S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +97.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +60.5%

연율화: +72.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 40.1%
Industrials 30.5%
Communication Services 8.2%
Financials 5.7%
Healthcare 5.1%
Energy 3.4%
Consumer Discretionary 2.7%
Retail 2.2%
Materials 1.2%
Consumer products 0.2%
Utilities 0.2%
기타/미분류 0.4%

전체 포트폴리오 75 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $12,842,027 6.38% 5,648 $6,883,173 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $9,370,706 4.65% 14,671 $3,974,956 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9,170,552 4.55% 9,503 $4,530,105 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,737,985 4.34% 7,570 $6,484,929 상승 ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $8,340,011 4.14% 17,001 $1,769,606 상승 ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $8,023,719 3.98% 9,351 $93,072 하락 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $6,215,036 3.09% 20,532 $3,652,243 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,395,785 2.68% 21,124 $3,161,091 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,331,276 2.65% 12,303 $3,439,312 상승 ×2
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $5,102,062 2.53% 32,491 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $4,756,156 2.36% 9,830 $2,862,072 상승 ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4,609,945 2.29% 11,080 $1,357,797 상승 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,576,096 2.27% 3,895 $1,192,728 상승 ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock $4,197,161 2.08% 10,640 $2,466,089 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,051,980 2.01% 3,805 $2,688,190 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,741,951 1.86% 11,176 $2,361,506 상승 ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $3,724,849 1.85% 63,738 $1,551,650 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3,676,950 1.83% 13,676 $737,882 상승 ×2
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $3,644,600 1.81% 95,060 상승 ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $3,517,186 1.75% 41,267 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,406,776 1.69% 4,712 상승 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $3,404,093 1.69% 20,070 $1,979,527 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,217,080 1.60% 5,538 $2,284,557 상승 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $3,091,087 1.53% 25,945 $24,295 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,047,603 1.51% 4,273 $1,950,574 상승 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $3,032,660 1.51% 20,718 $231,565 상승 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $2,969,130 1.47% 44,783 $430,392 상승 ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $2,465,529 1.22% 5,543 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,392,403 1.19% 17,093 $1,241,859 상승 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $2,288,232 1.14% 2,879 $502,771 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,285,484 1.13% 1,905 $304,551 하락 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $2,201,065 1.09% 5,816 상승 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $2,183,277 1.08% 11,077 상승 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $2,052,214 1.02% 14,122 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $2,037,026 1.01% 17,645 상승 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $1,964,343 0.98% 13,093 상승 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,916,311 0.95% 15,781 $1,147,250 상승 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $1,899,568 0.94% 4,994 상승 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $1,878,772 0.93% 3,716 $1,277,366 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,839,032 0.91% 12,717 $367,070 상승 ×5
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $1,836,990 0.91% 12,519 $891,530 상승 ×2
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $1,764,141 0.88% 4,528 $476,275 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,586,425 0.79% 4,652 상승 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1,539,303 0.76% 2,390 $317,826 상승 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,530,957 0.76% 6,672 상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,510,202 0.75% 7,095 $662,957 상승 ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1,508,161 0.75% 4,366 $485,639 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,493,363 0.74% 2,074 $630,304 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,304,418 0.65% 5,136 $14,740 하락 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1,260,227 0.63% 12,040 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,252,090 0.62% 1,238 $188,672 하락 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1,201,574 0.60% 7,424 상승 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $1,186,476 0.59% 51,474 상승 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1,183,694 0.59% 10,293 $407,897 상승 ×2
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $1,134,269 0.56% 53,028 상승 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1,108,172 0.55% 5,129 상승 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $1,087,040 0.54% 2,708 $-195,714 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,086,759 0.54% 3,602 상승 ×1
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $1,025,608 0.51% 55,861 $-677,657 하락 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $1,021,501 0.51% 39,003 $3,767 상승 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $969,115 0.48% 7,177 $-736,240 하락 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $789,968 0.39% 23,269 상승 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $686,798 0.34% 3,820 $-2,738,117 하락 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $506,198 0.25% 13,571 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $505,199 0.25% 662 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $478,693 0.24% 3,264 $7,194
SRE DBA Sempra Common Stock $308,075 0.15% 3,323 $-23,372 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $289,464 0.14% 776 $731 하락 ×3
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $272,964 0.14% 4,232 $23,400 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $247,113 0.12% 854 $38,498 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $246,817 0.12% 667 $15,192 하락 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $244,814 0.12% 940 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $223,275 0.11% 2,592 $-35,305 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $220,140 0.11% 616 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $207,690 0.10% 1,932

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CIEN $8,340,011 4.14% ×3 상승
MTZ $4,609,945 2.29% ×3 상승
GEV $4,576,096 2.27% ×4 상승
BK $1,839,032 0.91% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DOCN $5,102,062 32,491 2.53%
TXG $3,644,600 95,060 1.81%
LGN $3,517,186 41,267 1.75%
AMAT $3,406,776 4,712 1.69%
MKSI $2,465,529 5,543 1.22%
ONTO $2,201,065 5,816 1.09%
ATI $2,183,277 11,077 1.08%
TKR $2,052,214 14,122 1.02%
HUT $2,037,026 17,645 1.01%
GH $1,964,343 13,093 0.98%
MTSI $1,899,568 4,994 0.94%
PANW $1,586,425 4,652 0.79%
STLD $1,530,957 6,672 0.76%
VIK $1,260,227 12,040 0.63%
SMTC $1,201,574 7,424 0.60%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SNDK 축소함 -4K +$6.9M
MU 추가 매수 +901 +$6.5M
STX 축소함 -2K +$4.5M
WDC 축소함 -5K +$4.0M
BE 추가 매수 +2K +$3.7M
LRCX 추가 매수 +3K +$3.4M
GLW 추가 매수 +5K +$3.2M
TER 추가 매수 +3K +$2.9M
FIVE 축소함 -11K -$2.7M
CAT 추가 매수 +2K +$2.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PLTR 2026년 3월 31일 20,411 $3,628,055 29.0%
AVGO 2026년 3월 31일 7,895 $2,732,575 14.7%
RBLX 2025년 12월 31일 18,822 $2,607,223 -45.6%
EBAY 2026년 3월 31일 29,249 $2,547,586 16.9%
W 2026년 3월 31일 24,967 $2,506,936 34.6%
NRG 2026년 3월 31일 14,323 $2,280,745 -34.8%
BWXT 2026년 6월 30일 11,112 $2,272,325 -30.7%
SOFI 2026년 3월 31일 84,729 $2,218,205 -0.7%
HOOD 2026년 3월 31일 19,567 $2,213,028 62.7%
SPOT 2025년 12월 31일 3,146 $2,195,908 -18.6%
IRTC 2026년 3월 31일 12,348 $2,191,029 -6.5%
EAT 2025년 9월 30일 11,861 $2,138,894 59.5%
RSG 2025년 9월 30일 8,634 $2,129,260 -8.7%
CVNA 2025년 12월 31일 5,598 $2,111,790 -84.9%
NVDA 2026년 6월 30일 11,922 $2,079,227 16.9%
APP 2026년 3월 31일 3,071 $2,069,301 -32.6%
WTW 2025년 6월 30일 6,005 $2,029,418 -5.8%
TRGP 2025년 6월 30일 9,874 $1,979,465 61.8%
NET 2026년 3월 31일 10,021 $1,975,640 69.2%
CLS 2026년 3월 31일 6,575 $1,943,636 37.5%
OKE 2025년 6월 30일 19,110 $1,896,127 7.7%
RTX 2026년 6월 30일 9,602 $1,852,132 -2.7%
IAG 2026년 6월 30일 97,402 $1,833,106 16.9%
AXON 2025년 12월 31일 2,503 $1,796,253 -27.2%
TXRH 2025년 9월 30일 9,508 $1,781,912 -6.0%
ALL 2025년 9월 30일 8,703 $1,752,028 4.2%
DASH 2025년 12월 31일 6,179 $1,680,626 -16.5%
AGI 2026년 6월 30일 37,776 $1,678,398 7.0%
FTAI 2026년 6월 30일 6,746 $1,652,786 -38.3%
AEM 2026년 6월 30일 7,896 $1,602,793 18.4%
WMB 2025년 9월 30일 25,361 $1,592,921 11.3%
CRDO 2026년 3월 31일 11,031 $1,587,251 132.9%
NTRA 2025년 9월 30일 9,369 $1,582,799 154.9%
JPM 2025년 6월 30일 6,403 $1,570,700 14.6%
NEM 2026년 6월 30일 14,493 $1,568,904 23.7%
APO 2025년 6월 30일 11,280 $1,544,734 -19.6%
ELAN 2026년 6월 30일 64,278 $1,538,173 -10.0%
B 2026년 6월 30일 37,433 $1,526,902 9.5%
WELL 2025년 9월 30일 9,885 $1,519,669 27.8%
SAP 2025년 9월 30일 4,881 $1,484,375 -21.9%
SFM 2025년 9월 30일 8,914 $1,467,601 -40.7%
DAN 2026년 6월 30일 43,444 $1,461,891 2.5%
AMG 2026년 6월 30일 5,104 $1,412,277 9.8%
SRAD 2025년 12월 31일 51,513 $1,385,700 -50.5%
CRBG 2025년 6월 30일 43,753 $1,381,274 -4.1%
FISV 2025년 6월 30일 6,208 $1,370,913 -74.3%
STNE 2025년 12월 31일 72,096 $1,363,335 -35.4%
BG 2026년 6월 30일 10,372 $1,319,318 0.0%
APH 2026년 6월 30일 10,333 $1,305,606 -50.7%
SHOP 2026년 3월 31일 8,014 $1,290,014 27.6%
JBL 2025년 12월 31일 5,931 $1,288,035 33.5%
AER 2025년 6월 30일 12,559 $1,283,158 23.4%
NFLX 2025년 12월 31일 1,069 $1,281,645 -28.5%
COST 2025년 9월 30일 1,284 $1,271,090 -0.5%
WWD 2026년 6월 30일 3,540 $1,267,041 -22.1%
BSX 2025년 9월 30일 11,760 $1,263,142 -56.4%
GFL 2025년 9월 30일 24,852 $1,254,032 -11.4%
WGS 2026년 3월 31일 9,541 $1,240,902 13.8%
SE 2025년 12월 31일 6,893 $1,231,986 -25.4%
CTAS 2025년 9월 30일 5,415 $1,206,853 -6.0%
GWRE 2025년 12월 31일 5,240 $1,204,466 -24.3%
HXL 2026년 6월 30일 14,850 $1,201,811 -13.6%
MO 2025년 12월 31일 18,160 $1,199,654 16.8%
NI 2025년 9월 30일 29,720 $1,198,893 -8.9%
EHC 2025년 12월 31일 9,425 $1,197,168 12.9%
CHWY 2025년 9월 30일 28,049 $1,195,448 -55.1%
HII 2026년 6월 30일 3,119 $1,184,915 -4.1%
ORA 2026년 6월 30일 10,498 $1,174,939 -14.7%
WRB 2025년 9월 30일 15,843 $1,164,015 -10.0%
CELH 2025년 12월 31일 20,237 $1,163,425 -41.5%
MNST 2026년 3월 31일 14,858 $1,139,163 18.5%
IBKR 2026년 3월 31일 17,633 $1,133,982 31.7%
JCI 2025년 12월 31일 10,296 $1,132,046 30.5%
RUN 2026년 3월 31일 60,871 $1,120,026 -43.1%
GDDY 2025년 9월 30일 6,187 $1,114,031 -29.0%
MSTR 2025년 9월 30일 2,744 $1,109,207 -50.3%
PGR 2025년 9월 30일 4,107 $1,095,995 -14.8%
DK 2026년 3월 31일 36,904 $1,094,585 64.6%
FOXA 2025년 12월 31일 17,164 $1,082,385 -14.8%
CCEP 2025년 9월 30일 11,581 $1,073,820 11.8%
MMSI 2025년 6월 30일 10,109 $1,068,622 -8.7%
COF 2025년 12월 31일 4,981 $1,058,869 -19.7%
MFC 2025년 9월 30일 32,523 $1,039,442 37.8%
EXPE 2025년 12월 31일 4,824 $1,031,135 -6.5%
CMI 2025년 6월 30일 3,226 $1,011,175 61.3%
SNOW 2025년 12월 31일 4,476 $1,009,562 55.5%
FLEX 2025년 6월 30일 30,296 $1,002,192 133.6%
TW 2025년 9월 30일 6,827 $999,475 -7.9%
JOBY 2026년 3월 31일 75,639 $998,435 -28.0%
AIT 2025년 6월 30일 4,403 $992,180 47.8%
IDXX 2026년 3월 31일 1,462 $989,087 -7.7%
TRV 2025년 9월 30일 3,679 $984,288 29.1%
CW 2025년 6월 30일 3,039 $964,186 11.7%
AJG 2025년 9월 30일 2,985 $955,565 -27.0%
SLM 2025년 9월 30일 28,879 $946,953 -17.8%
MWA 2025년 9월 30일 39,309 $944,998 -15.1%
XEL 2025년 9월 30일 13,807 $940,257 -11.5%
SSNC 2025년 9월 30일 11,317 $937,059 -11.5%
TYL 2025년 6월 30일 1,602 $931,387 -45.5%
UNM 2025년 9월 30일 11,527 $930,933 13.9%
AMZN 2026년 3월 31일 4,030 $930,205 20.8%
WMT 2026년 6월 30일 7,461 $927,258 -7.9%
TTWO 2025년 12월 31일 3,584 $925,962 -20.8%
MET 2025년 6월 30일 11,520 $924,911 17.4%
BRO 2025년 9월 30일 8,296 $919,781 -36.1%
CALX 2026년 3월 31일 17,336 $917,594 -28.9%
SGI 2026년 3월 31일 10,169 $907,894 -16.2%
SPGI 2025년 6월 30일 1,759 $893,765 -26.7%
BJ 2025년 9월 30일 8,238 $888,304 1.8%
JPM 2026년 3월 31일 2,739 $882,573 13.0%
HLI 2025년 6월 30일 5,457 $881,323 -29.8%
FCFS 2026년 6월 30일 4,587 $862,356 -2.8%
PNW 2025년 9월 30일 9,551 $854,555 7.0%
AROC 2025년 9월 30일 34,066 $845,866 15.3%
TRU 2025년 6월 30일 9,927 $823,842 -27.9%
IBKR 2025년 6월 30일 4,962 $821,664 59.4%
TKO 2025년 12월 31일 4,040 $815,933 -16.0%
FN 2026년 6월 30일 1,553 $809,921 -17.5%
PEG 2025년 6월 30일 9,797 $806,330 -19.1%
BMO 2025년 12월 31일 6,169 $803,529 27.7%
BPOP 2025년 6월 30일 8,665 $800,413 43.5%
TRI 2025년 9월 30일 3,965 $797,488 -37.2%
AFRM 2025년 12월 31일 10,798 $789,118 -4.9%
VMI 2025년 6월 30일 2,714 $774,502 46.6%
MSI 2025년 9월 30일 1,838 $772,819 -2.2%
FFIV 2025년 12월 31일 2,325 $751,417 77.9%
LYV 2025년 12월 31일 4,520 $738,568 18.4%
CCJ 2026년 6월 30일 6,791 $737,571 -16.4%
CEG 2026년 3월 31일 1,978 $698,771 -7.8%
WPM 2026년 6월 30일 5,256 $688,592 21.3%
BPOP 2025년 12월 31일 5,413 $687,505 27.0%
BLK 2025년 6월 30일 723 $684,320 1.0%
JXN 2025년 6월 30일 8,045 $673,972 48.1%
ISRG 2025년 6월 30일 1,344 $665,643 -27.9%
META 2026년 3월 31일 996 $657,450 27.3%
KTOS 2026년 6월 30일 9,216 $649,820 -13.6%
ULS 2025년 9월 30일 8,914 $649,477 -6.9%
RACE 2025년 9월 30일 1,312 $643,856 -20.0%
NEE 2025년 6월 30일 8,831 $626,051 10.7%
AER 2026년 6월 30일 4,463 $612,241 -1.0%
LMND 2026년 6월 30일 9,719 $609,187 -28.5%
AFL 2025년 9월 30일 5,738 $605,151 -0.1%
GE 2026년 6월 30일 2,107 $597,932 -17.2%
SN 2025년 6월 30일 7,080 $590,543 84.4%
LNG 2025년 12월 31일 2,384 $560,216 38.9%
TJX 2026년 6월 30일 3,451 $551,132 -12.4%
CAH 2025년 12월 31일 3,313 $520,017 11.1%
URBN 2025년 12월 31일 6,923 $494,510 7.4%
HIG 2025년 12월 31일 3,544 $472,754 -8.5%
GRMN 2025년 6월 30일 2,021 $438,835 34.7%
FLS 2025년 6월 30일 8,403 $410,411 42.1%
ABBV 2025년 9월 30일 2,203 $408,931 13.5%
AAPL 2025년 6월 30일 1,829 $406,312 62.6%
CYBR 2026년 3월 31일 901 $401,900 더 이상 추적하지 않음
TRP 2025년 9월 30일 8,159 $398,078 8.6%
PM 2025년 9월 30일 1,923 $350,236 15.6%
PFGC 2025년 12월 31일 3,345 $348,014 4.4%
USFD 2025년 9월 30일 4,480 $345,005 26.5%
PODD 2026년 3월 31일 1,196 $339,951 -37.2%
IBM 2026년 3월 31일 1,147 $339,753 -8.1%
ALSN 2025년 6월 30일 3,529 $337,627 24.2%
SHW 2025년 6월 30일 917 $320,210 -6.9%
FN 2025년 6월 30일 1,530 $302,190 57.4%
ICE 2025년 9월 30일 1,464 $268,617 -10.9%
T 2025년 12월 31일 9,445 $266,726 -2.2%
ZWS 2026년 3월 31일 5,614 $260,996 6.3%
CMC 2026년 6월 30일 4,208 $258,497 1.3%
FTNT 2025년 9월 30일 2,445 $258,485 115.2%
VEA 2026년 6월 30일 3,863 $247,541
GLW 2025년 6월 30일 5,213 $238,628 212.2%
ATO 2026년 6월 30일 1,262 $233,117 -8.8%
WAB 2025년 9월 30일 1,113 $233,012 43.4%
MPLX 2025년 12월 31일 4,371 $218,355 5.6%
UPS 2025년 6월 30일 1,932 $212,501 -7.8%
TWLO 2025년 9월 30일 1,688 $209,920 194.3%