Volterra Technologies LP
CIK 1833567 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $694.4M
- 持仓
- 303
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3100（共 9443） · 前 32.8%
投资组合价值同比（季度）：-15.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 30.39%
- 前二十五大持仓权重
- 49.79%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 67.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 56.34% 估计买入 $427446944 · 卖出 $517991368
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q2 2025–Q2 2026 · 33.9% 仍持有
- 新仓位
- 176
- 增加
- 39
- 减少
- 82
- 已结清
- 73
看跌期权名义敞口：40.7% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Financial Services
5.6%
Industrials
5.6%
Energy
5.4%
Technology
5.0%
Retail
3.9%
Healthcare
3.5%
Consumer Discretionary
3.0%
Financials
2.6%
Communication Services
2.4%
Consumer Staples
2.3%
Utilities
1.5%
Telecommunication
1.4%
Communications
0.8%
Packaging
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
其他/未映射
56.6%
完整投资组合 303 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLV XLV | $36169562 | 5.21% | 227969 | $18283289 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $27555813 | 3.97% | 36900 | 买入期权 | $24954453 | 上涨 ×1 | |
| SPY SPY | $26659689 | 3.84% | 35700 | 卖出期权 | $24188397 | 上涨 ×1 | |
| IWM | $22194542 | 3.20% | 73871 | $20958758 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17950486 | 2.58% | 24376 | ||||
| XOP | $17523936 | 2.52% | 113600 | 卖出期权 | $-2077338 | 上涨 ×1 | |
| XLV XLV | $16595836 | 2.39% | 104600 | 卖出期权 | $-19792766 | 下跌 ×2 | |
| XLY XLY | $15692064 | 2.26% | 133800 | 卖出期权 | $10373840 | 上涨 ×3 | |
| GDX GDX | $15361620 | 2.21% | 203600 | 卖出期权 | $3339750 | 上涨 ×1 | |
| EFA | $15353464 | 2.21% | 147800 | 买入期权 | $-14310038 | 下跌 ×1 | |
| XOP | $14269050 | 2.05% | 92500 | 买入期权 | $-386448 | 上涨 ×1 | |
| IWM | $13069575 | 1.88% | 43500 | 卖出期权 | |||
| EFA | $12652584 | 1.82% | 121800 | 卖出期权 | $-22518189 | 下跌 ×1 | |
| XLF XLF | $12253155 | 1.76% | 228561 | $10526686 | 上涨 ×2 | ||
| GDX GDX | $12056910 | 1.74% | 159800 | 买入期权 | $1852086 | 上涨 ×1 | |
| XLY XLY | $8021952 | 1.16% | 68400 | 买入期权 | $415148 | 下跌 ×1 | |
| BRKB | $7505850 | 1.08% | 15000 | 买入期权 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $7433211 | 1.07% | 31100 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| XLP XLP | $7389077 | 1.06% | 88950 | $4020519 | 上涨 ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $7218102 | 1.04% | 30200 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7203119 | 1.04% | 7700 | 买入期权 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6735384 | 0.97% | 7200 | 卖出期权 | |||
| XLK XLK | $6382420 | 0.92% | 33500 | 买入期权 | $2740960 | 上涨 ×1 | |
| BRKB | $6304914 | 0.91% | 12600 | 卖出期权 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6217130 | 0.90% | 23000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $6181434 | 0.89% | 8100 | 卖出期权 | $871858 | 下跌 ×1 | |
| GLD | $6151946 | 0.89% | 16700 | 买入期权 | $5420453 | 上涨 ×1 | |
| EQT EQT Corporation Common Stock | $6045429 | 0.87% | 113700 | 卖出期权 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5730572 | 0.83% | 21200 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5670280 | 0.82% | 7700 | 卖出期权 | $2784380 | 上涨 ×1 | |
| IBB IBB | $5571996 | 0.80% | 29297 | $3407001 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $5415186 | 0.78% | 14700 | 卖出期权 | $4898838 | 上涨 ×1 | |
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5118120 | 0.74% | 37800 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $5028618 | 0.72% | 93800 | 卖出期权 | $-4642965 | 下跌 ×1 | |
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $4855162 | 0.70% | 52900 | 买入期权 | $3513912 | 上涨 ×1 | |
| EQT EQT Corporation Common Stock | $4833153 | 0.70% | 90900 | 买入期权 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $4781738 | 0.69% | 52100 | 卖出期权 | $3902988 | 上涨 ×1 | |
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4731468 | 0.68% | 6200 | 买入期权 | $-343862 | 下跌 ×1 | |
| XOP | $4665131 | 0.67% | 30242 | 上涨 ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4644220 | 0.67% | 34300 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $4534024 | 0.65% | 8800 | 卖出期权 | $4016624 | 上涨 ×1 | |
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4509778 | 0.65% | 49700 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4491630 | 0.65% | 49500 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4394544 | 0.63% | 60900 | 卖出期权 | $-3632844 | 下跌 ×1 | |
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4306871 | 0.62% | 22700 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4206928 | 0.61% | 58300 | 买入期权 | $-3863618 | 下跌 ×1 | |
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $4018794 | 0.58% | 7800 | 买入期权 | $3740194 | 上涨 ×1 | |
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3642816 | 0.52% | 19200 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| IBB IBB | $3613610 | 0.52% | 19000 | 买入期权 | $-2904000 | 下跌 ×1 | |
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $3518046 | 0.51% | 4100 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| XLU XLU | $3473044 | 0.50% | 76600 | 买入期权 | $-551509 | 下跌 ×1 | |
| EEM | $3434456 | 0.49% | 50204 | $-2356420 | 下跌 ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3287508 | 0.47% | 19600 | 卖出期权 | |||
| XLP XLP | $3272958 | 0.47% | 39400 | 卖出期权 | $-22124446 | 下跌 ×1 | |
| XLF XLF | $3189795 | 0.46% | 59500 | 买入期权 | $-6471914 | 下跌 ×1 | |
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3151616 | 0.45% | 12800 | 买入期权 | |||
| GDX GDX | $3147849 | 0.45% | 41721 | 上涨 ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3035913 | 0.44% | 18100 | 买入期权 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2963100 | 0.43% | 41500 | 卖出期权 | |||
| IBB IBB | $2871869 | 0.41% | 15100 | 卖出期权 | $-2818376 | 下跌 ×1 | |
| XLU XLU | $2806546 | 0.40% | 61900 | 卖出期权 | $-704039 | 下跌 ×2 | |
| EEM | $2750082 | 0.40% | 40200 | 买入期权 | $-15047904 | 下跌 ×1 | |
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2691874 | 0.39% | 84200 | 卖出期权 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2644227 | 0.38% | 19529 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2626873 | 0.38% | 9718 | 上涨 ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2584680 | 0.37% | 36200 | 买入期权 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $2580750 | 0.37% | 46500 | 买入期权 | $181485 | 上涨 ×1 | |
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2448417 | 0.35% | 24900 | 卖出期权 | $1333765 | 上涨 ×1 | |
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2388159 | 0.34% | 74700 | 买入期权 | |||
| XLK XLK | $2324344 | 0.33% | 12200 | 卖出期权 | $-3111266 | 下跌 ×1 | |
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2287068 | 0.33% | 11400 | 买入期权 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $2250035 | 0.32% | 10300 | 买入期权 | $-188317 | 下跌 ×1 | |
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $2124980 | 0.31% | 15626 | ||||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $2097664 | 0.30% | 24100 | 买入期权 | $-484531 | 下跌 ×1 | |
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $2054144 | 0.30% | 23600 | 卖出期权 | $-896936 | 下跌 ×1 | |
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2003777 | 0.29% | 2142 | ||||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1986266 | 0.29% | 20200 | 买入期权 | $116230 | 下跌 ×2 | |
| FXI | $1964898 | 0.28% | 62200 | 买入期权 | $-181922 | 上涨 ×1 | |
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $1934345 | 0.28% | 7738 | 上涨 ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1921603 | 0.28% | 1900 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1888178 | 0.27% | 37900 | 卖出期权 | $-47159 | 下跌 ×1 | |
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1883056 | 0.27% | 78200 | 卖出期权 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1873232 | 0.27% | 37600 | 买入期权 | $1183682 | 上涨 ×1 | |
| XLI XLI | $1870823 | 0.27% | 10100 | 买入期权 | $237350 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $1845020 | 0.27% | 24782 | 上涨 ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1825642 | 0.26% | 9100 | 卖出期权 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1741516 | 0.25% | 14800 | 卖出期权 | $-190316 | 下跌 ×2 | |
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1732536 | 0.25% | 31200 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1716120 | 0.25% | 2000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1684375 | 0.24% | 17500 | 卖出期权 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $1683367 | 0.24% | 10100 | 买入期权 | $503907 | 上涨 ×1 | |
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $1647714 | 0.24% | 30300 | 买入期权 | $-767398 | 下跌 ×1 | |
| DIA | $1619409 | 0.23% | 3100 | 卖出期权 | $-2178749 | 下跌 ×1 | |
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1603287 | 0.23% | 22455 | ||||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $1584293 | 0.23% | 94191 | ||||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1582605 | 0.23% | 28500 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $1582458 | 0.23% | 29100 | 卖出期权 | $-572478 | 下跌 ×1 | |
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1579250 | 0.23% | 12500 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1551792 | 0.22% | 4400 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1551792 | 0.22% | 4400 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| XLY | $15692064 | 2.26% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| QQQ | $17950486 | 24376 | 2.58% |
| IWM | $13069575 | 43500 | 1.88% |
| BRKB | $7505850 | 15000 | 1.08% |
| LNG | $7433211 | 31100 | 1.07% |
| LNG | $7218102 | 30200 | 1.04% |
| COST | $7203119 | 7700 | 1.04% |
| COST | $6735384 | 7200 | 0.97% |
| BRKB | $6304914 | 12600 | 0.91% |
| MCD | $6217130 | 23000 | 0.90% |
| EQT | $6045429 | 113700 | 0.87% |
| MCD | $5730572 | 21200 | 0.83% |
| PEP | $5118120 | 37800 | 0.74% |
| EQT | $4833153 | 90900 | 0.70% |
| XOP | $4665131 | 30242 | 0.67% |
| PEP | $4644220 | 34300 | 0.67% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| EFA | 削减 | -240K | -$22.5M |
| XLV | 削减 | -144K | -$19.8M |
| XLV | 增持 | +106K | +$18.3M |
| EFA | 削减 | -158K | -$14.3M |
| XLY | 增持 | +85K | +$10.4M |
| XLF | 削减 | -136K | -$6.5M |
| XLF | 削减 | -102K | -$4.6M |
| XLP | 增持 | +48K | +$4.0M |
| PLTR | 削减 | -24K | -$3.9M |
| UBER | 削减 | -54K | -$3.9M |
18 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 2025年12月31日 | 146800 | $68077032 | 不再跟踪 |
| EWZ | 2025年9月30日 | 1013000 | $29225050 | 不再跟踪 |
| WDAY | 2025年12月31日 | 88900 | $21400897 | -8.1% |
| KMI | 2025年12月31日 | 720900 | $20408679 | 16.9% |
| SBUX | 2025年12月31日 | 237900 | $20126340 | 25.1% |
| ELV | 2026年3月31日 | 52311 | $18337621 | 34.8% |
| KMB | 2025年12月31日 | 142613 | $17732500 | 8.2% |
| TXN | 2026年3月31日 | 96228 | $16694596 | 37.0% |
| COST | 2025年12月31日 | 17737 | $16417899 | 8.7% |
| SNOW | 2026年6月30日 | 104247 | $15722533 | 26.1% |
| MA | 2025年9月30日 | 27845 | $15647219 | 1.4% |
| ZS | 2025年12月31日 | 49800 | $14923068 | -18.7% |
| RDDT | 2026年6月30日 | 104673 | $14094219 | -14.6% |
| VRT | 2026年3月31日 | 84660 | $13715767 | 2.7% |
| NET | 2026年3月31日 | 69400 | $13682210 | 37.8% |
| PFE | 2025年9月30日 | 555900 | $13475016 | 9.2% |
| CRM | 2026年6月30日 | 71893 | $13420266 | 31.3% |
| ABBV | 2025年9月30日 | 71190 | $13214288 | 14.6% |
| APO | 2025年12月31日 | 99114 | $13208923 | -8.3% |
| DE | 2026年3月31日 | 28119 | $13091363 | 6.9% |
| TFC | 2025年12月31日 | 283700 | $12970764 | 2.9% |
| FANG | 2025年12月31日 | 84938 | $12154628 | 43.2% |
| LLY | 2026年3月31日 | 11200 | $12036416 | 37.9% |
| CHTR | 2025年12月31日 | 43700 | $12022089 | -26.7% |
| ISRG | 2025年12月31日 | 26320 | $11771094 | -30.3% |
| CRWD | 2025年12月31日 | 23600 | $11572968 | -57.8% |
| DDOG | 2025年9月30日 | 81800 | $10988194 | 63.4% |
| CMG | 2026年3月31日 | 295001 | $10915037 | 7.1% |
| XLB | 2025年12月31日 | 118265 | $10598909 | 不再跟踪 |
| COP | 2025年12月31日 | 109800 | $10385982 | 44.1% |
| HOOD | 2026年6月30日 | 147200 | $10200960 | -2.2% |
| NOW | 2026年6月30日 | 96011 | $10037950 | 30.5% |
| ABNB | 2026年3月31日 | 70600 | $9581832 | 47.5% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 38980 | $9475258 | 33.6% |
| ANET | 2026年3月31日 | 70702 | $9264083 | 49.7% |
| BRKB | 2026年3月31日 | 17829 | $8961747 | 不再跟踪 |
| CARR | 2026年3月31日 | 143418 | $7578207 | 7.7% |
| SOFI | 2026年3月31日 | 287771 | $7533845 | 15.8% |
| DDOG | 2026年6月30日 | 62771 | $7410117 | -10.6% |
| HPQ | 2026年3月31日 | 328625 | $7321765 | 54.5% |
| FTNT | 2026年3月31日 | 91950 | $7301750 | 85.6% |
| RCL | 2026年3月31日 | 25911 | $7227096 | 7.1% |
| ED | 2026年3月31日 | 71100 | $7061652 | -3.9% |
| ECL | 2026年3月31日 | 26067 | $6843109 | 7.0% |
| MSI | 2026年6月30日 | 14991 | $6505644 | 16.3% |
| XYZ | 2026年3月31日 | 99841 | $6498651 | 34.4% |
| APP | 2025年9月30日 | 18537 | $6489433 | -56.0% |
| CVNA | 2026年6月30日 | 20178 | $6343560 | 6.7% |
| MSTR | 2025年9月30日 | 15500 | $6265565 | -65.2% |
| KDP | 2026年6月30日 | 230277 | $6063193 | -3.7% |
| GM | 2026年3月31日 | 74158 | $6030529 | 13.0% |
| PM | 2026年3月31日 | 36600 | $5870640 | 15.5% |
| BDX | 2025年12月31日 | 30700 | $5746119 | 22.8% |
| BA | 2025年12月31日 | 26600 | $5741078 | 1.0% |
| VLO | 2025年12月31日 | 33409 | $5688216 | 114.0% |
| CME | 2025年9月30日 | 19900 | $5484838 | -0.4% |
| UNH | 2026年6月30日 | 19533 | $5285434 | -5.6% |
| AEP | 2025年12月31日 | 46900 | $5276250 | 10.3% |
| TRV | 2025年12月31日 | 18700 | $5221414 | 25.4% |
| EA | 2025年12月31日 | 25600 | $5163520 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年12月31日 | 4168 | $4997099 | -13.9% |
| OTIS | 2026年3月31日 | 56867 | $4967332 | -7.0% |
| LOW | 2025年9月30日 | 22300 | $4947701 | -12.9% |
| OKE | 2026年6月30日 | 54700 | $4944333 | 11.6% |
| WDAY | 2026年6月30日 | 37416 | $4861087 | 61.3% |
| SYK | 2025年9月30日 | 12017 | $4754286 | -8.1% |
| XME | 2026年6月30日 | 44000 | $4752440 | 不再跟踪 |
| NKE | 2025年9月30日 | 66800 | $4745472 | -41.8% |
| LRCX | 2025年12月31日 | 34993 | $4685563 | 79.6% |
| MMM | 2025年9月30日 | 29800 | $4536752 | 16.2% |
| MAR | 2025年9月30日 | 16600 | $4535286 | 37.3% |
| TLT | 2025年12月31日 | 50154 | $4482263 | |
| XOM | 2026年6月30日 | 26300 | $4462058 | 22.5% |
| CL | 2026年3月31日 | 55000 | $4346100 | 6.8% |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 69100 | $4316677 | 19.9% |
| ROST | 2025年12月31日 | 28027 | $4271035 | 28.5% |
| JBL | 2025年12月31日 | 19600 | $4256532 | 40.5% |
| PEG | 2026年3月31日 | 52177 | $4189813 | -6.9% |
| D | 2026年6月30日 | 67000 | $4141940 | 0.0% |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 129816 | $4078819 | -4.9% |
| SHW | 2026年3月31日 | 12540 | $4063336 | 7.2% |
| TTD | 2025年12月31日 | 82125 | $4024946 | -64.5% |
| INTC | 2025年12月31日 | 119436 | $4007078 | 146.4% |
| VST | 2026年3月31日 | 24600 | $3968718 | -6.6% |
| MDB | 2026年6月30日 | 16097 | $3940063 | 26.7% |
| BSX | 2025年9月30日 | 36500 | $3920465 | -47.3% |
| TGT | 2025年9月30日 | 39700 | $3916405 | 78.7% |
| UBER | 2025年9月30日 | 41000 | $3825300 | -18.7% |
| ORLY | 2026年6月30日 | 40646 | $3752032 | -3.1% |
| SYY | 2026年3月31日 | 50200 | $3699238 | 18.0% |
| ADSK | 2025年9月30日 | 11800 | $3652926 | -20.2% |
| AFL | 2026年3月31日 | 33049 | $3644313 | 5.7% |
| DELL | 2026年6月30日 | 22166 | $3638106 | 0.4% |
| EXE | 2025年9月30日 | 30300 | $3543282 | -8.6% |
| OXY | 2026年6月30日 | 54045 | $3512925 | 27.4% |
| CCL | 2026年3月31日 | 113600 | $3469344 | 0.4% |
| WDC | 2025年12月31日 | 28855 | $3464331 | 165.9% |
| MU | 2025年12月31日 | 19962 | $3340042 | 227.4% |
| TMO | 2025年9月30日 | 8155 | $3306526 | 27.8% |
| TMUS | 2026年3月31日 | 16000 | $3248640 | -13.1% |
| DIS | 2025年9月30日 | 26100 | $3236661 | -5.7% |
| CVNA | 2025年12月31日 | 8540 | $3221630 | -83.4% |
| SMCI | 2026年3月31日 | 109300 | $3199211 | 63.8% |
| CVX | 2025年12月31日 | 20484 | $3180960 | 36.4% |
| DVN | 2026年6月30日 | 62908 | $3165531 | 19.6% |
| LMT | 2026年3月31日 | 6538 | $3162234 | -3.5% |
| ICE | 2026年3月31日 | 19377 | $3138299 | 0.2% |
| CTSH | 2025年12月31日 | 45909 | $3079117 | -26.2% |
| BAC | 2025年12月31日 | 59522 | $3070740 | 14.4% |
| STX | 2026年3月31日 | 10966 | $3019927 | 113.9% |
| JCI | 2026年3月31日 | 24780 | $2967405 | 10.3% |
| TMUS | 2025年9月30日 | 12431 | $2961810 | -23.8% |
| COP | 2026年6月30日 | 22318 | $2945976 | 29.7% |
| EQT | 2025年9月30日 | 49900 | $2910168 | 0.2% |
| SLB | 2026年3月31日 | 75790 | $2908820 | 5.3% |
| TTWO | 2025年9月30日 | 11900 | $2889915 | -9.3% |
| APD | 2026年6月30日 | 9818 | $2852031 | 5.2% |
| AMAT | 2025年12月31日 | 13754 | $2815994 | 92.2% |
| AMD | 2026年3月31日 | 13100 | $2805496 | 129.1% |
| CTAS | 2025年9月30日 | 12558 | $2798801 | -1.2% |
| SNOW | 2025年9月30日 | 12500 | $2797125 | 42.3% |
| DUK | 2025年12月31日 | 22600 | $2796750 | 5.8% |
| HLT | 2025年9月30日 | 10365 | $2760614 | 28.2% |
| CDW | 2025年12月31日 | 17093 | $2722573 | 2.2% |
| AMGN | 2026年6月30日 | 7638 | $2687430 | 20.5% |
| MSFT | 2025年9月30日 | 5400 | $2686014 | -6.7% |
| HON | 2025年9月30日 | 11200 | $2608256 | 11.5% |
| UPS | 2026年3月31日 | 26243 | $2603043 | 3.9% |
| SPGI | 2026年3月31日 | 4881 | $2550762 | 1.0% |
| WEC | 2026年3月31日 | 23405 | $2468291 | -5.4% |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 7600 | $2378800 | 19.3% |
| DRI | 2026年6月30日 | 12118 | $2375613 | 6.8% |
| NDAQ | 2026年3月31日 | 24446 | $2374440 | 14.2% |
| V | 2025年9月30日 | 6572 | $2333389 | 7.7% |
| TRGP | 2026年3月31日 | 12167 | $2244812 | 20.6% |
| GD | 2026年3月31日 | 6500 | $2188290 | 14.1% |
| IR | 2025年12月31日 | 26470 | $2186951 | 1.8% |
| RSG | 2026年3月31日 | 10300 | $2182879 | 0.9% |
| STZ | 2025年9月30日 | 13300 | $2163644 | -1.7% |
| F | 2026年6月30日 | 187200 | $2160288 | 0.6% |
| EW | 2025年9月30日 | 27500 | $2150775 | 18.0% |
| CI | 2026年6月30日 | 8040 | $2144670 | 1.0% |
| ALL | 2026年6月30日 | 10300 | $2135602 | 7.4% |
| AIG | 2026年3月31日 | 24926 | $2132419 | 0.3% |
| MRK | 2025年12月31日 | 25400 | $2131822 | 42.9% |
| AME | 2025年9月30日 | 11758 | $2127728 | 27.7% |
| HWM | 2025年9月30日 | 11400 | $2121882 | 42.8% |
| BE | 2026年3月31日 | 23080 | $2005421 | 48.4% |
| IBKR | 2025年12月31日 | 28900 | $1988609 | 41.1% |
| DE | 2025年9月30日 | 3830 | $1947517 | 31.6% |
| HUM | 2025年9月30日 | 7965 | $1947283 | 47.1% |
| GLW | 2025年12月31日 | 23685 | $1942881 | 71.8% |
| PRU | 2025年9月30日 | 17862 | $1919093 | 17.3% |
| FSLR | 2026年6月30日 | 9700 | $1913422 | -6.6% |
| CVS | 2025年12月31日 | 24644 | $1857911 | 18.5% |
| FISV | 2026年3月31日 | 27400 | $1840458 | -8.0% |
| UAL | 2026年3月31日 | 16416 | $1835637 | 23.1% |
| INTU | 2026年6月30日 | 4172 | $1803889 | 38.7% |
| HOOD | 2025年9月30日 | 19100 | $1788333 | -31.5% |
| UPS | 2025年9月30日 | 17700 | $1786638 | 22.3% |
| WM | 2025年9月30日 | 7727 | $1768092 | 2.1% |
| RKLB | 2026年6月30日 | 27459 | $1763417 | -27.7% |
| TSCO | 2026年3月31日 | 35200 | $1760352 | -22.9% |
| CTVA | 2025年12月31日 | 25566 | $1729029 | 21.6% |
| XOP | 2025年9月30日 | 13600 | $1710880 | 不再跟踪 |
| NRG | 2025年12月31日 | 10504 | $1701123 | -24.7% |
| XYL | 2025年9月30日 | 13121 | $1697333 | -21.6% |
| VRTX | 2025年9月30日 | 3800 | $1691760 | 38.9% |
| ABBV | 2026年3月31日 | 7349 | $1679173 | 22.0% |
| EOG | 2025年9月30日 | 13800 | $1650618 | 36.5% |
| CCL | 2025年9月30日 | 58600 | $1647832 | -10.1% |
| SRE | 2026年6月30日 | 16484 | $1601750 | -6.5% |
| AXON | 2025年12月31日 | 2171 | $1557996 | 11.5% |
| GDDY | 2025年9月30日 | 8635 | $1554818 | -28.5% |
| BMY | 2025年9月30日 | 33459 | $1548817 | 48.1% |
| ADM | 2026年6月30日 | 21255 | $1545026 | 7.8% |
| DAL | 2025年9月30日 | 31400 | $1544252 | 44.2% |
| SCHW | 2025年9月30日 | 16900 | $1541956 | 16.3% |
| PGR | 2025年12月31日 | 6200 | $1531090 | -3.5% |
| GPN | 2025年9月30日 | 19000 | $1520760 | 11.4% |
| QCOM | 2025年9月30日 | 9500 | $1512970 | -2.6% |
| CPRT | 2026年6月30日 | 45513 | $1511032 | 20.8% |
| STT | 2026年6月30日 | 11900 | $1506064 | 9.3% |
| CRH | 2025年12月31日 | 12372 | $1483403 | -25.2% |
| NTAP | 2026年3月31日 | 13831 | $1481162 | 88.7% |
| JPM | 2025年9月30日 | 5000 | $1449550 | 12.6% |
| EFX | 2025年9月30日 | 5582 | $1447803 | -24.5% |
| COF | 2025年9月30日 | 6800 | $1446768 | 0.5% |
| HBAN | 2025年12月31日 | 83300 | $1438591 | -1.1% |
| ROK | 2025年9月30日 | 4200 | $1395114 | 24.3% |
| MDLZ | 2026年6月30日 | 23671 | $1364396 | 11.6% |
| COR | 2025年12月31日 | 4259 | $1331065 | -6.6% |
| AVGO | 2026年6月30日 | 4300 | $1330893 | -3.6% |
| ROST | 2026年6月30日 | 6132 | $1328375 | 8.7% |
| A | 2025年12月31日 | 10300 | $1322005 | 14.5% |
| PSX | 2025年12月31日 | 9691 | $1318170 | 89.1% |
| PH | 2025年9月30日 | 1882 | $1314521 | 34.4% |
| EBAY | 2026年6月30日 | 14352 | $1306319 | -6.7% |
| NEM | 2026年3月31日 | 13038 | $1301844 | 17.2% |
| WM | 2026年3月31日 | 5909 | $1298266 | -1.9% |
| RMD | 2025年9月30日 | 5000 | $1290000 | -15.8% |
| VRSN | 2026年3月31日 | 5300 | $1287635 | 10.1% |
| FIS | 2026年6月30日 | 26848 | $1259440 | 4.6% |
| TSLA | 2025年12月31日 | 2802 | $1246105 | -23.2% |
| RDDT | 2025年9月30日 | 8229 | $1239041 | -35.5% |
| DG | 2025年12月31日 | 11599 | $1198757 | -8.2% |
| CMG | 2025年9月30日 | 21158 | $1188022 | -12.5% |
| WSM | 2025年9月30日 | 7222 | $1179858 | 21.7% |
| KLAC | 2025年12月31日 | 1091 | $1176753 | -84.7% |
| LLY | 2025年9月30日 | 1500 | $1169295 | 66.2% |
| DVN | 2025年12月31日 | 33000 | $1156980 | 34.9% |
| MRVL | 2025年9月30日 | 14746 | $1141340 | 189.3% |
| GEV | 2025年9月30日 | 2100 | $1111215 | 58.0% |
| RJF | 2026年3月31日 | 6900 | $1108071 | 21.8% |
| AXP | 2025年12月31日 | 3324 | $1104100 | -9.6% |
| NOC | 2025年9月30日 | 2200 | $1099956 | -5.1% |
| CPNG | 2025年9月30日 | 36400 | $1090544 | -49.3% |
| FITB | 2025年9月30日 | 26354 | $1083940 | 23.1% |
| SNPS | 2026年3月31日 | 2300 | $1080356 | 0.2% |
| CME | 2026年6月30日 | 3629 | $1071825 | 21.9% |
| VRT | 2025年9月30日 | 8327 | $1069270 | 70.7% |
| PPL | 2026年6月30日 | 27700 | $1058140 | -2.0% |
| IP | 2025年12月31日 | 22763 | $1056203 | 4.4% |
| KEYS | 2026年6月30日 | 3711 | $1047875 | -9.3% |
| BK | 2025年9月30日 | 11500 | $1047765 | 不再跟踪 |
| MTB | 2025年9月30日 | 5246 | $1017672 | 22.3% |
| ADI | 2025年9月30日 | 4230 | $1006825 | 52.0% |
| CAT | 2025年12月31日 | 2029 | $968137 | 41.1% |
| USB | 2026年6月30日 | 18591 | $966918 | 3.6% |
| BMY | 2026年3月31日 | 17856 | $963153 | 10.1% |
| ORCL | 2025年9月30日 | 4328 | $946231 | -49.3% |
| BKR | 2025年12月31日 | 19300 | $940296 | 42.5% |
| KEYS | 2025年9月30日 | 5735 | $939737 | 81.5% |
| LIN | 2026年3月31日 | 2189 | $933368 | -1.7% |
| DELL | 2025年12月31日 | 6557 | $929586 | 244.2% |
| AAPL | 2025年12月31日 | 3633 | $925071 | 16.8% |
| CDNS | 2025年12月31日 | 2600 | $913276 | 0.9% |
| ON | 2025年12月31日 | 18500 | $912235 | 38.6% |
| HIG | 2026年3月31日 | 6580 | $906724 | 1.5% |
| CVX | 2026年6月30日 | 4382 | $906636 | 25.4% |
| DHI | 2025年12月31日 | 5300 | $898191 | 3.5% |
| MAR | 2026年6月30日 | 2731 | $893228 | -3.5% |
| CMC | 2026年3月31日 | 12800 | $886016 | 8.7% |
| PPG | 2026年3月31日 | 8604 | $881566 | 5.7% |
| DHR | 2026年3月31日 | 3700 | $847004 | 13.2% |
| JEF | 2025年12月31日 | 12900 | $843918 | -14.9% |
| D | 2025年12月31日 | 13645 | $834665 | 16.5% |
| RTX | 2026年3月31日 | 4517 | $828418 | 12.6% |
| LVS | 2026年6月30日 | 15159 | $816767 | 0.7% |
| CSGP | 2026年3月31日 | 11925 | $801837 | -17.0% |
| BDX | 2026年6月30日 | 4994 | $785207 | 23.8% |
| IBM | 2025年9月30日 | 2653 | $782051 | -16.3% |
| RF | 2025年12月31日 | 29480 | $777388 | 12.5% |
| ETR | 2026年3月31日 | 8300 | $767169 | -3.5% |
| GWW | 2026年3月31日 | 742 | $748715 | 19.3% |
| FE | 2025年9月30日 | 18318 | $737483 | 4.0% |
| IQV | 2025年9月30日 | 4600 | $724914 | 34.0% |
| BK | 2026年6月30日 | 6100 | $723643 | 不再跟踪 |
| IFF | 2025年9月30日 | 9829 | $722923 | 35.1% |
| CBRE | 2026年3月31日 | 4375 | $703456 | 13.6% |
| KVUE | 2025年9月30日 | 33420 | $699481 | 17.8% |
| LNG | 2025年9月30日 | 2826 | $688188 | 18.1% |
| MPC | 2026年6月30日 | 2759 | $673693 | 42.5% |
| PCG | 2025年9月30日 | 48092 | $670402 | 20.2% |
| WMB | 2025年9月30日 | 10501 | $659568 | 15.8% |
| SCHW | 2026年3月31日 | 6482 | $647617 | 18.2% |
| CCJ | 2025年9月30日 | 8700 | $645801 | 13.6% |
| PINS | 2025年9月30日 | 17700 | $634722 | -27.4% |
| FERG | 2025年9月30日 | 2904 | $632346 | 6.7% |
| EW | 2026年3月31日 | 7407 | $631447 | 14.6% |
| LHX | 2025年9月30日 | 2514 | $630612 | -10.1% |
| GE | 2025年9月30日 | 2438 | $627517 | 17.4% |
| LULU | 2026年3月31日 | 3000 | $623430 | -23.2% |
| GEHC | 2026年6月30日 | 8600 | $612148 | 16.8% |
| MTB | 2026年6月30日 | 2900 | $599488 | 1.6% |
| ADM | 2025年9月30日 | 11327 | $597839 | 37.9% |
| FOXA | 2025年9月30日 | 10648 | $596714 | 8.4% |
| SAM | 2025年9月30日 | 3100 | $591511 | -11.5% |
| NUE | 2025年12月31日 | 4306 | $583162 | 48.1% |
| PWR | 2025年9月30日 | 1513 | $572035 | 61.9% |
| ITW | 2025年9月30日 | 2300 | $568675 | 8.8% |
| DOW | 2025年9月30日 | 21430 | $567466 | 42.5% |
| TSN | 2025年9月30日 | 9874 | $552352 | 8.2% |
| CTAS | 2026年6月30日 | 3253 | $550212 | 19.3% |
| DXCM | 2026年3月31日 | 8226 | $545960 | 45.0% |
| REGN | 2026年3月31日 | 700 | $540309 | 8.1% |
| DRI | 2025年12月31日 | 2800 | $533008 | 19.5% |
| ROK | 2026年3月31日 | 1368 | $532248 | 21.1% |
| EXPE | 2026年6月30日 | 2286 | $527815 | 27.4% |
| MSCI | 2026年3月31日 | 900 | $516357 | 4.9% |
| MPC | 2025年12月31日 | 2638 | $508448 | 124.1% |
| MNST | 2025年12月31日 | 7398 | $497959 | -37.7% |
| WBD | 2025年12月31日 | 25384 | $495750 | -1.6% |
| CSX | 2025年9月30日 | 15136 | $493888 | 43.1% |
| AZO | 2026年6月30日 | 146 | $493156 | -6.0% |
| GFS | 2026年6月30日 | 10884 | $484120 | -41.5% |
| EMR | 2025年12月31日 | 3601 | $472379 | 17.1% |
| CSCO | 2025年12月31日 | 6812 | $466077 | 43.0% |
| ETR | 2025年9月30日 | 5578 | $463643 | 16.4% |
| WMT | 2025年12月31日 | 4436 | $457174 | -6.4% |
| ANF | 2026年3月31日 | 3600 | $453132 | 14.3% |
| MCHP | 2025年9月30日 | 6200 | $436294 | 18.7% |
| BAM | 2026年6月30日 | 9800 | $435610 | 16.7% |
| HCA | 2026年3月31日 | 931 | $434647 | -13.3% |
| ZM | 2026年3月31日 | 4961 | $428085 | 34.1% |
| HPE | 2026年3月31日 | 17530 | $421071 | 121.9% |
| PODD | 2025年12月31日 | 1354 | $418020 | -46.6% |
| CRWV | 2026年3月31日 | 5780 | $413906 | 18.5% |
| PNC | 2025年9月30日 | 2200 | $410124 | 21.7% |
| CHTR | 2026年6月30日 | 1875 | $404775 | 7.6% |
| CSX | 2026年6月30日 | 9735 | $399622 | 6.9% |
| HLT | 2026年6月30日 | 1294 | $393480 | 0.6% |
| T | 2026年6月30日 | 13486 | $390959 | 22.0% |
| AME | 2026年6月30日 | 1821 | $390350 | -0.8% |
| LIN | 2025年9月30日 | 800 | $375344 | 2.6% |
| GS | 2025年12月31日 | 471 | $375081 | 15.7% |
| GILD | 2025年12月31日 | 3279 | $363969 | 18.5% |
| PRU | 2026年3月31日 | 3200 | $361216 | 24.5% |
| PHM | 2026年3月31日 | 3062 | $359050 | 9.1% |
| FTAI | 2026年6月30日 | 1456 | $356720 | -24.3% |
| EXC | 2026年6月30日 | 7252 | $355493 | -2.1% |
| STLD | 2026年6月30日 | 1928 | $347040 | -2.9% |
| CG | 2025年12月31日 | 5528 | $346606 | -17.5% |
| APH | 2026年3月31日 | 2543 | $343661 | 21.6% |
| PEP | 2025年9月30日 | 2552 | $336966 | 1.2% |
| VEEV | 2025年9月30日 | 1155 | $332617 | -15.4% |
| ES | 2026年6月30日 | 4800 | $332544 | -0.1% |
| INSM | 2025年9月30日 | 3100 | $311984 | -10.9% |
| MET | 2026年6月30日 | 4386 | $310178 | 11.3% |
| CTRA | 2025年9月30日 | 12212 | $309941 | 不再跟踪 |
| FLUT | 2025年9月30日 | 1060 | $302906 | -59.8% |
| HUBS | 2025年9月30日 | 539 | $300024 | -48.6% |
| KR | 2025年9月30日 | 4165 | $298755 | -17.3% |
| ALNY | 2025年9月30日 | 890 | $290220 | -47.6% |
| MCK | 2026年6月30日 | 332 | $287300 | 12.5% |
| FIS | 2025年9月30日 | 3529 | $287296 | -38.3% |
| KO | 2026年6月30日 | 3742 | $284579 | 12.1% |
| C | 2026年6月30日 | 2422 | $274679 | -5.7% |
| PCAR | 2026年3月31日 | 2472 | $270709 | 10.3% |
| EL | 2026年3月31日 | 2491 | $260858 | 36.8% |
| FE | 2026年3月31日 | 5765 | $258099 | -5.9% |
| ES | 2025年12月31日 | 3571 | $254041 | 7.3% |
| CMI | 2025年9月30日 | 772 | $252830 | 42.6% |
| CTSH | 2026年6月30日 | 4083 | $250492 | 58.2% |
| SCCO | 2025年12月31日 | 2051 | $248909 | 35.8% |
| GLW | 2026年6月30日 | 1816 | $246922 | -41.1% |
| ULTA | 2025年12月31日 | 448 | $244944 | -13.4% |
| ITW | 2026年3月31日 | 988 | $243344 | 9.0% |
| BKNG | 2025年9月30日 | 41 | $237359 | -96.1% |
| URI | 2026年3月31日 | 293 | $237131 | 53.6% |
| FDX | 2026年3月31日 | 775 | $223867 | -8.6% |
| VEEV | 2026年3月31日 | 1000 | $223230 | 43.4% |
| GEV | 2026年3月31日 | 330 | $215678 | 11.3% |
| LYV | 2025年9月30日 | 1400 | $211792 | 13.6% |
| TER | 2026年6月30日 | 707 | $209597 | -21.8% |
| CAH | 2025年9月30日 | 1200 | $201600 | 47.7% |