Watershed Asset Management, L.L.C.

CIK 1315926 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +15.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중36.64%

상위 25개 보유 비중58.94%

1% 초과 포지션19

유효 포지션 수49.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 30.83% 추정 매수 $36,800,508 · 매도 $32,109,279

신규 포지션27

증가함37

감소31

종료29

포트폴리오 가치 $111.8M 13F 가치 기준 9,337개 중 #8,183위 · 상위 87.6%

포지션 116

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적 +17.7%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%

초과 수익률 +9.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 23.5%

Financials 16.4%

Retail 11.1%

Health Care 10.6%

Industrials 10.6%

Communication Services 7.7%

Consumer Discretionary 4.6%

Utilities 1.0%

Consumer products 0.8%

Consumer Staples 0.3%

기타/미분류 13.4%

전체 포트폴리오 116 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
V Visa Inc.	$5,352,204	4.79%	15,600	$1,105,732	상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$5,283,871	4.73%	63,091	$-404,128	하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$4,587,444	4.10%	9,150	$1,146,734	상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,480,792	4.01%	18,800	$1,440,050	상승 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock	$4,189,510	3.75%	9,250	$1,135,760	상승 ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF	$4,026,945	3.60%	53,500	$2,140
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3,597,733	3.22%	6,387	$687,308	상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3,534,018	3.16%	7,400		상승 ×1
TAN Invesco Solar ETF	$3,194,100	2.86%	54,000	$1,188,540	상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$2,711,989	2.43%	28,300
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2,711,250	2.43%	3,750	$-193,965	하락 ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock	$2,565,072	2.29%	18,800		상승 ×1
INDA iShares Trust	$2,469,500	2.21%	50,000	$127,500
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$2,417,343	2.16%	13,100		상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$2,383,020	2.13%	6,000		상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$2,295,018	2.05%	20,100		상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2,232,654	2.00%	7,400	$-64,306	상승 ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock	$2,138,970	1.91%	70,500	$653,535
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$2,104,704	1.88%	4,350	$-533,790	하락 ×1
CXT Crane NXT, Co. Common Stock	$625,073	0.56%	12,218
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock	$600,281	0.54%	4,366		상승 ×1
PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares	$598,600	0.54%	32,800	$135,373	하락 ×1
NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock	$596,698	0.53%	4,899		상승 ×1
RNG RingCentral, Inc. Class A Common Stock	$596,277	0.53%	15,297		상승 ×1
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock	$594,835	0.53%	15,592		상승 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock	$585,062	0.52%	4,160	$152,173	상승 ×2
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock	$581,861	0.52%	7,950	$135,788	상승 ×2
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock	$581,258	0.52%	6,848		상승 ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock	$579,286	0.52%	27,171		상승 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock	$579,121	0.52%	6,716	$125,849	하락 ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock	$576,223	0.52%	2,590	$114,692	하락 ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock	$574,391	0.51%	19,392		상승 ×1
WEX WEX Inc. common stock	$570,427	0.51%	4,043	$116,357	상승 ×1
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock	$568,826	0.51%	16,686	$119,672	상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$565,650	0.51%	2,759	$102,096	상승 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock	$564,343	0.50%	1,464	$116,491	하락 ×2
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares	$564,152	0.50%	49,487	$124,678	상승 ×1
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock	$563,420	0.50%	17,320		상승 ×1
CNXN PC Connection, Inc. - Common Stock	$560,563	0.50%	7,680		상승 ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock	$558,751	0.50%	6,572	$126,027	상승 ×1
PLUS ePlus inc. - Common Stock	$557,558	0.50%	6,699	$122,312	상승 ×2
KRNY Kearny Financial - Common Stock	$557,345	0.50%	58,916	$112,529
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock	$554,615	0.50%	10,807		상승 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock	$553,228	0.49%	1,660	$107,722	상승 ×2
IBEX IBEX Limited - Common Share	$547,176	0.49%	18,017	$94,535	상승 ×1
BDC Belden Inc Common Stock	$546,670	0.49%	4,559	$122,029	상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$546,430	0.49%	3,488		상승 ×1
SKYW SkyWest, Inc. - Common Stock	$545,520	0.49%	5,492	$73,330	상승 ×2
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock	$543,470	0.49%	2,485		상승 ×1
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock	$541,914	0.48%	14,970	$92,890	상승 ×2
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock	$539,104	0.48%	6,794		상승 ×1
CARS Cars.com Inc. Common Stock	$535,885	0.48%	48,984		상승 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock	$535,554	0.48%	6,205	$51,687	상승 ×2
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock	$534,411	0.48%	3,598	$47,620	상승 ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock	$533,094	0.48%	21,418	$107,159	하락 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock	$532,387	0.48%	5,994	$100,123	하락 ×2
EBF Ennis, Inc. Common Stock	$531,675	0.48%	25,020	$60,007	상승 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$530,053	0.47%	3,425	$67,455	하락 ×1
IDT IDT Corporation Class B Common Stock	$529,954	0.47%	9,112	$82,555
TILE Interface, Inc. - Common Stock	$528,425	0.47%	14,744	$59,231	하락 ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock	$527,276	0.47%	1,999	$31,673	하락 ×1
BUSE First Busey Corporation - Common Stock	$524,215	0.47%	17,770	$75,167
VNT Vontier Corporation Common Stock	$522,580	0.47%	18,020	$85,058	상승 ×1
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$519,445	0.46%	6,275		상승 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock	$519,442	0.46%	1,943	$74,048	하락 ×2
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock	$517,878	0.46%	18,880	$47,389	하락 ×1
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock	$514,229	0.46%	17,285	$84,114	하락 ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock	$514,096	0.46%	2,748	$91,952	상승 ×1
MAN ManpowerGroup Common Stock	$513,675	0.46%	15,211	$-638	하락 ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock	$512,683	0.46%	3,448	$84,050	상승 ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock	$511,141	0.46%	4,067		상승 ×1
WMK Weis Markets, Inc. Common Stock	$510,816	0.46%	6,523		상승 ×1
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock	$510,098	0.46%	13,406	$57,463	하락 ×1
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock	$508,892	0.46%	5,745	$65,914	상승 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock	$507,916	0.45%	2,380	$76,826	하락 ×2
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. Common Stock	$505,719	0.45%	16,303	$115,901	상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$502,565	0.45%	1,823	$60,027	상승 ×1
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock	$501,792	0.45%	58,965	$81,372
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock	$501,648	0.45%	16,982	$67,190	하락 ×1
HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock	$501,427	0.45%	36,654	$92,002
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock	$498,323	0.45%	14,902	$59,857	하락 ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock	$497,573	0.45%	24,355	$69,412
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock	$497,203	0.44%	12,739	$57,835
BBT Beacon Financial Corporation Common stock	$496,914	0.44%	16,319	$40,044	상승 ×1
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock	$488,375	0.44%	45,053	$62,955	상승 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock	$488,343	0.44%	33,334	$79,001
NATR Nature's Sunshine Products, Inc. - Common Stock	$487,797	0.44%	22,376	$97,336	상승 ×1
KFY Korn Ferry Common Stock	$486,700	0.44%	7,310	$-25,902	하락 ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock	$486,663	0.44%	11,139	$55,250
RNST Renasant Corporation Common Stock	$486,232	0.43%	11,430	$73,266
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock	$485,211	0.43%	6,644	$38,867
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock	$485,022	0.43%	28,598	$76,970	하락 ×2
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock	$483,318	0.43%	20,316	$47,842	하락 ×1
ACEL Accel Entertainment, Inc.	$479,760	0.43%	38,046	$64,678
HPQ HP Inc. Common Stock	$476,164	0.43%	21,703	$28,033	하락 ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$474,863	0.42%	24,888	$58,736
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares	$464,109	0.42%	9,183	$20,145	상승 ×1
INVA Innoviva, Inc. - Common Stock	$462,512	0.41%	20,366	$-12,016
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$462,226	0.41%	10,917	$-4,232	상승 ×1
DLX Deluxe Corporation Common Stock	$461,863	0.41%	19,341		상승 ×1
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
TSM	$3,534,018	7,400	3.16%
SE	$2,711,989	28,300	2.43%
RGEN	$2,565,072	18,800	2.29%
DASH	$2,417,343	13,100	2.16%
ADI	$2,383,020	6,000	2.13%
SHOP	$2,295,018	20,100	2.05%
CXT	$625,073	12,218	0.56%
QLYS	$600,281	4,366	0.54%
NSIT	$596,698	4,899	0.53%
RNG	$596,277	15,297	0.53%
CCSI	$594,835	15,592	0.53%
GDDY	$581,258	6,848	0.52%
FIVN	$579,286	27,171	0.52%
BLKB	$574,391	19,392	0.51%
PLAB	$563,420	17,320	0.50%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AMZN	추가 매수	+4K	+$1.4M
TAN	추가 매수	+18K	+$1.2M
TMO	추가 매수	+2K	+$1.1M
MCO	추가 매수	+2K	+$1.1M
V	추가 매수	+2K	+$1.1M
META	추가 매수	+1K	+$687K
WRBY	가격 변동만	+0	+$654K
TER	축소함	-5K	-$534K
VEU	축소함	-13K	-$404K
AMAT	축소함	-5K	-$194K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
MSFT	2026년 3월 31일	9,300	$4,497,666	41.9%
BROS	2026년 3월 31일	57,200	$3,501,784	-24.5%
SPGI	2026년 3월 31일	6,200	$3,240,058	-8.1%
MNDY	2026년 3월 31일	20,750	$3,061,870	19.6%
WDC	2026년 3월 31일	17,400	$2,997,498	63.3%
MELI	2026년 6월 30일	1,515	$2,619,465	9.6%
SE	2026년 3월 31일	19,480	$2,485,064	17.0%
INTC	2026년 6월 30일	45,600	$2,012,328	-16.8%
QQQE	2026년 6월 30일	20,200	$1,990,306
NVDA	2026년 6월 30일	10,900	$1,900,960	19.4%
RYN	2026년 3월 31일	84,135	$1,821,523	-12.7%
DHR	2026년 6월 30일	9,400	$1,782,240	16.1%
LITE	2026년 6월 30일	2,200	$1,546,072	27.2%
GTLB	2026년 6월 30일	64,000	$1,384,960	68.7%
CAKE	2026년 3월 31일	9,944	$501,973	99.1%
IIIN	2026년 6월 30일	14,890	$500,453	-1.4%
DELL	2026년 6월 30일	3,047	$500,104	28.0%
SIG	2026년 3월 31일	5,839	$483,936	19.2%
T	2026년 6월 30일	16,472	$477,523	17.1%
HUM	2026년 6월 30일	2,735	$474,222	1.7%
AKAM	2026년 6월 30일	4,101	$471,000	-8.6%
GTM	2026년 6월 30일	77,728	$464,813	28.0%
TNL	2026년 3월 31일	6,585	$464,440	-10.8%
PGC	2026년 6월 30일	13,154	$463,152	-6.3%
CPRX	2026년 3월 31일	19,712	$460,078	더 이상 추적하지 않음
DIOD	2026년 6월 30일	6,717	$458,502	-5.4%
SEB	2026년 3월 31일	102	$453,372	더 이상 추적하지 않음
ZD	2026년 3월 31일	12,883	$452,837	33.4%
CTSH	2026년 6월 30일	7,362	$451,659	51.5%
HNI	2026년 3월 31일	10,736	$451,341	41.0%
KR	2026년 3월 31일	7,202	$449,981	-18.8%
FOXA	2026년 3월 31일	6,148	$449,234	8.4%
VITL	2026년 6월 30일	31,778	$448,705	-20.5%
CXT	2026년 3월 31일	9,471	$445,800	21.1%
YELP	2026년 3월 31일	14,630	$444,606	-25.2%
MRK	2026년 3월 31일	4,214	$443,566	16.0%
RIGL	2026년 6월 30일	16,385	$443,050	22.2%
VRSN	2026년 3월 31일	1,819	$441,926	17.7%
DIS	2026년 3월 31일	3,880	$441,428	7.5%
OMC	2026년 3월 31일	5,460	$440,895	-0.1%
DG	2026년 3월 31일	3,308	$439,203	0.5%
PENG	2026년 3월 31일	22,415	$438,437	244.9%
FLEX	2026년 6월 30일	6,691	$437,993	-28.0%
C	2026년 3월 31일	3,744	$436,887	13.3%
SNCY	2026년 3월 31일	30,237	$435,110	더 이상 추적하지 않음
PYPL	2026년 6월 30일	9,595	$433,982	26.0%
PLXS	2026년 6월 30일	2,131	$431,613	-9.1%
ACMR	2026년 3월 31일	10,845	$427,835	93.6%
JBSS	2026년 6월 30일	5,387	$427,351	-20.9%
ZBRA	2026년 3월 31일	1,759	$427,120	79.7%
FMBH	2026년 3월 31일	10,907	$425,373	20.6%
HRMY	2026년 3월 31일	11,285	$422,285	42.5%
MKSI	2026년 6월 30일	1,827	$419,863	-36.9%
FIS	2026년 6월 30일	8,810	$413,277	-13.6%
QCOM	2026년 6월 30일	3,161	$407,074	-2.2%
ADT	2026년 3월 31일	49,250	$397,448	-5.5%
PRGS	2026년 6월 30일	15,335	$393,343	10.8%
TMUS	2026년 3월 31일	1,937	$393,288	-21.6%
CALM	2026년 3월 31일	4,914	$391,007	-17.9%
IDCC	2026년 3월 31일	1,219	$388,105	12.0%
FFIC	2026년 3월 31일	25,570	$387,897	더 이상 추적하지 않음
TPR	2026년 3월 31일	3,000	$383,310	-17.1%
POR	2026년 6월 30일	7,176	$378,678	-14.6%
MU	2026년 6월 30일	1,086	$366,894	-7.8%
OGE	2026년 3월 31일	8,135	$347,365	-6.2%
TASK	2026년 6월 30일	46,422	$311,492	72.6%
CNXC	2026년 3월 31일	7,432	$309,023	-5.4%
LFVN	2026년 3월 31일	600	$3,696	39.6%