섹터별 비중

04
Technology 34.1%
Financials 16.2%
Health Care 12.3%
Industrials 10.3%
Communication Services 8.1%
Retail 6.7%
Consumer Discretionary 4.6%
Materials 2.0%
Utilities 1.8%
Consumer products 1.5%
Consumer Staples 1.2%
Energy 0.1%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 1.2%

전체 포트폴리오 444 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $506,503 3.79% 1,750,426 $-217,973 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $480,948 3.60% 2,017,909 $-121,871 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $480,905 3.60% 1,273,077 $-53,426 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $474,856 3.56% 2,373,211 $-291,477 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $467,673 3.50% 1,253,749 $-9,642 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $379,215 2.84% 328,527 $233,158 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $344,529 2.58% 819,136 $-71,510 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $280,598 2.10% 233,943 $-5,950 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $275,871 2.07% 474,894 $147,996 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $270,044 2.02% 755,643 $-288,352 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $255,808 1.92% 781,500 $68,605 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $212,025 1.59% 600,077 $-260,484 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $178,663 1.34% 1,279,548 $103,989 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $178,234 1.33% 701,793 $-49,216 하락 ×2
V Visa Inc. $168,078 1.26% 489,896 $-33,031 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $167,166 1.25% 231,212 $59,737 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $157,664 1.18% 363,843 $51,551 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $135,197 1.01% 1,151,006 $15,770 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $129,685 0.97% 515,359 $-19,178 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $122,532 0.92% 238,574 $-34,648 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $120,924 0.91% 129,266 $-49,830 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $115,069 0.86% 381,390 $39,477 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $112,701 0.84% 1,977,910 $32,482 상승 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $109,906 0.82% 264,433 $14,135 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $102,334 0.77% 290,160 $-24,144 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $99,291 0.74% 677,109 $-31,746 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $92,574 0.69% 720,421 $-24,543 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $91,982 0.69% 78,292 $-626 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $91,725 0.69% 1,128,643 $-28,574 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $87,600 0.66% 1,226,890 $-71,527 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $86,926 0.65% 85,949 $27,242 상승 ×4
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $84,306 0.63% 407,277 $32,374 상승 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $80,593 0.60% 236,329 $39,787 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $79,070 0.59% 265,274 $10,505 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $76,845 0.58% 273,265 $-10,116 하락 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $73,999 0.55% 248,412 $40,568 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $73,788 0.55% 892,881 $-26,678 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $73,693 0.55% 502,850 $-22,068 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $72,157 0.54% 345,182 $26,821 상승 ×4
LIN (제출됨 LINXXXX) Linde plc - Ordinary Shares $69,760 0.52% 134,428 $-20,928 하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $69,561 0.52% 497,003 $20,942 상승 ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $64,431 0.48% 100,875 $28,490 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $63,169 0.47% 358,262 $3,777 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $61,470 0.46% 63,700 상승 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $58,656 0.44% 482,590 $21,232 상승 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $57,451 0.43% 310,897 $2,694 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $56,860 0.43% 157,019 $-16,331 하락 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $56,522 0.42% 142,312 $-4,724 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $55,954 0.42% 206,999 $-30,041 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $54,616 0.41% 71,567 $17,423 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $54,255 0.41% 108,215 $-17,565 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $53,323 0.40% 607,528 $22,651 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $52,855 0.40% 311,131 $2,266 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $52,388 0.39% 154,881 $-13,638 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $51,568 0.39% 1,217,956 $-30,396 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $49,741 0.37% 516,790 $-17,917 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $48,167 0.36% 113,037 $-5,676 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $47,056 0.35% 173,001 $-8,844 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $46,045 0.34% 507,443 $-23,056 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $45,689 0.34% 361,639 $-22,008 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $44,936 0.34% 70,840 $-11,248 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $44,397 0.33% 481,166 $-18,792 하락 ×1
T AT&T Inc. $42,112 0.32% 2,034,390 $-38,648 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $41,369 0.31% 43,023 $-13,278 하락 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $41,151 0.31% 103,478 $-23,193 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $40,861 0.31% 357,272 $-15,352 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $39,910 0.30% 1,657,411 $-21,698 하락 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $38,346 0.29% 370,668 $3,329 하락 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $37,887 0.28% 87,812 $17,566 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $37,474 0.28% 519,320 $-14,562 하락 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $37,241 0.28% 170,480 $-7,419 하락 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $36,808 0.28% 74,100 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $36,409 0.27% 232,408 $-33,463 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $35,990 0.27% 36,795 $-8,588 하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $35,982 0.27% 163,193 $-14,840 하락 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $35,959 0.27% 88,294 $-15,887 하락 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $35,445 0.27% 200,613 $13,139 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $35,417 0.27% 185,936 $-11,497 하락 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $34,968 0.26% 174,301 $-9,855 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $34,774 0.26% 102,053 $-12,927 하락 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $34,483 0.26% 66,928 $-990 하락 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $34,280 0.26% 594,936 $-13,375 하락 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $33,920 0.25% 331,930 $-5,386 하락 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $32,874 0.25% 128,700
TT Trane Technologies plc $31,717 0.24% 64,576 $-4,404 하락 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $31,623 0.24% 100,441 $-11,764 하락 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $31,503 0.24% 43,752 $71 하락 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $31,396 0.24% 116,774 $-2,844 하락 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $31,213 0.23% 359,243 $11,606 상승 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $30,791 0.23% 267,476 $10,567 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $30,255 0.23% 304,740 $-11,350 하락 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $30,193 0.23% 80,447 $892 하락 ×2
NEM Newmont Corporation $29,385 0.22% 314,617 $-17,716 하락 ×2
MDT (제출됨 MDTXXXX) Medtronic plc. Ordinary Shares $29,266 0.22% 374,096 $-13,452 하락 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $28,938 0.22% 200,112 $-4,054 하락 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $28,841 0.22% 117,134 $-2,941 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $28,730 0.22% 40,283 $116 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $28,709 0.21% 226,806 $-10,574 하락 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $28,161 0.21% 183,314 $7,624 하락 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $27,316 0.20% 452,258 $-3,966 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JPM $255,808 1.92% ×4 상승
BAC $112,701 0.84% ×5 상승
GS $86,926 0.65% ×4 상승
RY $84,306 0.63% ×5 상승
MS $72,157 0.54% ×4 상승
C $69,561 0.52% ×4 상승
TD $58,656 0.44% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
STX $61,470 63,700 0.46%
VRTX $36,808 74,100 0.28%
GLW $32,874 128,700 0.25%
BE $23,792 78,600 0.18%
COHR $21,301 54,000 0.16%
FIX $20,216 10,200 0.15%
CIEN $20,211 41,200 0.15%
MNST $19,849 206,500 0.15%
LITE $17,848 20,800 0.13%
FLNG $17,374 107,200 0.13%
RKLB $15,410 151,600 0.12%
CRDO $13,162 48,400 0.10%
ALNY $11,650 38,700 0.09%
KVUE $10,673 558,500 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $10,642 372,500 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 축소함 -2.0M -$291K
GOOGL 축소함 -1.2M -$288K
GOOG 축소함 -1.0M -$260K
MU 축소함 -104K +$233K
AAPL 축소함 -1.1M -$218K
AMD 축소함 -154K +$148K
AMZN 축소함 -876K -$122K
INTC 축소함 -413K +$104K
NFLX 축소함 -428K -$72K
TSLA 축소함 -300K -$72K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PEP 2026년 6월 30일 530,623 $82,400 -7.0%
WM 2026년 6월 30일 155,302 $35,687 -8.3%
MDLZ 2025년 6월 30일 501,800 $34,047 -13.7%
HLT 2026년 6월 30일 92,409 $28,100 -3.4%
SRE 2026년 6월 30일 249,510 $24,245 -15.5%
DASH 2026년 6월 30일 138,878 $20,853 2.5%
VRT 2025년 12월 31일 136,800 $20,638 55.7%
ENB 2025년 12월 31일 396,600 $20,012 -3.9%
DFS 2025년 6월 30일 91,900 $15,687 더 이상 추적하지 않음
PEG 2026년 6월 30일 191,191 $15,477 -16.1%
GLW 2025년 6월 30일 293,200 $13,423 212.2%
MSI 2025년 9월 30일 31,800 $13,371 -2.2%
CSX 2026년 6월 30일 299,800 $12,307 -0.2%
ANSS 2025년 9월 30일 32,741 $11,499 더 이상 추적하지 않음
AWK 2025년 6월 30일 70,433 $10,390 -6.4%
NSC 2025년 6월 30일 40,260 $9,536 24.0%
STZ 2026년 6월 30일 62,358 $9,354 -18.9%
DLTR 2026년 6월 30일 78,724 $8,621 -7.3%
K 2025년 12월 31일 103,300 $8,473 더 이상 추적하지 않음
PSTG 2026년 6월 30일 117,396 $6,931 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2026년 6월 30일 85,946 $6,497 더 이상 추적하지 않음
PKG 2025년 6월 30일 32,600 $6,455 21.3%
ETR 2025년 6월 30일 73,800 $6,309 21.4%
DD 2025년 6월 30일 75,100 $5,608 352.9%
OMC 2026년 6월 30일 73,458 $5,532 1.8%
DOCU 2026년 3월 31일 80,864 $5,531 45.6%
TRI (제출됨 TRIXXXX) 2026년 6월 30일 60,391 $5,433 19.5%
XYZ 2026년 6월 30일 88,900 $5,350 -2.2%
FNV 2025년 6월 30일 33,522 $5,271 46.0%
AVY 2025년 6월 30일 29,300 $5,215 -3.2%
JNPR 2025년 9월 30일 124,500 $4,971 더 이상 추적하지 않음
NTNX 2026년 3월 31일 95,992 $4,962 90.2%
DT 2026년 3월 31일 113,393 $4,914 60.4%
IT 2026년 6월 30일 30,250 $4,790 42.6%
DOW 2026년 6월 30일 111,920 $4,661 2.2%
JKHY 2026년 6월 30일 29,169 $4,610 3.5%
HUBS 2026년 6월 30일 18,789 $4,586 17.5%
OC 2025년 12월 31일 32,290 $4,568 5.8%
GDDY 2026년 6월 30일 53,553 $4,427 14.5%
SWK 2025년 6월 30일 57,500 $4,421 34.8%
POOL 2025년 12월 31일 14,100 $4,372 -29.4%
KMX 2025년 6월 30일 56,100 $4,371 -18.3%
EQH 2026년 6월 30일 116,285 $4,315 20.0%
ACM 2026년 6월 30일 50,477 $4,281 -14.5%
ZBRA 2026년 6월 30일 20,437 $4,273 42.8%
CCK 2025년 12월 31일 43,900 $4,240 3.0%
DKS 2026년 6월 30일 21,278 $4,219 -40.0%
AKAM 2025년 12월 31일 55,008 $4,167 24.8%
MOH 2025년 12월 31일 21,600 $4,133 9.2%
PINS 2026년 6월 30일 224,909 $4,125 -8.4%
BAH 2026년 3월 31일 48,044 $4,053 -13.7%
FDS 2025년 12월 31일 14,000 $4,011 -8.3%
MANH 2025년 6월 30일 23,000 $3,980 3.4%
RVTY 2025년 12월 31일 45,100 $3,953 56.6%
AIZ 2025년 6월 30일 18,600 $3,901 35.4%
TTD 2026년 6월 30일 171,602 $3,894 -33.9%
SJM 2026년 3월 31일 39,761 $3,889 21.5%
BAX 2026년 3월 31일 202,270 $3,865 39.8%
VTRS 2025년 6월 30일 437,900 $3,814 97.1%
SWKS 2025년 6월 30일 58,406 $3,775 14.1%
WTRG 2026년 3월 31일 98,275 $3,770 -2.2%
IPG 2025년 6월 30일 136,000 $3,694 더 이상 추적하지 않음
SOLV 2026년 6월 30일 55,651 $3,634 13.9%
CAG 2025년 9월 30일 176,300 $3,609 -27.0%
LKQ 2025년 9월 30일 97,147 $3,595 -25.3%
EPAM 2025년 6월 30일 21,100 $3,563 -38.8%
ALLY 2025년 6월 30일 96,480 $3,519 -2.7%
AFG 2026년 3월 31일 25,290 $3,457 8.9%
ALGN 2025년 12월 31일 26,538 $3,323 -7.9%
AVTR 2025년 9월 30일 246,900 $3,323 22.9%
GFL 2026년 6월 30일 79,682 $3,313 14.1%
HRL 2025년 6월 30일 106,886 $3,307 -33.1%
TECH 2025년 6월 30일 56,200 $3,295 40.7%
MRNA 2025년 6월 30일 115,100 $3,263 588.7%
PAYC 2026년 3월 31일 19,859 $3,165 81.8%
CCDBF 2025년 12월 31일 54,700 $3,084 더 이상 추적하지 않음
DAY 2025년 6월 30일 52,700 $3,074 더 이상 추적하지 않음
TAP 2025년 12월 31일 67,289 $3,045 -21.0%
WYNN 2025년 6월 30일 36,100 $3,014 -19.0%
WBA 2025년 6월 30일 260,400 $2,909 더 이상 추적하지 않음
AOS 2025년 6월 30일 43,700 $2,856 -13.5%
RPRX 2026년 6월 30일 58,600 $2,811 1.9%
CPB 2025년 6월 30일 68,811 $2,747 -36.0%
CF 2025년 6월 30일 33,700 $2,634 25.0%
ACI 2025년 12월 31일 140,700 $2,464 -31.6%
BSY 2026년 3월 31일 60,809 $2,321 -8.2%
OTEX 2026년 6월 30일 99,268 $2,205 0.3%
DVA 2025년 12월 31일 16,380 $2,176 57.3%
RAL 2025년 9월 30일 42,362 $2,054 67.4%
BEN 2025년 6월 30일 105,588 $2,033 37.6%
BMRN 2025년 12월 31일 35,500 $1,923 -3.8%
H 2025년 6월 30일 15,700 $1,923 13.8%
SNAP 2026년 6월 30일 416,458 $1,916 25.7%
BIO 2025년 6월 30일 7,700 $1,875 53.0%
UHALB 2025년 12월 31일 35,900 $1,827 더 이상 추적하지 않음
BF-B (제출됨 BFB) 2026년 3월 31일 69,450 $1,810 더 이상 추적하지 않음
EMN 2025년 6월 30일 19,900 $1,753 -13.1%
DKNG 2026년 6월 30일 71,500 $1,546 -26.4%
WFG 2025년 9월 30일 19,900 $1,456 -2.2%
QBCRF 2025년 6월 30일 54,700 $1,380 더 이상 추적하지 않음
WLK 2025년 6월 30일 13,700 $1,370 -16.4%
FBIN 2025년 6월 30일 21,203 $1,291 -25.1%
ACDVF 2025년 6월 30일 62,500 $615 더 이상 추적하지 않음
FG 2026년 3월 31일 6,005 $185 -13.4%