섹터별 비중

04
Technology 22.0%
Financials 10.5%
Industrials 8.2%
Communication Services 7.6%
Healthcare 5.8%
Energy 4.5%
Retail 4.1%
Consumer Staples 2.6%
Consumer Discretionary 2.3%
Utilities 2.3%
Materials 1.1%
Real Estate 0.7%
Consumer products 0.5%
기타/미분류 27.8%

전체 포트폴리오 302 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $25,552,460 7.27% 34,120 $6,561,316 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,496,788 4.41% 77,449 $2,662,358 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,976,348 3.98% 48,301 $1,807,490 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,412,811 3.25% 34,866 $1,318,600 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,914,469 2.54% 23,898 $-486,194 하락 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $7,721,104 2.20% 64,889 $3,240,344 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,994,816 1.99% 19,797 $2,017,870 상승 ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6,850,950 1.95% 31,436 $912,541 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,670,156 1.90% 27,986 $758,644 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,393,147 1.82% 17,889 $1,635,357 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,316,262 1.80% 16,721 $1,356,133 상승 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5,358,732 1.52% 61,637 $255,380 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $5,142,855 1.46% 75,619 $1,619,843 상승 ×3
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $4,643,976 1.32% 81,117 $-566,419 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,415,233 1.26% 10,497 $396,072 하락 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $4,235,469 1.20% 14,831 $1,986,310 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,128,352 1.17% 7,329 $18,742 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,014,621 1.14% 3,478 $2,967,317 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3,763,677 1.07% 43,693 $1,055,999 상승 ×3
LRGF iShares Trust $3,679,633 1.05% 48,653 $783,811 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,522,254 1.00% 29,987 $1,376,127 상승 ×3
IJS iShares Trust $3,463,608 0.99% 25,341 $461,967
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,334,415 0.95% 2,780 $871,271 상승 ×1
SPY SPY $3,218,350 0.92% 4,310 $810,147 상승 ×3
MTUM iShares Trust $3,149,884 0.90% 9,188 $1,510,042 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,086,203 0.88% 12,152 $80,486 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,031,404 0.86% 26,765 $-371,382 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,638,196 0.75% 13,905 $-30,190 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,532,768 0.72% 4,360 $1,897,049 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,458,200 0.70% 3,400 $1,152,904 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,321,648 0.66% 16,981 $-603,460 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,256,840 0.64% 16,163 $1,652,082 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,202,587 0.63% 13,288 $-560,316 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,132,995 0.61% 2,003 $779,836 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,077,119 0.59% 4,151 $242,262 상승 ×3
V Visa Inc. $2,067,803 0.59% 6,027 $523,961 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,918,046 0.55% 13,088 $12,089 상승 ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,877,352 0.53% 1,380 $413,485 상승 ×3
QUAL iShares Trust $1,840,630 0.52% 8,388 $582,775 상승 ×1
IJH iShares Trust $1,832,823 0.52% 23,769 $-88,314 하락 ×3
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $1,804,140 0.51% 79,653 $256,659 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,727,024 0.49% 6,863 $278,742 상승 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,718,096 0.49% 4,643 $217,347 하락 ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $1,670,217 0.48% 35,386 $-318,946 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,661,821 0.47% 3,835 $917,216 상승 ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1,598,019 0.45% 32,427 $-403,668 하락 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,528,436 0.43% 4,439 $132,120 상승 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1,525,373 0.43% 91,642 $161,946 상승 ×3
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1,505,789 0.43% 73,940 $162,547 상승 ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1,502,977 0.43% 80,914 $159,843 상승 ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1,502,490 0.43% 76,599 $156,252 상승 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,501,170 0.43% 4,402 $965,381 상승 ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1,484,501 0.42% 90,601 $160,900 상승 ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1,479,189 0.42% 75,759 $129,274 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,437,566 0.41% 2,799 $-17,944 하락 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,433,218 0.41% 5,611 $607,064 하락 ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,421,661 0.40% 10,392 $85,956 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,303,829 0.37% 7,675 $419,445 상승 ×3
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $1,295,386 0.37% 63,159 $239,793 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,286,793 0.37% 4,265 $625,681 상승 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,274,964 0.36% 2,955 $832,798 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,267,247 0.36% 1,253 $300,280 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,218,567 0.35% 2,552 $338,681 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,210,020 0.34% 9,417 $62,453 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,178,740 0.34% 14,504 $85,217 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,177,997 0.34% 3,152 $324,417 상승 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,174,349 0.33% 15,797 $-4,905 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,162,686 0.33% 20,405 $264,605 상승 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,133,643 0.32% 12,709 $55,411
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,110,243 0.32% 945 $344,710 상승 ×3
DGRO iShares Trust $1,078,682 0.31% 14,233 $410,513 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,049,937 0.30% 14,705 $-736,145 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,032,841 0.29% 2,485 $425,637 상승 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,019,201 0.29% 1,042 $65,770 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $989,125 0.28% 1,025 $626,747 상승 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $984,525 0.28% 433 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $970,714 0.28% 1,272 $574,838 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $962,441 0.27% 5,320 $102,012 상승 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $947,144 0.27% 11,079 $92,842
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $921,034 0.26% 1,442 $537,750 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $909,794 0.26% 2,892 $70,606 하락 ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $902,076 0.26% 2,623 $169,894 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $895,668 0.25% 5,912 $-134,876 하락 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $893,890 0.25% 7,479 $362,227 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $883,084 0.25% 944 $-110,357 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $876,410 0.25% 2,485 $166,213 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $873,132 0.25% 4,034 $52,929 하락 ×1
HDV iShares Trust $868,612 0.25% 31,690 $224,641 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $818,038 0.23% 3,438 $161,807 상승 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $817,366 0.23% 5,840 $191,343 상승 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $804,724 0.23% 4,564 $234,127 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $803,138 0.23% 2,218 $13,629 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $789,363 0.22% 5,383 $-8,379 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $786,634 0.22% 1,569 $105,373 상승 ×3
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $785,188 0.22% 9,021 $131,993 하락 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $782,483 0.22% 1,836 $181,849 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $772,053 0.22% 4,178 $135,622 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $771,567 0.22% 3,691 $242,474 상승 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $767,560 0.22% 9,288 $27,107 하락 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $757,259 0.22% 4,480 $-183,336 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $25,552,460 7.27% ×3 상승
NVDA $15,496,788 4.41% ×3 상승
AAPL $13,976,348 3.98% ×3 상승
JPM $11,412,811 3.25% ×3 상승
GOOG $6,994,816 1.99% ×3 상승
VTV $6,850,950 1.95% ×3 상승
GOOGL $6,393,147 1.82% ×3 상승
AVGO $6,316,262 1.80% ×3 상승
DYNF $5,142,855 1.46% ×3 상승
META $4,128,352 1.17% ×3 상승
VUG $3,763,677 1.07% ×3 상승
CSCO $3,522,254 1.00% ×3 상승
SPY $3,218,350 0.92% ×3 상승
MTUM $3,149,884 0.90% ×3 상승
AMD $2,532,768 0.72% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SNDK $984,525 433 0.28%
FTNT $419,229 2,729 0.12%
EA $381,374 1,860 0.11%
MRVL $378,320 1,270 0.11%
CMS $375,080 4,903 0.11%
FLEX $370,330 2,285 0.11%
JBL $311,082 807 0.09%
DDOG $306,964 1,179 0.09%
ED $294,276 2,660 0.08%
HOOD $288,907 2,881 0.08%
PAYX $285,986 2,908 0.08%
PNW $275,525 2,575 0.08%
EW $266,586 2,947 0.08%
CNP $260,056 5,905 0.07%
ELV $257,949 667 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +5K +$6.6M
SPYG 추가 매수 +19K +$3.2M
MU 추가 매수 +378 +$3.0M
NVDA 추가 매수 +4K +$2.7M
GOOG 추가 매수 +2K +$2.0M
FTEC 추가 매수 +4K +$2.0M
AMD 추가 매수 +1K +$1.9M
AAPL 추가 매수 +352 +$1.8M
INTC 추가 매수 +2K +$1.7M
GOOGL 추가 매수 +1K +$1.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BSCP 2025년 12월 31일 55,664 $1,151,688 더 이상 추적하지 않음
IGM 2025년 12월 31일 4,462 $562,031 31.6%
ACN 2026년 3월 31일 1,892 $507,519 0.3%
HON 2026년 6월 30일 2,194 $495,910 -4.4%
INTU 2026년 6월 30일 1,051 $454,431 7.7%
IFRA 2025년 12월 31일 8,181 $432,140
ZBRA 2025년 12월 31일 1,355 $402,652 54.8%
POOL 2025년 12월 31일 1,295 $401,541 -29.4%
WSO 2025년 12월 31일 922 $372,765 -11.7%
EMR 2025년 12월 31일 2,659 $348,808 21.8%
AMT 2025년 12월 31일 1,786 $343,484 -7.6%
VST 2025년 12월 31일 1,727 $338,354 -13.2%
SONY 2026년 3월 31일 13,190 $337,664 15.1%
HII 2026년 6월 30일 877 $333,172 -4.1%
CMCSA 2026년 6월 30일 11,537 $331,232 -12.1%
IWF 2026년 3월 31일 695 $328,944 18.4%
OLLI 2025년 12월 31일 2,521 $323,696 -19.7%
ROL 2026년 6월 30일 5,920 $316,187 -27.7%
LH 2025년 12월 31일 1,092 $313,470 23.0%
APD 2025년 12월 31일 1,147 $312,810 12.4%
NOW 2025년 12월 31일 338 $311,055 -12.3%
ELV 2026년 3월 31일 881 $308,835 32.0%
IVE 2026년 6월 30일 1,450 $306,168
ICE 2026년 6월 30일 1,941 $305,280 22.0%
THO 2025년 12월 31일 2,925 $303,293 -32.3%
BR 2026년 3월 31일 1,344 $299,940 -3.4%
COO 2025년 12월 31일 4,269 $292,683 -30.6%
CNC 2025년 12월 31일 8,194 $292,362 53.1%
HIG 2026년 6월 30일 2,156 $291,556 -4.9%
JKHY 2026년 3월 31일 1,564 $285,399 -9.8%
TEL 2025년 12월 31일 1,298 $284,950 -3.1%
TMUS 2026년 6월 30일 1,343 $282,070 -2.4%
TTE 2025년 12월 31일 4,691 $280,006 29.0%
MCHP 2025년 12월 31일 4,286 $275,247 27.6%
CTRA 2026년 6월 30일 7,735 $271,808 더 이상 추적하지 않음
MET 2026년 3월 31일 3,424 $270,291 33.5%
OLED 2025년 12월 31일 1,867 $268,157 -31.2%
BFAM 2025년 12월 31일 2,458 $266,865 -36.6%
FICO 2026년 3월 31일 156 $263,737 -38.1%
ULS 2025년 12월 31일 3,696 $261,899 -16.3%
B 2026년 3월 31일 5,930 $258,252 -1.4%
QQQ 2026년 6월 30일 442 $255,190 1.1%
SPGI 2026년 3월 31일 488 $255,024 -9.2%
STZ 2026년 6월 30일 1,693 $253,950 -18.9%
ADBE 2026년 6월 30일 1,037 $252,074 15.9%
SNOW 2026년 3월 31일 1,144 $250,948 126.1%
HOOD 2026년 3월 31일 2,202 $249,046 62.7%
BOKF 2025년 12월 31일 2,231 $248,623 8.4%
GRMN 2026년 6월 30일 1,070 $248,251 18.4%
FLUT 2025년 12월 31일 972 $246,888 -65.2%
ALNY 2026년 3월 31일 620 $246,543 -33.6%
INSM 2026년 6월 30일 1,503 $245,771 4.2%
SAIA 2025년 12월 31일 818 $244,876 7.5%
THC 2026년 3월 31일 1,230 $244,426 37.0%
O 2025년 12월 31일 3,999 $243,099 -4.0%
IWD 2025년 12월 31일 1,192 $242,641
ALLE 2026년 6월 30일 1,670 $242,634 9.8%
FLEX 2025년 12월 31일 4,177 $242,141 93.0%
AWK 2025년 12월 31일 1,731 $240,938 -0.2%
MCO 2025년 12월 31일 500 $238,240 -13.6%
NKE 2026년 3월 31일 3,734 $237,864 -35.9%
BSY 2026년 3월 31일 6,164 $235,249 -8.2%
ULTA 2026년 6월 30일 447 $233,651 20.6%
SPOT 2025년 12월 31일 331 $231,038 -18.6%
DAL 2025년 12월 31일 4,056 $230,178 21.2%
OSK 2025년 12월 31일 1,769 $229,439 6.5%
RPM 2026년 3월 31일 2,196 $228,384 -0.2%
VOO 2026년 3월 31일 360 $225,658
SNA 2025년 12월 31일 643 $222,819 7.1%
ALC 2025년 12월 31일 2,975 $221,667 -19.1%
MSI 2026년 6월 30일 510 $221,325 7.7%
BJ 2026년 6월 30일 2,247 $221,150 8.9%
FAST 2025년 12월 31일 4,507 $221,023 26.5%
ORLY 2026년 6월 30일 2,354 $217,298 -7.8%
CCL 2025년 12월 31일 7,469 $215,929 -15.7%
VONV 2026년 3월 31일 2,315 $213,674
VICI 2026년 6월 30일 7,807 $213,287 -14.7%
ORLY 2025년 12월 31일 1,974 $212,817 -6.9%
OSK 2026년 6월 30일 1,437 $211,541 -12.8%
NVO 2026년 3월 31일 4,145 $210,898 1.6%
EOG 2025년 12월 31일 1,865 $209,104 34.6%
ON 2025년 12월 31일 4,167 $205,475 56.8%
EFX 2026년 3월 31일 945 $205,046 -22.3%
PYPL 2025년 12월 31일 3,010 $201,851 -9.6%
TTE 2026년 6월 30일 2,218 $201,794 8.5%
IEMG 2026년 3월 31일 2,994 $201,271
EL 2025년 12월 31일 2,283 $201,178 -12.2%
MINT 2025년 12월 31일 1,994 $200,776
AES 2026년 3월 31일 13,986 $200,559 5.8%
NGL 2026년 6월 30일 13,942 $171,905 2.3%