S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +25.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -11.6%

연율화: +19.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 28.0%
Healthcare 14.6%
Communication Services 12.8%
Industrials 12.0%
Consumer Discretionary 11.3%
Financials 8.1%
Retail 4.8%
Materials 2.7%
Energy 2.6%
Consumer Staples 1.8%
Real Estate 0.3%
Utilities 0.2%
기타/미분류 0.7%

전체 포트폴리오 150 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $160,375,986 5.23% 284,713 $982,284 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $154,082,906 5.03% 770,068 $24,736,181 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $153,510,045 5.01% 406,380 $29,601,431 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $137,239,256 4.48% 326,294 $25,374,476 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $100,846,703 3.29% 270,352 $-12,788,084 하락 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $94,845,890 3.10% 506,085 $2,535,433 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $85,560,140 2.79% 71,334 $21,007,922 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $85,100,030 2.78% 73,725 $59,238,378 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $77,757,333 2.54% 220,070 $15,530,801 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $77,542,727 2.53% 325,345 $16,401,944 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $73,270,499 2.39% 205,027 $15,085,609 상승 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $62,095,214 2.03% 195,557 $9,189,933 상승 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $61,009,081 1.99% 202,211 $39,500,116 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $51,233,822 1.67% 448,711 $2,995,338 상승 ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $48,348,718 1.58% 97,334 $5,537,142 상승 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $44,956,537 1.47% 578,299 $-10,215,159 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $42,076,378 1.37% 66,332 $15,385,534 상승 ×3
V Visa Inc. $41,056,208 1.34% 119,666 $4,007,629 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $40,836,730 1.33% 109,268 $8,921,402 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40,826,960 1.33% 141,094 $14,733,287 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $40,586,236 1.32% 165,469 $9,375,248 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $39,150,355 1.28% 41,851 $-658,020 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $38,513,724 1.26% 275,827 $35,635,565 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $38,054,969 1.24% 215,829 $14,051,501 상승 ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $33,063,897 1.08% 24,822 $272,283 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $32,574,493 1.06% 318,764 $4,244,970 상승 ×3
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $32,509,442 1.06% 579,801 $5,138,863 상승 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $30,251,425 0.99% 15,206 $11,416,389 상승 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $26,947,906 0.88% 371,644 $-446,972 상승 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $26,655,872 0.87% 51,366 $-23,452 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $26,511,337 0.87% 66,665 $-3,719,004 상승 ×6
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $26,178,814 0.85% 404,306 $2,869,577 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $25,997,740 0.85% 364,114 $-3,574,442 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $25,587,907 0.84% 182,823 $2,331,032 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $24,616,334 0.80% 47,929 $730,088 상승 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $22,769,969 0.74% 84,168 $532,544 하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $22,497,207 0.73% 13,254 $-6,522,665 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21,991,659 0.72% 385,954 $-11,278,510 하락 ×1
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $21,988,570 0.72% 77,161 $-734,090 상승 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21,293,261 0.69% 42,471 $-1,291,068 하락 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $19,985,693 0.65% 56,366 $15,930,784 상승 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $19,382,382 0.63% 15,172 $4,724,716 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18,522,623 0.60% 56,587 $2,159,679 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $18,209,363 0.59% 52,885 $1,437,866 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $17,802,554 0.58% 47,433 $6,798,902 상승 ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $16,824,655 0.55% 497,002 $-3,218,263 하락 ×3
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $16,533,561 0.54% 666,358 $-624,473 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $15,861,221 0.52% 88,988 $3,415,515 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $15,839,933 0.52% 215,950 $2,499,475 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15,371,868 0.50% 13,084 $3,944,734 하락 ×3
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $14,869,563 0.49% 373,232 $-3,140,775 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14,466,491 0.47% 123,161 상승 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $14,405,392 0.47% 40,443 $-8,269,029 하락 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $14,237,889 0.46% 315,626 $6,722,834
BG Bunge Limited Common Shares $13,698,048 0.45% 128,343 $-1,662,370 상승 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $13,652,364 0.45% 85,402 $345,919 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $13,232,979 0.43% 38,836 $-4,370,174 하락 ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $13,138,127 0.43% 37,530 $2,598,384 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $12,803,520 0.42% 157,543 $2,231,353 상승 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $12,271,835 0.40% 144,903 $414,648 상승 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $12,167,707 0.40% 29,877 $-397,262 상승 ×3
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $11,746,189 0.38% 216,002 $-307,652 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9723Y105) $11,663,203 0.38% 972,356 상승 ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $11,636,181 0.38% 114,237 $1,844,928
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11,614,125 0.38% 35,015 $371,052 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $11,245,184 0.37% 51,948 $1,931,575 상승 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $11,197,111 0.37% 72,069 $-5,641,881 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,192,192 0.37% 44,477 $2,394,721 상승 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $11,089,149 0.36% 48,304 $-6,230,104 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $11,030,901 0.36% 70,413 $-2,778,572 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $11,020,539 0.36% 40,770 $-1,614,939 상승 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $10,836,569 0.35% 112,740 $1,872,977 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10,588,385 0.35% 439,717 $-1,421,431 상승 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $10,565,680 0.34% 46,551 $4,843,359 상승 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $10,540,474 0.34% 114,845 $340,499 상승 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $10,460,538 0.34% 180,853 $-685,194 하락 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $10,182,331 0.33% 27,476 $112,500 하락 ×2
ITT ITT Inc. Common Stock $9,910,940 0.32% 50,116 $616,696 상승 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $9,385,760 0.31% 55,649 $-742,324 하락 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $9,238,419 0.30% 82,179 $-731,665 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $9,195,721 0.30% 31,645 $-6,581,776 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,069,295 0.30% 80,075 $-427,685 상승 ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,779,841 0.29% 29,166 $-841,197 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8,649,887 0.28% 45,411 $39,961
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $8,577,566 0.28% 216,770 $551,393 상승 ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,520,674 0.28% 13,665 $-1,994,956 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8,029,888 0.26% 47,268 상승 ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $8,021,424 0.26% 308,635 $186,808 상승 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $7,266,795 0.24% 78,382 $661,859 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $7,115,043 0.23% 167,059 $354,165
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $7,110,917 0.23% 40,442 $2,126,036
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $6,910,069 0.23% 238,032 $745,040
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,884,263 0.22% 19,011 $-2,824,334 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6,733,108 0.22% 37,218 $550,715 하락 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6,447,681 0.21% 71,041 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6,440,746 0.21% 52,317 $-653,998 상승 ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $6,419,440 0.21% 156,381 $-673,177 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,192,188 0.20% 68,241 $-7,661,075 하락 ×2
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $6,109,977 0.20% 74,521 $-2,345,167 하락 ×3
RACE Ferrari N.V. Common Shares $6,074,026 0.20% 16,331 $552,090

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
META $160,375,986 5.23% ×6 상승
NVDA $154,082,906 5.03% ×3 상승
AMZN $77,542,727 2.53% ×3 상승
RCL $62,095,214 2.03% ×3 상승
SHOP $51,233,822 1.67% ×3 상승
DE $42,076,378 1.37% ×3 상승
COST $39,150,355 1.28% ×3 상승
APH $38,054,969 1.24% ×3 상승
SBUX $32,574,493 1.06% ×3 상승
RPRX $32,509,442 1.06% ×4 상승
QSR $26,947,906 0.88% ×6 상승
ISRG $26,511,337 0.87% ×6 상승
ONC $21,988,570 0.72% ×4 상승
MTD $19,382,382 0.63% ×3 상승
SPGI $12,167,707 0.40% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CSCO $14,466,491 123,161 0.47%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9723Y105) $11,663,203 972,356 0.38%
ANET $8,029,888 47,268 0.26%
TIGO $6,447,681 71,041 0.21%
WDC $5,111,037 8,002 0.17%
GLW $4,605,658 18,031 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $4,372,608 16,394 0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $4,254,756 24,902 0.14%
NOK $4,227,847 318,362 0.14%
COHR $4,184,932 10,609 0.14%
AMD $3,945,541 6,792 0.13%
ATI $2,981,729 15,128 0.10%
DASH $2,793,046 15,136 0.09%
STX $2,603,570 2,698 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 축소함 -3K +$59.2M
KLAC 추가 매수 +188K +$39.5M
AVGO 추가 매수 +6K +$29.6M
TSLA 추가 매수 +25K +$25.4M
NVDA 추가 매수 +28K +$24.7M
LLY 추가 매수 +1K +$21.0M
AMZN 추가 매수 +32K +$16.4M
ARM 추가 매수 +30K +$15.9M
GOOG 추가 매수 +3K +$15.5M
DE 추가 매수 +19K +$15.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SNPS 2026년 3월 31일 49,122 $23,073,586 27.4%
HWM 2025년 12월 31일 83,919 $16,467,425 13.0%
EA 2025년 12월 31일 80,093 $16,154,758 더 이상 추적하지 않음
HON 2025년 9월 30일 66,073 $15,387,080 7.3%
MSI 2025년 12월 31일 29,987 $13,712,755 19.0%
CAT 2025년 6월 30일 38,381 $12,658,054 122.4%
HD 2026년 6월 30일 34,199 $11,247,709 -18.7%
GDDY 2025년 6월 30일 55,215 $9,946,430 -45.5%
GS 2026년 6월 30일 11,099 $9,389,643 -11.3%
BX 2025년 12월 31일 51,708 $8,834,312 -26.5%
PLTR 2025년 12월 31일 45,524 $8,304,488 8.1%
IBM 2026년 3월 31일 25,660 $7,600,749 -8.7%
BLK 2025년 6월 30일 7,914 $7,490,443 2.9%
COO 2026년 6월 30일 104,052 $7,439,718 -21.3%
FDX 2025년 6월 30일 29,156 $7,107,650 27.2%
ORCL 2025년 12월 31일 23,767 $6,684,231 -25.7%
ABNB 2025년 6월 30일 55,702 $6,654,161 21.2%
EL 2026년 3월 31일 62,350 $6,529,292 30.1%
RDDT 2026년 3월 31일 26,929 $6,190,169 10.6%
CNI 2026년 3월 31일 61,579 $6,091,222 15.2%
ECL 2026년 6월 30일 22,814 $6,068,980 0.8%
ACGL 2025년 9월 30일 52,410 $4,771,931 4.5%
AMAT 2025년 6월 30일 31,918 $4,631,940 189.7%
MS 2025년 12월 31일 29,070 $4,620,967 7.6%
DAY 2025년 12월 31일 63,580 $4,380,026 더 이상 추적하지 않음
ON 2025년 12월 31일 88,763 $4,376,904 59.4%
ASND 2026년 6월 30일 16,394 $3,749,800 -15.2%
VALE 2026년 3월 31일 280,267 $3,651,879 -11.5%
TRP 2025년 12월 31일 66,633 $3,623,199 9.5%
PH 2025년 9월 30일 4,697 $3,280,714 29.9%
MMM 2025년 9월 30일 21,152 $3,220,180 5.5%
MRSH 2026년 6월 30일 17,485 $3,032,773 3.0%
LULU 2025년 6월 30일 9,767 $2,764,647 -60.6%
DUOL 2026년 3월 31일 15,386 $2,700,243 50.3%
VLTO 2026년 3월 31일 23,420 $2,336,848 9.1%
SOBO 2026년 6월 30일 67,471 $2,243,200 -3.1%
NVO 2025년 9월 30일 32,458 $2,240,251 -32.4%
FLUT 2026년 3월 31일 10,388 $2,233,836 -25.2%
AES 2025년 9월 30일 172,301 $1,812,607 13.4%
TRU 2025년 12월 31일 18,582 $1,556,800 -26.0%
UBER 2025년 12월 31일 14,662 $1,436,436 -15.5%
RRX 2025년 6월 30일 12,483 $1,421,190 14.8%
TTWO 2025년 9월 30일 5,765 $1,400,030 -21.6%
IT 2026년 3월 31일 4,989 $1,258,625 16.8%
TEAM 2026년 6월 30일 17,770 $1,212,803 149.4%
SRPT 2025년 6월 30일 18,458 $1,177,990 1.2%
ACN 2026년 6월 30일 5,500 $1,090,595 55.4%
ZTS 2025년 9월 30일 6,241 $973,284 -51.3%
ARGX 2025년 12월 31일 1,088 $802,465 10.7%
IP 2026년 6월 30일 15,807 $564,310 -15.6%