S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +34.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -2.5%

연율화: +26.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 30.4%
Financials 11.3%
Industrials 9.8%
Communication Services 9.3%
Retail 7.8%
Healthcare 5.4%
Energy 5.1%
Real Estate 2.6%
Consumer Discretionary 1.8%
Materials 1.1%
Consumer Staples 1.0%
Consumer products 0.7%
Utilities 0.4%
기타/미분류 13.2%

전체 포트폴리오 213 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28,325,888 8.54% 130,234 $5,639,592 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,836,217 6.58% 71,615 $3,938,847 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,603,312 5.61% 54,111 $3,154,761 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,206,863 5.19% 34,153 $4,691,143 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,450,977 3.75% 29,924 $3,336,059 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,140,199 3.36% 40,916 $2,784,615 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,139,328 3.36% 30,768 $1,969,118 하락 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $7,209,487 2.17% 87,728 $709,098 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,845,226 2.06% 5,634 $1,632,590 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5,821,707 1.76% 5,485 $874,348 하락 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,548,576 1.67% 33,179 $1,352,569 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,348,708 1.61% 47,225 $-484,107 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,005,905 1.51% 5,301 $-363,924 하락 ×2
V Visa Inc. $4,888,207 1.47% 13,473 $899,904 상승 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $4,743,381 1.43% 20,987 $568,441 하락 ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $4,464,254 1.35% 31,576 $620,154 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,519,602 1.06% 9,170 $2,042,188 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,415,966 1.03% 5,702 $124,136 하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,994,702 0.90% 41,415 $-19,829 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,982,281 0.90% 94,736 $-228,972 하락 ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,452,193 0.74% 8,716 $442,785 하락 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,408,913 0.73% 4,665 $174,403 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,339,298 0.71% 49,488 $-497,604 하락 ×1
SPY SPY $2,260,052 0.68% 2,933 $353,255 상승 ×1
IJH iShares Trust $2,241,358 0.68% 28,820 $288,773 하락 ×2
GLD SPDR Gold Shares $2,205,280 0.67% 5,500 $-161,315
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $2,171,890 0.65% 181,293 $-206,674
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,153,678 0.65% 33,651 $219,803 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,095,161 0.63% 3,986 $917,301 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,062,869 0.62% 5,819 $-331,206 하락 ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1,983,017 0.60% 6,302 $38,701 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,981,884 0.60% 5,955 $-201,404 상승 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,914,868 0.58% 4,761 $676,621 상승 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,907,946 0.58% 8,002 $-101,578 하락 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1,895,565 0.57% 9,934 $102,601 하락 ×5
IJR iShares Trust $1,849,113 0.56% 12,459 $231,655 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,828,285 0.55% 3,981 $396,647 하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,744,056 0.53% 8,213 $74,052 하락 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,737,673 0.52% 10,571 $333,130 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,727,358 0.52% 9,874 $223,014 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,709,585 0.52% 3,045 $214,103 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,694,367 0.51% 22,655 $-286,804 상승 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,664,651 0.50% 4,948 $457,148 상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,647,397 0.50% 8,025 $215,099 하락 ×2
IWR iShares Trust $1,645,194 0.50% 14,507 $234,717
AXP American Express Company Common Stock $1,644,067 0.50% 4,824 $190,348 상승 ×6
IWM iShares Trust $1,617,520 0.49% 5,374 $284,768
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1,522,240 0.46% 4,269 $-48,671 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,479,774 0.45% 4,314 $445,010 상승 ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,475,493 0.44% 27,133 $839,337 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,474,978 0.44% 2,053 $320,041 상승 ×1
AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock $1,466,605 0.44% 229,157 $1,086,265 상승 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1,443,445 0.44% 18,395 $191,478 하락 ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $1,443,182 0.44% 23,620 $65,664
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,424,857 0.43% 3,004 $1,057,666 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,357,497 0.41% 1,563 $875,061 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,335,473 0.40% 3,164 $310,411 상승 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,307,322 0.39% 12,202 $121,825 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,304,070 0.39% 7,003 $174,327 상승 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,291,270 0.39% 7,105 $-153,871 하락 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,244,959 0.38% 14,053 $273,171 상승 ×6
NPWR NET Power Inc. Class A Common Stock $1,209,814 0.36% 746,799 $41,922 하락 ×1
IVV iShares Trust $1,178,454 0.36% 1,522 $184,204
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,171,214 0.35% 25,724 $333 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,147,829 0.35% 5,337 $349,171 상승 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,129,038 0.34% 21,584 $134,220 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,116,862 0.34% 8,564 $-70,710 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,094,653 0.33% 8,693 $-52,063 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,073,224 0.32% 4,291 $157,080 상승 ×3
EDV VANGUARD WORLD FUND $1,051,624 0.32% 17,624 $-52,526 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,046,698 0.32% 915 $373,136 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,027,124 0.31% 7,565 $237,337 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,024,844 0.31% 3,499 $168,311 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $968,605 0.29% 1,601 $179,699 하락 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $945,803 0.29% 3,607 $110,270 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $945,199 0.29% 7,411 $-183,314 하락 ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $915,980 0.28% 27,100 $-142,988 하락 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $900,500 0.27% 1,676 $124,177
VDE VANGUARD WORLD FUND $857,180 0.26% 4,985 $-5,384
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $852,441 0.26% 4,773 $222,049 상승 ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $821,238 0.25% 2,577 $-212,368 하락 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $818,739 0.25% 1,990 $-147,113 하락 ×2
IEMG iShares, Inc. $812,881 0.25% 10,175 $103,175
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $775,930 0.23% 6,443 $237,611 하락 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $770,038 0.23% 5,520 $35,369 하락 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $768,144 0.23% 3,409 $116,628 상승 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $749,099 0.23% 5,149 $121,969 상승 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $749,093 0.23% 7,998 $-106,001 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $736,243 0.22% 3,744 $-50,418 하락 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $710,623 0.21% 1,950 $-134,992 하락 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $682,580 0.21% 3,109 $102,793 상승 ×1
IEFA iShares Trust $669,089 0.20% 6,649 $67,155
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $661,317 0.20% 4,554 $-110,746 하락 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $660,955 0.20% 6,137 $439,444 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $643,305 0.19% 1,311 $96,657 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $639,348 0.19% 2,332 $-309,270 하락 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $637,962 0.19% 2,456 $41,384 상승 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $632,258 0.19% 20,226 $-215,977 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $631,684 0.19% 749 $144,264 상승 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $620,570 0.19% 1,686 $265,574 상승 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NVDA $28,325,888 8.54% ×6 상승
GOOGL $18,603,312 5.61% ×4 상승
AVGO $12,450,977 3.75% ×3 상승
AMZN $11,140,199 3.36% ×3 상승
V $4,888,207 1.47% ×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $2,408,913 0.73% ×3 상승
TSLA $1,981,884 0.60% ×3 상승
UNH $1,914,868 0.58% ×5 상승
NFLX $1,694,367 0.51% ×3 상승
AXP $1,644,067 0.50% ×6 상승
GOOG $1,479,774 0.45% ×3 상승
AMD $1,424,857 0.43% ×4 상승
VUG $1,244,959 0.38% ×6 상승
COP $1,094,653 0.33% ×3 상승
ABBV $1,073,224 0.32% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $457,375 1,988 0.14%
BKNG $440,428 2,069 0.13%
CL $417,334 4,521 0.13%
DASH $383,932 1,811 0.12%
CB $350,909 1,011 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $340,751 2,054 0.10%
SE $330,485 2,513 0.10%
MRSH $317,284 1,659 0.10%
ANET $317,154 1,603 0.10%
STX $305,303 372 0.09%
LRCX $303,019 973 0.09%
USB $265,518 4,130 0.08%
CVNA $262,944 3,652 0.08%
CF $247,851 2,104 0.07%
JBL $241,068 676 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 추가 매수 +152 +$5.6M
MSFT 추가 매수 +342 +$4.7M
AAPL 추가 매수 +1K +$3.9M
AVGO 추가 매수 +474 +$3.3M
GOOGL 추가 매수 +388 +$3.2M
AMZN 추가 매수 +797 +$2.8M
PANW 축소함 -45 +$2.0M
JPM 축소함 -406 +$2.0M
LLY 축소함 -33 +$1.6M
APH 축소함 -30 +$1.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 25,755 $4,369,601 20.0%
MELI 2026년 3월 31일 210 $4,229,945 -1.9%
BSX 2026년 6월 30일 25,022 $1,570,131 -0.2%
HON 2026년 6월 30일 4,625 $1,045,315 -4.4%
FLUT 2025년 12월 31일 2,850 $723,900 -65.2%
BMY 2025년 6월 30일 9,755 $594,957 32.1%
FBTC 2026년 6월 30일 8,840 $521,825
DVN 2025년 6월 30일 13,656 $510,761 49.8%
ZTS 2025년 12월 31일 3,206 $469,102 -44.6%
WDAY 2025년 12월 31일 1,893 $455,702 -13.3%
EXE 2026년 3월 31일 4,116 $454,234 -22.1%
CRM 2026년 6월 30일 2,416 $451,077 49.8%
IDAI 2026년 3월 31일 115,363 $451,069 36.0%
OWL 2026년 3월 31일 30,079 $449,387 -0.5%
TRMB 2026년 3월 31일 5,555 $435,234 -11.8%
MSCI 2025년 9월 30일 734 $423,327 -5.5%
EPAM 2025년 6월 30일 2,355 $397,618 -38.8%
RMD 2025년 6월 30일 1,736 $388,603 -15.2%
BSCQ 2026년 3월 31일 19,718 $385,980
ORLY 2026년 3월 31일 4,083 $372,410 -8.0%
PEG 2025년 6월 30일 4,006 $329,773 -19.1%
VOO 2025년 6월 30일 637 $327,399
BSCS 2026년 3월 31일 15,558 $320,495
TAP 2025년 9월 30일 6,563 $315,614 -18.5%
PFF 2025년 9월 30일 9,602 $294,589
BSCR 2026년 3월 31일 14,618 $288,559
HTD 2026년 6월 30일 10,823 $268,086 -12.7%
ICE 2026년 3월 31일 1,555 $251,798 -4.5%
ED 2025년 6월 30일 2,224 $246,048 3.0%
VCIT 2025년 12월 31일 2,903 $244,149
MO 2025년 9월 30일 4,154 $243,576 2.0%
AZN 2025년 6월 30일 3,259 $239,552 12.3%
NVS 2026년 6월 30일 1,561 $238,443 -10.0%
CRWD 2026년 3월 31일 503 $235,786 -30.8%
HYG 2025년 12월 31일 2,899 $235,370
NWSA 2025년 12월 31일 7,613 $233,795 9.8%
PCG 2026년 6월 30일 13,283 $233,382 -26.8%
ACN 2026년 6월 30일 1,175 $232,991 59.8%
CMG 2025년 12월 31일 5,805 $227,498 -12.5%
CMG 2026년 6월 30일 7,087 $226,855 -4.8%
DUK 2026년 3월 31일 1,930 $226,221 -12.8%
IGF 2026년 3월 31일 3,674 $225,437
VERA 2026년 3월 31일 4,330 $219,271 -24.4%
DKNG 2025년 9월 30일 5,109 $219,125 -50.3%
AMT 2025년 6월 30일 1,007 $219,123 -26.6%
ABT 2026년 3월 31일 1,728 $216,501 -5.0%
LNG 2025년 12월 31일 915 $215,023 38.9%
VICI 2025년 12월 31일 6,512 $212,356 -19.5%
APO 2026년 3월 31일 1,464 $211,929 2.3%
ODFL 2025년 12월 31일 1,498 $210,890 15.1%
KVUE 2025년 9월 30일 10,058 $210,524 6.0%
RTX 2025년 6월 30일 1,586 $210,081 26.5%
MDT 2026년 3월 31일 2,173 $208,760 -0.3%
TIMB 2026년 6월 30일 7,862 $208,264 -16.8%
ETW 2025년 6월 30일 25,195 $207,860 9.7%
CTRA 2025년 6월 30일 7,179 $207,473 더 이상 추적하지 않음
ANET 2026년 3월 31일 1,533 $200,869 68.9%
IRM 2025년 6월 30일 2,333 $200,731 10.5%
AGD 2025년 6월 30일 18,070 $179,983 2.8%
WETH 2026년 3월 31일 109,318 $146,486 -22.2%
SOGP 2025년 9월 30일 25,000 $118,750 -42.7%
PRTS 2026년 6월 30일 150,000 $117,870 34.0%
JPC 2026년 6월 30일 15,073 $113,652 -12.3%
BTZ 2025년 6월 30일 10,324 $110,673 -14.2%
VVR 2025년 6월 30일 24,990 $93,713 -23.9%