与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +28.1%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -8.9%

年化：+21.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 29.3%
Healthcare 13.7%
Communication Services 12.0%
Industrials 11.4%
Consumer Discretionary 9.8%
Financials 7.9%
Retail 4.7%
Consumer Staples 3.1%
Energy 2.9%
Materials 2.6%
Real Estate 1.2%
Utilities 0.5%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 0.7%

完整投资组合 287 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $376204625 5.33% 995909 $80609885 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $328711053 4.65% 1642816 $49355563 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $318568096 4.51% 565549 $6528966 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $255808079 3.62% 608198 $49926609 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $235122712 3.33% 630322 $-22483033 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $203404367 2.88% 176216 $139982339 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $187824023 2.66% 525573 $41623630 上涨 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $186824946 2.65% 996566 $8531876 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $184544300 2.61% 153860 $46154786 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $173665582 2.46% 491511 $34880132 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $173048902 2.45% 726059 $42660635 上涨 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $136007247 1.93% 450788 $86652064 上涨 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $129606538 1.84% 408171 $21423098 上涨 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $128165509 1.81% 708449 $15286899 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $111311873 1.58% 384683 $36070244 上涨 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $104669952 1.48% 210718 $11395784 上涨 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $99031511 1.40% 867328 $7201601 上涨 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $97347695 1.38% 260476 $21882753 下跌 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $93544000 1.32% 1202911 $-19067575 下跌 ×1
V Visa Inc. $93083748 1.32% 271310 $13041529 上涨 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $89383550 1.27% 44929 $33813590 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $86107308 1.22% 616682 $74476493 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $83330029 1.18% 131367 $29531499 上涨 ×4
WELL Welltower Inc. Common Stock $77989843 1.10% 343613 $30703740 上涨 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $77543996 1.10% 162372 $22601775 下跌 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $75744672 1.07% 308809 $18185716 上涨 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $73949313 1.05% 419404 $27563448 上涨 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $72173936 1.02% 706272 $9173083 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $65442675 0.93% 69957 $-2569651 上涨 ×5
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $60334852 0.85% 1076063 $10052602 上涨 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $55408786 0.78% 169275 $6126396 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $55236653 0.78% 107548 $1623635 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $53606971 0.76% 31582 $-8004928 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $51201427 0.73% 365829 $4955097 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $50637237 0.72% 709205 $-8167430 上涨 ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $50303887 0.71% 776894 $6263293 上涨 ×4
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $50024204 0.71% 175542 $-1612643 上涨 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $49402196 0.70% 124226 $-6314438 上涨 ×6
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $48334586 0.68% 666592 $245269 上涨 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $48323174 0.68% 93119 $-853739 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $47307075 0.67% 830240 $-18814354 下跌 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $47183521 0.67% 35422 $-206353 下跌 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $47116777 0.67% 92511 $-30408201 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $44497823 0.63% 37875 $8974285 下跌 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $42578446 0.60% 157389 $2297261 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $41764792 0.59% 83303 $-2184871 下跌 ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $37206201 0.53% 29124 $9115493 上涨 ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $37065684 0.52% 104537 $29684884 上涨 ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $33806574 0.48% 90074 $13334224 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $32214919 0.46% 180739 $7727698 上涨 ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $32060721 0.45% 1292480 $-965917 上涨 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $31973045 0.45% 435897 $4563083 下跌 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $31733220 0.45% 92162 $2043558 下跌 ×2
DB Deutsche Bank AG Common Stock $31296110 0.44% 924043 $-7578991 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $30619120 0.43% 260677 $28789160 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $29723475 0.42% 658911 $14194998 上涨 ×2
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $29093240 0.41% 730252 $-3768857 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $28654247 0.41% 113870 $5086378 上涨 ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $27675720 0.39% 699654 $2335056 上涨 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $27066297 0.38% 74744 $-6189158 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $26578836 0.38% 122783 $6141241 上涨 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $24597467 0.35% 74158 $1260150 上涨 ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $24554610 0.35% 70142 $5278057 上涨 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $23857187 0.34% 149238 $993076 上涨 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $23795401 0.34% 151892 $-7842924 下跌 ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $23701670 0.34% 210893 $-2633863 上涨 ×2
BG Bunge Limited Common Shares $23481134 0.33% 220005 $-1949072 上涨 ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $23274252 0.33% 274817 $998602 上涨 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $22796786 0.32% 55976 $-102669 上涨 ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $22502222 0.32% 98019 $-11486544 下跌 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $22192369 0.31% 408098 $-1673915 下跌 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $21724693 0.31% 236704 $512778 上涨 ×3
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $21586477 0.31% 211923 $4166434 上涨 ×4
未知发行人 (CUSIP: G9723Y105) $21394481 0.30% 1782781 上涨 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $20371931 0.29% 57194 $-4510896 下跌 ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $19970796 0.28% 243576 $-4205654 下跌 ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $19959361 0.28% 31249 $15850077 上涨 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $19489446 0.28% 98551 $801883 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $18908844 0.27% 785251 $-2414209 上涨 ×6
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $18866168 0.27% 135640 $-1419082 上涨 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18820604 0.27% 69626 $-2199056 上涨 ×6
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $18594999 0.26% 119716 $-8493126 下跌 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $18190824 0.26% 107855 $-1552255 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $18055472 0.26% 52989 $-14376193 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18012784 0.26% 16915 $-7182179 下跌 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $17943298 0.25% 310223 $-796676 下跌 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $17651572 0.25% 47631 $539597 下跌 ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $17483822 0.25% 58080 $-167762 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $17171010 0.24% 90146 $238972 上涨 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $17037107 0.24% 400026 $1265705 上涨 ×6
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $16861844 0.24% 648782 $-411660 下跌 ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $16671812 0.24% 32358 $10300628 上涨 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $16205098 0.23% 166908 $1657553 上涨 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $15881222 0.22% 38210 $4136804 下跌 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $15874081 0.22% 25458 $-3134408 上涨 ×2
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $15835995 0.22% 186262 $1784390
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $15559021 0.22% 88489 $4911206 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $15507738 0.22% 170903 $-15592545 下跌 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $15417290 0.22% 90754 $15174431 上涨 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $14758050 0.21% 359514 $-2232824 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
NVDA $328711053 4.65% 上涨 ×4
META $318568096 4.51% 上涨 ×6
TSLA $255808079 3.62% 上涨 ×6
LLY $184544300 2.61% 上涨 ×6
AMZN $173048902 2.45% 上涨 ×4
RCL $129606538 1.84% 上涨 ×6
PM $128165509 1.81% 上涨 ×6
SHOP $99031511 1.40% 上涨 ×3
V $93083748 1.32% 上涨 ×6
DE $83330029 1.18% 上涨 ×4
WELL $77989843 1.10% 上涨 ×6
NET $75744672 1.07% 上涨 ×6
APH $73949313 1.05% 上涨 ×3
SBUX $72173936 1.02% 上涨 ×6
COST $65442675 0.93% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: G9723Y105) $21394481 1782781 0.30%
TIGO $11047035 121717 0.16%
COHR $7838908 19872 0.11%
NOK $7801827 587487 0.11%
未知发行人 (CUSIP: K08588103) $6993932 26222 0.10%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $6549576 38333 0.09%
DASH $4690384 25418 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 02079K404) $3672833 72172 0.05%
MRK $3548014 27611 0.05%
PANW $3341996 9800 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 02079K602) $3022980 60099 0.04%
SYF $2828908 37198 0.04%
FIS $2171176 55843 0.03%
RKT $1514457 96156 0.02%
OVV $734994 13960 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MU 削减 -12K +$140.0M
KLAC 增持 +417K +$86.7M
AVGO 增持 +41K +$80.6M
TSLA 增持 +54K +$49.9M
NVDA 增持 +41K +$49.4M
LLY 增持 +3K +$46.2M
AMZN 增持 +100K +$42.7M
GOOGL 增持 +17K +$41.6M
AAPL 增持 +88K +$36.1M
GOOG 增持 +8K +$34.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SNPS 2026年3月31日 86420 $40593202 8.5%
EA 2025年12月31日 168398 $33965877 不再跟踪
FLUT 2026年3月31日 133772 $28766331 -21.4%
MSI 2025年12月31日 48135 $22011654 25.7%
HWM 2025年12月31日 111172 $21815282 -9.3%
GDDY 2025年6月30日 82126 $14794178 -37.4%
COO 2026年6月30日 194910 $13936065 -14.6%
PLTR 2025年12月31日 72771 $13274886 10.7%
SAND 2025年12月31日 867413 $10860011 不再跟踪
RDDT 2026年3月31日 46337 $10651486 7.1%
ABNB 2025年6月30日 78674 $9398396 30.0%
ECL 2026年6月30日 30133 $8015981 3.6%
ON 2025年12月31日 150927 $7442210 33.4%
DAY 2025年12月31日 103977 $7162976 不再跟踪
ASND 2026年6月30日 24749 $5660839 -8.8%
MMM 2025年9月30日 30903 $4704673 11.8%
DUOL 2026年3月31日 24108 $4230954 45.1%
LULU 2025年6月30日 14398 $4075498 -58.3%
HSY 2026年3月31日 16702 $3039430 -18.4%
DFS 2025年6月30日 17672 $3016610 不再跟踪
YMM 2026年3月31日 266548 $2860060 -0.1%
EQIX 2025年6月30日 3319 $2706147 20.1%
TRU 2025年12月31日 30198 $2529988 -5.0%
IT 2026年3月31日 9463 $2387326 45.4%
SRPT 2025年6月30日 36598 $2335684 3.7%
TEAM 2026年6月30日 31484 $2148783 192.6%
PWR 2026年3月31日 5081 $2144487 -0.5%
RRX 2025年6月30日 18586 $2116016 2.0%
HTHT 2025年9月30日 60422 $2049514 18.2%
UBS 2026年3月31日 42498 $1982614 18.7%
CSX 2026年3月31日 50578 $1833453 23.7%
PNC 2026年3月31日 8757 $1827849 7.9%
AIG 2026年3月31日 20194 $1727597 8.0%
UAL 2026年3月31日 14914 $1667683 6.4%
GOLD 2025年6月30日 80670 $1568225 73.5%
AXON 2025年12月31日 2124 $1524267 -26.0%
HDB 2026年3月31日 41648 $1521818 -11.2%
VTMX 2025年6月30日 66097 $1507673 32.7%
ZTS 2025年9月30日 9296 $1449711 -44.6%
AWI 2026年3月31日 7156 $1367512 2.1%
ARGX 2025年12月31日 1849 $1363748 3.9%
LVS 2026年3月31日 20902 $1360511 -33.8%
ETR 2025年9月30日 15698 $1304818 15.2%
CMS 2025年9月30日 18605 $1288954 -5.0%
WMS 2026年3月31日 8868 $1284352 -4.9%
RVTY 2025年6月30日 12024 $1272139 64.2%
FDX 2026年3月31日 4387 $1267229
EWBC 2026年3月31日 10516 $1181893 22.9%
SAIA 2026年3月31日 3397 $1109188 -5.4%
VLTO 2026年3月31日 11080 $1105562 18.0%
CHTR 2026年3月31日 4979 $1039366 -49.7%
RSG 2025年9月30日 4099 $1010854 4.8%
LEGN 2025年9月30日 27758 $985131 -40.9%
WCN 2026年3月31日 5360 $939930 14.9%
FANG 2025年9月30日 6655 $914397 43.8%
WSO 2026年3月31日 2709 $912798 -11.2%
ADI 2025年9月30日 3723 $886148 59.2%
DLTR 2026年3月31日 6963 $856519 14.4%
NUE 2026年3月31日 5188 $846215 52.6%
EXE 2026年3月31日 7654 $844695 -15.1%
TMUS 2026年6月30日 3956 $830879 -12.6%
TFC 2026年3月31日 16657 $819691 5.4%
TSCO 2026年6月30日 17734 $803350 5.7%
ZTO 2025年6月30日 39244 $778601 11.8%
AES 2026年3月31日 53668 $769599 6.5%
G 2026年6月30日 20395 $759714 48.5%
CHD 2026年3月31日 8953 $750709 12.7%
KSPI 2025年9月30日 8601 $730139 12.3%
TEL 2026年6月30日 3334 $696873 3.2%
JKHY 2025年9月30日 3789 $682664 9.1%
HAL 2026年6月30日 16500 $643335 2.9%
MCHPP 2026年3月31日 10936 $637350 12.0%
BLD 2026年6月30日 1814 $637258 不再跟踪
TXN 2026年6月30日 3227 $626490 -4.5%
PCG 2026年3月31日 36889 $592806 -28.1%
LUV 2025年9月30日 17067 $553653 30.8%
NFE 2025年9月30日 159239 $528673 57.5%
DG 2025年9月30日 4422 $505788 28.4%
BORR 2025年6月30日 222554 $487393 140.4%
TOST 2026年6月30日 18338 $486140 17.6%
PYPL 2026年3月31日 8260 $482219 26.1%
JNJ 2025年6月30日 2675 $443622 72.7%
ADBE 2026年6月30日 1782 $433169 28.7%
MRK 2025年9月30日 5438 $430472 73.1%
TFII 2025年6月30日 5188 $401687 25.5%
CCI 2026年6月30日 4881 $396874 13.5%
JCI 2026年6月30日 2734 $358017 -1.5%
ELV 2026年3月31日 1011 $354406 50.3%
GIS 2026年3月31日 7468 $347262 -7.6%
DOW 2025年6月30日 9869 $344625 23.1%
MOD 2025年9月30日 3436 $338446 -6.2%
ETN 2025年9月30日 947 $338070 -2.2%
TTWO 2025年12月31日 1274 $329151 -20.4%
GRAB 2025年9月30日 61845 $311080 -53.7%
ARE 2026年6月30日 6613 $306975 -18.6%
VICI 2025年12月31日 8700 $283707 -15.5%
PCGPRX 2026年3月31日 6800 $278800 不再跟踪
FCNCA 2026年3月31日 126 $270419 26.1%
TW 2026年3月31日 2398 $257881 4.2%
PCAR 2025年6月30日 2521 $245470 12.5%
HUM 2026年3月31日 952 $243836 143.4%
QGEN (申报为 QGENXXXX) 2026年3月31日 5131 $234144 25.8%
FIS 2026年3月31日 3500 $232610 -20.0%
PCAR 2026年6月30日 1999 $230885 -11.0%
HON 2026年6月30日 1007 $227612 -1.2%
HAS 2026年3月31日 2767 $226894 25.5%
VRSK 2026年3月31日 964 $215637 3.2%