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CIK 1512814 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.6B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,287위 · 상위 13.6%
포지션
249
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.57%
상위 25개 보유 비중
67.01%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
31.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.49% 추정 매수 $184,310,797 · 매도 $231,769,388

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
47
감소
182
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+16.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-11.7%

연율화: +10.7% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
37.5%
Communication Services
12.0%
Retail
11.5%
Industrials
8.1%
Financial Services
7.2%
Healthcare
6.1%
Consumer Discretionary
4.2%
Financials
3.6%
Real Estate
2.0%
Energy
1.2%
Communications
0.9%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.5%
Materials
0.5%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.3%
Diversified Consumer Services
0.1%
Consumer products
0.0%
기타/미분류
3.3%

전체 포트폴리오 249 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $218,300,191 8.42% 1,091,010 $49,710,850 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $209,960,346 8.10% 594,233 $42,928,653 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $197,309,376 7.61% 681,882 $50,992,842 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $133,381,738 5.14% 559,628 $23,941,893 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $121,964,857 4.70% 326,966 $9,777,065 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $77,342,046 2.98% 204,744 $5,192,170 하락 ×1
BRKB $76,903,938 2.97% 153,688 $35,528,372 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $69,316,932 2.67% 612,016 $25,195,916 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $67,405,311 2.60% 116,034 $40,600,967 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $61,612,671 2.38% 188,228 $-1,092,828 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $51,824,093 2.00% 371,153 $33,714,377 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $49,408,419 1.91% 87,714 $-27,314,786 하락 ×1
V Visa Inc. $48,820,335 1.88% 142,296 $-1,402,584 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $48,776,078 1.88% 94,969 $-4,455,200 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $46,244,129 1.78% 109,948 $4,383,220 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $45,563,937 1.76% 48,707 $-5,329,722 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $40,616,454 1.57% 93,731 $12,773,351 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $27,675,140 1.07% 387,607 $-11,008,216 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $24,755,593 0.95% 149,346 $-7,557,842 하락 ×2
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $23,807,124 0.92% 200,904 $2,171,350 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23,218,021 0.90% 22,957 $2,266,233 하락 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $19,171,741 0.74% 34,198 $4,150,456 하락 ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $19,163,298 0.74% 18,384 $406,406 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17,753,665 0.68% 37,175 $4,642,895 하락 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $17,218,441 0.66% 50,491 $6,559,886 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15,924,620 0.61% 105,113 $-529,910 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $15,528,561 0.60% 91,409 $1,566,388 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $14,669,077 0.57% 19,222 $5,129,409 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $14,370,735 0.55% 91,732 $-5,998,882 하락 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $14,099,552 0.54% 84,061 $-4,210,443 하락 ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $14,089,225 0.54% 33,809 $1,223,428 하락 ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $13,847,227 0.53% 205,601 $465,803 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13,670,754 0.53% 37,752 $-1,745,554 하락 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $13,587,235 0.52% 107,545 $-2,095,653 하락 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $13,530,838 0.52% 82,722 $-1,258,750 하락 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $13,174,177 0.51% 79,034 $-226,148 하락 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $12,939,850 0.50% 134,440 $-1,249,021 하락 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $12,778,907 0.49% 50,029 $3,454,084 하락 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $12,670,698 0.49% 263,808 $-98,582 하락 ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $12,497,934 0.48% 24,257 $-409,604 하락 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $12,481,398 0.48% 47,939 $4,184,962 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12,185,154 0.47% 168,863 $-326,350 하락 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11,693,780 0.45% 29,405 $-3,785,342 하락 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $11,322,833 0.44% 30,191 $1,951,663 하락 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $11,220,564 0.43% 62,952 $-1,743,011 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11,037,216 0.43% 40,578 $-537,456 하락 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $11,009,159 0.42% 110,890 $-1,846,100 하락 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $10,716,617 0.41% 19,066 $345,670 하락 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $10,113,981 0.39% 175,529 $-596,081 하락 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9,676,506 0.37% 93,538 $2,391,588 하락 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $9,121,173 0.35% 89,257 $-459,850 하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $8,869,944 0.34% 40,604 $-598,197 하락 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $8,781,534 0.34% 57,164 $3,310,380 하락 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $8,587,468 0.33% 17,288 $-478,187 하락 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8,447,149 0.33% 25,467 $-134,603 하락 ×6
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $8,403,644 0.32% 93,043 $168,656 하락 ×6
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $8,329,265 0.32% 47,202 $-135,793 하락 ×6
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8,086,233 0.31% 30,076 $466,534 하락 ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $8,059,627 0.31% 158,967 $-675,128 하락 ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $7,588,979 0.29% 169,208 $-263,025 하락 ×6
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $7,494,781 0.29% 183,381 $-1,843,711 하락 ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $7,397,773 0.29% 18,974 $-3,473,023 하락 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $7,379,080 0.28% 35,992 $-2,491,913 하락 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $7,316,078 0.28% 76,114 $746,999 하락 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $7,202,787 0.28% 19,436 $316,001 하락 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $7,160,867 0.28% 414,402 $-1,122,715 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G22120102) $7,096,493 0.27% 1,320,323 $-846,428 하락 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $7,045,088 0.27% 9,878 $898,209 하락 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $6,998,306 0.27% 48,905 $-428,347 하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $6,955,904 0.27% 4,098 $-440,844 하락 ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $6,885,589 0.27% 247,505 $-358,322 하락 ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6,727,847 0.26% 27,088 $-1,703,269 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6,461,853 0.25% 18,767 $-579,028 하락 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6,435,033 0.25% 25,285 $1,477,429 하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $6,428,559 0.25% 20,530 $-1,688,783 하락 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $6,269,213 0.24% 8,297 $-2,348,907 하락 ×2
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $6,236,548 0.24% 17,372 $1,706,481 하락 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6,203,556 0.24% 28,092 $-2,464,080 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,135,441 0.24% 27,528 $-1,102,255 하락 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6,121,062 0.24% 21,970 $-495,121 하락 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5,902,663 0.23% 24,065 $-552,890 하락 ×2
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $5,854,510 0.23% 676,822 $-3,453,482 하락 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5,826,771 0.22% 34,259 $-874,725 하락 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $5,801,076 0.22% 14,706 $1,607,151 하락 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $5,684,233 0.22% 2,868 $1,071,511 하락 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5,628,963 0.22% 47,207 $565,793 하락 ×6
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $5,568,746 0.21% 30,178 $41,124 하락 ×2
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $5,557,198 0.21% 380,630 $81,522 하락 ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $5,469,999 0.21% 3,957
NKE Nike, Inc. Common Stock $5,450,865 0.21% 132,786 $-2,031,880 하락 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $5,396,782 0.21% 11,173 $4,994,440 상승 ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5,334,107 0.21% 27,436 $-1,919,952 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $5,271,691 0.20% 12,694 $-1,450,070 하락 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5,222,819 0.20% 42,424 $-1,799,261 하락 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5,155,794 0.20% 19,754 $-4,994,759 하락 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5,143,589 0.20% 160,888 $-863,780 하락 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $5,135,014 0.20% 3,855 $-110,439 하락 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $5,049,249 0.19% 15,032 $1,880,457 상승 ×4
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $4,830,975 0.19% 15,300 $-817,646 하락 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4,828,367 0.19% 26,887

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ALAB $5,396,782 0.21% ×3 상승
MDB $5,049,249 0.19% ×4 상승
ULTA $741,411 0.03% ×6 상승
BIIB $643,427 0.02% ×3 상승
NBIX $428,079 0.02% ×3 상승
HAS $387,430 0.01% ×3 상승
NYT $358,927 0.01% ×3 상승
TXT $327,384 0.01% ×3 상승
DOCU $309,563 0.01% ×6 상승
CHWY $226,172 0.01% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MPWR $5,469,999 3,957 0.21%
DLR $4,828,367 26,887 0.19%
CVNA $3,472,663 52,760 0.13%
Q $2,632,067 16,117 0.10%
LLY $1,320,572 1,101 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $756,472 5,533 0.03%
RTX $527,639 2,781 0.02%
AXSM $379,638 1,551 0.01%
MOGA $352,635 832 0.01%
IBM $349,263 1,242 0.01%
BWA $307,432 4,630 0.01%
LMT $287,335 564 0.01%
SOLV $274,191 3,554 0.01%
BA $270,588 1,250 0.01%
RBRK $238,592 2,972 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 추가 매수 +105K +$51.0M
NVDA 추가 매수 +124K +$49.7M
GOOG 추가 매수 +12K +$42.9M
AMD 축소함 -16K +$40.6M
BRKB 추가 매수 +67K +$35.5M
INTC 축소함 -39K +$33.7M
META 축소함 -46K -$27.3M
WMT 추가 매수 +257K +$25.2M
AMZN 추가 매수 +34K +$23.9M
LRCX 축소함 -37K +$12.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
LLY 2025년 9월 30일 49,197 $38,350,537 63.8%
HD 2025년 9월 30일 63,540 $23,296,306 -17.2%
UNH 2025년 3월 31일 42,546 $21,522,320 -26.0%
SCHW 2025년 12월 31일 125,315 $11,963,823 11.3%
MMM 2026년 3월 31일 49,472 $7,920,467 23.8%
CEG 2025년 12월 31일 21,565 $7,096,395 -22.8%
SNPS 2026년 6월 30일 16,714 $6,626,767 -10.7%
CVNA 2026년 3월 31일 13,181 $5,562,646 -77.4%
DLR 2026년 3월 31일 32,004 $4,951,339 9.0%
F 2026년 3월 31일 372,028 $4,881,007 24.4%
TRU 2025년 6월 30일 51,010 $4,233,320 -3.1%
EA 2025년 12월 31일 20,239 $4,082,206 더 이상 추적하지 않음
MCO 2025년 3월 31일 8,298 $3,928,024 7.3%
TEAM 2026년 3월 31일 24,085 $3,905,142 149.5%
SMAR 2025년 3월 31일 66,089 $3,702,967 더 이상 추적하지 않음
MPWR 2025년 12월 31일 3,757 $3,458,844 45.2%
WBD 2025년 12월 31일 167,575 $3,272,740 -1.4%
ARE 2025년 3월 31일 33,472 $3,265,194 -43.5%
NARI 2025년 3월 31일 62,872 $3,209,616 더 이상 추적하지 않음
PAYX 2025년 12월 31일 24,097 $3,054,536 8.8%
DLR 2025년 9월 30일 17,208 $2,999,871 13.6%
BDX 2025년 3월 31일 13,088 $2,969,275 4.8%
CROX 2026년 3월 31일 34,358 $2,938,296 49.4%
AFL 2025년 3월 31일 25,451 $2,632,651 5.2%
ROP 2025년 3월 31일 4,798 $2,494,240 -31.3%
CSL 2025년 12월 31일 7,228 $2,377,723 12.8%
NOG 2025년 12월 31일 93,439 $2,317,287 25.9%
GMED 2025년 9월 30일 33,469 $1,975,340 48.9%
CCI 2025년 3월 31일 19,721 $1,789,878 -27.1%
LSTR 2025년 3월 31일 8,986 $1,544,334 22.6%
NCNO 2025년 6월 30일 55,330 $1,519,915 -28.1%
GNTX 2025년 12월 31일 51,249 $1,450,347 3.1%
TREX 2026년 3월 31일 24,725 $867,353 29.9%
GOOGL 2025년 9월 30일 4,252 $749,330 40.7%
DV 2025년 6월 30일 49,304 $659,194 -11.2%
PSTG 2026년 3월 31일 9,671 $648,054 더 이상 추적하지 않음
ASTS 2026년 6월 30일 5,806 $481,143 -23.4%
ROKU 2026년 6월 30일 4,116 $389,456 14.0%
SOLV 2026년 3월 31일 4,488 $355,629 35.5%
BLD 2026년 3월 31일 736 $307,052 더 이상 추적하지 않음
U 2026년 3월 31일 6,867 $303,315 110.1%
CMCSA 2025년 3월 31일 8,020 $300,991 -28.3%
TTAN 2026년 3월 31일 2,677 $285,101 43.8%
FDS 2025년 9월 30일 614 $274,630 4.1%
KD 2025년 9월 30일 6,314 $264,935 -58.7%
SKX 2025년 9월 30일 4,160 $262,496 더 이상 추적하지 않음
AVAV 2025년 12월 31일 811 $255,376 -33.4%
EPAM 2025년 9월 30일 1,443 $255,151 -29.1%
SFM 2026년 3월 31일 3,174 $252,873 3.6%
APPF 2026년 3월 31일 1,069 $248,703 36.3%
PEGA 2025년 9월 30일 4,574 $247,591 -42.3%
ELF 2025년 12월 31일 1,853 $245,485 31.5%
BRBR 2026년 3월 31일 9,050 $241,907 -36.2%
CELH 2025년 12월 31일 4,200 $241,458 -29.3%
MTCH 2026년 6월 30일 7,846 $240,951 5.2%
DUOL 2025년 12월 31일 746 $240,093 -17.4%
JEF 2025년 3월 31일 3,026 $237,238 -2.1%
MRNA 2025년 3월 31일 5,668 $235,675 404.8%
HLI 2025년 12월 31일 1,146 $235,297 -25.1%
RBRK 2026년 3월 31일 3,072 $234,947 96.8%
ALGN 2025년 3월 31일 1,099 $229,152 0.0%
ALGN 2025년 9월 30일 1,185 $224,356 26.9%
DOCS 2025년 12월 31일 3,050 $223,108 -42.4%
H 2025년 3월 31일 1,414 $221,970 48.9%
VTRS 2025년 3월 31일 17,581 $218,883 84.4%
OLLI 2025년 12월 31일 1,688 $216,739 -31.8%
Z 2026년 6월 30일 5,219 $215,962 13.2%
COHR 2025년 3월 31일 2,278 $215,795 363.7%
LKQ 2026년 3월 31일 6,970 $210,494 -11.5%
PAYC 2025년 9월 30일 903 $208,954 8.2%
SWKS 2025년 3월 31일 2,355 $208,841 5.1%
IONS 2026년 3월 31일 2,630 $208,059 -20.3%
GME 2025년 3월 31일 6,581 $206,249 -18.8%
JEF 2026년 3월 31일 3,269 $202,580 27.1%
TXRH 2025년 9월 30일 1,071 $200,716 21.2%
ZBRA 2026년 3월 31일 826 $200,569 72.1%
RXO 2026년 3월 31일 12,929 $163,423 51.6%
ACHR 2025년 12월 31일 10,502 $100,609 -18.0%
IOVA 2026년 6월 30일 11,845 $41,576 116.0%