S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +46.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +9.5%

연율화: +35.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 35.2%
Industrials 15.4%
Retail 11.9%
Healthcare 11.3%
Communication Services 9.1%
Financials 8.1%
Energy 2.2%
Consumer Discretionary 1.0%
Materials 1.0%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.2%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 3.8%

전체 포트폴리오 83 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38,578,353 12.45% 192,805 $5,057,975 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19,558,762 6.31% 51,777 $3,793,561 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16,703,262 5.39% 13,926 $3,925,817 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,851,210 3.82% 31,771 $57,973 하락 ×6
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $11,164,890 3.60% 38,989 $4,179,006 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,989,919 2.90% 31,068 $1,085,296 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,900,657 2.87% 24,906 $2,339,976 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,877,885 2.86% 78,385 $-440,008 상승 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8,375,084 2.70% 49,300 $2,573,606 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,232,136 2.66% 8,800 $-453,744 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7,961,482 2.57% 11,057 $2,395,517 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6,181,081 1.99% 67,120 $-830,879 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,066,468 1.96% 25,453 $743,712 하락 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,016,654 1.94% 23,555 $2,976,365 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,981,618 1.93% 31,527 $179,572 상승 ×3
GLD SPDR Gold Shares $5,939,391 1.92% 16,123 $-2,187,927 하락 ×1
V Visa Inc. $5,822,923 1.88% 16,972 $757,985 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,714,126 1.84% 37,717 $-90,330 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,500,651 1.77% 11,518 $2,217,129 상승 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $5,381,805 1.74% 5,577 $3,165,619 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,010,773 1.62% 4,341 $3,708,738 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,753,911 1.53% 13,128 $455,360 상승 ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $4,230,022 1.36% 3,060 $1,015,573 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,983,559 1.29% 94,085 $-539,059 상승 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $3,946,352 1.27% 146,923 $950,392 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,810,776 1.23% 11,642 $342,041 하락 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3,705,735 1.20% 2,782 $139,615 하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,563,102 1.15% 25,458 $1,041,204 상승 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,527,659 1.14% 3,488 $1,070,904 상승 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,298,492 1.06% 1,658 $1,646,134 상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,996,629 0.97% 2,814 $1,004,439 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,938,904 0.95% 11,679 $514,108 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,891,189 0.93% 4,977 $2,026,611 상승 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,861,662 0.92% 5,761 $889,295 상승 ×6
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $2,831,444 0.91% 44,380 $440,754 상승 ×4
DE Deere & Company Common Stock $2,636,910 0.85% 4,157 $69,389 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,524,907 0.81% 7,146 $415,912 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,506,641 0.81% 3,467 $1,323,364 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,467,298 0.80% 34,556 $-130,290 상승 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,462,033 0.79% 14,853 $-573,190 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,271,346 0.73% 6,129 $379,246 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,269,844 0.73% 4,374 $356,706 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,213,504 0.71% 4,415 $23,738 하락 ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2,200,687 0.71% 3,816 $-152,267 하락 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,164,472 0.70% 2,251 $245,861 상승 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,109,992 0.68% 11,245 $681,568 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,996,522 0.64% 14,603 $-537,011 하락 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,856,901 0.60% 3,297 $119,612 상승 ×4
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,395,066 0.45% 2,650 $-262,510 하락 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1,365,975 0.44% 1,824 $254,865 상승 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1,338,409 0.43% 25,172 $135,613 상승 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,219,800 0.39% 2,375 $31,609 하락 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1,159,075 0.37% 36,668 $-264,296 상승 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,080,763 0.35% 11,324 $124,604 상승 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,056,052 0.34% 19,004 $54,051 하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,025,364 0.33% 11,335 $117,657
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $982,047 0.32% 4,391 $269,502 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $920,216 0.30% 3,050 $404,872 상승 ×1
SPY SPY $907,326 0.29% 1,215 $117,163
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $888,895 0.29% 3,500 $30,422 하락 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $869,839 0.28% 3,905 $210,349 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $843,557 0.27% 1,005 $517,741 상승 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $777,490 0.25% 1,724 $93,785 상승 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $724,672 0.23% 1,600 $-60,578 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $693,990 0.22% 1,650 $136,365 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $630,621 0.20% 6,066 $-168,903 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $596,290 0.19% 3,759 $44,729 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $537,360 0.17% 2,400 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $530,592 0.17% 2,400 상승 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $462,854 0.15% 8,211 $81,371
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $454,584 0.15% 3,100 $-36,512 하락 ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $432,765 0.14% 5,900 $100,536
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $413,200 0.13% 10,000 $-90,000
ORCL Oracle Corporation Common Stock $410,340 0.13% 2,800 $-30,990 하락 ×1
PSA Public Storage Common Stock $327,859 0.11% 1,030 $70,523 상승 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $283,952 0.09% 1,600 $2,896
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $270,470 0.09% 1,000 $10,180
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $267,603 0.09% 628 $-11,380 하락 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $267,285 0.09% 415 $14,734 하락 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $262,320 0.08% 1,450 $-18,758 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $258,476 0.08% 351
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $223,950 0.07% 1,000 $20,770
GSST Goldman Sachs ETF Trust $213,376 0.07% 4,219 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
WMT $8,877,885 2.86% ×4 상승
ANET $8,375,084 2.70% ×3 상승
RTX $5,981,618 1.93% ×3 상승
TSM $5,500,651 1.77% ×4 상승
AMGN $4,753,911 1.53% ×3 상승
BCS $3,946,352 1.27% ×3 상승
C $3,563,102 1.15% ×4 상승
GS $3,527,659 1.14% ×4 상승
ASML $3,298,492 1.06% ×4 상승
AMD $2,891,189 0.93% ×4 상승
VRTX $2,861,662 0.92% ×6 상승
EMBJ $2,831,444 0.91% ×4 상승
NFLX $2,467,298 0.80% ×5 상승
BLK $2,164,472 0.70% ×3 상승
META $1,856,901 0.60% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $537,360 2,400 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $530,592 2,400 0.17%
QQQ $258,476 351 0.08%
GSST $213,376 4,219 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 추가 매수 +601 +$5.1M
POWL 추가 매수 +26K +$4.2M
LLY 추가 매수 +34 +$3.9M
AVGO 추가 매수 +841 +$3.8M
MU 추가 매수 +487 +$3.7M
STX 축소함 -80 +$3.2M
GLW 추가 매수 +1K +$3.0M
ANET 추가 매수 +2K +$2.6M
PWR 추가 매수 +919 +$2.4M
GOOGL 추가 매수 +2K +$2.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BABA 2026년 6월 30일 24,867 $3,119,814 4.1%
CRM 2026년 6월 30일 13,174 $2,459,191 58.7%
UNH 2025년 9월 30일 5,150 $1,606,645 21.1%
HON 2026년 6월 30일 5,100 $1,152,753 -1.2%
ETN 2025년 6월 30일 4,165 $1,132,172 2.6%
OKE 2026년 3월 31일 14,363 $1,055,681 6.0%
MELI 2026년 6월 30일 384 $663,944 6.6%
CDX 2026년 3월 31일 27,705 $616,990
NVO 2025년 9월 30일 7,100 $490,042 -29.6%
CMA 2026년 3월 31일 4,400 $382,492 더 이상 추적하지 않음
PAYC 2025년 12월 31일 1,600 $333,024 72.3%
IYW 2026년 3월 31일 1,416 $282,747 48.3%
ATO 2026년 3월 31일 1,600 $268,208 -6.7%
SYK 2026년 6월 30일 800 $262,872 -2.4%
UNP 2025년 12월 31일 1,000 $236,370 26.6%
HD 2026년 6월 30일 700 $230,223 -9.3%
QQQ 2025년 6월 30일 482 $226,019 35.0%
OTIS 2025년 9월 30일 2,250 $222,795 -17.8%
CL 2026년 6월 30일 2,560 $218,189 2.6%
VRSK 2025년 9월 30일 700 $218,050 -22.1%
GD 2026년 6월 30일 610 $209,364 -1.4%
CL 2025년 6월 30일 2,200 $206,140 3.5%
SLB 2026년 6월 30일 4,000 $205,560 14.1%
GD 2025년 6월 30일 684 $186,445 19.8%
SKX 2025년 6월 30일 3,250 $184,535 더 이상 추적하지 않음
IBM 2025년 6월 30일 700 $174,062 -14.0%
SLB 2025년 6월 30일 4,000 $167,200 57.0%
MU 2025년 6월 30일 1,800 $156,402 612.0%
PEG 2025년 6월 30일 1,900 $156,370 -14.4%
ADBE 2025년 6월 30일 400 $153,412 -32.5%
ARES 2025년 6월 30일 1,000 $146,610 -29.5%
SDY 2025년 6월 30일 1,000 $135,680
DHR 2025년 6월 30일 530 $108,650 16.7%
RF 2025년 6월 30일 5,000 $108,650 21.0%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 6월 30일 200 $106,516 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 6월 30일 587 $105,484 37.1%
INTU 2025년 6월 30일 170 $104,378 -56.4%
NOW 2025년 6월 30일 130 $103,498
DUK 2025년 6월 30일 800 $97,576 5.9%
DT 2025년 6월 30일 2,000 $94,300 16.0%
AXP 2025년 6월 30일 350 $94,168 -1.0%
LOW 2025년 6월 30일 400 $93,292 -10.5%
IJK 2025년 6월 30일 1,100 $91,608 21.5%
BA 2025년 6월 30일 490 $83,570 -10.7%
WYNN 2025년 6월 30일 1,000 $83,500 -22.4%
BAC 2025년 6월 30일 2,000 $83,460 8.5%
ARM 2025년 6월 30일 700 $74,753 32.9%
ET 2025년 6월 30일 4,000 $74,360 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 6월 30일 200 $72,218 20.5%
DDS 2025년 6월 30일 200 $71,626 더 이상 추적하지 않음
MDLZ 2025년 6월 30일 1,000 $67,850 -5.4%
PGR 2025년 6월 30일 200 $56,602 -14.5%
DVY 2025년 6월 30일 400 $53,716
ADSK 2025년 6월 30일 204 $53,407 -18.9%
XLI 2025년 6월 30일 400 $52,428 11.6%
EWG 2025년 6월 30일 1,400 $51,912
CMG 2025년 6월 30일 1,000 $50,210 -51.0%
EWJ 2025년 6월 30일 660 $45,250 30.5%
MRK 2025년 6월 30일 500 $44,880 83.5%
TTD 2025년 6월 30일 800 $43,776 -81.9%
IWM 2025년 6월 30일 212 $42,292 29.3%
TGT 2025년 6월 30일 400 $41,744 54.9%
CMCSA 2025년 6월 30일 1,100 $40,623
XLY 2025년 6월 30일 200 $39,492 더 이상 추적하지 않음
IYE 2025년 6월 30일 764 $37,665 57.9%
PEP 2025년 6월 30일 249 $37,335 2.8%
IBB 2025년 6월 30일 290 $37,091 64.2%
MCD 2025년 6월 30일 105 $32,799 -15.0%
XLE 2025년 6월 30일 300 $28,035 63.5%
ABT 2025년 6월 30일 200 $26,530 -23.6%
IYF 2025년 6월 30일 206 $23,247 5.7%
HSY 2025년 6월 30일 132 $22,576 2.2%
CEG 2025년 6월 30일 100 $20,163 -21.5%
OXY 2025년 6월 30일 400 $19,744 52.7%
IYH 2025년 6월 30일 300 $18,267 27.7%
ITA 2025년 6월 30일 109 $16,688 7.2%
IYJ 2025년 6월 30일 100 $13,018 9.9%
TDIV 2025년 6월 30일 157 $11,557
FDL 2025년 6월 30일 257 $11,164
ODFL 2025년 6월 30일 66 $10,920 12.6%
XLF 2025년 6월 30일 160 $7,970 6.7%
IYC 2025년 6월 30일 70 $6,183 -0.6%
CSCO 2025년 6월 30일 100 $6,171 53.5%
ROST 2025년 6월 30일 41 $5,239 79.7%
FVD 2025년 6월 30일 95 $4,236
BUFR 2025년 6월 30일 136 $4,038
EPD 2025년 6월 30일 100 $3,414 19.6%
FIXD 2025년 6월 30일 73 $3,200
CALM 2025년 6월 30일 34 $3,091 -37.0%
FID 2025년 6월 30일 131 $2,260
TWLO 2025년 6월 30일 22 $2,154 110.5%
CCL 2025년 6월 30일 110 $2,148 -5.4%
EMLP 2025년 6월 30일 56 $2,099
HYLS 2025년 6월 30일 50 $2,052
RDVY 2025년 6월 30일 34 $1,990
SDVY 2025년 6월 30일 56 $1,876
LMBS 2025년 6월 30일 32 $1,573
UBER 2025년 6월 30일 19 $1,384 -28.5%
VOD 2025년 6월 30일 109 $1,021 47.7%
BSV 2025년 6월 30일 13 $1,018
TLT 2025년 6월 30일 9 $819
FTSL 2025년 6월 30일 17 $776
QCOM 2025년 6월 30일 5 $768 10.5%
FEMB 2025년 6월 30일 20 $538
FPE 2025년 6월 30일 29 $510
MRNA 2025년 6월 30일 17 $482 625.3%