S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +31.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -5.5%

연율화: +24.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 20.8%
Financials 11.8%
Industrials 10.5%
Communication Services 9.4%
Healthcare 8.1%
Retail 7.1%
Consumer Discretionary 2.4%
Consumer Staples 1.9%
Energy 1.9%
Real Estate 1.4%
Utilities 1.0%
Consumer products 0.9%
Materials 0.8%
기타/미분류 21.9%

전체 포트폴리오 281 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94,489,347 9.28% 326,546 $9,988,536 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $44,754,491 4.40% 125,233 $8,518,707 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $43,908,279 4.31% 124,270 $7,226,418 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37,786,446 3.71% 158,540 $4,375,753 하락 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $36,740,417 3.61% 426,520 $-4,048,690 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $27,226,660 2.68% 62,831 $12,793,673 하락 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26,740,662 2.63% 81,693 $2,114,754 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23,961,042 2.35% 64,235 $967,744 상승 ×1
IYW iShares Trust $23,313,451 2.29% 92,429 $6,019,348 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19,418,533 1.91% 97,049 $6,001,842 상승 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $19,097,308 1.88% 93,026 $581,595 하락 ×3
V Visa Inc. $17,591,774 1.73% 51,275 $1,836,199 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17,180,118 1.69% 67,646 $103,851 하락 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $16,852,506 1.66% 24,537 $1,669,386 하락 ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $14,379,222 1.41% 64,113 $645,772 하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13,168,139 1.29% 25,639 $97,083 하락 ×4
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $12,692,770 1.25% 614,067 $-121,132 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,681,331 1.25% 111,967 $-1,630,898 하락 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $12,351,260 1.21% 66,681 $978,460 하락 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11,660,460 1.15% 76,967 $-575,975 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $11,585,796 1.14% 60,824 $-225,231 하락 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11,527,222 1.13% 60,504 $2,777,086 하락 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $10,745,181 1.06% 27,020 $-1,859,976 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,397,719 1.02% 9,764 $3,346,393 하락 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $9,945,076 0.98% 29,187 $299,403 하락 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,786,572 0.96% 182,551 $450,550 하락 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9,676,248 0.95% 19,300 $-18,621 하락 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $8,794,568 0.86% 40,627 $668,931 하락 ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $8,321,489 0.82% 481,568 $1,664,766 상승 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8,072,341 0.79% 20,325 $1,388,704 하락 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7,939,571 0.78% 137,268 $-349,517 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,543,364 0.74% 58,703 $307,383 하락 ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7,438,314 0.73% 47,069 $543,667 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,262,023 0.71% 6,291 $6,570,499 상승 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $7,053,343 0.69% 44,122 $104,009 하락 ×3
IWO iShares Trust $6,885,239 0.68% 17,477 $1,169,190 하락 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,653,441 0.65% 13,297 $264,023 하락 ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,543,918 0.64% 41,245 $-218,301 하락 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,442,874 0.63% 47,584 $-1,286,220 하락 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6,373,284 0.63% 62,367 $752,676 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,205,625 0.61% 37,437 $-2,762,010 하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,160,989 0.61% 5,244 $1,481,303 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,777,767 0.57% 30,453 $-292,714 하락 ×5
IJK iShares Trust $5,446,008 0.54% 46,349 $415,612 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $5,409,774 0.53% 26,965 $400,378 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,969,530 0.49% 5,312 $-239,144 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4,779,755 0.47% 17,156 $168,576 하락 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4,773,646 0.47% 52,069 $362,348 상승 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4,714,633 0.46% 61,468 $-174,687 하락 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4,676,147 0.46% 36,045 $-1,498,187 하락 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,592,624 0.45% 20,797 $-1,628,067 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,569,345 0.45% 12,956 $242,307 하락 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,559,024 0.45% 50,243 $-886,975 하락 ×4
IJR iShares Trust $4,557,224 0.45% 30,728 $655,923 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,551,961 0.45% 10,952 $1,747,383 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,471,916 0.44% 3,728 $1,165,140 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,384,529 0.43% 53,056 $-4,255,613 하락 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,377,588 0.43% 4,553 $21,436 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,038,297 0.40% 8,456 $3,795,224 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,027,241 0.40% 49,554 $229,835 하락 ×4
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $4,024,993 0.40% 110,304 $-633,584 하락 ×4
AES The AES Corporation Common Stock $3,964,376 0.39% 270,421 $-46,342 하락 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3,955,527 0.39% 4,044 $238,482 하락 ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,852,049 0.38% 12,708 $521,212 하락 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,813,721 0.37% 35,599 $-594,627 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,812,053 0.37% 25,996 $22,092 하락 ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,665,831 0.36% 12,615 $-861,490 하락 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,557,738 0.35% 9,600 $210,765 하락 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,554,683 0.35% 6,977 $-765,711 하락 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,489,889 0.34% 35,152 $1,065,550 상승 ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $3,478,699 0.34% 17,605 $520,866 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,371,393 0.33% 59,168 $227,408 하락 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,364,620 0.33% 13,665 $597,419 상승 ×2
XLY XLY $3,360,541 0.33% 28,654 $-264,243 하락 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3,221,840 0.32% 39,988 $190,936 상승 ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3,215,639 0.32% 10,982 $1,071,892 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,201,491 0.31% 9,388 $1,706,830 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,162,372 0.31% 8,372 $491,425 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,049,725 0.30% 4,141 $715,545 상승 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $2,932,400 0.29% 24,535 $802,842 상승 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2,919,840 0.29% 10,428 $109,530 하락 ×4
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $2,904,770 0.29% 64,766 $14,838 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,791,112 0.27% 4,955 $-557,566 하락 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,778,503 0.27% 23,613 $-631,321 하락 ×6
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $2,699,555 0.27% 16,354 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,643,096 0.26% 10,503 $168,825 하락 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,612,643 0.26% 71,073 $-943,068 하락 ×3
SPY SPY $2,574,863 0.25% 3,448 $324,284 하락 ×6
BALL Ball Corporation Common Stock $2,572,468 0.25% 41,225 $159,926 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,550,498 0.25% 9,377 $268,941 하락 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,444,155 0.24% 57,388 $-81,092 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,382,783 0.23% 8,815 $-461,256 하락 ×3
IVW iShares Trust $2,240,756 0.22% 16,293 $389,527 하락 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2,160,494 0.21% 9,914 $242,893 상승 ×2
IVV iShares Trust $2,152,914 0.21% 2,875 $524,418 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,116,426 0.21% 14,442 $-1,042,444 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,104,113 0.21% 5,003 $136,200 하락 ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2,041,576 0.20% 8,402 $434,167 상승 ×1
IYC iShares Trust $2,002,791 0.20% 19,810 $65,748 하락 ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,974,825 0.19% 25,348 $-35,491 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
QXO $8,321,489 0.82% ×3 상승
NOW $3,489,889 0.34% ×4 상승
VO $3,221,840 0.32% ×6 상승
PANW $3,201,491 0.31% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AVAV $2,699,555 16,354 0.27%
SO $620,074 6,479 0.06%
WDC $509,699 798 0.05%
ASML $455,582 229 0.04%
SNDK $450,199 198 0.04%
FE $422,440 8,886 0.04%
STX $371,525 385 0.04%
VIK $349,702 3,341 0.03%
FTNT $339,807 2,212 0.03%
TRV $278,951 845 0.03%
AYI $276,845 735 0.03%
CDNS $272,208 725 0.03%
DAL $261,772 2,795 0.03%
ANET $259,101 1,525 0.03%
NVS $253,573 1,618 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LRCX 축소함 -5K +$12.8M
AAPL 축소함 -6K +$10.0M
GOOGL 축소함 -778 +$8.5M
GOOG 축소함 -4K +$7.2M
IYW 축소함 -3K +$6.0M
NVDA 추가 매수 +20K +$6.0M
AMZN 축소함 -2K +$4.4M
WFC 축소함 -55K -$4.3M
VUG 추가 매수 +333K -$4.0M
CAT 축소함 -189 +$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPYG 2025년 12월 31일 73,082 $7,637,815
SPYV 2025년 12월 31일 91,201 $5,046,124
BIV 2025년 12월 31일 62,310 $4,865,756
ABFL 2025년 12월 31일 60,278 $4,338,111
AGG 2025년 12월 31일 39,122 $3,922,016
BINC 2025년 12월 31일 62,455 $3,325,078
FBND 2025년 12월 31일 58,035 $2,693,263
MBB 2025년 12월 31일 27,699 $2,635,543
BSV 2025년 12월 31일 28,460 $2,245,741
USMV 2025년 12월 31일 21,263 $2,022,914
STIP 2025년 12월 31일 17,434 $1,801,927
IGSB 2025년 12월 31일 31,265 $1,658,000
VONE 2026년 3월 31일 5,310 $1,641,105
LULU 2025년 6월 30일 5,775 $1,634,671 -60.2%
RCL 2025년 12월 31일 4,557 $1,478,948 -0.4%
HON 2026년 6월 30일 6,104 $1,379,687 -4.4%
WING 2025년 12월 31일 5,032 $1,266,454 -55.2%
SPSB 2025년 12월 31일 38,913 $1,178,675
AJG 2025년 12월 31일 3,617 $1,120,276 -12.6%
TWI 2025년 12월 31일 142,551 $1,077,686 -10.7%
ETR 2025년 6월 30일 12,483 $1,067,172 21.4%
TLT 2025년 12월 31일 11,680 $1,043,844
CSTL 2025년 12월 31일 40,777 $928,492 -8.6%
ARES 2025년 12월 31일 5,441 $869,961 -27.3%
TIP 2025년 12월 31일 7,709 $857,395
RSG 2025년 12월 31일 3,390 $777,937 -1.1%
APTV 2025년 12월 31일 8,668 $747,355 -42.8%
NVO 2025년 12월 31일 12,151 $674,284 -26.7%
FLRN 2025년 12월 31일 20,700 $638,802
SO 2026년 3월 31일 6,971 $607,843 -13.3%
TSCO 2025년 12월 31일 10,226 $581,524 -37.8%
CACI 2025년 9월 30일 1,165 $555,356 23.3%
SASR 2025년 6월 30일 19,119 $534,372 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 12월 31일 2,731 $531,180
ACN 2025년 12월 31일 2,131 $525,600 -25.9%
MUB 2025년 12월 31일 4,905 $522,333
ARCT 2025년 12월 31일 28,072 $517,371 112.6%
ITOT 2025년 12월 31일 3,479 $506,750 13.1%
JTEK 2025년 6월 30일 7,405 $497,542
STE 2025년 12월 31일 1,987 $491,663 -17.7%
SHM 2025년 12월 31일 10,179 $490,831 -2.7%
TRI 2025년 12월 31일 3,158 $490,532 -26.0%
VIG 2025년 12월 31일 2,263 $490,290
CTAS 2025년 12월 31일 2,340 $480,333 2.6%
DGRW 2025년 12월 31일 5,319 $473,178
FSV 2025년 12월 31일 2,468 $471,487 -17.0%
ASML 2025년 12월 31일 469 $454,223 74.5%
MOS 2025년 12월 31일 12,440 $431,419 -12.5%
FISV 2025년 12월 31일 3,249 $418,843 -34.0%
FPE 2025년 6월 30일 23,523 $413,770
IBIT 2025년 12월 31일 6,338 $411,970
EFV 2025년 12월 31일 5,965 $404,606
PWR 2025년 12월 31일 950 $393,492 60.3%
ESGU 2025년 12월 31일 2,678 $389,917
IUSV 2025년 12월 31일 3,887 $388,506
OSK 2025년 12월 31일 2,877 $373,199 6.5%
INTU 2026년 3월 31일 556 $368,239 -35.0%
HALO 2025년 12월 31일 4,918 $360,658 63.2%
GLW 2025년 12월 31일 4,378 $359,137 87.5%
DD 2025년 12월 31일 4,565 $355,614 223.3%
T 2026년 6월 30일 11,935 $345,993 17.4%
VDE 2026년 3월 31일 2,745 $345,636
EW 2025년 12월 31일 4,425 $344,132 -0.1%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 5,695 $337,601 -8.7%
MRSH 2025년 12월 31일 1,647 $332,011 -8.3%
ROP 2025년 12월 31일 665 $331,629 -20.4%
SRE 2025년 12월 31일 3,654 $328,742 -11.2%
ADBE 2026년 6월 30일 1,352 $328,644 15.9%
EWBC 2025년 12월 31일 3,080 $327,866 12.3%
CMG 2026년 6월 30일 10,121 $323,973 -4.8%
ROST 2025년 12월 31일 2,022 $308,103 26.9%
IWV 2025년 12월 31일 813 $308,059
VONV 2025년 6월 30일 3,700 $305,398
TRV 2025년 12월 31일 1,063 $296,671 24.2%
CRM 2026년 6월 30일 1,589 $296,619 49.8%
NKE 2025년 12월 31일 4,226 $296,606 -46.8%
BSX 2026년 3월 31일 3,048 $290,627 -32.1%
IVOV 2025년 6월 30일 3,142 $289,199 14.2%
POOL 2025년 12월 31일 894 $277,048 -29.4%
WPC 2025년 12월 31일 3,992 $273,372 0.2%
BKNG 2026년 3월 31일 51 $273,122 -5.6%
TRGP 2025년 12월 31일 1,621 $271,499 52.7%
EFG 2025년 12월 31일 2,373 $270,237
HOOD 2025년 12월 31일 1,886 $269,966 -0.3%
INTC 2025년 6월 30일 11,831 $268,682 432.7%
PDCO 2025년 6월 30일 8,551 $267,133 더 이상 추적하지 않음
IVOV 2026년 3월 31일 2,592 $261,818 7.0%
BND 2025년 12월 31일 3,506 $260,741
GM 2025년 12월 31일 4,262 $259,880 -3.8%
IXUS 2025년 12월 31일 3,141 $259,384
NEM 2026년 6월 30일 2,372 $256,769 23.7%
CHRW 2025년 6월 30일 2,484 $255,918 64.4%
OTIS 2026년 3월 31일 2,890 $252,417 -16.9%
ANET 2025년 12월 31일 1,726 $251,525 58.2%
APP 2026년 3월 31일 368 $247,966 -32.6%
SILA 2025년 6월 30일 9,207 $245,919 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2026년 3월 31일 464 $242,654 -9.2%
NOC 2025년 12월 31일 396 $240,986 -16.2%
CRAI 2025년 12월 31일 1,130 $235,639 -15.1%
SPOT 2025년 9월 30일 307 $235,573 -32.3%
APO 2026년 3월 31일 1,624 $235,292 2.3%
WSO 2025년 6월 30일 461 $234,326 -32.6%
DUK 2026년 6월 30일 1,787 $233,994 -9.8%
TFC 2025년 6월 30일 5,684 $233,894 8.0%
VONE 2025년 6월 30일 912 $231,534
JNK 2025년 12월 31일 2,354 $230,668 -3.7%
CVS 2026년 3월 31일 2,901 $230,223 20.4%
FE 2026년 3월 31일 5,133 $229,804 -14.4%
CEG 2026년 3월 31일 649 $229,378 -7.8%
TDG 2025년 9월 30일 150 $228,096 -17.3%
PAYX 2025년 12월 31일 1,795 $227,527 -11.8%
CMCSA 2026년 6월 30일 7,829 $224,771 -12.1%
CHRW 2025년 12월 31일 1,685 $224,283 -1.9%
HCA 2026년 6월 30일 472 $223,369 9.4%
MSI 2025년 9월 30일 526 $221,766 -2.2%
RELX 2025년 12월 31일 4,631 $221,177 -17.3%
KR 2025년 12월 31일 3,239 $218,341 -5.5%
DAL 2026년 3월 31일 3,144 $218,188 26.5%
KKR 2025년 12월 31일 1,672 $217,276 -29.2%
BXSL 2026년 3월 31일 8,000 $216,800 -0.3%
NVS 2025년 12월 31일 1,690 $216,726 2.3%
FRPT 2026년 3월 31일 3,550 $216,302 2.2%
TFC 2025년 12월 31일 4,696 $214,698 -5.6%
TT 2025년 12월 31일 508 $214,520 19.2%
COO 2025년 6월 30일 2,542 $214,418 -20.0%
UBER 2026년 6월 30일 2,979 $214,264 -5.6%
IQV 2026년 3월 31일 940 $211,885 51.4%
CI 2025년 9월 30일 636 $210,249 -6.1%
KNSL 2025년 9월 30일 432 $209,045 -22.5%
ZS 2026년 3월 31일 925 $207,941 40.1%
MELI 2025년 12월 31일 88 $205,651 -15.8%
Q 2026년 6월 30일 1,769 $204,107 -19.5%
CMCSA 2025년 12월 31일 6,487 $203,822 -23.0%
DASH 2025년 12월 31일 747 $203,296 -16.5%
COO 2026년 3월 31일 2,477 $203,015 -20.4%
PLD 2025년 6월 30일 1,813 $202,697 22.6%
PPG 2025년 9월 30일 1,777 $202,136 0.0%
AMT 2025년 12월 31일 1,038 $201,336 -7.6%
JKHY 2025년 12월 31일 1,351 $201,204 -21.9%
BXMT 2025년 12월 31일 10,000 $188,800 -43.0%
GOOD 2026년 6월 30일 13,535 $154,705 5.2%
LYG 2025년 6월 30일 14,590 $55,734 29.4%
IMMX 2025년 12월 31일 24,526 $51,259 85.1%
CALC 2025년 12월 31일 15,119 $46,503 -95.1%
EQ 2025년 9월 30일 13,500 $4,255 -1.4%