Alpha DNA Investment Management LLC

CIK 1842440 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$6.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,008위 · 상위 95.4%
포지션
13
기준일
2025년 6월 30일 Q2 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -0.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
99.35%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
10
유효 포지션 수
4.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2025: 7.82% 추정 매수 $495,224 · 매도 $991,489

신규 포지션
2
증가함
4
감소
5
종료
177

풋-명목 노출: 40.9% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2025 추적
+1.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+5.3%
초과 수익률
-3.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.3% · 옵션 제외: 30.9%

섹터별 비중

Technology
25.4%
Communication Services
11.5%
Industrials
7.3%
Financial Services
4.6%
Financials
3.9%
기타/미분류
47.3%

전체 포트폴리오 13 포지션

유형 연속 8분기 추세
IWM $2,459,316 38.92% 11,100 풋 옵션 $464,416 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,595,626 25.25% 7,777 $-153,890 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $460,354 7.29% 2,001 $-15,868 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $414,807 6.57% 562 $28,646 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $313,356 4.96% 234 $103,537 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $288,958 4.57% 3,167 $42,297 상승 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $236,773 3.75% 885 $2,726
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $207,961 3.29% 4,606 상승 ×1
SPY SPY $172,998 2.74% 280 $16,369
SPY SPY $126,892 2.01% 200 풋 옵션 $-320,620 하락 ×1
IWM $21,579 0.34% 100 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,446 0.17% 21 $8,944 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,277 0.15% 32 $-427,848 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BRNY $207,961 4,606 3.29%
IWM $21,579 100 0.34%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IWM 추가 매수 +1K +$464K
SPY 축소함 -600 -$321K
AAPL 축소함 -99 -$154K
NFLX 추가 매수 +9 +$104K
SCHW 추가 매수 +16 +$42K
META 축소함 -108 +$29K
SPY 가격 변동만 +0 +$16K
UNP 축소함 -15 -$16K
TRV 가격 변동만 +0 +$3K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MS 2025년 3월 31일 39,618 $4,980,823 81.4%
HON 2025년 3월 31일 9,671 $2,184,582 10.0%
CB 2025년 3월 31일 7,315 $2,021,262 13.7%
PM 2025년 3월 31일 15,926 $1,916,681 19.6%
CL 2025년 3월 31일 20,778 $1,888,928 -3.7%
BDX 2025년 3월 31일 8,088 $1,834,963 4.8%
TT 2025년 3월 31일 4,839 $1,787,285 35.0%
MDT 2025년 3월 31일 21,972 $1,755,150 2.5%
UNH 2025년 3월 31일 3,377 $1,708,151 -26.0%
QCOM 2025년 3월 31일 10,489 $1,611,320 4.8%
AVGO 2025년 3월 31일 6,261 $1,451,550 122.6%
KLAC 2025년 3월 31일 1,803 $1,136,106 -72.7%
TXRH 2025년 3월 31일 6,069 $1,095,030 20.9%
SYF 2025년 3월 31일 16,397 $1,065,805 48.3%
HD 2025년 3월 31일 2,678 $1,041,715 -8.4%
EOG 2025년 3월 31일 8,099 $992,736 19.1%
CMCSA 2025년 3월 31일 25,730 $965,656 -28.3%
PEP 2025년 3월 31일 5,991 $910,972 -4.9%
LRCX 2025년 3월 31일 12,574 $908,220 332.0%
GM 2025년 3월 31일 16,636 $886,200 86.5%
TXN 2025년 3월 31일 4,654 $872,650 47.5%
CFR 2025년 3월 31일 6,390 $857,858 32.2%
PLTR 2025년 3월 31일 10,712 $810,149 105.0%
CBOE 2025년 3월 31일 3,955 $772,807 더 이상 추적하지 않음
APH 2025년 3월 31일 10,963 $761,380 137.7%
COR 2025년 3월 31일 3,373 $757,846 14.0%
STX 2025년 3월 31일 8,713 $752,019 911.1%
UBER 2025년 3월 31일 12,361 $745,616 7.3%
PCAR 2025년 3월 31일 7,100 $738,542 34.4%
OC 2025년 3월 31일 4,329 $737,315 3.7%
PODD 2025년 3월 31일 2,609 $681,132 -44.4%
ISRG 2025년 3월 31일 1,268 $661,845 -24.6%
WTFC 2025년 3월 31일 4,727 $589,504 36.3%
MANH 2025년 3월 31일 2,171 $586,691 19.9%
TSCO 2025년 3월 31일 10,740 $569,864 -36.7%
DHI 2025년 3월 31일 4,002 $559,560 16.7%
FANG 2025년 3월 31일 3,274 $536,379 32.3%
URI 2025년 3월 31일 750 $528,330 76.6%
ENVX 2025년 3월 31일 42,303 $459,834 -53.8%
HALO 2025년 3월 31일 9,568 $457,446 67.9%
DOCS 2025년 3월 31일 8,386 $447,729 -56.0%
LYFT 2025년 3월 31일 34,245 $441,761 44.9%
AEIS 2025년 3월 31일 3,758 $434,538 207.4%
ITCI 2025년 3월 31일 5,176 $432,300 더 이상 추적하지 않음
ENVA 2025년 3월 31일 4,507 $432,131 150.1%
EXEL 2025년 3월 31일 12,842 $427,639 46.0%
PI 2025년 3월 31일 2,931 $425,757 77.6%
THC 2025년 3월 31일 3,352 $423,123 104.1%
MAX 2025년 3월 31일 37,329 $421,444 40.5%
AMBA 2025년 3월 31일 5,788 $421,019 45.3%
PRAA 2025년 3월 31일 20,099 $419,868 -5.5%
COCO 2025년 3월 31일 11,333 $418,301 112.1%
PTCT 2025년 3월 31일 9,158 $413,392 38.6%
RLI 2025년 3월 31일 2,481 $408,943 -18.4%
CENX 2025년 3월 31일 22,414 $408,383 142.2%
BROS 2025년 3월 31일 7,692 $402,907 -20.3%
PHM 2025년 3월 31일 3,664 $399,010 24.6%
VSCO 2025년 3월 31일 9,630 $398,875 더 이상 추적하지 않음
OSK 2025년 3월 31일 4,187 $398,058 64.8%
MPC 2025년 3월 31일 2,853 $397,994 149.0%
OMCL 2025년 3월 31일 8,651 $385,143 0.9%
CVLT 2025년 3월 31일 2,543 $383,764 -16.7%
NIC 2025년 3월 31일 3,651 $383,026 58.8%
FBK 2025년 3월 31일 7,398 $381,071 27.2%
LITE 2025년 3월 31일 4,529 $380,210 1376.3%
MTSI 2025년 3월 31일 2,905 $377,389 168.8%
G 2025년 3월 31일 8,713 $374,223 -25.9%
PCTY 2025년 3월 31일 1,869 $372,809 -19.2%
BTSG 2025년 3월 31일 21,431 $364,970 233.9%
KBH 2025년 3월 31일 5,137 $337,604 -6.1%
CRUS 2025년 3월 31일 3,366 $335,186 17.0%
PSX 2025년 3월 31일 2,904 $330,853 96.8%
REGN 2025년 3월 31일 439 $312,713 32.1%
QQQ 2025년 3월 31일 403 $205,847
MRK 2025년 3월 31일 1,761 $175,170 69.0%
GOOGL 2025년 3월 31일 878 $166,205 121.2%
APP 2025년 3월 31일 336 $108,807 13.5%
ANET 2025년 3월 31일 958 $105,888 143.1%
WFC 2025년 3월 31일 1,242 $87,264 17.9%
PANW 2025년 3월 31일 450 $81,882 101.6%
EXPD 2025년 3월 31일 727 $80,530 56.9%
DKS 2025년 3월 31일 296 $67,737 -11.4%
FTNT 2025년 3월 31일 707 $66,797 55.2%
SPYG 2025년 3월 31일 661 $58,102 더 이상 추적하지 않음
DOCU 2025년 3월 31일 610 $54,863 -25.1%
STT 2025년 3월 31일 536 $52,608 108.0%
CMI 2025년 3월 31일 142 $49,501 91.1%
BKR 2025년 3월 31일 1,197 $49,101 45.3%
UTHR 2025년 3월 31일 126 $44,458 70.7%
DT 2025년 3월 31일 756 $41,089 2.2%
FIVE 2025년 3월 31일 391 $41,039 222.8%
FIX 2025년 3월 31일 95 $40,286 422.3%
MRVL 2025년 3월 31일 355 $39,210 300.1%
CRDO 2025년 3월 31일 558 $37,503 476.3%
SKX 2025년 3월 31일 552 $37,116 더 이상 추적하지 않음
ZETA 2025년 3월 31일 2,044 $36,772 102.1%
FIVN 2025년 3월 31일 868 $35,276 16.0%
RXST 2025년 3월 31일 1,026 $35,274 -76.0%
BPMC 2025년 3월 31일 402 $35,062 더 이상 추적하지 않음
HOOD 2025년 3월 31일 941 $35,062 155.4%
DASH 2025년 3월 31일 203 $34,053 20.1%
EPAM 2025년 3월 31일 144 $33,670 -36.7%
TOL 2025년 3월 31일 260 $32,747 37.9%
OZK 2025년 3월 31일 709 $31,572 14.3%
QCRH 2025년 3월 31일 380 $30,643 43.3%
WGS 2025년 3월 31일 390 $29,975 -8.1%
CPF 2025년 3월 31일 1,014 $29,457 39.5%
CSTL 2025년 3월 31일 1,098 $29,262 62.4%
PRG 2025년 3월 31일 680 $28,737 45.3%
MKSI 2025년 3월 31일 273 $28,498 253.3%
GWW 2025년 3월 31일 27 $28,459 32.3%
ACN 2025년 3월 31일 77 $27,088 -41.5%
MTH 2025년 3월 31일 172 $26,457 1.0%
MIRM 2025년 3월 31일 632 $26,133 116.2%
ASPN 2025년 3월 31일 2,178 $25,875 -18.3%
OBDC 2025년 3월 31일 1,582 $23,920 -23.0%
TMHC 2025년 3월 31일 382 $23,382 더 이상 추적하지 않음
BLDR 2025년 3월 31일 160 $22,869 -43.5%
MCD 2025년 3월 31일 77 $22,322 -14.0%
ANF 2025년 3월 31일 144 $21,524 41.2%
RITM 2025년 3월 31일 1,967 $21,303 -10.9%
WMT 2025년 3월 31일 228 $20,600 17.5%
TJX 2025년 3월 31일 118 $14,256 15.9%
BSX 2025년 3월 31일 157 $14,023 -51.0%
CAMT 2025년 3월 31일 169 $13,650 154.5%
EVER 2025년 3월 31일 676 $13,513 -5.8%
EAT 2025년 3월 31일 101 $13,361 56.5%
NTRS 2025년 3월 31일 126 $12,915 88.2%
AFRM 2025년 3월 31일 211 $12,850 66.8%
OKTA 2025년 3월 31일 163 $12,844 26.1%
SNOW 2025년 3월 31일 83 $12,816 116.1%
CYBR 2025년 3월 31일 38 $12,660 더 이상 추적하지 않음
GDYN 2025년 3월 31일 567 $12,610 -49.9%
FRPT 2025년 3월 31일 85 $12,589 -11.4%
NVDA 2025년 3월 31일 93 $12,489 100.1%
ALNY 2025년 3월 31일 53 $12,471 -14.9%
UPWK 2025년 3월 31일 759 $12,410 -33.8%
ZBRA 2025년 3월 31일 32 $12,359 27.3%
RMD 2025년 3월 31일 54 $12,349 2.7%
MDB 2025년 3월 31일 53 $12,339 138.6%
SYBT 2025년 3월 31일 172 $12,317 19.6%
GWRE 2025년 3월 31일 73 $12,306 -3.2%
QNST 2025년 3월 31일 532 $12,273 12.8%
SUPN 2025년 3월 31일 330 $11,933 44.8%
PSN 2025년 3월 31일 129 $11,900 -18.8%
TARS 2025년 3월 31일 213 $11,794 40.7%
SFM 2025년 3월 31일 92 $11,690 -47.7%
OHI 2025년 3월 31일 307 $11,620 22.7%
CDNA 2025년 3월 31일 541 $11,583 161.0%
BILL 2025년 3월 31일 136 $11,521 3.2%
CAVA 2025년 3월 31일 102 $11,506 -15.9%
QLYS 2025년 3월 31일 82 $11,498 41.2%
ICHR 2025년 3월 31일 354 $11,406 164.0%
MDLZ 2025년 3월 31일 190 $11,349 -5.5%
TRUP 2025년 3월 31일 235 $11,327 -18.2%
TPR 2025년 3월 31일 172 $11,237 85.6%
SMTC 2025년 3월 31일 180 $11,133 275.1%
ELV 2025년 3월 31일 30 $11,067 -8.1%
ABBV 2025년 3월 31일 61 $10,840 25.9%
UFPT 2025년 3월 31일 44 $10,758 51.2%
AMRC 2025년 3월 31일 446 $10,472 86.2%
RBRK 2025년 3월 31일 160 $10,458 58.0%
SMCI 2025년 3월 31일 309 $9,418 8.7%
ADI 2025년 3월 31일 44 $9,348 86.6%
PNC 2025년 3월 31일 45 $8,678 38.8%
XOM 2025년 3월 31일 61 $6,562 39.9%
V 2025년 3월 31일 20 $6,321 5.0%
COP 2025년 3월 31일 62 $6,149 29.0%
CVX 2025년 3월 31일 37 $5,359 23.5%
CSCO 2025년 3월 31일 82 $4,854 79.9%
BAC 2025년 3월 31일 102 $4,483 49.6%
JNJ 2025년 3월 31일 31 $4,483 61.1%
NEE 2025년 3월 31일 54 $3,871 19.9%
MCO 2025년 3월 31일 4 $1,893 7.3%
SPGI 2025년 3월 31일 3 $1,494 -14.7%
AYI 2025년 3월 31일 2 $584 30.3%
AMAT 2025년 3월 31일 1 $163 240.5%