Fairtree Asset Management (Pty) Ltd

CIK 2059365 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +19.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중40.66%

상위 25개 보유 비중62.34%

1% 초과 포지션24

유효 포지션 수41.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.35% 추정 매수 $50,658,703 · 매도 $17,588,401

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 59.3% 보유 중

신규 포지션8

증가함42

감소10

종료8

포트폴리오 가치 $260.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,653위 · 상위 60.5%

포지션 96

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +16.2%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -20.8%

연율화: +12.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 26.8%

Financials 22.6%

Retail 12.2%

Communication Services 11.3%

Health Care 7.9%

Real Estate 6.9%

Industrials 3.8%

Consumer Discretionary 3.2%

Consumer Staples 1.7%

Consumer products 0.5%

Energy 0.2%

기타/미분류 2.8%

전체 포트폴리오 96 포지션

					연속
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$17,844,904	6.84%	47,839	$1,475,616	상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13,325,394	5.11%	66,597	$1,710,877
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$13,146,834	5.04%	55,160	$2,674,810	상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$12,549,575	4.81%	35,518	$3,353,417	상승 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares	$11,286,766	4.33%	130,272	$1,311,389	하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$10,576,896	4.05%	18,777	$1,515,501	상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,589,623	2.91%	26,229	$1,493,841	상승 ×5
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares	$7,044,763	2.70%	92,354	$6,312,235	상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$6,688,368	2.56%	14,005	$2,625,195	상승 ×3
GOVT iShares Trust	$6,025,629	2.31%	264,514	$1,218,996	상승 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares	$5,488,316	2.10%	215,397	$253,480	상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$4,978,858	1.91%	372,669	$634,606	상승 ×3
V Visa Inc.	$4,727,780	1.81%	13,780	$1,157,419	상승 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4,691,156	1.80%	9,375	$1,627,630	상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$4,642,796	1.78%	26,048	$579,837	상승 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$4,438,850	1.70%	28,895	$1,541,141	하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$4,154,510	1.59%	8,089	$1,025,639	상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,653,976	1.40%	9,673	$660,086
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$3,151,529	1.21%	20,117	$1,121,306	상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2,959,528	1.13%	5,903	$58,026
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$2,894,987	1.11%	40,119	$1,088,753	상승 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$2,887,473	1.11%	7,090	$153,387	상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,871,666	1.10%	8,773	$291,000
RMD ResMed Inc. Common Stock	$2,630,490	1.01%	13,498	$262,675	상승 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock	$2,385,429	0.91%	3,157	$608,845	상승 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$2,382,626	0.91%	26,339	$344,270	상승 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock	$2,378,931	0.91%	7,556	$596,330	상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock	$2,196,596	0.84%	6,494	$232,291
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$2,144,476	0.82%	671	$661,631	상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2,112,628	0.81%	12,436	$1,103,622	상승 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$2,087,274	0.80%	21,022	$567,307	상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2,083,208	0.80%	14,215	$-7,961
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,070,254	0.79%	36,333	$299,020
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$2,063,750	0.79%	15,234	$50,120
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2,063,696	0.79%	6,840	$1,056,568	상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2,042,648	0.78%	9,121	$93,339	하락 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$2,032,376	0.78%	2,449	$-243,834	하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$2,020,663	0.77%	9,250	$186,943
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,983,213	0.76%	21,856	$91,416	상승 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1,961,836	0.75%	9,569	$183,220	상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$1,937,870	0.74%	8,538	$1,089,694	상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,929,783	0.74%	3,322	$803,595	하락 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$1,902,211	0.73%	20,656	$-4,544
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$1,878,946	0.72%	18,737		상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1,864,336	0.71%	25,944	$-1,160,894	상승 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$1,852,686	0.71%	29,539	$565,142	상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$1,820,130	0.70%	3,250	$-334,293	하락 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$1,796,038	0.69%	1,723	$107,084
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1,794,011	0.69%	4,158	$606,695	하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,793,542	0.69%	9,914	$676,505	상승 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$1,773,430	0.68%	11,665	$84,455
COR Cencora, Inc. Common Stock	$1,768,342	0.68%	6,249	$361,309	상승 ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock	$1,749,068	0.67%	7,602	$99,510
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,713,814	0.66%	24,003	$-466,387	상승 ×3
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares	$1,671,049	0.64%	41,944	$181,681	상승 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1,610,481	0.62%	17,454		상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1,590,339	0.61%	16,523	$306,172	상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,584,056	0.61%	5,633		상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,456,714	0.56%	1,262
BAP Credicorp Ltd. Common Stock	$1,432,486	0.55%	3,677	$761,249	상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1,409,785	0.54%	10,412	$433,632	상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,346,725	0.52%	16,571	$86,500
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881)	$1,339,796	0.51%	16,405		상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1,322,071	0.51%	3,880	$57,463
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,270,342	0.49%	8,663	$19,058
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$1,242,445	0.48%	17,123	$366,064	상승 ×1
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock	$1,215,539	0.47%	18,767	$62,870
O Realty Income Corporation Common Stock	$1,152,084	0.44%	18,594	$14,503
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$1,145,887	0.44%	2,939	$-244,965
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock	$1,070,656	0.41%	1,976	$-101,072
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares	$1,068,559	0.41%	8,339	$322,143	상승 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$1,011,622	0.39%	4,581		상승 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$980,335	0.38%	34,776	$-174,228
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$954,521	0.37%	9,945	$45,689	상승 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$951,847	0.36%	10,719		상승 ×1
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock	$925,690	0.35%	20,788	$3,326
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$924,569	0.35%	4,134		상승 ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$860,303	0.33%	33,937	$97,739
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$841,871	0.32%	4,688	$-2,953
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$838,090	0.32%	5,768	$81,732
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock	$828,036	0.32%	6,708	$115,579
BXP BXP, Inc. Common Stock	$817,735	0.31%	12,332	$177,704
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock	$800,519	0.31%	15,147	$97,395
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$778,619	0.30%	8,125	$339,809	상승 ×2
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares)	$728,249	0.28%	89,137	$-18,719
XP XP Inc. - Class A Common Stock	$723,521	0.28%	44,497	$-123,702
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock	$618,903	0.24%	3,280	$83,115
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$595,334	0.23%	36,840	$119,350	상승 ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares	$588,593	0.23%	6,279	$-270,123
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares	$574,105	0.22%	63,437	$-249,589	하락 ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest	$529,718	0.20%	7,798	$68,466
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share	$522,000	0.20%	48,155	$-177,180	하락 ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock	$505,640	0.19%	6,676	$2,403
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock	$498,907	0.19%	7,741	$15,714
INFY Infosys Limited American Depositary Shares	$450,199	0.17%	42,917	$-129,610
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$291,951	0.11%	172	$-1,836,473	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
MSFT	$17,844,904	6.84%	×4 상승
AMZN	$13,146,834	5.04%	×6 상승
META	$10,576,896	4.05%	×6 상승
AAPL	$7,589,623	2.91%	×5 상승
TSM	$6,688,368	2.56%	×3 상승
NU	$4,978,858	1.91%	×3 상승
V	$4,727,780	1.81%	×5 상승
BKNG	$4,642,796	1.78%	×4 상승
MA	$4,154,510	1.59%	×6 상승
UBER	$2,894,987	1.11%	×3 상승
SPGI	$2,887,473	1.11%	×4 상승
RMD	$2,630,490	1.01%	×4 상승
EW	$2,382,626	0.91%	×4 상승
NFLX	$1,713,814	0.66%	×3 상승
TCOM	$1,671,049	0.64%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
HOOD	$1,878,946	18,737	0.72%
SCHW	$1,610,481	17,454	0.62%
IBM	$1,584,056	5,633	0.61%
MU	$1,456,714	1,262	0.56%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881)	$1,339,796	16,405	0.51%
CME	$1,011,622	4,581	0.39%
VTR	$951,847	10,719	0.36%
SPG	$924,569	4,134	0.35%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
GOOG	추가 매수	+3K	+$3.4M
AMZN	추가 매수	+5K	+$2.7M
TSM	추가 매수	+2K	+$2.6M
NVDA	가격 변동만	+0	+$1.7M
BRK-B (제출됨 BRKB)	추가 매수	+3K	+$1.6M
FTNT	축소함	-7K	+$1.5M
META	추가 매수	+3K	+$1.5M
AAPL	추가 매수	+2K	+$1.5M
MSFT	추가 매수	+4K	+$1.5M
KSPI	축소함	-4K	+$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
FCX	2025년 6월 30일	182,960	$6,926,866	66.2%
AMGN	2026년 3월 31일	8,763	$2,868,218	14.5%
AMAT	2025년 12월 31일	11,656	$2,386,449	110.1%
QCOM	2026년 6월 30일	18,393	$2,368,651	0.0%
COHR	2025년 12월 31일	20,349	$2,191,994	82.6%
DVN	2026년 6월 30일	34,640	$1,743,085	15.3%
SNPS	2026년 3월 31일	3,675	$1,726,221	23.6%
WPM	2026년 3월 31일	13,877	$1,630,825	4.0%
GFI	2026년 6월 30일	34,778	$1,578,921	6.0%
ACN	2026년 6월 30일	7,128	$1,413,411	59.8%
ORCL	2025년 9월 30일	5,949	$1,300,630	-49.4%
ROST	2025년 6월 30일	10,071	$1,286,973	79.1%
DHI	2025년 9월 30일	9,883	$1,274,116	-20.3%
BSX	2026년 6월 30일	19,191	$1,204,235	-0.2%
LOW	2026년 3월 31일	4,858	$1,171,555	-23.5%
CL	2026년 3월 31일	14,493	$1,145,237	-1.1%
CROX	2026년 3월 31일	13,065	$1,117,319	42.2%
LLY	2025년 9월 30일	1,391	$1,084,326	49.8%
SYY	2025년 6월 30일	14,197	$1,065,343	2.3%
ELV	2025년 12월 31일	3,242	$1,047,555	10.2%
MDLZ	2026년 3월 31일	18,520	$996,932	1.0%
FISV	2026년 6월 30일	17,351	$968,186	-9.6%
BUD	2025년 12월 31일	16,161	$963,357	14.7%
JNJ	2025년 12월 31일	5,080	$941,934	23.7%
CNC	2025년 12월 31일	26,340	$939,811	53.1%
TOL	2025년 12월 31일	6,787	$937,556	1.0%
ABNB	2025년 12월 31일	7,715	$936,755	19.7%
MRK	2025년 12월 31일	10,842	$909,969	37.1%
AMD	2025년 9월 30일	6,390	$906,741	291.8%
REXR	2026년 3월 31일	22,659	$877,356	12.1%
EQR	2025년 6월 30일	12,251	$876,927	더 이상 추적하지 않음
BP	2025년 12월 31일	25,405	$875,456	29.0%
CPT	2025년 12월 31일	7,637	$815,479	-12.8%
GOLD	2025년 6월 30일	35,296	$686,154	90.7%
MU	2025년 12월 31일	3,962	$662,922	276.6%
DOC	2026년 6월 30일	40,297	$662,080	-8.9%
DIS	2025년 6월 30일	6,583	$649,742	-17.6%
CUBE	2026년 3월 31일	17,924	$646,160	2.4%
ULTA	2025년 6월 30일	1,713	$627,883	16.2%
ENSG	2025년 12월 31일	3,632	$627,501	-1.4%
FERG	2025년 6월 30일	3,868	$619,770	2.6%
BXP	2025년 6월 30일	9,150	$614,789	-10.4%
AFYA	2026년 6월 30일	41,299	$614,116	-17.7%
VRT	2025년 6월 30일	8,189	$591,246	96.4%
VALE	2025년 6월 30일	59,090	$589,718	41.7%
IQV	2025년 12월 31일	3,045	$578,367	14.6%
EPAM	2025년 12월 31일	3,643	$549,328	-47.1%
PG	2025년 6월 30일	3,211	$547,219	-9.0%
BRX	2025년 6월 30일	19,929	$529,115	5.2%
CAT	2025년 6월 30일	1,511	$498,328	117.8%
DPZ	2025년 6월 30일	1,077	$494,828	-34.0%
NDAQ	2025년 6월 30일	6,300	$477,918	1.0%
LPLA	2025년 6월 30일	1,453	$475,334	-15.6%
SKX	2025년 6월 30일	7,847	$445,553	더 이상 추적하지 않음
MAC	2025년 6월 30일	25,861	$444,033	42.5%
BNL	2025년 6월 30일	26,051	$443,909	15.6%
KRC	2025년 6월 30일	12,838	$420,573	-2.0%
ATKR	2025년 6월 30일	6,624	$397,374	34.1%
CNYA	2026년 3월 31일	11,108	$384,115
EXR	2025년 6월 30일	2,380	$353,406	-9.6%
BIDU	2025년 9월 30일	4,108	$352,302	-36.0%
FMX	2026년 3월 31일	3,194	$322,818	4.2%
HDB	2025년 12월 31일	8,172	$279,156	-38.9%
KWEB	2026년 3월 31일	7,941	$270,391
SUI	2026년 3월 31일	1,990	$246,581	-12.1%
INVH	2026년 3월 31일	8,558	$237,827	4.8%
EWT	2026년 3월 31일	3,260	$207,108
KSA	2026년 3월 31일	5,599	$203,860
INDA	2026년 3월 31일	3,433	$185,554
B	2026년 3월 31일	3,031	$132,000	-1.4%
EIDO	2025년 6월 30일	6,171	$100,587
PBR	2025년 6월 30일	6,595	$94,572	73.1%
UNH	2025년 9월 30일	257	$80,176	7.7%
EWY	2026년 3월 31일	373	$36,263
EPU	2026년 3월 31일	58	$4,196