섹터별 비중

04
Technology 31.3%
Communication Services 18.2%
Financials 13.6%
Health Care 8.7%
Energy 5.4%
Industrials 5.1%
Consumer Staples 4.8%
Retail 4.4%
Consumer products 2.7%
Consumer Discretionary 2.5%
Utilities 1.7%
Real Estate 0.8%
Materials 0.6%
기타/미분류 0.2%

전체 포트폴리오 347 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $315,243 6.30% 882,118 $47,331 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $312,777 6.25% 838,500 $27,818 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $283,323 5.66% 979,135 $18,392 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $249,841 4.99% 2,127,030 $52,347 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $197,451 3.95% 702,147 $31,998 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $181,436 3.63% 480,306 $47,011 상승 ×2
V Visa Inc. $174,710 3.49% 509,225 $21,975 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $160,133 3.20% 489,209 $17,393 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $160,072 3.20% 630,281 $14,555 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $156,493 3.13% 944,091 $-41,831 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $147,857 2.95% 1,819,326 $-19,705 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $132,068 2.64% 660,044 $2,005 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $116,596 2.33% 795,119 $21,424 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $105,437 2.11% 187,180 $5,371 상승 ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $97,543 1.95% 3,973,225 $24,448 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $95,659 1.91% 353,887 $29,683 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $92,142 1.84% 588,164 $21,091 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $91,580 1.83% 669,835 $-49,515 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $89,652 1.79% 376,150 $8,403 하락 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $80,590 1.61% 3,673,187 $39,843 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $79,912 1.60% 75,042 $-207 하락 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $75,856 1.52% 209,478 $7,321 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $74,240 1.48% 217,701 $26,192 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $69,408 1.39% 196,803 $10,640 상승 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $67,468 1.35% 1,593,486 $-2,284 상승 ×5
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $65,095 1.30% 1,507,517 $64,509 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $63,742 1.27% 470,767 $216 상승 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $59,503 1.19% 58,834 $5,413 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $57,969 1.16% 423,721 $-788 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $41,600 0.83% 34,683 $11,634 상승 ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $34,004 0.68% 1,007,236 $-105,324 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $32,967 0.66% 65,756 $1,492 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $30,597 0.61% 208,780 $4,347 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $28,925 0.58% 255,387 $7,806 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $27,643 0.55% 215,121 $3,662 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $26,244 0.52% 51,098 $5,112 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $24,792 0.50% 34,290 $15,899 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $24,302 0.49% 131,511 $-39,847 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $21,260 0.42% 83,232 $16,666 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19,604 0.39% 274,559 $-6,803 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17,533 0.35% 58,113 $8,862 상승 ×1
T AT&T Inc. $16,828 0.34% 812,943 $1,713 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $16,789 0.34% 294,639 $-864 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $15,881 0.32% 42,492 $242 하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15,499 0.31% 30,973 $131 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $14,930 0.30% 15,527 $1,927 상승 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14,687 0.29% 41,568 $-1,529 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14,543 0.29% 15,546 $3,476 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $14,077 0.28% 33,870 $-12,876 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13,731 0.27% 61,606 $-16,133 하락 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $12,744 0.25% 57,708 $-3,326 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $12,483 0.25% 125,734 $4,528 상승 ×6
MMM 3M Company Common Stock $11,361 0.23% 70,170 $4,890 상승 ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11,183 0.22% 89,866 $-1,301 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11,069 0.22% 26,318 $197 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $11,032 0.22% 94,556 $2,878 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10,710 0.21% 444,778 $-1,769 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $10,580 0.21% 116,599 $-1,458 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $10,490 0.21% 173,676 $275 하락 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $10,251 0.20% 86,717 $-249 하락 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10,120 0.20% 49,359 $1,370 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,871 0.20% 39,227 $-5,802 하락 ×3
DE Deere & Company Common Stock $9,677 0.19% 15,256 $7,760 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $9,432 0.19% 114,129 $49 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $9,431 0.19% 102,868 $6,539 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $9,386 0.19% 87,308 $499 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $9,206 0.18% 65,933 $2,385 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9,097 0.18% 7,881 $5,817 하락 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8,456 0.17% 16,295 $-173 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $8,260 0.17% 25,021 $1,006 상승 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $8,212 0.16% 79,378 $879 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $8,037 0.16% 25,526 $3,460 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $7,870 0.16% 75,707 $-1,396 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $7,737 0.15% 82,837 $1,675 상승 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,662 0.15% 25,705 $-4,618 하락 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7,553 0.15% 46,175 $1,057 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7,500 0.15% 129,672 $-25,012 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,448 0.15% 12,822 $4,126 하락 ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $7,233 0.14% 23,099 $-499 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,497 0.13% 13,605 $2,240 상승 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6,472 0.13% 67,335 $1,550 하락 ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $6,418 0.13% 31,833 $5,851 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,098 0.12% 22,419 $391 하락 ×3
AXP American Express Company Common Stock $5,895 0.12% 17,428 $2 하락 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,687 0.11% 25,792 $292 상승 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $5,522 0.11% 12,192 $363 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5,408 0.11% 58,614 $-331 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $5,325 0.11% 129,729 $-1,296 상승 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $5,318 0.11% 70,223 $397 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $5,255 0.11% 13,589 $1,046 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5,252 0.10% 41,571 $-2,379 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,955 0.10% 56,459 $979 상승 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $4,910 0.10% 179,462 $-1,938 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,793 0.10% 12,067 $-423 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $4,724 0.09% 21,099 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,635 0.09% 27,285 $-1,604 하락 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $4,634 0.09% 22,168 $-166 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $4,630 0.09% 20,942 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,436 0.09% 46,086 $-459 하락 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4,362 0.09% 39,737 $278 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IBM $197,451 3.95% ×6 상승
V $174,710 3.49% ×6 상승
PG $116,596 2.33% ×3 상승
META $105,437 2.11% ×4 상승
CMCSA $97,543 1.95% ×6 상승
CRM $92,142 1.84% ×4 상승
HD $69,408 1.39% ×4 상승
VZ $67,468 1.35% ×5 상승
PEP $63,742 1.27% ×5 상승
WMT $28,925 0.58% ×3 상승
GLW $21,260 0.42% ×3 상승
BLK $14,930 0.30% ×5 상승
NOW $12,483 0.25% ×6 상승
MMM $11,361 0.23% ×3 상승
NEM $7,737 0.15% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $4,724 21,099 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $4,630 20,942 0.09%
TIGO $1,569 17,284 0.03%
MRVL $1,391 4,670 0.03%
GRMN $1,237 5,206 0.02%
CLS $1,068 2,928 0.02%
WSM $1,028 4,410 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $984 6,517 0.02%
YUM $861 5,383 0.02%
BG $814 7,625 0.02%
DRI $774 3,759 0.02%
AON $720 2,171 0.01%
AIG $680 9,121 0.01%
BBY $598 7,877 0.01%
COHR $327 829 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DB 축소함 -3.7M -$105K
CSCO 축소함 -418K +$52K
XOM 축소함 -162K -$50K
GOOGL 축소함 -50K +$47K
AVGO 추가 매수 +46K +$47K
CVX 축소함 -14K -$42K
QCOM 축소함 -367K -$40K
HPQ 추가 매수 +1.6M +$40K
IBM 추가 매수 +20K +$32K
MCD 추가 매수 +142K +$30K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 440,984 $99,676 -4.4%
RACE 2025년 6월 30일 87,773 $37,556 -20.9%
MET 2026년 6월 30일 106,762 $7,550 11.6%
TROW 2026년 6월 30일 76,221 $6,871 -8.0%
WFC 2025년 6월 30일 93,726 $6,729 0.4%
HAL 2026년 6월 30일 158,366 $6,175 -6.2%
MS 2025년 6월 30일 30,583 $3,568 35.1%
SOLS 2026년 3월 31일 66,088 $3,211 -24.2%
SJM 2026년 6월 30일 31,646 $3,052 4.2%
CINF 2026년 3월 31일 16,092 $2,628 2.9%
PPG 2026년 3월 31일 23,630 $2,421 -1.6%
IPG 2025년 12월 31일 83,005 $2,317 더 이상 추적하지 않음
HRL 2026년 6월 30일 82,558 $1,870 -18.4%
YUM 2026년 3월 31일 11,900 $1,800 -12.5%
EBAY 2026년 3월 31일 18,298 $1,594 16.9%
GILD 2025년 6월 30일 13,326 $1,493 30.5%
DKS 2026년 3월 31일 7,511 $1,487 -31.4%
HUM 2025년 12월 31일 5,627 $1,464 51.6%
BBY 2026년 3월 31일 21,695 $1,452 37.0%
AVY 2026년 3월 31일 7,886 $1,434 -1.6%
GEN 2026년 6월 30일 74,943 $1,411 -11.7%
WAT 2026년 6월 30일 4,595 $1,368 13.4%
GRMN 2026년 3월 31일 6,518 $1,322 21.2%
BG 2026년 3월 31일 14,482 $1,290 -16.1%
DRI 2026년 3월 31일 6,937 $1,277 2.2%
PFG 2026년 3월 31일 14,475 $1,277 24.2%
ATO 2026년 3월 31일 7,477 $1,253 -14.9%
CTRA 2026년 6월 30일 35,570 $1,250 더 이상 추적하지 않음
HST 2025년 6월 30일 85,714 $1,218 46.9%
DFS 2025년 6월 30일 7,003 $1,196 더 이상 추적하지 않음
TAP 2025년 12월 31일 25,628 $1,160 -21.0%
GPC 2026년 3월 31일 9,414 $1,158 20.3%
OC 2025년 12월 31일 7,771 $1,100 5.8%
LEN 2026년 3월 31일 10,411 $1,070 -8.1%
WTRG 2026년 3월 31일 27,263 $1,046 -2.2%
CAG 2025년 9월 30일 50,890 $1,042 -27.0%
MAS 2026년 3월 31일 16,184 $1,027 13.2%
PKG 2026년 3월 31일 4,950 $1,021 7.7%
MKC 2026년 3월 31일 14,096 $960 -11.4%
SWKS 2025년 6월 30일 14,237 $921 14.1%
ALB 2025년 6월 30일 12,740 $918 66.9%
AFG 2026년 3월 31일 6,214 $849 8.9%
EQH 2026년 6월 30일 22,123 $821 20.0%
WRB 2026년 3월 31일 11,347 $796 4.1%
SNA 2026년 3월 31일 2,206 $760 1.6%
HAS 2025년 6월 30일 12,109 $745 21.3%
AON 2026년 3월 31일 2,100 $741 -16.5%
NTAP 2026년 3월 31일 6,623 $709 121.0%
IEX 2026년 3월 31일 3,884 $691 22.9%
PM 2025년 12월 31일 4,012 $651 16.9%
AAON 2026년 6월 30일 2,009 $648 -34.4%
CF 2025년 6월 30일 7,834 $613 25.0%
AFG 2025년 9월 30일 3,947 $499 -4.5%
SPOT 2025년 9월 30일 562 $432 -32.3%
EMBC 2025년 6월 30일 33,282 $424 -41.7%
BF-B (제출됨 BFB) 2026년 3월 31일 15,474 $403 더 이상 추적하지 않음
BABA 2026년 3월 31일 2,670 $391 -15.6%
BXP 2026년 6월 30일 7,492 $389 -8.8%
BXP 2025년 9월 30일 5,440 $368 -18.7%
VTR 2026년 6월 30일 4,461 $365 -5.4%
MRNA 2025년 6월 30일 12,261 $348 588.7%
EQR 2025년 9월 30일 4,957 $335 더 이상 추적하지 않음
ACGL 2026년 6월 30일 3,458 $332 -3.6%
CSGP 2026년 6월 30일 7,761 $313 -3.3%
BEN 2025년 6월 30일 14,801 $285 37.6%
NRG 2026년 6월 30일 1,945 $284 -34.8%
ROP 2026년 6월 30일 775 $274 4.7%
CPRT 2026년 6월 30일 8,129 $270 -3.4%
COIN 2026년 6월 30일 1,517 $265 25.2%
CCL 2026년 6월 30일 10,180 $263 -9.8%
FICO 2026년 3월 31일 155 $262 -38.1%
CE 2025년 6월 30일 4,569 $259 -20.1%
L 2025년 12월 31일 2,565 $258 0.7%
UAL 2026년 6월 30일 2,771 $255 -17.3%
DXCM 2025년 9월 30일 2,881 $252 26.9%
HES 2025년 9월 30일 1,812 $252 더 이상 추적하지 않음
TTWO 2026년 6월 30일 1,272 $251 -18.9%
LYV 2026년 6월 30일 1,641 $250 -7.8%
ANSS 2025년 9월 30일 702 $247 더 이상 추적하지 않음
CSGP 2025년 12월 31일 2,912 $246 -59.3%
WY 2026년 3월 31일 10,325 $245 -24.4%
DD 2026년 6월 30일 5,241 $240 -4.2%
CMG 2026년 3월 31일 6,432 $238 1.1%
LH 2026년 6월 30일 884 $236 10.2%
WTW 2026년 3월 31일 718 $236 -0.7%
NOC 2026년 6월 30일 341 $233 -6.1%
RMD 2026년 6월 30일 1,032 $232 12.3%
ZBH 2025년 6월 30일 2,041 $232 -3.2%
AIG 2026년 3월 31일 2,699 $231 -0.4%
MO 2025년 12월 31일 3,489 $231 16.8%
A 2026년 6월 30일 2,000 $228 26.3%
GPN 2025년 6월 30일 2,316 $227 -2.1%
TYL 2025년 6월 30일 389 $226 -45.5%
MKC 2025년 9월 30일 2,973 $225 -33.2%
DHI 2026년 6월 30일 1,602 $220 -17.1%
CHRW 2026년 6월 30일 1,313 $218 -16.3%
DAL 2026년 3월 31일 3,145 $218 26.5%
FICO 2025년 9월 30일 119 $218 -55.8%
DG 2025년 9월 30일 1,897 $217 15.1%
FIS 2026년 3월 31일 3,244 $216 -30.8%
DG 2026년 6월 30일 1,812 $215 3.3%
APTV 2025년 12월 31일 2,467 $213 -42.8%
GEHC 2026년 6월 30일 2,994 $213 0.4%
DOW 2025년 6월 30일 6,058 $212 5.6%
PHM 2025년 12월 31일 1,594 $211 -1.3%
BRO 2025년 12월 31일 2,217 $208 -24.8%
NOC 2025년 12월 31일 341 $208 -16.2%
BAX 2025년 6월 30일 6,041 $207 -22.4%
LULU 2025년 6월 30일 729 $207 -60.2%
LDOS 2025년 12월 31일 1,090 $206 -34.7%
UDR 2025년 6월 30일 4,555 $206 -18.5%
ULTA 2026년 3월 31일 340 $206 4.0%
CHTR 2026년 3월 31일 981 $205 -49.4%
INCY 2026년 3월 31일 2,076 $205 22.5%
ESS 2025년 6월 30일 662 $203 -5.2%
OTIS 2025년 6월 30일 1,965 $203 -35.3%
ZBH 2025년 12월 31일 2,041 $202 -1.8%
CAH 2025년 9월 30일 1,196 $201 45.5%
DLTR 2026년 3월 31일 1,634 $201 2.4%
KMX 2025년 6월 30일 2,576 $201 -18.3%
VTRS 2025년 12월 31일 17,276 $171 41.4%
PARA 2025년 9월 30일 10,110 $130