섹터별 비중

04
Technology 29.7%
Retail 12.1%
Financials 9.8%
Industrials 9.7%
Communication Services 9.0%
Health Care 4.8%
Energy 3.1%
Consumer Discretionary 1.2%
Consumer products 0.8%
Utilities 0.7%
Consumer Staples 0.5%
Real Estate 0.5%
기타/미분류 18.0%

전체 포트폴리오 82 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,083,190 9.63% 62,494 $2,256,149 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,476,031 5.05% 47,359 $1,019,765 하락 ×6
STIP iShares Trust $9,286,539 4.95% 90,872 $-13,257 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,215,500 4.91% 25,787 $1,864,029 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,188,728 3.83% 19,272 $-40,209 하락 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $6,690,268 3.56% 130,399 $-86,436 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,218,529 3.31% 26,091 $825,586 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5,152,616 2.74% 13,787 $488 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,084,744 2.71% 15,534 $504,967 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,806,452 2.56% 5,213 $-354,067 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00777X579) $4,159,749 2.22% 436,948 $-2,383 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,646,644 1.94% 1,832 $1,224,242 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,394,969 1.81% 29,997 $-2,843,514 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,313,835 1.76% 5,883 $-115,512 하락 ×6
V Visa Inc. $3,289,395 1.75% 9,588 $376,238 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,149,108 1.68% 18,998 $-811,579 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,074,176 1.64% 5,292 $1,946,970 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,062,419 1.63% 8,107 $545,174 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,977,130 1.59% 9,456 $-72,437 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,759,399 1.47% 5,778 $849,644 상승 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,653,489 1.41% 11,102 $-466,736 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $2,363,270 1.26% 9,768 $276,904 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,277,414 1.21% 1,973
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,274,804 1.21% 31,850 $686,791 상승 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,195,126 1.17% 4,310 $-849,711 하락 ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,095,640 1.12% 40,469 $214,268 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,065,110 1.10% 4,123 $132,496 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,025,837 1.08% 1,689 $474,185 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,948,604 1.04% 1,148 $-150,426 하락 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,941,659 1.03% 3,467 $165,621 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,933,888 1.03% 26,800 $91,761 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,866,989 0.99% 1,845 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,839,557 0.98% 2,900 $229,646 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,730,168 0.92% 19,667 $271,111 상승 ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,704,576 0.91% 10,027 상승 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1,696,735 0.90% 7,279 $346,399 하락 ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1,650,587 0.88% 3,660 $-114,605 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,623,538 0.86% 508 $-95,752 하락 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,612,600 0.86% 37,330 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,524,909 0.81% 10,399 $14,933 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,503,811 0.80% 8,437 $93,354 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,432,414 0.76% 1,877 $198,328 하락 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1,393,524 0.74% 15,031 $-93,177 하락 ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND $1,372,329 0.73% 11,482 $288,072 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,335,287 0.71% 6,056 $-1,878,121 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,325,984 0.71% 14,613 $-191,992 하락 ×1
SBGSY CUSIP: 80687P106 $1,254,845 0.67% 19,252 $210,061 상승 ×4
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1,208,015 0.64% 3,538 $121,140 하락 ×1
SPY SPY $1,126,129 0.60% 1,508 $99,892 하락 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,096,144 0.58% 933 $355,052 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,070,754 0.57% 3,198 $316,258 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,046,988 0.56% 5,938 $273,473 하락 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,017,259 0.54% 5,798 $-188,087
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,011,433 0.54% 11,181 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $998,351 0.53% 2,660 $281,169 상승 ×4
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $984,296 0.52% 4,860 $72,728 하락 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $970,462 0.52% 9,775 $-111,840 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $966,342 0.51% 1,407 $6,079 하락 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $923,998 0.49% 12,905 $-46,516 상승 ×2
TCEHY CUSIP: 88032Q109 $920,186 0.49% 16,664 $-222,199 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $917,871 0.49% 5,859 $-163,695 상승 ×3
RNMBY CUSIP: 76206K107 $914,017 0.49% 4,001 $-421,623 상승 ×4
RMD ResMed Inc. Common Stock $907,556 0.48% 4,657 $-206,987 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $865,475 0.46% 4,314 $415,967 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $838,874 0.45% 4,404 $38,762 상승 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $828,099 0.44% 2,085 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $786,015 0.42% 6,884 $83,547 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $704,505 0.38% 1,675 $100,411 상승 ×1
BYDDY CUSIP: 05606L100 $653,044 0.35% 70,446 $-308,253 하락 ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $567,454 0.30% 6,205 $54,161 상승 ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $521,907 0.28% 6,414 $134,694
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $486,015 0.26% 17,470 $49,104 상승 ×1
EFA iShares Trust $425,389 0.23% 4,093 $28,613 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 922908728) $399,783 0.21% 2,219 $-103,090 하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $358,669 0.19% 418 $81,079 상승 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $292,276 0.16% 3,490 $-86,337 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $283,653 0.15% 1,535 $65,371 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $283,457 0.15% 1,659 상승 ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $253,539 0.14% 2,315 $14,793
IWP iShares Trust $243,056 0.13% 1,660 $30,363
IWM iShares Trust $240,360 0.13% 800
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 549ESC028) $0 0.00% 10,000

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NFLX $2,274,804 1.21% ×6 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $2,065,110 1.10% ×3 상승
SPYM $1,730,168 0.92% ×5 상승
SBGSY $1,254,845 0.67% ×4 상승
CDNS $998,351 0.53% ×4 상승
CRM $917,871 0.49% ×3 상승
RNMBY $914,017 0.49% ×4 상승
DHR $838,874 0.45% ×3 상승
SHOP $786,015 0.42% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MU $2,277,414 1,973 1.21%
GS $1,866,989 1,845 0.99%
ANET $1,704,576 10,027 0.91%
PYPL $1,612,600 37,330 0.86%
EW $1,011,433 11,181 0.54%
ADI $828,099 2,085 0.44%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $283,457 1,659 0.15%
IWM $240,360 800 0.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 549ESC028) $0 10,000 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
WMT 축소함 -20K -$2.8M
AAPL 추가 매수 +131 +$2.3M
AMD 축소함 -249 +$1.9M
LOW 축소함 -8K -$1.9M
GOOGL 추가 매수 +222 +$1.9M
ASML 축소함 -2 +$1.2M
NVDA 축소함 -1K +$1.0M
NOC 축소함 -153 -$850K
TSM 추가 매수 +127 +$850K
AMZN 추가 매수 +197 +$826K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
STIP 2025년 12월 31일 68,202 $7,049,349
MBSD 2025년 6월 30일 309,313 $6,386,264
BBBI 2025년 12월 31일 65,060 $3,403,289
ELV 2025년 6월 30일 6,579 $2,861,610 -0.7%
UBS 2026년 6월 30일 64,462 $2,518,530 -3.7%
TMO 2025년 6월 30일 4,305 $2,142,167 61.5%
BAC 2026년 3월 31일 32,867 $1,807,685 10.3%
MRK 2025년 6월 30일 19,639 $1,762,802 82.3%
SHW 2025년 9월 30일 4,214 $1,446,919 -7.7%
ZTS 2025년 12월 31일 7,314 $1,070,184 -44.6%
PGR 2025년 9월 30일 3,831 $1,022,341 -14.8%
PHM 2025년 6월 30일 9,764 $1,003,741 9.7%
QQQ 2025년 12월 31일 1,621 $973,014 21.2%
FISV 2025년 9월 30일 5,552 $957,220 -65.6%
KIM 2026년 3월 31일 44,419 $900,373 -1.0%
INFY 2026년 3월 31일 50,061 $892,087 -18.3%
NVO 2026년 6월 30일 23,445 $861,604 -22.2%
BLD 2025년 6월 30일 2,535 $773,061 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 6월 30일 2,838 $771,451 22.2%
SNY 2026년 6월 30일 15,990 $770,398 -6.4%
LVMUY 2026년 6월 30일 6,790 $741,740 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 6월 30일 11,370 $713,468 -0.2%
ORCL 2026년 6월 30일 4,053 $596,237 -2.9%
INTU 2026년 3월 31일 683 $452,433 -35.0%
AXP 2026년 6월 30일 1,176 $355,716 -10.5%
PLTR 2026년 6월 30일 1,870 $273,544 61.8%
VOOV 2025년 6월 30일 1,350 $248,656
STZ 2026년 3월 31일 1,580 $217,977 -24.8%
VBR 2025년 6월 30일 1,000 $186,290
IWM 2025년 6월 30일 800 $159,592 30.7%
TDG 2025년 6월 30일 100 $138,329 -28.3%
MDY 2025년 6월 30일 236 $125,902
AGG 2025년 6월 30일 1,099 $108,713
SCHX 2025년 6월 30일 4,800 $105,984 24.3%
PLTR 2025년 6월 30일 1,020 $86,088 38.5%
SDY 2025년 6월 30일 600 $81,408
DUK 2025년 6월 30일 500 $60,985 -3.3%
TQQQ 2025년 6월 30일 1,060 $60,738
DIS 2025년 6월 30일 615 $60,701 -17.6%
IEI 2025년 6월 30일 499 $58,949
SJM 2025년 6월 30일 475 $56,245 19.3%
FTAI 2025년 6월 30일 500 $55,515 45.2%
FBIN 2025년 6월 30일 893 $54,366 -25.1%
AXON 2025년 6월 30일 100 $52,595 -50.1%
MU 2025년 6월 30일 600 $52,134 772.1%
WMB 2025년 6월 30일 775 $46,314 12.3%
PFE 2025년 6월 30일 1,745 $44,208 14.7%
NVR 2025년 6월 30일 6 $43,466 -18.8%
CNRG 2025년 6월 30일 850 $42,798
PKST 2025년 6월 30일 3,346 $42,160 더 이상 추적하지 않음
SPG 2025년 6월 30일 250 $41,520 25.0%
MMM 2025년 6월 30일 280 $41,121 6.3%
CAT 2025년 6월 30일 115 $37,927 117.8%
GOOG 2025년 6월 30일 200 $31,246 91.9%
CVCO 2025년 6월 30일 60 $31,178 34.7%
AER 2025년 6월 30일 300 $30,651 23.4%
WELL 2025년 6월 30일 200 $30,642 48.1%
IEF 2025년 6월 30일 303 $28,897
WDFC 2025년 6월 30일 115 $28,060 -11.0%
UAL 2025년 6월 30일 400 $27,620 41.3%
SO 2025년 6월 30일 300 $27,585 -8.8%
RTX 2025년 6월 30일 200 $26,492 26.5%
DG 2025년 6월 30일 300 $26,379 4.0%
TJX 2025년 6월 30일 215 $26,187 7.4%
SWKS 2025년 6월 30일 400 $25,852 14.1%
SN 2025년 6월 30일 300 $25,023 84.4%
IBM 2025년 6월 30일 100 $24,866 -24.5%
ORGO 2025년 6월 30일 5,452 $23,553 -63.7%
PEP 2025년 6월 30일 148 $22,191 -4.7%
NXPI 2025년 6월 30일 115 $21,857 11.5%
PRU 2025년 6월 30일 194 $21,666 4.8%
CROX 2025년 6월 30일 200 $21,240 16.6%
ABBV 2025년 6월 30일 100 $20,952 41.6%
GLW 2025년 6월 30일 400 $18,312 212.2%
GLD 2025년 6월 30일 60 $17,288
BA 2025년 6월 30일 100 $17,055 -7.6%
CAG 2025년 6월 30일 625 $16,669 -34.7%
URI 2025년 6월 30일 26 $16,294 43.5%
GNRC 2025년 6월 30일 125 $15,831 51.4%
JNJ 2025년 6월 30일 90 $14,926 67.6%
BRBR 2025년 6월 30일 200 $14,892 -87.2%
SPSB 2025년 6월 30일 486 $14,629
SAM 2025년 6월 30일 60 $14,330 -12.2%
NEE 2025년 6월 30일 200 $14,178 10.7%
ROOT 2025년 6월 30일 100 $13,344 -63.9%
CLX 2025년 6월 30일 90 $13,253 -33.0%
HWM 2025년 6월 30일 100 $12,973 24.3%
LRN 2025년 6월 30일 100 $12,650 -45.7%
BMY 2025년 6월 30일 200 $12,198 32.1%
CPB 2025년 6월 30일 300 $11,976 -36.0%
NOW 2025년 6월 30일 15 $11,942 -34.6%
WAL 2025년 6월 30일 155 $11,909 -2.1%
EMR 2025년 6월 30일 100 $10,964 21.2%
XTRE 2025년 6월 30일 221 $10,946
OKTA 2025년 6월 30일 100 $10,522 111.6%
TTE 2025년 6월 30일 160 $10,350 37.5%
KMI 2025년 6월 30일 350 $9,986 5.7%
CAVA 2025년 6월 30일 108 $9,332 -35.4%
AEO 2025년 6월 30일 800 $9,296 84.1%
ON 2025년 6월 30일 200 $8,138 62.0%
GXO 2025년 6월 30일 200 $7,816 -4.4%
HPQ 2025년 6월 30일 275 $7,615 31.3%
TOL 2025년 6월 30일 70 $7,391 19.7%
DLR 2025년 6월 30일 50 $7,165 2.4%
HAYW 2025년 6월 30일 500 $6,960 -10.1%
NLCP 2025년 6월 30일 424 $6,084 더 이상 추적하지 않음
WDAY 2025년 6월 30일 25 $5,838 -22.4%
DOCS 2025년 6월 30일 100 $5,803 -54.5%
MBC 2025년 6월 30일 443 $5,786 -35.8%
SOLV 2025년 6월 30일 70 $5,323 15.8%
IBIT 2025년 6월 30일 113 $5,290
IGSB 2025년 6월 30일 100 $5,237
ISRG 2025년 6월 30일 10 $4,953 -27.9%
ACWI 2025년 6월 30일 41 $4,772
LESL 2025년 9월 30일 10,000 $4,199 -97.4%
AMOM 2025년 6월 30일 100 $3,770
VST 2025년 6월 30일 30 $3,551 -27.8%
MRX 2025년 6월 30일 100 $3,532 84.3%
ALK 2025년 6월 30일 70 $3,445 -20.1%
PSX 2025년 6월 30일 25 $3,087 121.8%
RNA 2025년 6월 30일 100 $2,952 -72.4%
U 2025년 6월 30일 100 $1,959 80.2%
IWD 2025년 6월 30일 10 $1,882
SHY 2025년 6월 30일 22 $1,820
TVTX 2025년 6월 30일 100 $1,792 284.7%
ORLY 2025년 6월 30일 1 $1,433 -5.8%
ATKR 2025년 6월 30일 20 $1,200 34.1%
BDX 2025년 6월 30일 5 $1,145 30.6%
MAT 2025년 6월 30일 50 $972 -22.6%
CART 2025년 6월 30일 23 $917 -2.2%
GRAL 2025년 6월 30일 33 $843 178.6%
MBLY 2025년 6월 30일 50 $720 -58.7%
MRNA 2025년 6월 30일 20 $567 588.7%
MNKD 2025년 6월 30일 100 $503 1.6%
VKTX 2025년 6월 30일 10 $242 13.0%
IQ 2025년 6월 30일 50 $113 -43.9%
SVM 2025년 6월 30일 26 $101 더 이상 추적하지 않음
PLUG 2025년 6월 30일 50 $68 27.5%
EMBC 2025년 6월 30일 1 $13 -41.7%
BECC 2025년 6월 30일 55 $0 더 이상 추적하지 않음
WLOL 2025년 6월 30일 1,250 $0 더 이상 추적하지 않음