S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +18.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -18.1%

연율화: +14.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 21.3%
Technology 19.5%
Financials 18.1%
Retail 16.0%
Healthcare 9.1%
Communication Services 6.0%
Materials 2.6%
Energy 2.1%
Consumer Discretionary 0.7%
Utilities 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Consumer products 0.3%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 3.2%

전체 포트폴리오 261 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $79,984,013 5.89% 276,417 $9,389,626 하락 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $71,013,253 5.23% 238,388 $46,569,495 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $67,605,804 4.98% 206,537 $6,426,855 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64,875,602 4.78% 272,198 $7,725,680 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $58,556,448 4.31% 62,596 $-3,941,884 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55,801,468 4.11% 156,145 $10,322,991 하락 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $49,538,774 3.65% 326,989 $-3,068,259 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $48,437,343 3.57% 40,384 $11,348,767 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $44,772,451 3.30% 785,757 $6,177,012 하락 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $44,685,145 3.29% 200,490 $-2,809,431 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43,943,999 3.24% 117,806 $316,931 하락 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $41,224,772 3.04% 116,890 $2,625,962 하락 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $36,519,205 2.69% 310,353 $565,735 하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $36,083,423 2.66% 70,256 $626,940 하락 ×3
V Visa Inc. $35,006,674 2.58% 102,034 $4,168,673 상승 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $34,761,264 2.56% 1,233,106 $-6,169,728 상승 ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $31,446,944 2.32% 762,535 $8,713,325 하락 ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $31,144,310 2.29% 195,925 $9,908,250 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $30,397,677 2.24% 108,096 $4,785,537 상승 ×4
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $29,889,559 2.20% 179,312 $481,055 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27,826,636 2.05% 102,304 $3,005,686
BA Boeing Company (The) Common Stock $25,479,896 1.88% 117,706 $2,167,838 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24,465,271 1.80% 339,042 $106,104 상승 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $21,530,880 1.59% 96,000 $1,519,680
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20,583,002 1.52% 160,179 $1,315,070
LIN Linde plc - Ordinary Shares $18,605,556 1.37% 35,853 $857,843 상승 ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $17,253,976 1.27% 27,671 $8,866,196 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,796,556 1.24% 83,945 $2,126,028 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $14,547,489 1.07% 64,973 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $14,164,375 1.04% 64,069 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13,286,450 0.98% 97,180 $-3,201,109
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $12,803,983 0.94% 163,671 $-1,916,986 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11,513,665 0.85% 98,022 $3,967,727 상승 ×2
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $10,086,224 0.74% 204,838 $9,419,747 상승 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9,810,786 0.72% 68,535 $824,779 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25382K100) $8,984,729 0.66% 1,093,033 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8,709,125 0.64% 9,025 $5,173,491
NUE Nucor Corporation Common Stock $8,300,779 0.61% 37,265 $1,965,447 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,714,276 0.57% 30,656 $1,046,902
CAC Camden National Corporation - Common Stock $7,443,810 0.55% 137,289 $879,624 하락 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7,271,610 0.54% 26,901 $-1,088,952
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $7,128,400 0.53% 29,950 $937,136
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,702,175 0.49% 40,433 $-1,663,413
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,979,244 0.44% 68,124 $-375,978 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,699,363 0.42% 79,823 $5,372,933 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,156,589 0.38% 14,240 $146,245
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5,131,288 0.38% 66,176 $-1,023,080
GE GE Aerospace Common Stock $3,849,046 0.28% 10,299 $926,498
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,744,945 0.28% 10,599 $668,658 하락 ×6
AXP American Express Company Common Stock $3,739,354 0.28% 11,055 $929,012 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,904,059 0.21% 19,804 $43,569
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,810,642 0.21% 8,514 $327,278
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $2,667,080 0.20% 12,666 $-133,753
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,603,193 0.19% 10,250 $48,795 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,132,935 0.16% 23,506 $-280,427
MRSH Marsh Common Stock $2,105,043 0.16% 12,630 $-85,631
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $2,052,779 0.15% 16,650 $613,553
GLD SPDR Gold Shares $1,985,569 0.15% 5,390 $-333,695
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,934,068 0.14% 2,254 $265,715 하락 ×4
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1,726,969 0.13% 68,125 $196,200
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,618,958 0.12% 1,378 $416,101
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $1,592,723 0.12% 21,532 $65,673
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,576,376 0.12% 5,658 $71,234
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,387,345 0.10% 16,599 $203,338
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,320,101 0.10% 7,297 $113,615
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,290,237 0.10% 22,307 $4,461
FNLC First Bancorp, Inc (ME) - Common Stock $1,240,463 0.09% 35,625 $241,894
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,219,462 0.09% 9,400 $-139,496
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,130,016 0.08% 18,796 $59,207
NVS Novartis AG Common Stock $1,073,532 0.08% 6,850 $27,194
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,044,886 0.08% 3,064 $563,926 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,034,863 0.08% 42,976 $-171,904
VST Vistra Corp. Common Stock $999,369 0.07% 6,300 $67,323 상승 ×1
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock $990,097 0.07% 128,584 $546,703 상승 ×2
TT Trane Technologies plc $987,232 0.07% 2,010 $74,571 하락 ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $975,995 0.07% 14,500 $-106,720
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $894,551 0.07% 15,525 $-47,041
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $853,800 0.06% 34,778 $-144,677
KR Kroger Company (The) Common Stock $849,609 0.06% 15,300 $-257,499
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $757,639 0.06% 4,100 $229,641
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $756,779 0.06% 4,634 $222,108
COP ConocoPhillips Common Stock $712,126 0.05% 6,850 $-192,074
NI NiSource Inc Common Stock $663,323 0.05% 13,950 $12,416
GPC Genuine Parts Company Common Stock $648,890 0.05% 5,500 $67,265
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $624,689 0.05% 1,109 $37,111 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $601,398 0.04% 7,400 $38,628
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $563,274 0.04% 6,651 $6,518
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $531,884 0.04% 6,714 $44,783
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $516,762 0.04% 20,812 $-2,082
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $506,250 0.04% 4,500 $72,270
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $489,636 0.04% 8,400 $-28,476
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $476,417 0.04% 694 $70,679 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $447,105 0.03% 1,500 $155,895
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $418,992 0.03% 3,089 상승 ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $417,443 0.03% 50,355 $67,475
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $398,079 0.03% 3,412 $36,328 상승 ×3
SPY SPY $397,282 0.03% 532 $51,301
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $380,318 0.03% 3,951 $-12,418,572 하락 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $348,239 0.03% 12,728 $-181,883
BALL Ball Corporation Common Stock $328,536 0.02% 5,265 $17,321

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IBM $30,397,677 2.24% ×4 상승
LIN $18,605,556 1.37% ×6 상승
REGN $17,253,976 1.27% ×3 상승
NFLX $5,699,363 0.42% ×3 상승
AXP $3,739,354 0.28% ×3 상승
PLTR $398,079 0.03% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $14,547,489 64,973 1.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $14,164,375 64,069 1.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25382K100) $8,984,729 1,093,033 0.66%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $418,992 3,089 0.03%
FNV $75,039 360 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $26,425 175 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $17,086 100 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MRVL 축소함 -8K +$46.6M
LLY 추가 매수 +60 +$11.3M
GOOGL 축소함 -2K +$10.3M
OC 축소함 -305 +$9.9M
AAPL 축소함 -2K +$9.4M
REGN 추가 매수 +17K +$8.9M
OPLN 축소함 -17K +$8.7M
AMZN 축소함 -2K +$7.7M
JPM 축소함 -1K +$6.4M
BAC 축소함 -6K +$6.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 129,687 $29,313,232 -4.4%
DMRC 2026년 6월 30일 838,695 $4,117,991 -22.6%
TRV 2025년 6월 30일 8,536 $2,257,431 34.7%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 21,600 $1,280,448 -8.7%
DD 2026년 6월 30일 9,272 $424,658 -4.2%
WSM 2025년 12월 31일 2,144 $418,964 30.1%
HES 2025년 9월 30일 3,000 $415,620 더 이상 추적하지 않음
IP 2025년 12월 31일 8,000 $371,200 -18.8%
GD 2025년 6월 30일 1,000 $272,580 13.2%
CMG 2025년 6월 30일 5,000 $251,050 -42.4%
EXAS 2026년 3월 31일 1,997 $202,816 더 이상 추적하지 않음
MO 2025년 12월 31일 2,779 $183,596 16.8%
MVF 2025년 12월 31일 26,032 $178,577 더 이상 추적하지 않음
MVT 2025년 12월 31일 13,238 $140,716 더 이상 추적하지 않음
MMM 2026년 6월 30일 800 $116,184 0.0%
SYK 2025년 12월 31일 250 $92,418 -21.6%
DCOM 2026년 6월 30일 2,729 $92,287 -1.9%
AMAT 2025년 12월 31일 436 $89,350 110.1%
PARA 2025년 9월 30일 6,579 $84,870
RTX 2025년 12월 31일 456 $76,303 0.7%
TD 2025년 12월 31일 883 $70,593 25.1%
PML 2025년 12월 31일 8,272 $65,428 -13.1%
ESGD 2025년 9월 30일 692 $61,741
PMF 2025년 9월 30일 7,712 $61,543 더 이상 추적하지 않음
RTX 2025년 6월 30일 456 $60,402 26.5%
FN 2025년 9월 30일 200 $58,936 27.2%
SWKS 2025년 9월 30일 750 $55,890 10.5%
INTU 2026년 3월 31일 75 $49,682 -35.0%
SHAK 2025년 6월 30일 500 $44,085 -56.6%
ESGE 2025년 9월 30일 1,124 $44,028
DGS 2025년 9월 30일 763 $42,149
RSPT 2025년 9월 30일 910 $37,110 48.9%
TGT 2025년 6월 30일 350 $36,526 58.1%
CDW 2026년 3월 31일 250 $34,050 10.1%
ROP 2026년 3월 31일 75 $33,385 0.1%
SLVM 2025년 12월 31일 726 $32,104 -32.5%
EL 2026년 3월 31일 300 $31,416 28.1%
ESML 2025년 9월 30일 747 $30,874
MOS 2026년 3월 31일 1,200 $28,908 -17.4%
WFCPRL 2026년 6월 30일 25 $28,875 더 이상 추적하지 않음
FOXA 2025년 9월 30일 500 $28,020 -1.2%
NULV 2025년 9월 30일 662 $27,748
FISV 2026년 3월 31일 400 $26,868 -20.5%
MET 2025년 12월 31일 300 $24,711 19.6%
CORP 2025년 9월 30일 247 $24,036
ROBO 2025년 9월 30일 401 $23,972
DNP 2026년 6월 30일 2,000 $20,600 -11.3%
BAPRA 2026년 6월 30일 300 $19,464 더 이상 추적하지 않음
SKX 2025년 9월 30일 300 $18,930 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 9월 30일 1,600 $18,368 더 이상 추적하지 않음
PTA 2025년 12월 31일 800 $16,328 -10.2%
APO 2025년 9월 30일 112 $15,890 -14.4%
GLW 2025년 9월 30일 300 $15,777 100.2%
VIGI 2025년 9월 30일 172 $15,501
JFR 2025년 12월 31일 1,823 $14,913 -6.1%
EVTC 2025년 12월 31일 401 $13,533 -6.4%
FSK 2025년 12월 31일 902 $13,467 -25.9%
VLO 2025년 6월 30일 100 $13,207 202.3%
MRP 2026년 3월 31일 412 $12,307 -12.1%
PLAY 2025년 6월 30일 700 $12,299 -77.6%
BCSF 2025년 12월 31일 800 $11,400 -20.6%
LEMB 2025년 9월 30일 275 $11,108
ADP 2025년 9월 30일 36 $11,103 -12.2%
CNQ 2025년 9월 30일 350 $10,990 51.6%
SOLV 2025년 12월 31일 150 $10,950 10.9%
NDLS 2025년 6월 30일 10,000 $10,900 135.9%
ASGI 2025년 12월 31일 500 $10,565 -14.7%
KXI 2025년 9월 30일 161 $10,527 3.5%
PPT 2026년 6월 30일 2,529 $8,978 -6.3%
OXY 2025년 9월 30일 200 $8,402 22.9%
APH 2025년 9월 30일 84 $8,295 -29.7%
TLT 2025년 9월 30일 73 $6,443
BLK 2025년 9월 30일 6 $6,296 -9.1%
SEE 2025년 12월 31일 178 $6,293 더 이상 추적하지 않음
EMN 2025년 9월 30일 72 $5,376 2.9%
UFI 2025년 9월 30일 1,000 $5,220 37.4%
GWW 2025년 9월 30일 5 $5,202 34.3%
CMP 2025년 9월 30일 200 $4,018 15.6%
NMAX 2025년 12월 31일 300 $3,720 23.2%
LLYVK (제출됨 LLYVKXXXX) 2025년 12월 31일 32 $3,104 17.7%
CCJ 2025년 12월 31일 23 $1,929 -6.9%
SCHW 2025년 12월 31일 19 $1,814 -3.2%
FWONK 2025년 9월 30일 17 $1,777 -12.7%
SPGI 2025년 12월 31일 3 $1,461 -26.1%
MCO 2025년 12월 31일 3 $1,430 -13.6%
ALC 2025년 12월 31일 18 $1,342 -19.1%
TDG 2025년 12월 31일 1 $1,319 -18.0%
KWEB 2025년 12월 31일 29 $1,219
CC 2026년 3월 31일 100 $1,179 -37.8%
ZIMV 2025년 12월 31일 60 $1,137 더 이상 추적하지 않음
EWJ 2025년 12월 31일 13 $1,043
TMO 2025년 12월 31일 2 $971 13.0%
CP 2025년 12월 31일 12 $894 16.7%
HDB 2025년 12월 31일 26 $889 -38.9%
NU 2025년 12월 31일 55 $881 -19.8%
SSNC 2025년 12월 31일 9 $799 -10.2%
FWONA 2025년 9월 30일 8 $760 -12.4%
VIST 2025년 12월 31일 22 $757 32.0%
OKTA 2025년 12월 31일 8 $734 144.6%
EXPE 2025년 9월 30일 4 $675 24.0%
CNI 2025년 12월 31일 7 $661 21.2%
LLYVA 2025년 9월 30일 8 $636 1.5%
ESTC 2025년 12월 31일 6 $507 24.5%
CFLT 2025년 12월 31일 24 $476 더 이상 추적하지 않음
GPK 2025년 12월 31일 24 $470 -41.7%
FIVE 2025년 12월 31일 3 $465 17.4%
HPQ 2025년 6월 30일 15 $416 31.3%
ZM 2025년 9월 30일 5 $390 12.6%
SU 2025년 12월 31일 9 $377 56.8%
SNREY 2025년 9월 30일 6 $340 더 이상 추적하지 않음
XPEL 2025년 12월 31일 10 $331 -9.9%
ACVA 2025년 12월 31일 33 $328 30.3%
STM 2025년 12월 31일 10 $283 120.7%
BATRK 2025년 9월 30일 6 $281 25.1%
VRN 2025년 6월 30일 42 $279 더 이상 추적하지 않음
HPE 2025년 6월 30일 15 $232 239.0%
PCG 2025년 6월 30일 13 $224 -11.6%
WSC 2025년 12월 31일 10 $212 -8.1%
CNDT 2025년 6월 30일 75 $203 -37.5%
BATRA 2025년 9월 30일 3 $148 26.7%
PTNT 2025년 6월 30일 2 $2