Kepler Cheuvreux (Suisse) SA

CIK 2096459 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,339위 · 상위 24.8%
포지션
162
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
30.60%
상위 25개 보유 비중
56.63%
1% 초과 포지션
35
유효 포지션 수
58.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 33.28% 추정 매수 $344,386,263 · 매도 $330,957,068

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 66.9% 보유 중

신규 포지션
36
증가함
47
감소
58
종료
45
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q3 2025–Q2 2026 추적
+14.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+13.0%
초과 수익률
+1.1%

연율화: +19.3% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
33.3%
Healthcare
14.5%
Industrials
11.4%
Financials
7.7%
Communication Services
5.7%
Retail
4.6%
Telecommunication
3.9%
Consumer Discretionary
3.7%
Communications
3.1%
Energy
2.7%
Utilities
2.6%
Financial Services
2.3%
Consumer Staples
1.9%
Real Estate
1.3%
Materials
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.2%

전체 포트폴리오 162 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41,439,241 3.87% 143,210 $13,050,042 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $39,736,870 3.71% 198,595 $9,502,191 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $39,173,134 3.66% 33,937 $26,208,526 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $34,846,601 3.25% 138,478 $17,784,949 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,512,926 3.22% 92,523 $11,594,224 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $31,051,368 2.90% 264,357 $-3,137,963 하락 ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $29,968,343 2.80% 193,644 $12,048,353 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $26,586,424 2.48% 627,927 $24,857,487 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $26,231,309 2.45% 141,952 $18,838,566 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24,218,245 2.26% 67,768 $721,147 하락 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $23,283,623 2.17% 966,928 $3,738,006 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $22,643,222 2.11% 52,254 $10,161,636 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $21,902,883 2.05% 77,888 $11,527,626 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20,953,756 1.96% 69,450 $11,771,809 상승 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $20,550,934 1.92% 936,688 상승 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $18,875,013 1.76% 134,208 $7,925,366 상승 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $18,520,003 1.73% 240,801 $16,815,512 상승 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $18,402,343 1.72% 77,464 $4,024,393 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $17,335,504 1.62% 16,279 $8,337,358 상승 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $17,316,784 1.62% 213,366 $4,245,059 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $17,131,489 1.60% 133,319 $6,477,043 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,949,943 1.58% 47,972 $3,608,375 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16,393,987 1.53% 29,104 $-7,686,960 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,360,541 1.34% 38,016 $1,705,609 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14,110,708 1.32% 93,140 $-1,005,852 하락 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $13,390,338 1.25% 45,595 $1,192,849 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12,751,022 1.19% 87,008
T AT&T Inc. $12,615,798 1.18% 609,459 $5,575,345 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $12,397,738 1.16% 98,130 $771,636 상승 ×2
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $12,192,495 1.14% 263,964 $10,938,816 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11,846,562 1.11% 145,768 $-5,526,981 하락 ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $11,675,226 1.09% 80,088 $4,214,006 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $11,099,478 1.04% 45,877 $7,925,666 상승 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $11,089,680 1.04% 49,585 $1,345,916 하락 ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $10,735,129 1.00% 186,633 $-2,810,080 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,922,096 0.93% 39,068 $3,073,134 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $9,736,029 0.91% 13,651 $4,582,875 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,193,138 0.86% 25,387 $8,326,884 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $9,080,934 0.85% 17,498 $-1,104,839 하락 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $9,062,045 0.85% 22,520 $3,725,980 상승 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $8,805,284 0.82% 35,127 $2,348,886 상승 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $8,758,789 0.82% 59,836 $5,005,122 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,593,578 0.80% 11,886 상승 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $8,554,541 0.80% 261,367 $3,202,337 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,515,887 0.80% 35,730 $3,109,199 상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $8,445,033 0.79% 39,676 상승 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $7,917,999 0.74% 64,233 $211,302 하락 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $7,667,074 0.72% 57,856 $-1,420,108 하락 ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $7,418,320 0.69% 45,422 $-2,955,112 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7,303,235 0.68% 50,503 $1,048,114 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,578,468 0.61% 72,498 $5,051,872 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6,477,519 0.60% 82,801 $-1,324,356 하락 ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $6,290,026 0.59% 31,199 $4,172 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,131,293 0.57% 54,161 $3,263,767 상승 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $5,852,741 0.55% 15,183 $1,770,274 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,772,863 0.54% 14,535 $5,244,751 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5,708,490 0.53% 32,027 $-4,312,068 상승 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $5,344,157 0.50% 31,022 $1,434,006 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,404,522 0.41% 10,472 $-503,693 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,383,930 0.41% 13,393 $-2,254,081 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,035,614 0.38% 4,314 $1,952,081 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,990,721 0.37% 6,248 $1,515,739 하락 ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $3,963,196 0.37% 10,173 $-88,308 하락 ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $3,730,396 0.35% 12,365 $440,565
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $3,675,665 0.34% 65,555 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $3,637,037 0.34% 7,405 $-5,340,789 하락 ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3,604,579 0.34% 14,087 $2,536,944 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,475,002 0.32% 5,982 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,367,850 0.31% 3,490 $1,660,561 하락 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3,183,334 0.30% 6,939 $99,643
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,171,292 0.30% 2,644 $739,421
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,990,811 0.28% 10,569 $-348,179 하락 ×3
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2,773,591 0.26% 17,018 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2,610,903 0.24% 56,004 $-2,579,579 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,524,526 0.24% 2,581 $366,104 상승 ×1
V Visa Inc. $2,522,397 0.24% 7,352 $-14,682,308 하락 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $2,517,432 0.24% 54,150 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,508,066 0.23% 9,273 $1,331,817 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,439,598 0.23% 10,253 $-208,133 하락 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2,420,726 0.23% 21,662
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,374,552 0.22% 7,193 $-45,516 하락 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $2,370,751 0.22% 21,291 $-2,853,541 하락 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $2,267,554 0.21% 66,791 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $2,238,712 0.21% 40,359 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,229,229 0.21% 6,658 $1,038,975 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,184,779 0.20% 12,391 $-1,974,279 하락 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2,167,742 0.20% 12,924 $-4,545,445 하락 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,126,729 0.20% 7,135 상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,126,012 0.20% 16,388
GE GE Aerospace Common Stock $2,097,371 0.20% 5,612 $-6,514,762 하락 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,937,358 0.18% 2,564 $-281,424
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,933,703 0.18% 3,765 $-15,810,218 하락 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1,868,465 0.17% 15,555
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,849,671 0.17% 8,376 $-6,032,036 하락 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1,843,370 0.17% 29,751 $1,374,916 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,708,398 0.16% 5,735 $1,140,347
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1,647,920 0.15% 42,549 $544,357 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,603,164 0.15% 15,497 상승 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,582,654 0.15% 9,178 $-2,006,515 하락 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1,573,401 0.15% 25,357 $-4,903,790 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NTAP $29,968,343 2.80% ×3 상승
QCOM $26,231,309 2.45% ×3 상승
CDW $18,875,013 1.76% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
HPQ $20,550,934 936,688 1.92%
ORCL $12,751,022 87,008 1.19%
AMAT $8,593,578 11,886 0.80%
ROST $8,445,033 39,676 0.79%
RPRX $3,675,665 65,555 0.34%
AMD $3,475,002 5,982 0.32%
EXPD $2,773,591 17,018 0.26%
SLB $2,517,432 54,150 0.24%
EBAY $2,420,726 21,662 0.23%
HAL $2,267,554 66,791 0.21%
BKR $2,238,712 40,359 0.21%
TXN $2,126,729 7,135 0.20%
EOG $2,126,012 16,388 0.20%
PCAR $1,868,465 15,555 0.17%
CVS $1,603,164 15,497 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -4K +$26.2M
QCOM 추가 매수 +85K +$18.8M
ABBV 추가 매수 +60K +$17.8M
AAPL 추가 매수 +31K +$13.1M
NTAP 추가 매수 +19K +$12.0M
KLAC 추가 매수 +63K +$11.8M
MSFT 추가 매수 +31K +$11.6M
IBM 추가 매수 +35K +$11.5M
LRCX 축소함 -6K +$10.2M
NVDA 추가 매수 +25K +$9.5M

7개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DELL 2026년 6월 30일 105,572 $17,327,532 0.4%
FOXA 2026년 6월 30일 161,913 $9,455,716 31.0%
NXPI 2026년 3월 31일 42,879 $9,307,315 14.1%
BSX 2025년 12월 31일 78,773 $7,690,606 -46.0%
ZM 2026년 3월 31일 83,599 $7,213,757 34.1%
CCEP 2026년 6월 30일 66,513 $6,029,403 7.3%
VRSK 2025년 12월 31일 22,819 $5,739,204 -15.8%
PINS 2026년 3월 31일 221,256 $5,728,317 27.4%
PG 2026년 6월 30일 38,297 $5,531,618 -1.6%
GPC 2025년 12월 31일 39,386 $5,458,899 7.2%
KMB 2025년 12월 31일 42,260 $5,255,453 8.2%
SRE 2026년 3월 31일 58,875 $5,198,073 -10.8%
PCAR 2025년 12월 31일 52,827 $5,193,950 16.3%
AMGN 2025년 12월 31일 17,730 $5,003,406 33.3%
WM 2025년 12월 31일 22,265 $4,916,779 2.6%
MCK 2025년 12월 31일 6,350 $4,905,629 3.7%
VRSN 2026년 6월 30일 18,507 $4,596,395 8.7%
SNA 2025년 12월 31일 12,541 $4,345,831 13.7%
ALLE 2026년 6월 30일 27,801 $4,039,203 16.1%
ICE 2025년 12월 31일 23,603 $3,976,633 -2.7%
PEP 2026년 6월 30일 25,294 $3,927,905 5.0%
FOX 2026년 6월 30일 71,161 $3,778,649 29.9%
PAYX 2026년 6월 30일 40,554 $3,735,830 25.6%
FTS 2025년 12월 31일 52,548 $3,709,363 9.1%
MCO 2026년 6월 30일 7,968 $3,476,039 10.3%
CHKP 2025년 12월 31일 16,680 $3,451,258 -28.5%
INTU 2026년 6월 30일 7,912 $3,420,988 38.7%
LH 2026년 3월 31일 13,507 $3,388,636 25.0%
LULU 2025년 12월 31일 18,540 $3,298,822 -43.4%
MSI 2026년 6월 30일 7,361 $3,194,453 16.3%
EMR 2026년 6월 30일 24,292 $3,182,737 8.6%
CRM 2026년 6월 30일 16,992 $3,171,896 31.3%
FFIV 2026년 6월 30일 10,732 $3,105,088 -9.0%
TRI 2025년 12월 31일 13,583 $2,935,285 -19.1%
J 2026년 6월 30일 21,197 $2,697,952 17.0%
MDLZ 2025년 12월 31일 41,167 $2,571,702 19.9%
ARES 2026년 3월 31일 15,494 $2,504,295 31.6%
GWW 2025년 12월 31일 2,562 $2,441,481 28.9%
ADSK 2026년 6월 30일 10,187 $2,438,766 30.4%
DECK 2026년 3월 31일 23,381 $2,423,908 -10.4%
GIB 2026년 6월 30일 22,616 $2,300,047 16.7%
CTAS 2026년 6월 30일 12,864 $2,175,816 19.3%
GGG 2025년 12월 31일 24,051 $2,043,371 0.8%
ZTS 2026년 3월 31일 16,056 $2,020,165 -35.9%
ECL 2026년 3월 31일 7,197 $1,889,356 7.0%
MRSH 2026년 3월 31일 10,089 $1,871,711 8.5%
PPG 2026년 6월 30일 17,280 $1,846,886 -6.9%
JCI 2026년 6월 30일 13,583 $1,778,693 -1.1%
ACM 2026년 6월 30일 20,924 $1,774,773 -7.1%
ATHM 2026년 3월 31일 76,381 $1,700,241 27.9%
HLT 2026년 3월 31일 5,857 $1,682,423 9.4%
ORCL 2026년 3월 31일 8,516 $1,659,853 -3.1%
MTD 2026년 6월 30일 1,209 $1,524,790 11.7%
ORLY 2026년 6월 30일 16,493 $1,522,467 -3.1%
SHW 2026년 6월 30일 4,290 $1,375,158 -0.2%
EQH 2026년 6월 30일 36,397 $1,350,692 12.4%
TME 2025년 12월 31일 55,860 $1,303,772 -50.1%
BR 2026년 6월 30일 7,913 $1,285,704 29.0%
FTNT 2025년 12월 31일 14,857 $1,249,176 91.0%
QFIN 2025년 12월 31일 42,113 $1,212,012 -39.9%
GRAB 2026년 3월 31일 241,710 $1,206,132 -3.4%
EBAY 2026년 3월 31일 13,693 $1,192,660 14.5%
CDNS 2026년 3월 31일 3,761 $1,175,613 13.5%
CPAY 2025년 12월 31일 3,865 $1,113,351 36.0%
NOW 2026년 3월 31일 7,245 $1,109,861 24.0%
BSX 2026년 6월 30일 17,109 $1,073,589 20.6%
ESS 2026년 6월 30일 4,372 $1,058,024 -1.2%
NDAQ 2026년 6월 30일 12,079 $1,025,385 23.0%
APO 2026년 3월 31일 6,985 $1,011,148 19.2%
WRB 2025년 12월 31일 12,741 $976,215 -0.7%
IQV 2026년 6월 30일 5,724 $976,170 31.8%
NET 2026년 6월 30일 4,557 $940,291 15.9%
UDR 2026년 6월 30일 25,366 $856,863 -5.4%
MAA 2026년 3월 31일 5,572 $774,006 7.8%
NEE 2026년 6월 30일 8,301 $770,996 -2.3%
NTNX 2026년 3월 31일 13,798 $713,218 74.6%
SNOW 2026년 6월 30일 4,655 $702,067 26.1%
TSCO 2026년 6월 30일 14,800 $670,439 10.4%
DASH 2026년 6월 30일 4,397 $660,296 20.1%
ETN 2026년 3월 31일 2,054 $654,219 16.5%
MNST 2026년 6월 30일 8,855 $641,633 -50.3%
EFX 2026년 6월 30일 3,516 $633,125 22.0%
ZS 2026년 6월 30일 4,456 $625,131 29.5%
HOOD 2026년 6월 30일 8,506 $589,465 -2.2%
ISRG 2026년 6월 30일 1,273 $586,839 -0.7%
SPGI 2026년 6월 30일 1,350 $574,208 11.5%
ALNY 2026년 6월 30일 1,713 $566,779 -20.6%
SNPS 2025년 12월 31일 1,076 $530,887 -15.4%
SYK 2026년 6월 30일 1,453 $477,441 8.0%
ACN 2025년 12월 31일 944 $232,790 -31.0%
EOG 2025년 12월 31일 576 $64,581 45.7%