Fulcrum Asset Management LLP

CIK 1353395 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.0B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,455위 · 상위 26.0%
포지션
1,027
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +54.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
22.11%
상위 25개 보유 비중
37.40%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
107.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 40.45% 추정 매수 $654,410,627 · 매도 $334,386,176

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% 보유 중

신규 포지션
835
증가함
60
감소
90
종료
23
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q2 2025–Q2 2026 추적
+14.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+21.7%
초과 수익률
-7.0%

연율화: +14.7% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
22.2%
Industrials
18.0%
Health Care
11.3%
Energy
9.1%
Retail
7.9%
Financial Services
6.5%
Communication Services
5.3%
Consumer Discretionary
4.3%
Materials
2.8%
Financials
2.4%
Utilities
2.2%
Communications
1.2%
Consumer Staples
1.2%
Real Estate
1.0%
Logistics & Transportation
1.0%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
2.2%

전체 포트폴리오 1,027 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $45,298,550 4.52% 232,336 $-3,760,078 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33,000,488 3.29% 117,131 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $23,702,715 2.36% 20,696 $16,793,991 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,404,936 2.03% 84,971 $-981,570 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,897,391 1.78% 48,559 $-7,327,446 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17,840,011 1.78% 155,672 상승 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $16,562,802 1.65% 70,116 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,923,727 1.59% 42,754 $-5,187,123 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,656,901 1.56% 44,571 $-1,689,947 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $15,485,831 1.54% 20,716 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15,342,102 1.53% 27,270 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $14,574,825 1.45% 51,748 상승 ×1
IMCR Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares $14,298,161 1.43% 470,025 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,315,630 1.33% 37,652 $-453,454 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,669,643 1.06% 8,675 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10,204,264 1.02% 10,779 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9,927,997 0.99% 13,896 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,807,970 0.98% 23,815 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9,508,046 0.95% 8,624 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $8,787,447 0.88% 56,540
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,529,007 0.75% 45,241 $1,196,184 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,397,718 0.74% 54,371 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $7,395,708 0.74% 159,459 $-10,005,870 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,395,574 0.74% 7,158 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $7,195,785 0.72% 128,703 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $7,129,459 0.71% 26,546 상승 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $6,855,244 0.68% 16,194 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,852,816 0.68% 41,760 상승 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6,535,240 0.65% 66,932 상승 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $6,413,136 0.64% 29,873 $4,703,318 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: JV7207931) $6,406,610 0.64% 448,500,000 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $6,342,754 0.63% 18,607 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,198,201 0.62% 11,489 $3,544,996 하락 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $6,003,153 0.60% 106,609 $666,590 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,878,648 0.59% 63,409 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,871,700 0.59% 12,902 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5,749,892 0.57% 27,158 $2,933,757 상승 ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $5,676,747 0.57% 68,091 $3,325,778 상승 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5,583,291 0.56% 24,583 $3,951,357 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,551,929 0.55% 32,955 $1,066,756 상승 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5,414,349 0.54% 38,983 $4,681,462 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,387,159 0.54% 60,762 $-7,975,555 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,380,886 0.54% 20,815 $-166,315 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5,334,218 0.53% 17,377 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5,293,731 0.53% 46,316 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5,140,157 0.51% 15,488
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $5,132,005 0.51% 58,186 $711,091 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,077,060 0.51% 87,717 $2,437,234 상승 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $4,987,416 0.50% 37,982 $4,827,721 상승 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $4,972,634 0.50% 150,823 $2,950,070 상승 ×2
V Visa Inc. $4,972,374 0.50% 14,554 $-2,508,937 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,957,649 0.49% 15,051 $-5,932,592 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,890,743 0.49% 13,087 상승 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $4,851,288 0.48% 14,166 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,827,814 0.48% 5,081 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,802,338 0.48% 9,423 $-1,786,140 하락 ×1
AME AMETEK, Inc. $4,689,740 0.47% 19,728 $212,911 하락 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4,661,154 0.46% 5,974 상승 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $4,545,595 0.45% 133,341 $-15,553,562 하락 ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $4,516,498 0.45% 55,773 상승 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $4,336,332 0.43% 55,466 상승 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $4,275,167 0.43% 14,850 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,214,780 0.42% 27,870 $1,562,767 상승 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4,125,385 0.41% 2,012 상승 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $4,116,870 0.41% 24,724 $-3,762,188 하락 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $4,078,577 0.41% 3,240 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,721,090 0.37% 28,250 상승 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $3,694,261 0.37% 19,996 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,688,337 0.37% 5,658 상승 ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $3,664,106 0.37% 17,540 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,506,706 0.35% 8,534 $486,963 하락 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $3,500,614 0.35% 8,766 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,476,095 0.35% 19,981 $2,853,530 상승 ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $3,432,437 0.34% 15,624 상승 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $3,405,108 0.34% 64,066 $-18,673,288 하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3,370,641 0.34% 12,998 상승 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $3,358,379 0.33% 45,525 $-1,137,937 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,307,762 0.33% 78,775 $-6,054,143 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,223,130 0.32% 4,640 $-932,193 하락 ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $3,203,161 0.32% 96,568 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3,172,966 0.32% 16,459 상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $3,089,884 0.31% 27,517 $-478,839 하락 ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $3,062,145 0.31% 8,738 상승 ×1
BRKB $2,976,000 0.30% 6,000 상승 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2,962,035 0.30% 29,246 상승 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2,954,585 0.29% 20,076 상승 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $2,926,933 0.29% 20,634 상승 ×1
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $2,896,038 0.29% 351,888 상승 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2,848,282 0.28% 72,052 상승 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2,832,320 0.28% 21,376 $-119,687 상승 ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2,777,462 0.28% 17,148 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,734,449 0.27% 7,076 $-111,009 상승 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2,693,304 0.27% 5,400 상승 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2,661,623 0.27% 23,270 상승 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $2,641,028 0.26% 100,534 $-9,683,750 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,634,573 0.26% 34,895 상승 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2,619,274 0.26% 14,508 상승 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2,618,574 0.26% 10,903 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,605,452 0.26% 9,359 $1,612,760 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,605,049 0.26% 11,860 $509,503 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CTVA $5,676,747 0.57% ×3 상승
OKE $1,727,484 0.17% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AAPL $33,000,488 117,131 3.29%
WMT $17,840,011 155,672 1.78%
CAH $16,562,802 70,116 1.65%
MCK $15,485,831 20,716 1.54%
META $15,342,102 27,270 1.53%
COR $14,574,825 51,748 1.45%
IMCR $14,298,161 470,025 1.43%
LLY $10,669,643 8,675 1.06%
COST $10,204,264 10,779 1.02%
PWR $9,927,997 13,896 0.99%
TSLA $9,807,970 23,815 0.98%
GEV $9,508,046 8,624 0.95%
FTNT $8,787,447 56,540 0.88%
XOM $7,397,718 54,371 0.74%
CAT $7,395,574 7,158 0.74%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -773 +$16.8M
HAL 축소함 -379K -$15.6M
SLB 축소함 -178K -$10.0M
LBRT 축소함 -327K -$9.7M
NEE 축소함 -84K -$8.0M
WHD 축소함 -172K -$7.9M
MSFT 축소함 -22K -$7.3M
NOV 축소함 -326K -$6.1M
DVN 축소함 -103K -$6.1M
JPM 축소함 -23K -$5.9M

10개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
WMT 2025년 6월 30일 0 $21,508,361 5.5%
MCK 2025년 6월 30일 0 $21,437,843 16.9%
COR 2025년 6월 30일 0 $21,023,405 5.7%
AAPL 2025년 6월 30일 0 $19,990,963 50.2%
CAH 2025년 6월 30일 0 $17,887,827 37.3%
COST 2025년 6월 30일 0 $10,112,882 -4.7%
META 2025년 6월 30일 0 $8,083,335 -25.6%
FTI 2026년 6월 30일 107,502 $7,266,060 17.4%
SFM 2025년 6월 30일 0 $7,218,109 -51.5%
LLY 2025년 6월 30일 0 $6,478,951 60.3%
BRBR 2025년 6월 30일 0 $5,744,028 -82.3%
TRV 2026년 3월 31일 17,596 $5,144,718 25.6%
NBR 2026년 6월 30일 49,420 $4,320,791 8.1%
TSLA 2025년 6월 30일 0 $4,309,435 9.8%
RGLD 2026년 6월 30일 17,519 $4,182,836 28.9%
OSK 2026년 6월 30일 30,326 $4,174,071 1.0%
AA 2026년 6월 30일 65,662 $4,151,152 1.8%
PG 2025년 6월 30일 0 $4,083,712 -10.1%
FE 2025년 6월 30일 0 $4,064,080 16.4%
ROP 2025년 6월 30일 0 $3,750,486 -28.6%
VITL 2025년 6월 30일 0 $3,431,353 -72.2%
UBER 2025년 6월 30일 0 $3,247,968 -16.2%
DUK 2025년 6월 30일 0 $2,949,308 3.5%
MNST 2025년 6월 30일 0 $2,859,021 -24.0%
KR 2025년 6월 30일 0 $2,676,331 -20.5%
NFLX 2025년 6월 30일 0 $2,674,006 -94.1%
ABBV 2025년 6월 30일 0 $2,579,667 42.1%
DHR 2025년 6월 30일 0 $2,552,940 8.4%
PNW 2025년 12월 31일 27,984 $2,509,045 11.8%
BLK 2025년 6월 30일 0 $2,432,998 10.3%
IR 2025년 6월 30일 0 $2,347,540 -3.0%
ORCL 2025년 6월 30일 0 $2,323,206 -33.0%
VRSK 2025년 6월 30일 0 $2,293,426 -40.2%
COMT 2025년 6월 30일 0 $2,213,210
AXP 2025년 6월 30일 0 $2,211,834 5.1%
EIX 2025년 6월 30일 0 $2,060,055 43.1%
AZO 2025년 6월 30일 0 $1,979,649 -20.3%
EMR 2025년 6월 30일 0 $1,928,733 17.0%
CARR 2025년 6월 30일 0 $1,920,602 -16.8%
ATR 2026년 3월 31일 14,471 $1,776,171 6.3%
SO 2025년 6월 30일 0 $1,745,487 -0.8%
ABNB 2025년 6월 30일 0 $1,738,503 39.7%
AKAM 2025년 6월 30일 0 $1,645,569 37.9%
PODD 2025년 6월 30일 0 $1,589,398 -53.5%
CNX 2025년 6월 30일 0 $1,561,459 8.1%
LHX 2026년 6월 30일 4,362 $1,482,775 -7.0%
CSCO 2025년 6월 30일 0 $1,465,279 60.0%
NICE 2025년 6월 30일 0 $1,295,574 -41.1%
MCD 2025년 6월 30일 0 $1,294,876 -8.1%
IBM 2025년 6월 30일 0 $1,294,608 -20.8%
DIS 2025년 6월 30일 0 $1,124,702 -13.6%
AEP 2026년 6월 30일 7,754 $1,016,704 -9.8%
EQX 2026년 6월 30일 69,682 $1,005,976 더 이상 추적하지 않음
CRK 2026년 6월 30일 45,814 $1,002,410 -6.8%
QCOM 2025년 6월 30일 0 $990,143 1.1%
CHD 2026년 3월 31일 11,509 $971,820 4.4%
ABT 2025년 6월 30일 0 $936,769 -15.9%
AEM 2025년 9월 30일 7,686 $914,096 28.6%
FICO 2025년 6월 30일 0 $908,864 -36.2%
AEE 2026년 6월 30일 7,980 $875,246 -4.0%
HL 2025년 6월 30일 0 $826,564 247.0%
MOH 2025년 9월 30일 2,730 $813,267 3.6%
MTD 2025년 6월 30일 0 $793,691 18.5%
KGC 2025년 9월 30일 50,038 $782,094 31.0%
NOW 2026년 3월 31일 5,000 $771,150 24.0%
AVAV 2026년 6월 30일 4,234 $749,291 -2.5%
INTA 2025년 6월 30일 0 $742,233 -23.6%
GS 2025년 6월 30일 0 $689,889 44.7%
AMGN 2025년 6월 30일 0 $669,087 56.2%
PCOR 2025년 6월 30일 0 $631,213 -9.1%
CVI 2026년 6월 30일 17,692 $618,158 34.9%
BHP 2025년 6월 30일 0 $610,744 100.3%
DECK 2025년 6월 30일 0 $599,081 -12.8%
CL 2025년 6월 30일 0 $594,987 -0.7%
CMCSA 2025년 6월 30일 0 $581,275 -25.9%
OGE 2026년 6월 30일 11,888 $569,316 -4.3%
C 2025년 6월 30일 0 $536,954 54.8%
KBH 2025년 3월 31일 9,650 $502,785 -6.1%
LNT 2026년 3월 31일 7,358 $481,360 -3.5%
CWAN 2025년 6월 30일 0 $476,248 더 이상 추적하지 않음
O 2025년 3월 31일 10,324 $472,855 8.9%
HUBS 2025년 6월 30일 0 $465,322 -58.1%
SBUX 2025년 6월 30일 0 $449,037 13.1%
INGR 2025년 6월 30일 0 $434,358 -20.8%
HLX 2025년 12월 31일 64,595 $423,743 67.1%
APO 2025년 6월 30일 0 $422,339 -7.3%
BX 2025년 6월 30일 0 $399,000 -4.2%
ICE 2025년 6월 30일 0 $398,869 -12.3%
NKE 2026년 3월 31일 6,304 $385,742 -23.2%
VALE 2026년 3월 31일 28,982 $379,664 -8.8%
OWL 2025년 6월 30일 0 $373,055 -39.8%
SMPL 2025년 6월 30일 0 $361,927 -65.5%
CVS 2025년 6월 30일 0 $355,681 35.7%
EQT 2025년 6월 30일 0 $350,495 -7.7%
IAG 2025년 9월 30일 44,578 $327,648 64.3%
TSM 2025년 6월 30일 0 $299,798 85.5%
EW 2025년 6월 30일 0 $287,503 14.2%
LIN 2026년 6월 30일 548 $273,594 -6.0%
CDNS 2025년 6월 30일 0 $271,576 1.9%
FTNT 2026년 3월 31일 3,351 $269,119 82.9%
MLM 2025년 6월 30일 0 $260,252 -3.4%
PPC 2025년 6월 30일 0 $253,157 -30.6%
HLNE 2025년 6월 30일 0 $250,674 -25.5%
BNS 2025년 6월 30일 0 $242,913 59.4%
VMC 2025년 6월 30일 0 $241,952 4.8%
TPG 2025년 6월 30일 0 $239,775 0.6%
PAC 2025년 6월 30일 0 $234,551 -9.0%
CELH 2025년 6월 30일 0 $229,600 -30.3%
WDAY 2026년 3월 31일 1,050 $227,777 50.4%
RIO 2025년 6월 30일 0 $216,495 79.5%
ASR 2025년 6월 30일 0 $215,928 -17.0%
EQNR 2026년 6월 30일 4,972 $215,609 37.3%
PAYX 2025년 6월 30일 0 $205,379 -16.1%
NGD 2025년 9월 30일 36,070 $178,547 더 이상 추적하지 않음
NGD 2026년 3월 31일 18,592 $163,796 더 이상 추적하지 않음
GIL 2026년 3월 31일 2,225 $139,077 1.8%
BR 2026년 3월 31일 480 $108,115 10.3%
TPH 2026년 6월 30일 1,308 $61,084 더 이상 추적하지 않음
INSW 2026년 6월 30일 822 $58,304 31.8%
CFLT 2026년 3월 31일 1,740 $52,426 더 이상 추적하지 않음
TNK 2026년 6월 30일 720 $51,862 43.3%
DHT 2026년 6월 30일 2,719 $48,752 21.6%
STNG 2026년 6월 30일 404 $29,759 14.5%
TRMD 2026년 6월 30일 1,015 $28,332 24.0%
SEMR 2026년 6월 30일 2,328 $27,796 더 이상 추적하지 않음
JAMF 2026년 3월 31일 529 $6,877 더 이상 추적하지 않음
RY 2026년 6월 30일 3 $485 0.3%