965,562 $3,571 하락 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $59,175 1.58% 659,335 $-41 하락 ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $58,048 1.55% 8,543 $-17,457 하락 ×3
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $52,540 1.40% 1,003,440 $5,580 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $47,864 1.27% 39,899 $11,989 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $42,334 1.13% 84,627 $1,906 상승 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $41,759 1.11% 234,301 $2,164 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $40,013 1.07% 157,527 $27,757 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $39,879 1.06% 70,835 $-3,275 하락 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $32,949 0.88% 90,500 $6,000 하락 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $30,309 0.81% 107,105 $-5,622 하락 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $26,576 0.71% 35,205 $-8,407 하락 ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $26,059 0.69% 69,448 $7,081 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $24,288 0.65% 206,932 $7,357 하락 ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $21,088 0.56% 162,537 $-2,788 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20,494 0.55% 62,620 $2,071 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20,159 0.54% 18,937 $12,636 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $19,463 0.52% 72,035 $-2,978 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $19,225 0.51% 30,328 $671 하락 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $19,151 0.51% 235,742 $843 하락 ×5
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $17,131 0.46% 390,370 $-6,403 하락 ×3
MRSH Marsh Common Stock $16,501 0.44% 99,064 $-594 상승 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $13,800 0.37% 67,315 $-387 하락 ×3
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $13,361 0.36% 169,533 $-737 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $10,668 0.28% 76,226 $1,624 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,249 0.25% 67,784 $-2,031 상승 ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $8,172 0.22% 111,504 $1,841 하락 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6,184 0.16% 6,438 $167 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $6,152 0.16% 3,624 $751 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $6,038 0.16% 26,972 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5,998 0.16% 104,121 $-379 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $5,949 0.16% 26,972 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,699 0.15% 4,951 $5,055 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5,254 0.14% 10,324 $-1,089 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,979 0.11% 19,416 $-1,103 하락 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,945 0.11% 40,995 $37 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,880 0.10% 30,729 $-445 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,835 0.10% 5,302 $731 하락 ×5
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3,822 0.10% 25,265 $-364 하락 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,767 0.10% 29,767 $-206 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,437 0.09% 20,736 $-910 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3,431 0.09% 37,440 $241
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,294 0.09% 57,839 $475
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3,238 0.09% 35,294 $-28
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,222 0.09% 21,966 $2,624 상승 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,143 0.08% 57,970 $238 상승 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $2,948 0.08% 12,423 $-23 하락 ×4
AME AMETEK, Inc. $2,873 0.08% 11,880 $391 상승 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,847 0.08% 10,912 $-4,603 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,236 0.06% 25,486 $-84 상승 ×3
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $2,135 0.06% 33,920 $-469 하락 ×6
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,979 0.05% 20,618 $-375 상승 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,721 0.05% 29,776 $-29 하락 ×6
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1,714 0.05% 23,943 $-115 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,689 0.04% 4,248 $-399 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,633 0.04% 2,813 $1,155 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,580 0.04% 4,086 $212 하락 ×4
IVE iShares Trust $1,580 0.04% 6,958 $111
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,437 0.04% 1,421 $492 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,197 0.03% 4,766 $127 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,174 0.03% 3,242 $34
IP International Paper Company Common Stock $1,141 0.03% 29,957 $-22 하락 ×4
IVV iShares Trust $1,036 0.03% 1,382 $26 하락 ×3
NEM Newmont Corporation $989 0.03% 10,590 $11 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $932 0.02% 7,930 $8 하락 ×3
BALL Ball Corporation Common Stock $896 0.02% 14,345 $-32 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $883 0.02% 12,368 $-231 상승 ×3
IJS iShares Trust $848 0.02% 6,201 $114
MO Altria Group, Inc. $834 0.02% 11,592 $109 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $800 0.02% 681 $205
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $766 0.02% 3,600 $75
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $737 0.02% 4,796 $340 하락 ×1
IBB iShares Trust $672 0.02% 3,535 $242 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $669 0.02% 9,780 $114
EFA iShares Trust $647 0.02% 6,232 $42
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $623 0.02% 666 $-67 하락 ×2
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $607 0.02% 77,000 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $586 0.02% 6,460 $-84 하락 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $568 0.02% 4,730 $22
IJJ iShares Trust $552 0.01% 3,741 $57
GE GE Aerospace Common Stock $537 0.01% 1,439 $129
DSI iShares Trust $529 0.01% 3,715 $79
EWJ iShares, Inc. $522 0.01% 5,600 $75 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $517 0.01% 3,536 $-39 상승 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
XOM $9,249 0.25% ×3 상승
MELI $6,152 0.16% ×4 상승
MU $5,699 0.15% ×3 상승
NEE $2,236 0.06% ×3 상승
NFLX $883 0.02% ×3 상승
COIN $517 0.01% ×4 상승
BIDU $456 0.01% ×3 상승
JXN $369 0.01% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $6,038 26,972 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $5,949 26,972 0.16%
PURR $607 77,000 0.02%
GROY $54 19,000 0.00%
MRVL $49 165 0.00%
LITE $45 53 0.00%
IEMG $29 345 0.00%
IWN $27 120 0.00%
NAVN $24 1,050 0.00%
ONDS $24 2,893 0.00%
LNG $24 100 0.00%
AEHR $14 147 0.00%
TE $10 1,000 0.00%
MPWR $10 7 0.00%
BE $9 31 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
KLAC 추가 매수 +634K +$72K
GOOGL 축소함 -99K +$53K
LRCX 축소함 -370K +$49K
JNJ 추가 매수 +107K +$28K
AMZN 축소함 -88K +$27K
NVDA 추가 매수 +85K +$27K
AMP 축소함 -64K -$25K
GOOG 축소함 -16K +$19K
ADI 축소함 -23K +$18K
NVR 축소함 -3K -$17K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PFGC 2026년 6월 30일 2,012,437 $172,536 -16.0%
PM 2026년 6월 30일 235,595 $38,951 3.6%
PANW 2026년 6월 30일 131,572 $21,094 18.2%
PGR 2026년 3월 31일 55,351 $12,608 6.1%
HON 2026년 6월 30일 52,104 $11,774 -4.4%
PG 2026년 3월 31일 67,161 $9,625 0.3%
RTX 2025년 6월 30일 53,224 $7,048 26.5%
QCOM 2025년 9월 30일 39,941 $6,360 11.1%
PFE 2026년 6월 30일 140,350 $3,940 15.4%
PEP 2026년 6월 30일 18,649 $2,896 -7.0%
PLTR 2026년 6월 30일 6,920 $1,012 61.8%
BAH 2025년 9월 30일 8,097 $843 -32.6%
PSX 2026년 6월 30일 3,200 $583 56.5%
QUBT 2025년 9월 30일 15,787 $303 -55.6%
PAYX 2026년 6월 30일 3,000 $276 0.6%
COO 2026년 3월 31일 2,434 $199 -20.4%
AZN 2026년 3월 31일 2,050 $188 -20.4%
PL 2026년 3월 31일 8,100 $160 -37.4%
CHD 2025년 12월 31일 1,700 $149 12.5%
PNNT 2026년 6월 30일 24,150 $109 -6.3%
PYPL 2026년 6월 30일 2,315 $105 22.3%
NG 2026년 6월 30일 9,700 $87 더 이상 추적하지 않음
GFI 2026년 3월 31일 1,900 $83 -21.5%
HES 2025년 9월 30일 575 $80 더 이상 추적하지 않음
IWN 2026년 3월 31일 300 $54 12.6%
ADM 2025년 9월 30일 900 $47 34.7%
ON 2026년 6월 30일 764 $47 -10.2%
CNQ 2025년 12월 31일 1,400 $45 43.1%
AMR 2025년 9월 30일 390 $44 4.5%
EQT 2025년 9월 30일 725 $42 -7.8%
PAAS 2026년 6월 30일 750 $41 1.6%
RODM 2025년 9월 30일 1,170 $40
CPNG 2025년 12월 31일 1,200 $39 -41.6%
NTRS 2026년 3월 31일 265 $36 22.8%
AGCO 2025년 12월 31일 320 $34 9.9%
K 2025년 12월 31일 400 $33 더 이상 추적하지 않음
ADSK 2025년 9월 30일 104 $32 -33.3%
BOOT 2025년 12월 31일 175 $29 -30.9%
NVS 2026년 3월 31일 200 $28 -7.7%
BMRN 2025년 12월 31일 495 $27 -3.8%
INFQ 2026년 6월 30일 2,500 $25 -1.3%
MIND 2026년 6월 30일 2,590 $22 -4.4%
PTON 2026년 6월 30일 5,151 $22 -16.8%
PSTG 2025년 9월 30일 350 $20 더 이상 추적하지 않음
GEOS 2026년 6월 30일 1,600 $19 -29.1%
DEFT 2025년 12월 31일 7,600 $16 -29.8%
ANSS 2025년 9월 30일 42 $15 더 이상 추적하지 않음
ASH 2026년 6월 30일 275 $15 5.5%
DISV 2025년 12월 31일 410 $15
REGN 2025년 6월 30일 19 $12 40.0%
CRCL 2025년 12월 31일 73 $10 2.5%
DOCU 2025년 9월 30일 125 $10 -4.3%
FOLD 2026년 6월 30일 600 $9 더 이상 추적하지 않음
BKSY 2026년 3월 31일 425 $8 -12.9%
RVTY 2026년 6월 30일 90 $8 36.2%
POWI 2026년 3월 31일 200 $7 6.4%
NX 2025년 9월 30일 333 $6 33.6%
CDZI 2026년 6월 30일 1,000 $5 -8.4%
CHX 2025년 9월 30일 187 $5 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 120 $5 -4.2%
MSCI 2026년 3월 31일 9 $5 -0.6%
CP 2026년 3월 31일 60 $4 9.3%
CPRT 2025년 12월 31일 100 $4 -30.5%
DECK 2025년 9월 30일 40 $4 -21.9%
EVLV 2026년 3월 31일 490 $4 -24.5%
REZI 2025년 6월 30일 249 $4 -16.8%
RXRX 2025년 6월 30일 800 $4 -18.6%
BMI 2026년 3월 31일 19 $3 -16.1%
CLDX 2025년 9월 30일 133 $3 22.3%
AKAM 2025년 12월 31일 27 $2 24.8%
GXO 2026년 6월 30일 39 $2 -8.2%
MRNA 2026년 3월 31일 75 $2 274.0%
SHCO 2026년 3월 31일 200 $2 더 이상 추적하지 않음
GEHC 2026년 6월 30일 20 $1 0.4%
GRAL 2025년 12월 31일 10 $1 67.4%
GTN 2025년 9월 30일 136 $1 -21.5%
PLUG 2026년 3월 31일 750 $1 -15.9%
ACHR 2025년 6월 30일 390 $0 -54.9%
ALAB 2025년 9월 30일 1 $0 78.9%
ALGN 2025년 6월 30일 20 $0 -24.1%
AZPN 2025년 6월 30일 3,339 $0 더 이상 추적하지 않음
BOTZ 2025년 9월 30일 10,000 $0
DELL 2025년 9월 30일 1 $0 296.8%
DEO 2025년 9월 30일 65 $0 -11.2%
DFS 2025년 9월 30일 100 $0 더 이상 추적하지 않음
DNA 2025년 6월 30일 28 $0 9.8%
DOW 2025년 9월 30일 182 $0 22.0%
FSLY 2025년 9월 30일 18 $0 201.9%
FUBO 2025년 9월 30일 4,500 $0 -82.6%
GEN 2026년 3월 31일 12 $0 16.8%
GOLD 2025년 9월 30일 2,424 $0 63.5%
HEI-A (제출됨 HEIA) 2025년 9월 30일 75 $0 더 이상 추적하지 않음
INDI 2025년 9월 30일 1 $0 -27.0%
INTC 2025년 9월 30일 280 $0 255.7%
IOVA 2025년 6월 30일 4,550 $0 726.5%
IQV 2025년 6월 30일 35 $0 63.8%
IYW 2025년 6월 30일 275 $0 53.6%
LAZRQ 2026년 3월 31일 12 $0 더 이상 추적하지 않음
LMND 2026년 6월 30일 4 $0 -28.5%
LUNR 2025년 9월 30일 850 $0 39.8%
MAS 2025년 9월 30일 395 $0 -2.9%
PDD 2025년 9월 30일 270 $0 -43.0%
TRNR 2025년 6월 30일 7 $0 -99.5%
VAC 2025년 6월 30일 345,570 $0 44.1%
WMS 2025년 6월 30일 210 $0 10.8%