S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +77.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +40.4%

年率換算: +58.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 44.7%
Financials 12.3%
Communication Services 8.4%
Healthcare 8.1%
Retail 5.3%
Industrials 4.3%
Energy 2.1%
Consumer Discretionary 1.8%
Consumer Staples 1.6%
Utilities 1.2%
Consumer products 0.5%
Materials 0.2%
その他/マッピングなし 9.6%

ポートフォリオ全体 144 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42,052,716 6.63% 210,169 $7,319,386 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38,181,052 6.02% 131,950 $7,903,904 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36,937,932 5.83% 99,024 $3,534,902 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32,020,352 5.05% 89,600 $9,104,696 上昇 ×4
FLTW Franklin Templeton ETF Trust $28,145,906 4.44% 266,710 $6,435,162 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,209,877 3.35% 88,990 $3,738,731 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $18,633,704 2.94% 16,143 $17,180,992 上昇 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $15,405,816 2.43% 153,628 $10,097,921 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13,599,104 2.14% 23,410 $10,351,953 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $13,271,832 2.09% 95,050 $13,057,801 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13,160,257 2.08% 26,300 $3,528,337 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,138,900 1.91% 21,550 $610,480 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11,357,462 1.79% 27,003 $-1,096,163 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,031,021 1.74% 33,700 $6,000,885 上昇 ×5
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11,000,598 1.73% 110,670 $590,978
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10,465,708 1.65% 41,590
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,184,140 1.61% 26,960 $-229,943 下落 ×1
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $9,274,496 1.46% 329,350 $76,220 下落 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $8,570,288 1.35% 33,675
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,529,849 1.35% 8,010 $5,738,517 上昇 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $8,319,792 1.31% 39,800 $3,942,230 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8,302,210 1.31% 19,975 $6,519,022 上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8,085,903 1.28% 7,995 $2,400,850 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,928,232 1.25% 6,610 $4,249,152 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,794,663 1.23% 10,781 $6,150,653 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,246,160 1.14% 53,000 $-4,036,230 下落 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $7,245,496 1.14% 53,100 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $6,994,438 1.10% 39,669 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,954,947 1.10% 16,050 $5,843,915 上昇 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $6,684,410 1.05% 19,900 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,296,290 0.99% 110,500 $3,127,540 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,287,210 0.99% 13,165 $-2,849,944 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,839,724 0.92% 39,848 $4,692,266 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,700,260 0.90% 44,360 $4,076,345 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,363,820 0.85% 66,000
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $5,355,068 0.84% 14,150 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4,990,960 0.79% 52,000
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $4,958,850 0.78% 65,000 $-2,504,190 下落 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $4,881,072 0.77% 19,900
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,484,832 0.71% 26,400
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,462,104 0.70% 8,900 上昇 ×1
V Visa Inc. $4,460,170 0.70% 13,000 $531,050
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,992,049 0.63% 40,210 $-1,549,101 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,984,279 0.63% 13,375 $1,260,404 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,978,880 0.63% 2,000 $412,639 下落 ×1
SAP SAP SE ADS $3,920,559 0.62% 25,440
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,883,202 0.61% 15,290 $-883,378 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,827,827 0.60% 26,470 $743,447 上昇 ×4
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $3,588,893 0.57% 41,620 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3,540,896 0.56% 13,600 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,315,192 0.52% 9,400 $-1,914,159 下落 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $3,308,687 0.52% 6,850
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $3,302,628 0.52% 23,398
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,292,814 0.52% 31,830 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3,292,282 0.52% 6,650
MCHI iShares MSCI China ETF $3,265,920 0.52% 64,000
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,243,011 0.51% 20,440 上昇 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3,239,244 0.51% 33,700 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,232,320 0.51% 19,500 $-3,491,930 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,090,717 0.49% 4,050
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,050,112 0.48% 20,800
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,014,074 0.48% 11,800 $2,986,880 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,956,140 0.47% 13,200 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,834,190 0.45% 20,250 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,762,262 0.44% 8,100 上昇 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $2,615,222 0.41% 33,619 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,584,920 0.41% 6,500 $1,386,346 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,501,532 0.39% 19,800
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,432,222 0.38% 2,600 $-8,129,936 下落 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2,375,619 0.37% 6,700 $-5,672,477 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,369,790 0.37% 27,000 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,144,400 0.34% 40,000 $169,600
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,125,085 0.34% 11,500 $785,773 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,052,833 0.32% 7,300 $1,422,619 上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2,037,200 0.32% 20,000 $-892,012 下落 ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $2,027,115 0.32% 10,700 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,003,040 0.32% 3,900 $-1,244,750 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,991,660 0.31% 5,500 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,937,455 0.31% 6,500 $-586,365 下落 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $1,918,612 0.30% 6,700 $1,215,208 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,760,200 0.28% 13,000 $1,682,555 上昇 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1,665,958 0.26% 26,600 $-2,198,147 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,526,980 0.24% 13,000 $-490,360 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,472,380 0.23% 13,000 $-3,374,540 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,251,250 0.20% 13,000 $-1,969,480 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,250,028 0.20% 1,300 $-3,750,864 下落 ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $1,224,526 0.19% 13,063 $-1,210,213 下落 ×1
NEM Newmont Corporation $1,214,200 0.19% 13,000 $-1,600,300 下落 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $1,196,115 0.19% 34,670 $-134,866
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1,106,950 0.17% 65,000
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $843,245 0.13% 6,500 $-10,650,070 下落 ×1
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $434,440 0.07% 4,000 $285,508 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $389,369 0.06% 1,102 $-305,406 下落 ×2
EWY iShares MSCI South Korea ETF $222,090 0.04% 1,100 $154,434 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $220,981 0.03% 660 $183,394 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $190,680 0.03% 1,116 上昇 ×1
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock $183,200 0.03% 10,000 上昇 ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $181,877 0.03% 1,950 $107,570 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $167,958 0.03% 1,070 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $154,321 0.02% 810 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NVDA $42,052,716 6.63% 4倍増
AAPL $38,181,052 6.02% 4倍増
MSFT $36,937,932 5.83% 5倍増
GOOGL $32,020,352 5.05% 4倍増
AMZN $21,209,877 3.35% 4倍増
META $12,138,900 1.91% 3倍増
JPM $11,031,021 1.74% 5倍増
UNH $8,302,210 1.31% 3倍増
LLY $7,928,232 1.25% 3倍増
BK $3,827,827 0.60% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ABBV $10,465,708 41,590 1.65%
SNOW $8,570,288 33,675 1.35%
OKTA $7,245,496 53,100 1.14%
APH $6,994,438 39,669 1.10%
MDB $6,684,410 19,900 1.05%
KO $5,363,820 66,000 0.85%
ONTO $5,355,068 14,150 0.84%
BABA $4,990,960 52,000 0.79%
NET $4,881,072 19,900 0.77%
ANET $4,484,832 26,400 0.71%
TMO $4,462,104 8,900 0.70%
SAP $3,920,559 25,440 0.62%
AMKR $3,588,893 41,620 0.57%
DDOG $3,540,896 13,600 0.56%
ALAB $3,308,687 6,850 0.52%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 買い増し +7K +$10.4M
HOOD 買い増し +77K +$10.1M
GOOGL 買い増し +10K +$9.1M
COST 削減 -8K -$8.1M
AAPL 買い増し +13K +$7.9M
NVDA 買い増し +11K +$7.3M
UNH 買い増し +13K +$6.5M
FLTW 削減 -52K +$6.4M
AMAT 買い増し +6K +$6.2M
JPM 買い増し +17K +$6.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2026年3月31日 305,200 $208,103,672 追跡終了
VOO 2026年3月31日 119,000 $74,624,900 19.2%
QQQ 2025年9月30日 42,000 $23,168,880 24.0%
IBKR 2025年6月30日 61,000 $10,100,990 60.7%
SHOP 2025年6月30日 99,100 $9,462,068 38.8%
VST 2025年6月30日 64,500 $7,574,880 -25.2%
QQQ 2026年3月31日 12,320 $7,568,299 29.0%
SBUX 2026年6月30日 67,000 $6,002,530 -7.6%
LNG 2026年6月30日 20,150 $5,717,764 15.0%
GGG 2026年6月30日 65,000 $5,502,250 4.3%
COP 2026年6月30日 39,800 $5,253,600 23.5%
OXY 2026年6月30日 67,000 $4,355,000 20.1%
EQT 2026年6月30日 67,000 $4,263,880 -3.9%
KR 2026年6月30日 53,000 $3,835,080 5.9%
TRGP 2026年6月30日 13,400 $3,359,782 7.2%
BMY 2026年6月30日 53,000 $3,214,450 2.1%
SPOT 2026年6月30日 6,600 $3,200,406 5.2%
NFLX 2026年6月30日 32,500 $3,124,875 -5.5%
WM 2026年6月30日 13,500 $3,102,165 -7.3%
BDX 2026年6月30日 19,500 $3,065,985 19.4%
MPC 2026年6月30日 10,800 $2,637,144 69.5%
HAL 2026年6月30日 67,000 $2,612,330 -3.4%
ANET 2025年12月31日 17,500 $2,549,925 57.9%
COIN 2026年6月30日 14,000 $2,444,540 28.8%
APO 2026年6月30日 20,000 $2,228,400 -2.5%
CCI 2026年6月30日 26,000 $2,114,060 -10.8%
HLT 2026年6月30日 6,900 $2,098,152 -4.3%
AIQ 2026年6月30日 44,000 $2,053,480
ASML 2025年12月31日 2,050 $1,984,585 73.8%
O 2026年6月30日 27,000 $1,651,860 -13.2%
SHOP 2025年12月31日 10,900 $1,619,849 -0.5%
ADBE 2026年3月31日 4,500 $1,574,955 -1.8%
CCJ 2025年12月31日 18,300 $1,534,638 -4.4%
AAOI 2025年12月31日 56,900 $1,475,417 248.7%
BIDU 2025年12月31日 10,500 $1,383,585 -33.4%
SNOW 2025年12月31日 5,700 $1,285,635 54.5%
MRVL 2025年12月31日 15,200 $1,277,864 219.2%
AXP 2025年12月31日 3,800 $1,262,208 -17.8%
ROK 2025年12月31日 3,600 $1,258,308 17.0%
SPOT 2025年12月31日 1,775 $1,238,950 -16.8%
VNET 2025年12月31日 116,000 $1,198,280 -35.6%
LEN 2026年6月30日 13,750 $1,194,050 -17.7%
FSLR 2025年12月31日 5,400 $1,190,862 -32.6%
CEG 2026年3月31日 3,345 $1,181,688 -4.2%
WMT 2025年6月30日 13,000 $1,141,270 7.5%
GRAB 2025年12月31日 187,400 $1,128,148 -36.5%
IBKR 2025年12月31日 16,250 $1,118,163 38.5%
U 2025年12月31日 27,500 $1,101,100 3.4%
ALAB 2025年12月31日 5,400 $1,057,320 117.8%
SOFI 2025年12月31日 40,000 $1,056,800 -39.2%
ABNB 2026年3月31日 7,600 $1,031,472 29.9%
TLN 2025年12月31日 2,400 $1,020,912 -11.5%
OKLO 2025年12月31日 9,000 $1,004,670 -49.9%
TCOM 2026年3月31日 13,563 $975,315 -22.1%
CRWD 2025年12月31日 1,900 $931,722 -41.8%
TER 2025年12月31日 6,345 $873,326 129.7%
BILI 2026年3月31日 35,000 $860,650 -34.6%
TGT 2026年6月30日 7,000 $848,400 17.1%
NFLX 2025年9月30日 600 $803,478 -94.4%
ABBV 2026年3月31日 3,300 $754,017 22.2%
CRM 2026年6月30日 3,900 $728,013 46.7%
PLTR 2025年9月30日 5,000 $681,600 3.8%
HTHT 2026年3月31日 14,000 $658,700 -16.9%
GDS 2025年12月31日 16,800 $650,160 -16.1%
HWM 2025年6月30日 5,000 $648,650 23.3%
KWEB 2025年6月30日 18,000 $628,380
DG 2025年9月30日 5,300 $606,214 15.5%
SONY 2025年12月31日 21,000 $604,590 -8.0%
CL 2026年6月30日 6,500 $553,995 -6.0%
DASH 2025年9月30日 2,180 $537,392 -29.5%
BABA 2025年6月30日 3,700 $489,251 -2.3%
TRGP 2025年6月30日 2,200 $441,034 65.1%
APP 2026年3月31日 600 $404,292 -29.2%
NET 2025年9月30日 2,000 $391,660 67.5%
VRT 2025年9月30日 3,000 $385,230 68.1%
PG 2025年12月31日 2,447 $375,982 1.8%
DLTR 2025年9月30日 3,000 $297,120 19.9%
KO 2025年12月31日 4,000 $265,280 23.7%
MU 2025年9月30日 2,000 $246,500 535.9%
V 2025年6月30日 700 $245,322 4.1%
TSLA 2025年6月30日 887 $229,875 19.2%
VST 2026年6月30日 1,500 $225,495 -8.7%
ZS 2025年6月30日 1,000 $198,420 -35.7%
COST 2025年9月30日 200 $197,988 -0.2%
CRWV 2026年3月31日 2,600 $186,186 12.8%
HD 2025年6月30日 500 $183,245 -23.3%
ADBE 2025年6月30日 445 $170,671 -38.3%
NBIS 2026年3月31日 2,000 $167,420 124.1%
RDDT 2026年3月31日 700 $160,909 11.7%
MRK 2025年6月30日 1,787 $160,401 76.3%
INTU 2025年9月30日 200 $157,526 -58.3%
JNJ 2025年9月30日 1,000 $152,750 36.4%
URNM 2025年12月31日 2,500 $151,075 -12.7%
XYZ 2025年12月31日 2,000 $144,540 17.1%
IREN 2026年6月30日 4,000 $137,120 -11.5%
GEV 2026年3月31日 200 $130,714 13.4%
FEZ 2026年3月31日 2,000 $128,780
ZS 2026年3月31日 565 $127,080 43.8%
MCHI 2025年6月30日 2,000 $108,800
YUMC 2025年12月31日 2,500 $107,300 -15.7%
CPNG 2025年9月30日 3,000 $89,880 -55.9%
SAP 2025年6月30日 300 $80,532 -31.7%
IEMG 2026年6月30日 1,120 $78,120
INDA 2025年12月31日 1,500 $78,090
EWU 2026年6月30日 1,580 $71,985 0.1%
ETN 2026年6月30日 200 $71,534 1.5%
VGK 2026年6月30日 740 $60,998
XME 2026年6月30日 500 $54,005 0.8%
FXI 2025年6月30日 1,500 $53,760 -7.9%
B 2026年3月31日 1,200 $52,260 -1.9%
SE 2025年9月30日 300 $47,982 -45.8%
EL 2026年3月31日 400 $41,888 30.0%
LITE 2026年3月31日 100 $36,859 55.3%
TTMI 2025年12月31日 600 $34,560 93.0%
SNDK 2025年12月31日 300 $33,660 617.9%
UAL 2026年3月31日 300 $33,546 19.5%
KMI 2026年6月30日 1,000 $33,530 -1.8%
GILD 2026年3月31日 250 $30,685 3.8%
HWM 2025年12月31日 150 $29,435 12.0%
MMYT 2025年6月30日 300 $29,397 -54.1%
RBLX 2025年12月31日 200 $27,704 -45.0%
CCL 2026年3月31日 820 $25,043 -1.2%
VLO 2026年6月30日 100 $24,708 61.0%
UBER 2026年3月31日 265 $21,653 -3.4%
BE 2025年12月31日 250 $21,143 229.9%
NEM 2025年12月31日 250 $21,078 16.0%
PWR 2025年12月31日 50 $20,721 61.9%
HDB 2026年6月30日 800 $19,904 -14.4%
LVS 2026年6月30日 350 $18,858 -20.7%
MNSO 2026年3月31日 1,000 $18,750 -45.1%
MO 2026年6月30日 280 $18,477 -5.7%
GLXY 2026年6月30日 1,000 $18,450 -17.2%
BTI 2026年6月30日 300 $17,541 -14.4%