S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +20.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -16.8%

연율화: +15.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 27.2%
Health Care 17.3%
Industrials 16.2%
Communication Services 11.6%
Financials 11.6%
Retail 10.4%
Real Estate 0.7%
Utilities 0.6%
Consumer Discretionary 0.6%
Energy 0.4%
Consumer Staples 0.4%
Materials 0.4%
Consumer products 0.3%
기타/미분류 2.4%

전체 포트폴리오 361 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $225,314,821 5.43% 630,481 $37,553,860 하락 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $184,058,874 4.43% 385,407 $51,693,090 하락 ×2
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $174,935,212 4.21% 553,435 $62,796,834 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $174,189,130 4.19% 730,843 $20,703,087 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $156,130,101 3.76% 780,299 $19,374,710 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $155,252,778 3.74% 275,618 $-7,160,426 하락 ×3
V Visa Inc. $136,234,312 3.28% 397,080 $15,683,913 하락 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $127,088,320 3.06% 63,881 $41,015,778 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $126,943,476 3.06% 438,704 $12,025,457 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $104,774,755 2.52% 87,354 $24,219,860 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $100,737,870 2.43% 300,872 $8,281,413 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $98,322,813 2.37% 263,586 $-15,215,594 하락 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $94,941,855 2.29% 313,650 $52,564,512 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $87,608,672 2.11% 1,214,089 $-6,825,250 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $75,734,091 1.82% 147,457 $1,549,108 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $74,106,108 1.78% 127,569 $48,828,710 상승 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $71,323,254 1.72% 579,346 $-20,285,050 하락 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $70,710,307 1.70% 53,084 $9,311,826 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $64,809,369 1.56% 296,678 $3,351,158 하락 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $62,521,649 1.51% 198,582 $-3,472,394 하락 ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $62,153,784 1.50% 196,193 $-27,147 상승 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $62,056,954 1.49% 64,308 $44,355,098 상승 ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $58,393,062 1.41% 867,009 $12,070,206 상승 ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $56,711,598 1.37% 195,227 $5,312,931 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $55,391,649 1.33% 76,929 $14,303,153 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $53,895,534 1.30% 57,613 $-4,409,193 하락 ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $53,182,786 1.28% 44,513 $16,789,688 상승 ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $51,678,540 1.24% 291,196 $-128,498 하락 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $47,165,906 1.14% 251,847 상승 ×1
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $46,813,680 1.13% 2,073,237 $-7,222,588 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45,555,149 1.10% 139,172 $4,679,159 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $42,357,672 1.02% 98,173 $26,387,624 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $40,306,666 0.97% 564,519 $-14,835,371 하락 ×2
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $39,870,926 0.96% 605,757 $37,531,624 상승 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $39,112,799 0.94% 74,297 $-4,366,690 하락 ×5
PODD Insulet Corporation - Common Stock $36,814,507 0.89% 241,803 $-5,624,794 상승 ×6
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $34,627,480 0.83% 2,130,922 $-1,418,834 하락 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $34,388,021 0.83% 346,374 $-9,841,501 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $30,244,036 0.73% 171,529 $9,035,625 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $29,666,230 0.71% 83,962 $4,635,742 하락 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $29,031,540 0.70% 68,130 $5,150,368 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $27,415,367 0.66% 54,788 $159,909 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $22,282,920 0.54% 190,991 $-8,054,089 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $20,977,585 0.51% 95,141 $-1,664,596 하락 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $16,049,946 0.39% 101,179 $1,521,423 상승 ×3
SPY SPY $15,779,229 0.38% 21,130 $1,237,049 하락 ×4
IVV iShares Trust $15,375,332 0.37% 20,531 $2,400,478 상승 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $14,923,442 0.36% 526,958 $-27,660,277 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,265,919 0.34% 56,172 $126,307 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,821,931 0.33% 36,590 $2,614,470 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $13,747,750 0.33% 52,673 $-65,303,086 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $13,502,065 0.33% 92,133 $156,880 상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $13,272,692 0.32% 276,342 $431,923 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13,133,535 0.32% 11,378 $10,024,387 상승 ×3
VICR Vicor Corporation - Common Stock $12,841,121 0.31% 33,812 $9,504,879 상승 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $11,405,837 0.27% 31,266 $3,451,194 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $10,723,025 0.26% 76,796 $7,454,228 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,651,685 0.26% 10,003 $5,059,603 상승 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $10,349,194 0.25% 20,642 $-5,702,793 하락 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $10,321,784 0.25% 25,955 $-6,031,836 하락 ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $10,168,713 0.24% 28,679 $5,868,276 상승 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $10,130,159 0.24% 20,937 $4,178,724 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10,087,563 0.24% 40,087 $729,811 하락 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $9,898,691 0.24% 17,657 $1,694,954 하락 ×2
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $9,512,868 0.23% 60,972 $-3,024,287 하락 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $9,173,285 0.22% 90,058 $-295,636 상승 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $8,826,669 0.21% 69,881 $251,914 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $8,807,751 0.21% 34,482 $4,292,264 상승 ×3
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $8,569,376 0.21% 32,551 $1,763,404 하락 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8,566,090 0.21% 23,149 $-3,519,198 하락 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $8,458,815 0.20% 17,029 $3,047,197 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $7,866,157 0.19% 17,133 $-2,624,262 하락 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $7,792,361 0.19% 41,071 $-18,247 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,709,177 0.19% 18,329 $1,274,556 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,707,984 0.19% 27,410 $1,821,506 상승 ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $7,568,662 0.18% 4,459 $782,258 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $7,205,914 0.17% 19,281 $1,765,508 상승 ×3
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $7,018,068 0.17% 25,854 $2,198,709 상승 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,676,793 0.16% 5,683 $1,941,418 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,359,274 0.15% 78,249 $298,643 하락 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6,310,606 0.15% 23,332 $237,520
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $6,250,334 0.15% 155,365 $-1,163,684
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,214,836 0.15% 45,900 $-1,276,792 하락 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $6,200,557 0.15% 14,931 $451,756 상승 ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $6,185,382 0.15% 4,547 $1,422,442 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,712,179 0.14% 38,954 $-35,342 하락 ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $5,641,126 0.14% 186,978 $-985,374
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,353,115 0.13% 28,969 $1,748,179 상승 ×1
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock $5,161,581 0.12% 135,297 $2,037,088 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,040,846 0.12% 12,692 $1,096,463 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,877,425 0.12% 18,044 $-664,219 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,661,536 0.11% 51,372 $103,242 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4,578,686 0.11% 16,434 $240,157 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,511,163 0.11% 26,555 $982,957 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,509,642 0.11% 38,393 $1,565,645 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $4,407,736 0.11% 13,031 $192,980 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,360,623 0.10% 12,787 $2,755,018 상승 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4,274,733 0.10% 12,415
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,268,399 0.10% 11,787 $-29,097 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4,235,937 0.10% 27,039 $-1,616,985 하락 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AMD $74,106,108 1.78% ×6 상승
BURL $62,153,784 1.50% ×4 상승
PODD $36,814,507 0.89% ×6 상승
APH $30,244,036 0.73% ×4 상승
VST $16,049,946 0.39% ×3 상승
MU $13,133,535 0.32% ×3 상승
CAT $10,651,685 0.26% ×4 상승
GLW $8,807,751 0.21% ×3 상승
IBM $7,707,984 0.19% ×6 상승
GE $7,205,914 0.17% ×3 상승
NTRA $7,018,068 0.17% ×3 상승
GEV $6,676,793 0.16% ×3 상승
MSI $6,200,557 0.15% ×3 상승
GWW $6,185,382 0.15% ×6 상승
ADI $5,040,846 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RVMD $47,165,906 251,847 1.14%
SHW $4,274,733 12,415 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,503,874 11,183 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,411,320 10,907 0.06%
MRVL $1,028,912 3,454 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $716,587 4,194 0.02%
MDY $629,489 895 0.02%
SITM $417,514 560 0.01%
AMAT $389,697 539 0.01%
TSEM $381,316 1,463 0.01%
GRAL $361,899 5,301 0.01%
LITE $347,514 405 0.01%
URI $308,146 272 0.01%
PAVE $281,402 4,776 0.01%
Q $255,580 1,565 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LGND 축소함 -8K +$62.8M
BE 추가 매수 +879 +$52.6M
TSM 축소함 -6K +$51.7M
AMD 추가 매수 +3K +$48.8M
STX 추가 매수 +19K +$44.4M
ASML 축소함 -1K +$41.0M
GOOGL 축소함 -22K +$37.6M
CSGP 축소함 -529K -$27.7M
DELL 추가 매수 +872 +$26.4M
LLY 축소함 -228 +$24.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DVAX 2026년 3월 31일 3,469,580 $53,362,140 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 305,727 $51,869,643 20.0%
TTD 2025년 9월 30일 420,146 $30,246,311 -75.6%
VERX 2025년 9월 30일 432,453 $15,280,728 -51.6%
AIR 2025년 9월 30일 127,951 $8,801,749 14.3%
OABI 2025년 6월 30일 2,620,454 $6,289,089 179.9%
HON 2026년 6월 30일 23,187 $5,240,958 -4.4%
XYL 2026년 3월 31일 17,270 $2,351,878 -14.8%
CYBR 2026년 3월 31일 4,365 $1,947,052 더 이상 추적하지 않음
DKS 2026년 6월 30일 9,317 $1,847,458 -40.0%
VV 2025년 12월 31일 5,335 $1,642,433
EXAS 2026년 3월 31일 12,636 $1,283,359 더 이상 추적하지 않음
LULU 2025년 9월 30일 4,795 $1,139,121 -46.9%
NTSK 2026년 3월 31일 56,605 $992,852 109.1%
PINS 2025년 6월 30일 30,697 $951,607 -46.3%
KEYS 2026년 3월 31일 4,415 $897,084 36.2%
IQV 2025년 9월 30일 5,534 $872,103 35.9%
PTC 2025년 9월 30일 4,982 $858,598 -29.1%
BILZ 2025년 9월 30일 8,280 $837,936
HII 2026년 6월 30일 1,880 $714,285 -4.1%
FTNT 2025년 12월 31일 8,007 $673,229 127.9%
SHW 2025년 9월 30일 1,935 $664,402 -7.7%
VTR 2025년 6월 30일 8,422 $579,097 33.0%
ZS 2026년 3월 31일 2,559 $575,570 40.1%
RAL 2026년 6월 30일 13,504 $561,631 -0.6%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 9,469 $561,322 -8.7%
GLOB 2025년 9월 30일 5,793 $526,216 -38.8%
EFIV 2025년 9월 30일 8,067 $472,323
DD 2025년 12월 31일 6,038 $470,360 223.3%
AVAV 2026년 6월 30일 2,453 $449,022 -14.7%
ACWI 2025년 12월 31일 3,200 $442,368
SPHQ 2025년 12월 31일 5,950 $436,076
YETI 2025년 9월 30일 13,770 $434,020 23.2%
VT 2025년 12월 31일 3,134 $431,865
XPOF 2025년 12월 31일 53,141 $413,968 -42.9%
FDX 2025년 6월 30일 1,670 $407,113 27.7%
TNDM 2025년 6월 30일 20,726 $397,110 -11.5%
GSHD 2025년 12월 31일 5,054 $376,106 -38.2%
LBRDK 2025년 12월 31일 5,884 $373,869 더 이상 추적하지 않음
PSX 2026년 6월 30일 2,017 $367,457 56.5%
PLD 2026년 3월 31일 2,855 $364,469 -2.5%
IEFA 2025년 6월 30일 4,635 $350,638
APTV 2025년 12월 31일 3,585 $309,099 -42.8%
EQIX 2026년 6월 30일 315 $308,776 -1.6%
AKAM 2026년 6월 30일 2,654 $304,812 -7.9%
CRWD 2026년 3월 31일 645 $302,350 -30.8%
C 2025년 9월 30일 3,369 $286,769 26.6%
WIX 2025년 12월 31일 1,600 $284,208 -30.1%
SW 2026년 6월 30일 7,075 $281,939 -8.0%
ET 2025년 12월 31일 16,041 $275,272 24.1%
SCHF 2025년 6월 30일 13,894 $274,823 26.3%
NVS 2025년 9월 30일 2,113 $255,748 10.0%
CDNS 2025년 12월 31일 716 $251,502 12.4%
AZN 2026년 3월 31일 2,693 $247,531 -20.4%
TEAM 2026년 3월 31일 1,505 $244,021 175.3%
VXF 2025년 12월 31일 1,134 $237,392
XAR 2025년 12월 31일 1,005 $236,135
MCK 2025년 6월 30일 346 $232,855 23.1%
IVW 2026년 3월 31일 1,883 $232,099 26.7%
VEU 2025년 6월 30일 3,823 $231,903
CMG 2025년 12월 31일 5,790 $226,910 -12.5%
FTV 2025년 9월 30일 4,352 $226,870 17.3%
SLB 2025년 9월 30일 6,677 $225,683 41.8%
LEU 2026년 6월 30일 1,298 $225,320 -17.0%
NVS 2026년 6월 30일 1,460 $223,082 -10.0%
XLF 2025년 9월 30일 4,235 $221,787 -0.7%
TLN 2026년 3월 31일 591 $221,530 0.5%
URI 2026년 3월 31일 272 $220,135 48.4%
TMUS 2025년 12월 31일 916 $219,272 -19.4%
GM 2026년 3월 31일 2,640 $214,685 5.1%
STAG 2026년 6월 30일 5,900 $212,754 -5.3%
GAP 2026년 6월 30일 8,750 $211,750 20.5%
HAL 2025년 6월 30일 8,346 $211,738 56.3%
EOG 2025년 9월 30일 1,760 $210,514 26.1%
POOL 2026년 3월 31일 920 $210,450 -20.2%
K 2025년 12월 31일 2,560 $209,971 더 이상 추적하지 않음
ROP 2026년 3월 31일 470 $209,211 0.1%
IEFA 2025년 12월 31일 2,394 $209,020
IDCC 2026년 6월 30일 692 $208,984 18.4%
MRVL 2026년 3월 31일 2,452 $208,371 174.9%
NTIC 2025년 6월 30일 20,000 $208,200 3.9%
BDX 2026년 6월 30일 1,321 $207,701 16.8%
AVY 2026년 3월 31일 1,135 $206,434 -1.6%
AME 2025년 6월 30일 1,197 $206,052 39.2%
BFAM 2025년 12월 31일 1,897 $205,957 -36.6%
KMX 2025년 12월 31일 4,491 $201,511 42.1%
EVH 2025년 12월 31일 22,593 $191,136 -13.5%
NEO 2025년 9월 30일 23,392 $170,993 139.2%
ARCO 2026년 3월 31일 17,909 $131,452 -13.8%
MDXG 2026년 6월 30일 27,390 $108,191 19.2%
ADT 2025년 9월 30일 10,000 $84,700 -28.2%
VLN 2025년 9월 30일 10,000 $26,300 6.7%