S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +20.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -16.8%

연율화: +15.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 27.0%
Financials 17.7%
Industrials 11.5%
Healthcare 9.9%
Communication Services 9.5%
Retail 4.6%
Utilities 4.5%
Materials 4.0%
Energy 2.7%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer Staples 0.8%
Real Estate 0.6%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 5.7%

전체 포트폴리오 239 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $89,627,576 5.45% 250,797 $16,953,335 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $75,483,760 4.59% 104,403 $17,576,076 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $69,949,182 4.25% 241,737 $9,272,464 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $67,245,656 4.09% 282,141 $8,339,669 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $66,874,443 4.06% 179,278 $-4,967,505 하락 ×4
V Visa Inc. $59,216,617 3.60% 172,597 $6,630,258 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $58,947,562 3.58% 156,049 $10,730,897 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $55,413,188 3.37% 600,554 $-1,497,704 하락 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $54,862,496 3.33% 105,720 $2,011,428 하락 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $54,364,039 3.30% 326,138 $3,267,575 상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $53,240,151 3.23% 111,481 $12,370,712 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $53,130,839 3.23% 127,832 $19,120,158 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $52,292,112 3.18% 595,785 $-3,390,192 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $51,255,699 3.11% 256,163 $7,334,416 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43,199,057 2.62% 76,690 $-140,132 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $37,504,457 2.28% 74,805 $97,456 하락 ×4
AXP American Express Company Common Stock $37,472,644 2.28% 110,783 $3,838,870 하락 ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $34,630,527 2.10% 85,032 $-3,245,948 하락 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $33,800,198 2.05% 285,691 $6,351,544 상승 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $28,480,725 1.73% 313,871 $-5,597,498 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $28,040,760 1.70% 238,299 $-360,560 하락 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $28,009,784 1.70% 103,893 $-12,180,732 하락 ×3
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $24,163,860 1.47% 712,168 $-3,439,983 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21,662,401 1.32% 72,675 $13,669,045 상승 ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $21,587,493 1.31% 164,063 $-1,122,934 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $21,428,681 1.30% 146,220 $648,706 상승 ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $20,476,337 1.24% 90,224 상승 ×1
MOG-A (제출됨 MOGA) Moog Inc. Class A $18,522,994 1.13% 43,702 $6,030,274 상승 ×1
IVV iShares Trust $17,985,124 1.09% 24,015 $1,216,564 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,744,201 1.02% 47,389 $3,039,773 하락 ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $15,041,205 0.91% 202,821 $-11,304,191 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10,618,181 0.65% 50,794 $2,862,727 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10,459,135 0.64% 140,693 $483,235 상승 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $8,921,219 0.54% 117,446 $-335,748 상승 ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $8,896,478 0.54% 42,249 $579,846 상승 ×4
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $8,516,328 0.52% 24,654 $1,957,328 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,517,364 0.46% 92,498 $690,798 상승 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $7,172,687 0.44% 53,999 $3,905,222 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $7,089,016 0.43% 410,244 $-908,392 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,936,043 0.42% 21,189 $969,989 상승 ×3
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $6,469,544 0.39% 145,285 $158,184 상승 ×1
SPY SPY $6,411,767 0.39% 8,586 $586,331 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6,400,937 0.39% 21,304 $969,439 하락 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6,258,088 0.38% 25,814 $436,649 하락 ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $6,092,206 0.37% 67,080 $1,040,411
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,383,609 0.33% 4,664 $3,528,867 하락 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,772,291 0.29% 21,610 $-1,381,432 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $4,570,724 0.28% 11,587 $1,810,585
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,482,654 0.27% 10,389 $2,646,696 하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4,150,981 0.25% 69,542 $261,363 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,058,434 0.25% 15,014 $-592,228 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,029,485 0.24% 3,359 $343,047 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,921,124 0.24% 94,896 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3,912,430 0.24% 54,911 $305,630 하락 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $3,889,876 0.24% 74,935 $218,196 상승 ×2
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3,744,250 0.23% 5 $153,550
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,710,898 0.23% 7,416 $99,642 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,599,000 0.22% 10,452 $-1,307,349 하락 ×1
EEM iShares, Inc. $3,428,778 0.21% 50,121 $582,406
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,405,749 0.21% 44,403 $-4,797 상승 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3,293,630 0.20% 40,879 $103,615 상승 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,168,117 0.19% 3,132 $966,005 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,161,688 0.19% 2,969 $201,742 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,143,885 0.19% 5,412 $1,980,876 하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,096,548 0.19% 14,553 $99,391 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,092,789 0.19% 16,301 $-43,186 상승 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,961,418 0.18% 8,684 $1,614,089 상승 ×2
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2,860,434 0.17% 31,670 $213,772
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2,669,387 0.16% 28,620 $349,820 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,589,493 0.16% 5,640 $1,437,832 상승 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2,560,202 0.16% 8,648 상승 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,539,206 0.15% 15,523 $-39,353 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,498,612 0.15% 11,159 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,467,142 0.15% 11,159 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,336,781 0.14% 9,201 $-68,697 하락 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,323,724 0.14% 21,858 $274,755
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2,318,216 0.14% 8,249 $1,002,601 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,286,240 0.14% 12,000 $800,684 상승 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2,210,692 0.13% 22,265 $440,600 상승 ×1
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $2,204,200 0.13% 131,594 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,197,196 0.13% 6,230 $113,890 하락 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,189,586 0.13% 4,408 $-1,559,117 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,111,121 0.13% 25,546 $398,073 상승 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2,102,831 0.13% 15,411 $1,129,975 상승 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $2,052,900 0.12% 10,000 $107,400
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,032,524 0.12% 11,235 $174,929
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,931,456 0.12% 34,801 $222,178 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,822,504 0.11% 10,225 $-333,180 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,805,892 0.11% 4,987 $-56,450 하락 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1,785,924 0.11% 14,174 $310,112 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,736,064 0.11% 6,899 $235,600
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,700,098 0.10% 17,603 $5,289 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,667,685 0.10% 7,704 $134,358
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,645,102 0.10% 19,098 $254,799 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,642,377 0.10% 10,463 $1,146,321 상승 ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $1,611,293 0.10% 38,419 $301,974 상승 ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $1,598,035 0.10% 34,597 $-582,596 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,580,424 0.10% 13,455 $426,816 하락 ×2
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1,559,623 0.09% 9,254 $306,644 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,520,541 0.09% 11,833 $102,683 상승 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
WCN $54,364,039 3.30% ×4 상승
NVDA $51,255,699 3.11% ×3 상승
APO $33,800,198 2.05% ×4 상승
TXN $21,662,401 1.32% ×6 상승
STE $8,896,478 0.54% ×4 상승
JPM $6,936,043 0.42% ×3 상승
VO $3,293,630 0.20% ×6 상승
GS $3,168,117 0.19% ×3 상승
RTX $3,092,789 0.19% ×3 상승
MRK $1,520,541 0.09% ×3 상승
COST $1,399,463 0.09% ×3 상승
BSV $1,222,115 0.07% ×4 상승
NFLX $996,887 0.06% ×4 상승
NVS $875,438 0.05% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IEX $20,476,337 90,224 1.24%
DVN $3,921,124 94,896 0.24%
DPZ $2,560,202 8,648 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,498,612 11,159 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,467,142 11,159 0.15%
BETA $2,204,200 131,594 0.13%
SLB $1,479,530 31,824 0.09%
ADBE $820,080 4,000 0.05%
OLLI $786,713 10,233 0.05%
ABNB $739,112 5,165 0.04%
ADI $313,764 790 0.02%
VTEC $301,800 3,000 0.02%
TDG $285,057 214 0.02%
NTES $270,760 2,113 0.02%
EMXC $255,750 2,500 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
UNH 추가 매수 +2K +$19.1M
AMAT 축소함 -65K +$17.6M
GOOGL 축소함 -2K +$17.0M
TXN 추가 매수 +32K +$13.7M
TSM 축소함 -9K +$12.4M
WAB 축소함 -57K -$12.2M
FLS 축소함 -156K -$11.3M
AVGO 추가 매수 +265 +$10.7M
AAPL 추가 매수 +3K +$9.3M
AMZN 축소함 -694 +$8.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CHTR 2025년 9월 30일 83,695 $34,215,149 -61.5%
INTU 2026년 3월 31일 50,165 $33,230,209 -33.5%
ADSK 2025년 9월 30일 85,345 $26,420,097 -30.0%
KMX 2025년 6월 30일 305,941 $23,838,923 -19.5%
CSGP 2026년 3월 31일 337,117 $22,667,747 -32.4%
PAYC 2026년 3월 31일 116,801 $18,613,346 83.4%
EPAM 2025년 6월 30일 109,733 $18,527,320 -39.1%
ADBE 2025년 6월 30일 38,809 $14,884,416 -38.7%
DE 2026년 3월 31일 12,959 $6,033,098 21.8%
HON 2026년 6월 30일 22,001 $4,972,982 -4.2%
MAR 2026년 6월 30일 14,387 $4,705,691 -3.7%
ROP 2026년 3월 31일 10,025 $4,462,428 0.6%
CMCSA 2025년 12월 31일 141,888 $4,458,115 -23.3%
BR 2026년 3월 31일 18,456 $4,118,744 -3.2%
STZ 2025년 12월 31일 21,036 $2,832,937 -19.0%
DBC 2025년 12월 31일 70,900 $1,597,377
BAH 2025년 6월 30일 11,040 $1,154,563 -35.1%
EBC 2025년 9월 30일 56,535 $863,289 17.0%
CTRA 2026년 6월 30일 21,384 $751,434 더 이상 추적하지 않음
BAH 2025년 12월 31일 7,500 $749,625 -19.9%
CARR 2026년 3월 31일 10,633 $561,848 -2.8%
ADSK 2026년 6월 30일 2,299 $550,381 14.4%
BF-B (제출됨 BFB) 2025년 6월 30일 16,214 $550,303 더 이상 추적하지 않음
CIEN 2026년 6월 30일 1,276 $495,381 -21.1%
BMI 2026년 3월 31일 2,803 $488,871 -17.6%
VEU 2026년 3월 31일 6,584 $484,354
EFA 2026년 3월 31일 5,032 $483,223
HUT 2026년 6월 30일 10,204 $478,670 -25.4%
ATMP 2026년 3월 31일 16,528 $475,511
HSY 2026년 6월 30일 2,170 $451,121 -8.1%
COP 2025년 12월 31일 4,382 $414,493 35.2%
TTEK 2026년 3월 31일 12,065 $404,660 9.8%
MDY 2026년 3월 31일 620 $374,034
SAP 2025년 12월 31일 1,292 $345,235 -13.8%
CRM 2026년 3월 31일 1,274 $337,495 24.0%
ZTS 2026년 6월 30일 2,487 $293,988 -2.3%
PSK 2025년 6월 30일 9,010 $291,834
IHI 2026년 6월 30일 5,400 $288,090 4.4%
NKE 2025년 9월 30일 4,047 $287,504 -52.6%
CHE 2026년 6월 30일 751 $283,683 8.4%
JKHY 2026년 6월 30일 1,696 $268,036 4.3%
SYY 2025년 12월 31일 3,200 $263,488 4.2%
QCOM 2025년 9월 30일 1,629 $259,435 9.7%
ATMU 2026년 6월 30일 4,422 $251,037 -10.5%
PAYX 2026년 3월 31일 2,227 $249,825 8.2%
OLED 2025년 12월 31일 1,739 $249,773 -32.0%
CDNS 2026년 3월 31일 792 $247,563 29.2%
BAC 2025년 6월 30일 5,904 $246,374 14.7%
AR 2025년 6월 30일 6,079 $245,835 -15.4%
SPOT 2025년 12월 31일 351 $244,998 -18.5%
ROL 2026년 6월 30일 4,587 $244,992 -28.9%
PFE 2025년 6월 30일 9,534 $241,592 12.9%
BSY 2026년 3월 31일 6,283 $239,791 -0.8%
DGRO 2026년 6월 30일 3,400 $238,612
KEX 2025년 9월 30일 2,097 $237,821 65.9%
PFE 2026년 6월 30일 8,423 $236,518 13.6%
ITGR 2025년 12월 31일 2,266 $234,146 61.4%
VOO 2026년 3월 31일 370 $231,777 18.7%
MRSH 2025년 12월 31일 1,141 $229,946 -8.9%
RMD 2026년 6월 30일 1,022 $229,419 13.2%
VB 2025년 12월 31일 890 $226,309
FDS 2026년 3월 31일 775 $224,897 22.2%
WSO 2025년 12월 31일 551 $222,769 -14.4%
ACN 2026년 3월 31일 816 $218,933 -0.5%
ISRG 2026년 3월 31일 385 $218,049 -13.6%
BABA 2025년 6월 30일 1,637 $216,461 -4.4%
QQQM 2026년 3월 31일 853 $215,741
KKR 2026년 3월 31일 1,692 $215,696 -3.9%
IBM 2026년 3월 31일 728 $215,641 -8.7%
AER 2026년 3월 31일 1,500 $215,640 6.0%
JKHY 2025년 9월 30일 1,196 $215,483 -3.6%
THO 2026년 3월 31일 2,092 $214,786 -15.3%
BCD 2026년 6월 30일 5,965 $213,428
LII 2025년 12월 31일 402 $212,803 -26.5%
VZ 2025년 9월 30일 4,875 $210,941 4.3%
VTI 2025년 12월 31일 640 $210,026 13.1%
AMP 2025년 6월 30일 432 $209,136 -8.2%
BJ 2025년 9월 30일 1,928 $207,896 0.8%
COO 2025년 9월 30일 2,892 $205,795 -17.1%
BAC 2026년 3월 31일 3,722 $204,710 11.3%
ZBRA 2025년 12월 31일 684 $203,257 54.7%
TTAN 2026년 3월 31일 1,906 $202,989 10.5%
FWONK 2025년 12월 31일 1,936 $202,215 -4.0%
CHH 2025년 6월 30일 1,515 $201,162 -21.1%
HLN 2025년 9월 30일 13,754 $142,629 -1.3%
CX 2025년 6월 30일 11,619 $65,183 36.0%