S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +28.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -8.5%

연율화: +22.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 27.5%
Technology 27.5%
Communication Services 8.8%
Industrials 8.5%
Healthcare 6.7%
Retail 5.2%
Consumer Staples 5.0%
Consumer Discretionary 3.6%
Energy 2.7%
Utilities 1.8%
Consumer products 1.2%
Materials 0.4%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 1.0%

전체 포트폴리오 184 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $33,727,924 13.77% 511,960 $15,732,995 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,416,203 5.89% 49,821 $2,186,317 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,994,324 4.08% 26,793 $-12,850 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,448,147 3.86% 26,438 $2,175,755 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,231,707 3.77% 68,181 $-1,283,910 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,775,897 3.17% 38,862 $1,125,154 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,100,788 2.49% 25,597 $1,035,038 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,057,713 2.47% 5,248 $4,308,716 상승 ×2
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5,990,800 2.45% 8 $-1,190,600 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,352,369 2.19% 7,403 $2,773,565 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,197,017 2.12% 15,877 $685,780 상승 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $3,679,977 1.50% 23,019 $272,385 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,576,891 1.46% 6,350 $-275,832 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,477,565 1.42% 9,206 $735,926 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,297,741 1.35% 13,105 $577,812 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,129,793 1.28% 22,892 $-543,684 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,117,077 1.27% 8,822 $716,634 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,837,640 1.16% 5,525 $39,545 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,732,850 1.12% 24,129 $-219,918 상승 ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,552,856 1.04% 16,618 $1,183,556 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,501,988 1.02% 5,239 $775,065 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,481,620 1.01% 2,069 $631,044 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,392,541 0.98% 18,619 $151,900 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,340,323 0.96% 4,677 $276,889 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,254,550 0.92% 37,327 $351,401 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,101,601 0.86% 8,275 $85,949 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,080,098 0.85% 17,709 $739,422 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,871,551 0.76% 4,319 $965,420 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,866,165 0.76% 21,262 $-69,175 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,697,739 0.69% 6,277 $28,761 하락 ×4
V Visa Inc. $1,609,777 0.66% 4,692 $263,299 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,595,107 0.65% 9,623 $-150,714 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,568,878 0.64% 5,804 $-297,726 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,554,465 0.63% 10,859 $154,124 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,534,763 0.63% 2,642 $1,024,968 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,449,347 0.59% 7,639 $31,919 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,446,167 0.59% 4,360 $26,904 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,433,580 0.59% 10,267 $1,006,756 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,404,103 0.57% 3,757 $444,962 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,392,888 0.57% 1,308 $579,577 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,318,136 0.54% 2,078 $140,277 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,285,738 0.52% 8,768 $71,432 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,278,203 0.52% 3,039 $196,783 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,264,257 0.52% 4,495 $203,370 상승 ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,211,533 0.49% 40,117 $163,495 하락 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,153,080 0.47% 2,706 $190,234 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,140,337 0.47% 1,219 $-44,417 상승 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,137,263 0.46% 968 $348,162 상승 ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,094,371 0.45% 966 $391,312 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,028,203 0.42% 18,045 $297,588 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $990,057 0.40% 2,927 $161,263 상승 ×2
CR Crane Company Common Stock $986,415 0.40% 4,422 $230,253
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $961,640 0.39% 4,294 $132,666 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $958,936 0.39% 2,719 $66,658 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $957,996 0.39% 6,537 $-7,486 하락 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $954,678 0.39% 11,747 $162,618 상승 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $945,502 0.39% 3,174 $629,731 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $941,997 0.38% 5,207 $96,945 상승 ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $918,102 0.37% 22,463 $-134,648 상승 ×5
AEE Ameren Corporation Common Stock $909,972 0.37% 8,050 $25,007 하락 ×4
L Loews Corporation Common Stock $876,132 0.36% 7,739 $49,965 하락 ×1
T AT&T Inc. $845,574 0.35% 40,849 $-376,398 하락 ×2
TT Trane Technologies plc $844,303 0.34% 1,719 $136,679 상승 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $825,371 0.34% 9,096 $-71,347 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $801,856 0.33% 2,948 $131,983 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $790,236 0.32% 3,584 $-19,495 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $772,596 0.32% 2,592 $284,529 상승 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $760,663 0.31% 1,763 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $753,665 0.31% 781 $453,186 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $746,039 0.30% 375 $279,787 상승 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $737,108 0.30% 4,339 $194,544 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $688,698 0.28% 1,657 $291,473 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $677,620 0.28% 6,631 $67,961 하락 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $668,452 0.27% 4,853 $-148,772 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $657,848 0.27% 3,147 $205,281 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $637,729 0.26% 1,272 $63,623 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $619,711 0.25% 2,054 $337,010 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $599,124 0.24% 1,176 $-126,747 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $587,424 0.24% 13,874 $-79,784 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $586,998 0.24% 24,377 $-134,124 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $584,684 0.24% 2,701 $23,221 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $542,903 0.22% 1,592 $297,133 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $524,075 0.21% 7,340 $-53,113 상승 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $520,334 0.21% 2,095 $-56,596 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $497,855 0.20% 2,022 $73,353 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $492,537 0.20% 487 $104,229 상승 ×4
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $486,359 0.20% 2,986 $73,054 하락 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $484,302 0.20% 2,217 $20,422 하락 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $482,558 0.20% 4,981 $7,560 하락 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $465,364 0.19% 4,876 $-96,102 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $463,875 0.19% 1,281 $52,563 상승 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $442,694 0.18% 7,683 $18,084 상승 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $442,655 0.18% 853 $113,967 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $439,429 0.18% 2,378 $145,812 상승 ×3
ALIZY CUSIP: 018820100 $438,215 0.18% 9,300 $73,308 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $433,756 0.18% 2,679 $44,250 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $427,836 0.17% 2,824 $-16,768 상승 ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $418,260 0.17% 314 $83,322 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $410,275 0.17% 1,033 $166,581 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $407,523 0.17% 5,664 $24,782 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AAPL $14,416,203 5.89% ×3 상승
GOOGL $9,448,147 3.86% ×3 상승
NVDA $7,775,897 3.17% ×6 상승
YUM $3,679,977 1.50% ×3 상승
AVGO $3,477,565 1.42% ×3 상승
ABBV $3,297,741 1.35% ×6 상승
XOM $3,129,793 1.28% ×3 상승
WMT $2,732,850 1.12% ×3 상승
TSM $2,501,988 1.02% ×5 상승
LLY $2,481,620 1.01% ×3 상승
LRCX $1,871,551 0.76% ×3 상승
EMR $1,554,465 0.63% ×3 상승
AMD $1,534,763 0.63% ×4 상승
TSLA $1,278,203 0.52% ×3 상승
COST $1,140,337 0.47% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DELL $760,663 1,763 0.31%
ASX $394,619 8,746 0.16%
C $386,429 2,761 0.16%
APH $290,221 1,646 0.12%
GLW $279,694 1,095 0.11%
JAZZ $257,837 1,070 0.11%
SIEGY $252,466 1,569 0.10%
ATEYY $251,959 1,211 0.10%
CRWD $251,835 330 0.10%
KB $249,909 2,381 0.10%
RY $243,603 1,177 0.10%
PSX $229,907 1,360 0.09%
PAYX $229,796 2,337 0.09%
SHG $226,940 3,588 0.09%
MNST $223,862 2,329 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
EFSC 추가 매수 +179K +$15.7M
MU 추가 매수 +71 +$4.3M
AMAT 축소함 -142 +$2.8M
AAPL 추가 매수 +2K +$2.2M
GOOGL 추가 매수 +1K +$2.2M
PEP 추가 매수 +465 -$1.3M
BRK-A (제출됨 BRKA) 축소함 -2 -$1.2M
FTNT 축소함 -138 +$1.2M
NVDA 추가 매수 +727 +$1.1M
AMZN 추가 매수 +1K +$1.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GWW 2025년 9월 30일 450 $468,107 34.3%
FISV 2025년 9월 30일 2,043 $352,233 -65.6%
CRM 2026년 3월 31일 1,224 $324,249 25.7%
APD 2025년 9월 30일 1,140 $321,742 1.8%
ZTS 2026년 6월 30일 2,516 $297,416 -3.0%
COO 2025년 9월 30일 3,988 $283,786 -17.0%
WFC 2026년 3월 31일 3,014 $280,904 1.1%
NOW 2026년 6월 30일 2,528 $264,302 35.4%
CME 2026년 6월 30일 875 $258,430 19.2%
INTU 2026년 3월 31일 380 $251,718 -35.0%
SHOP 2026년 3월 31일 1,554 $250,146 27.6%
OMF 2026년 3월 31일 3,585 $242,165 4.7%
BRBR 2025년 9월 30일 4,167 $241,394 -79.6%
BAH 2025년 12월 31일 2,392 $239,079 -20.2%
NOC 2026년 6월 30일 343 $234,008 -6.1%
MCK 2026년 6월 30일 270 $233,646 19.4%
COF 2026년 3월 31일 963 $233,392 6.7%
BKNG 2026년 6월 30일 55 $231,567 -10.8%
AFG 2026년 3월 31일 1,687 $230,579 8.9%
UPS 2025년 9월 30일 2,265 $228,628 11.4%
BSX 2026년 3월 31일 2,311 $220,353 -32.1%
CPRT 2025년 12월 31일 4,891 $219,948 -30.5%
TM 2026년 6월 30일 1,060 $218,455 7.8%
CMCSA 2025년 9월 30일 6,061 $216,317 -31.3%
APO 2026년 3월 31일 1,489 $215,546 2.3%
SONY 2025년 12월 31일 7,480 $215,348 -7.0%
OKE 2025년 6월 30일 2,143 $212,628 7.7%
SYY 2025년 12월 31일 2,578 $212,272 5.2%
LDOS 2026년 6월 30일 1,358 $211,196 14.3%
WEC 2025년 12월 31일 1,826 $209,240 -3.7%
AMT 2026년 6월 30일 1,212 $209,166 -0.8%
POST 2025년 6월 30일 1,791 $208,400 -33.4%
RHHBY 2025년 9월 30일 5,108 $208,201 더 이상 추적하지 않음
MDLZ 2025년 9월 30일 3,086 $208,119 -6.9%
NVO 2025년 9월 30일 3,014 $208,026 -32.7%
SO 2025년 12월 31일 2,185 $207,072 -4.0%
COR 2026년 6월 30일 659 $207,017 9.2%
CI 2025년 12월 31일 718 $206,962 -1.7%
OTIS 2026년 3월 31일 2,363 $206,407 -16.9%
BR 2025년 12월 31일 866 $206,255 -29.7%
TGT 2025년 12월 31일 2,279 $204,426 59.6%
SIEGY 2026년 3월 31일 1,453 $203,347 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 6월 30일 836 $203,214 15.9%
FDX 2025년 6월 30일 827 $201,606 27.7%
DD 2025년 6월 30일 2,696 $201,337 352.9%
RDY 2026년 6월 30일 10,125 $140,230 -15.5%
AGNC 2026년 3월 31일 12,721 $136,368 -12.4%
ASX 2025년 9월 30일 10,098 $104,311 327.9%
UMC 2025년 9월 30일 12,008 $91,860 246.6%
MPT 2025년 6월 30일 10,582 $63,809 -24.1%
ATDRY 2026년 6월 30일 10,732 $16,312 더 이상 추적하지 않음