S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q3 2026 추적 +34.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +39.9%
초과 수익률 -5.0%

연율화: +22.1% · S&P 500: +25.1%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 25.7%
Industrials 20.3%
Healthcare 9.5%
Financials 8.7%
Communication Services 8.3%
Consumer Discretionary 6.5%
Retail 5.8%
Materials 2.2%
Real Estate 1.6%
Energy 1.5%
Consumer products 0.8%
Consumer Staples 0.5%
기타/미분류 8.7%

전체 포트폴리오 183 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $12,452,402 4.00% 161,993 $-3,440,245 하락 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $12,099,687 3.89% 132,035 $3,105,496 상승 ×2
SGOV iShares Trust $10,953,279 3.52% 108,793 $1,565,298 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,405,002 3.34% 41,762 $-305,998 하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,281,628 3.30% 12,681 $-3,771,857 하락 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9,065,816 2.91% 14,110 $-1,181,793 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,555,559 2.43% 22,838 $94,693 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6,532,064 2.10% 24,723 $-3,562,832 하락 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,460,430 2.08% 24,402 $1,684,700 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,128,409 1.97% 17,811 $-690,568 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,867,516 1.88% 12,862 $-158,462 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $5,395,043 1.73% 18,924 $-679,053 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,311,003 1.71% 15,948 $655,779 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,196,375 1.67% 12,328 $400,096 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,908,087 1.58% 13,833 $-796,090 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4,888,721 1.57% 26,333 $115,683 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $4,834,810 1.55% 9,920 $282,536 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,736,876 1.52% 6,532 $991,561 하락 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4,668,258 1.50% 47,762 $289,954 상승 ×1
FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock $4,615,422 1.48% 333,003 $1,123,258 하락 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,048,918 1.30% 27,864 $420,720 하락 ×4
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $3,678,893 1.18% 17,910 $-834,190 상승 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3,572,647 1.15% 13,046 $166,878 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,543,316 1.14% 15,515 $152,391 하락 ×2
V Visa Inc. $3,427,290 1.10% 9,538 $159,358 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,332,091 1.07% 9,488 $73,997 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3,329,373 1.07% 9,587 $732,103 하락 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,316,074 1.07% 16,288 $482,645 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,010,700 0.97% 43,010 $22,293 하락 ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2,639,239 0.85% 15,182 $406,526 상승 ×3
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $2,574,340 0.83% 42,369 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,538,855 0.82% 4,950 $598,032 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,527,280 0.81% 1,395 $-470,806 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,391,390 0.77% 3,561 $96,384 하락 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,254,357 0.72% 5,544 $31,723 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,252,265 0.72% 20,926 $-248,693 하락 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2,223,075 0.71% 13,838 $457,364 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,203,933 0.71% 2,421 $-216,128 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,083,655 0.67% 3,406 $-48,285 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,071,728 0.67% 3,069 $476,902 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,043,286 0.66% 29,366 $163,824 상승 ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,025,778 0.65% 13,660 $272,658 하락 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,006,711 0.64% 8,475 $-301,445 상승 ×2
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $1,961,376 0.63% 20,302 $-533,729 하락 ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $1,920,162 0.62% 12,110 $151,760 상승 ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1,854,826 0.60% 36,606 $150,924 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,825,328 0.59% 1,056 $34,582 상승 ×5
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $1,769,657 0.57% 69,562 $-36,706 하락 ×2
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $1,729,728 0.56% 72,800 $-510,838 하락 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1,723,746 0.55% 12,743 $39,252 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,699,751 0.55% 1,469 $-106,591 하락 ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $1,689,372 0.54% 12,315 $-211,827 하락 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1,678,637 0.54% 13,413 $277,568 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,631,438 0.52% 12,174 $364,228 하락 ×2
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,629,618 0.52% 791 $-16,287
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,600,781 0.51% 11,659 $-113,414 하락 ×6
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $1,590,189 0.51% 24,635 $194,997 상승 ×4
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $1,559,746 0.50% 40,906 $93,488 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,538,623 0.49% 5,654 $69,823 상승 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,512,300 0.49% 6,826 $205,988 하락 ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1,443,339 0.46% 48,745 $-166,677 상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,423,140 0.46% 2,642 $150,729 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,367,390 0.44% 4,013 $-50,523
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1,351,192 0.43% 44,535 $36,788 상승 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,327,106 0.43% 4,073 $-205,947 상승 ×4
WDFC WD-40 Company - Common Stock $1,315,229 0.42% 6,512 $258,319 상승 ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,285,590 0.41% 2,459 $90,954 상승 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1,234,369 0.40% 7,354 $-220,004 하락 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1,229,451 0.39% 4,573 $333,490 하락 ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,219,476 0.39% 5,312 $304,738 하락 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,218,092 0.39% 1,151 $106,529 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,208,617 0.39% 3,042 $188,285 상승 ×2
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $1,205,375 0.39% 14,850 $19,073 하락 ×3
BP BP p.l.c. Common Stock $1,189,930 0.38% 27,050 $131,682 하락 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,127,706 0.36% 6,984 $-160,003 상승 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,119,529 0.36% 3,297 $247,103 하락 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,117,565 0.36% 2,645 $170,134 상승 ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $1,098,814 0.35% 8,402 $408,692 하락 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $1,097,406 0.35% 19,006 $198,788 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,082,233 0.35% 1,202 $-141,525 하락 ×6
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $1,059,531 0.34% 4,505 $69,810 상승 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,044,659 0.34% 5,697 $247,247 하락 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1,039,906 0.33% 15,908 $100,175 상승 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $973,390 0.31% 14,208 $724,871 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $958,052 0.31% 2,464 $17,138 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $956,046 0.31% 11,341 $274,393 상승 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $953,568 0.31% 3,898 $-169,240 상승 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $943,684 0.30% 3,933 $-88,797 하락 ×4
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $927,652 0.30% 10,443 $57,713 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $924,219 0.30% 2,991 $-116,445 하락 ×5
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $908,811 0.29% 18,345 $-380,613 하락 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $868,063 0.28% 18,664 $-40,330 하락 ×4
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $856,140 0.28% 13,255 $246,855 하락 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $851,288 0.27% 9,862 $-7,087 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $820,569 0.26% 7,502 $-616,347 하락 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $820,031 0.26% 8,132 $-16,814 하락 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $807,615 0.26% 13,316 $239,190 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $805,073 0.26% 2,920 $304,475 상승 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $795,823 0.26% 1,852 $-44,912 하락 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $794,748 0.26% 9,304 $-15,072

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ODFL $2,639,239 0.85% ×3 상승
NFLX $2,043,286 0.66% ×4 상승
MELI $1,825,328 0.59% ×5 상승
LPX $1,590,189 0.51% ×4 상승
TPL $1,327,106 0.43% ×4 상승
WDFC $1,315,229 0.42% ×3 상승
ASR $1,059,531 0.34% ×4 상승
GEHC $1,039,906 0.33% ×3 상승
INTU $805,073 0.26% ×3 상승
CHWY $501,683 0.16% ×3 상승
BSX $427,028 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
EQR $2,574,340 42,369 0.83%
BKNG $623,782 3,829 0.20%
SYK $601,727 2,185 0.19%
TJX $458,851 3,468 0.15%
NBIX $417,293 2,942 0.13%
MORN $366,967 1,931 0.12%
SVM $345,729 32,402 0.11%
GWW $341,338 274 0.11%
AMAT $308,362 603 0.10%
ANF $304,669 2,262 0.10%
IDXX $292,426 560 0.09%
APP $255,288 879 0.08%
SPGI $249,700 633 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CAT 축소함 -516 -$3.8M
MRVL 축소함 -9K -$3.6M
ON 축소함 -6K -$3.4M
BIL 추가 매수 +34K +$3.1M
CRWD 추가 매수 +18K +$1.7M
SGOV 추가 매수 +16K +$1.6M
PWR 축소함 -122 -$1.2M
FIGS 축소함 -8K +$1.1M
META 축소함 -117 +$992K
PAC 추가 매수 +83 -$834K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AVB 2026년 9월 30일 15,424 $2,910,355 더 이상 추적하지 않음
APA 2026년 6월 30일 63,864 $2,710,388 58.1%
LEN-B (제출됨 LENB) 2026년 3월 31일 20,813 $1,979,733 더 이상 추적하지 않음
INDI 2025년 12월 31일 372,834 $1,517,434 -52.4%
GTLS 2025년 9월 30일 8,984 $1,479,216 더 이상 추적하지 않음
BIRK 2026년 6월 30일 39,583 $1,418,259 -25.2%
LVS 2025년 12월 31일 23,777 $1,278,965 -44.6%
DLR 2025년 9월 30일 7,184 $1,252,387 2.8%
ZS 2026년 9월 30일 8,167 $1,152,772 30.9%
BF-A (제출됨 BFA) 2025년 6월 30일 33,774 $1,130,416 더 이상 추적하지 않음
PCOR 2026년 6월 30일 18,806 $1,071,942 53.4%
HRL 2025년 6월 30일 31,251 $966,906 -31.3%
CNC 2025년 12월 31일 25,521 $910,589 68.6%
BAM 2025년 12월 31일 15,607 $888,663 -9.8%
CWAN 2025년 12월 31일 49,249 $887,467 더 이상 추적하지 않음
ARE 2025년 6월 30일 9,152 $846,652 -44.5%
WDAY 2025년 6월 30일 3,606 $842,109 -14.5%
FOUR 2026년 3월 31일 11,901 $749,406 -15.0%
NEOG 2025년 12월 31일 128,369 $732,987 77.5%
NKE 2026년 9월 30일 17,585 $721,864 5.6%
IRDM 2025년 6월 30일 26,021 $710,894 52.3%
FROG 2026년 3월 31일 11,305 $706,110 115.5%
MASI 2026년 3월 31일 5,366 $697,902 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 6월 30일 10,994 $697,899 -47.4%
ILMN 2025년 6월 30일 8,582 $680,896 192.7%
BWA 2025년 9월 30일 20,244 $677,769 26.0%
CVX 2026년 9월 30일 4,086 $677,295 12.2%
XYZ 2026년 3월 31일 10,249 $667,107 23.6%
LULU 2025년 6월 30일 2,327 $658,681 -56.3%
STZ 2026년 6월 30일 4,375 $656,250 -6.0%
TECH 2026년 6월 30일 12,510 $653,773 2.8%
EOG 2026년 9월 30일 4,907 $636,585 17.5%
MPC 2026년 9월 30일 2,457 $628,181 11.3%
NCNO 2026년 6월 30일 41,835 $626,688 39.0%
BLDR 2025년 6월 30일 4,932 $616,204 -51.8%
BRKR 2025년 6월 30일 14,360 $599,386 46.4%
CP 2025년 6월 30일 8,158 $572,773 13.9%
APP 2026년 3월 31일 841 $566,683 -35.0%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 9,403 $557,410 -0.5%
GTLB 2026년 9월 30일 17,995 $549,387 20.7%
ASH 2025년 6월 30일 8,978 $532,306 46.3%
CNR 2025년 6월 30일 6,350 $489,585 31.3%
TENB 2025년 6월 30일 13,497 $472,125 44.6%
VNO 2025년 9월 30일 11,902 $455,132 -15.1%
XOM 2026년 6월 30일 2,641 $448,072 31.9%
NOC 2025년 6월 30일 869 $444,937 11.4%
IBTA 2025년 6월 30일 10,285 $434,027 32.4%
GM 2026년 9월 30일 5,619 $433,113 5.4%
TTAN 2026년 6월 30일 6,665 $422,961 16.4%
ITGR 2026년 3월 31일 5,344 $419,130 43.9%
KRC 2026년 6월 30일 14,490 $408,763 -2.9%
NPO 2026년 6월 30일 1,592 $399,035 -26.0%
WSC 2026년 3월 31일 20,880 $393,170 1.7%
BN 2026년 6월 30일 9,654 $390,697 -10.5%
WYNN 2025년 6월 30일 4,637 $387,190 -22.9%
HCC 2025년 6월 30일 8,042 $383,764 92.2%
ANF 2026년 6월 30일 3,812 $348,302 82.2%
GWRE 2026년 6월 30일 2,321 $347,129 40.7%
EXPE 2026년 6월 30일 1,466 $338,485 9.7%
PEN 2026년 3월 31일 1,081 $336,094 -1.1%
EQIX 2025년 9월 30일 397 $315,802 27.0%
CI 2026년 9월 30일 1,145 $315,654 11.3%
CRL 2025년 6월 30일 2,022 $304,351 135.0%
AMH 2025년 9월 30일 8,311 $299,778 -5.4%
LOAR 2025년 9월 30일 3,459 $298,062 -23.6%
SITE 2026년 9월 30일 2,581 $295,292 13.3%
DAVA 2025년 12월 31일 32,135 $292,429 -68.7%
WY 2025년 9월 30일 11,290 $290,040 -22.2%
AAON 2025년 6월 30일 3,636 $284,081 3.2%
DAC 2025년 6월 30일 3,612 $281,844 82.8%
DXCM 2025년 9월 30일 3,213 $280,463 17.8%
LAD 2025년 6월 30일 947 $277,982 -14.2%
EQNR 2026년 3월 31일 11,625 $274,699 12.1%
MGM 2025년 6월 30일 9,176 $271,977 -18.7%
ASGN 2025년 9월 30일 5,345 $266,876 더 이상 추적하지 않음
GSK 2025년 9월 30일 6,899 $264,922 18.0%
ADI 2025년 9월 30일 1,110 $264,202 73.2%
FDS 2026년 3월 31일 894 $259,430 43.4%
TMHC 2025년 9월 30일 4,172 $256,244 더 이상 추적하지 않음
CCC 2025년 12월 31일 27,983 $254,925 -3.2%
IBIT 2026년 3월 31일 5,107 $253,563
CAE 2026년 6월 30일 9,642 $251,174 1.2%
IBM 2025년 9월 30일 850 $250,563 -11.4%
MCD 2025년 6월 30일 801 $250,218 -14.7%
ZTS 2026년 6월 30일 2,084 $246,350 9.7%
TOST 2026년 6월 30일 9,199 $243,865 14.6%
CTSH 2026년 6월 30일 3,943 $241,903 72.0%
SYK 2025년 9월 30일 584 $231,048 -18.0%
NBIS 2026년 3월 31일 2,737 $229,101 64.1%
MCD 2026년 9월 30일 820 $221,671 7.9%
GPC 2026년 9월 30일 1,814 $214,016 -4.1%
TEAM 2026년 6월 30일 3,092 $211,029 182.8%
U 2026년 6월 30일 9,604 $210,712 42.2%
CIB (제출됨 CIBXXXX) 2025년 6월 30일 5,206 $209,281 107.5%
LOW 2026년 9월 30일 948 $209,025 6.8%
SYK 2026년 6월 30일 635 $208,655 -3.7%
FDS 2025년 9월 30일 463 $207,091 8.6%
NTNX 2025년 6월 30일 2,942 $205,381 -3.4%
KVUE 2025년 12월 31일 11,703 $189,940 12.2%
PATH 2026년 6월 30일 10,000 $111,000 29.5%
MBLY 2026년 9월 30일 11,200 $108,416 -7.9%
SGML 2025년 9월 30일 11,600 $52,200 29.8%
DNUT 2025년 9월 30일 12,801 $37,251 -26.1%
LAZRQ 2025년 9월 30일 12,628 $36,242 더 이상 추적하지 않음
NXGL 2025년 9월 30일 10,400 $26,832 65.2%
NXGL 2026년 3월 31일 13,400 $21,574 536.7%