S-Bank Fund Management Ltd

CIK 2036461 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$735.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,995위 · 상위 31.7%
포지션
249
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
40.52%
상위 25개 보유 비중
60.30%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
40.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 23.31% 추정 매수 $164,013,373 · 매도 $202,954,780

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 73.5% 보유 중

신규 포지션
125
증가함
54
감소
59
종료
54
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적
+35.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-1.9%

연율화: +27.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
35.1%
Healthcare
12.1%
Communication Services
10.7%
Retail
8.5%
Industrials
8.4%
Financials
7.8%
Consumer Discretionary
4.1%
Financial Services
3.9%
Materials
2.9%
Real Estate
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Consumer products
1.0%
Utilities
0.9%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.5%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.0%

전체 포트폴리오 249 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58,088,729 7.89% 290,313 $2,420,772 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $50,223,348 6.82% 173,567 $14,424,491 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36,776,042 5.00% 98,590 $-2,172,876 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35,321,379 4.80% 98,837 $10,631,764 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23,268,645 3.16% 61,598 $5,292,613 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,648,497 3.08% 95,026 $2,927,827 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21,323,907 2.90% 37,856 $9,881,307 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18,991,775 2.58% 15,834 $101,538 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $16,528,000 2.25% 200,000 $1,312,379 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14,983,632 2.04% 262,963 $3,588,807 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $13,639,095 1.85% 39,995 $13,514,366 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $13,417,065 1.82% 66,878 $6,119,865 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11,863,753 1.61% 166,159 $-3,310,256 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,378,991 1.55% 9,858 $3,946,511 하락 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10,020,500 1.36% 70,000 $849,100
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9,998,623 1.36% 19,943 $-323,507 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9,049,821 1.23% 111,355 $2,205,321 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,783,246 1.19% 26,833 $1,536,908 상승 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $8,653,314 1.18% 71,344 $2,240,514 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8,510,075 1.16% 44,677 $-3,271,480 하락 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $8,486,925 1.15% 62,648 $-5,999,210 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,420,914 1.14% 23,833 $-1,036,574 하락 ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7,984,553 1.08% 33,557 $1,349,673 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $7,836,127 1.06% 15,828 $2,468,717 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,530,843 1.02% 17,905 $-5,199,364 하락 ×5
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $7,243,712 0.98% 34,032 $726,398 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7,219,504 0.98% 7,381 $1,848,064 상승 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $7,033,201 0.96% 40,000 $2,102,801
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,825,190 0.93% 7,296 $1,843,040 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,357,339 0.86% 8,793 $-478,461 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,253,352 0.85% 23,134 $-2,808,974 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6,156,582 0.84% 39,299 $-3,761,009 하락 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $5,902,868 0.80% 82,144 $4,596,411 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,811,850 0.79% 22,884 $3,527,313 상승 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $5,554,427 0.75% 15,594 $2,812,427 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5,552,775 0.75% 21,275 $-360,022 상승 ×2
V Visa Inc. $5,524,093 0.75% 16,101 $-2,218,994 하락 ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $5,315,817 0.72% 11,917 $240,873 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,250,402 0.71% 59,820 $-2,830,158 하락 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5,100,235 0.69% 18,306 $230,472
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,993,673 0.68% 24,357 $-655,021 상승 ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $4,837,212 0.66% 10,726 $-337,617 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4,737,416 0.64% 2,791 $4,097,678 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $4,502,734 0.61% 109,689 $3,446,334 상승 ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $4,440,889 0.60% 86,770 $-1,263,410 하락 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $4,179,000 0.57% 50,000 $2,039,100 상승 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4,155,220 0.56% 27,458 $-1,347,830 하락 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $4,080,000 0.55% 120,000 $-8,510 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,909,741 0.53% 30,426 $303,927 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,707,368 0.50% 6,382 $-1,529,531 하락 ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $3,672,600 0.50% 30,000 $-81,829 상승 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,524,580 0.48% 3,000 $-2,585,720 하락 ×2
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $3,410,560 0.46% 64,000 $1,732,510 상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,360,296 0.46% 28,608 $746,909 하락 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,328,242 0.45% 9,437 $2,341,572 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,277,750 0.45% 26,340 $-1,665,818 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,213,026 0.44% 23,011
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $2,785,766 0.38% 107,850 $102,458
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,740,665 0.37% 6,594 $1,928,895 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,723,249 0.37% 10,822 $992,898 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,459,781 0.33% 21,718 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,377,529 0.32% 8,843 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,361,786 0.32% 7,828 $1,039,561 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,347,666 0.32% 4,571 $-3,728,200 하락 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,334,564 0.32% 7,837 $-10,520,641 하락 ×2
GLOB Globant S.A. Common Shares $1,996,860 0.27% 69,000 $-1,184,730
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,918,638 0.26% 13,084
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,908,800 0.26% 20,000 $-163,800
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1,893,250 0.26% 25,000 $-948,535 하락 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,808,969 0.25% 10,785 $-1,486,192 하락 ×5
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $1,790,750 0.24% 475,000 $619,550 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,778,408 0.24% 3,427 $-9,128,312 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,764,593 0.24% 6,275 $-1,909,070 하락 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,751,010 0.24% 19,297 $871,641 상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,681,830 0.23% 3,000 $-994,567 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,573,487 0.21% 8,515 $740,537 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,493,927 0.20% 5,012 $-290,414 하락 ×5
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1,484,340 0.20% 13,000 $-505,960
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,474,212 0.20% 8,361 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,448,480 0.20% 4,000 $649,076 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,373,316 0.19% 10,870 $1,260,565 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,367,742 0.19% 9,028 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,337,562 0.18% 9,127 $-527,646 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,251,773 0.17% 9,245 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,239,940 0.17% 1,226 상승 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1,145,114 0.16% 4,853 $-1,992,307 하락 ×5
AXP American Express Company Common Stock $1,118,931 0.15% 3,308 $146,155 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,112,929 0.15% 5,324 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,062,827 0.14% 2,676 $-1,430,437 하락 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,047,519 0.14% 4,101 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,010,349 0.14% 2,034 $395,463 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $995,293 0.14% 5,584 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $978,137 0.13% 1,542 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $975,510 0.13% 2,453 $196,897 상승 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $969,928 0.13% 4,227 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $955,079 0.13% 1,264 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $953,993 0.13% 6,597 $178,152 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $951,666 0.13% 39,521
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $945,560 0.13% 9,824
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $938,582 0.13% 10,192 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ADBE $4,993,673 0.68% ×3 상승
WDAY $3,672,600 0.50% ×3 상승
MMYT $3,410,560 0.46% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $3,213,026 23,011 0.44%
WMT $2,459,781 21,718 0.33%
HWM $2,377,529 8,843 0.32%
PG $1,918,638 13,084 0.26%
APH $1,474,212 8,361 0.20%
TJX $1,367,742 9,028 0.19%
PEP $1,251,773 9,245 0.17%
GS $1,239,940 1,226 0.17%
MS $1,112,929 5,324 0.15%
GLW $1,047,519 4,101 0.14%
BKNG $995,293 5,584 0.14%
DE $978,137 1,542 0.13%
STLD $969,928 4,227 0.13%
MCK $955,079 1,264 0.13%
PFE $951,666 39,521 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 추가 매수 +33K +$14.4M
GOOGL 추가 매수 +13K +$10.6M
META 추가 매수 +18K +$9.9M
COF 추가 매수 +27K +$6.1M
PLD 축소함 -47K -$6.0M
AVGO 추가 매수 +4K +$5.3M
TSLA 축소함 -16K -$5.2M
ZTS 추가 매수 +71K +$4.6M
MU 축소함 -12K +$3.9M
CRM 축소함 -14K -$3.8M

6개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DIS 2025년 12월 31일 47,555 $5,445,048 -5.0%
EOG 2026년 3월 31일 45,000 $4,725,450 5.8%
CSL 2025년 6월 30일 11,377 $3,873,869 -3.8%
XOM 2025년 12월 31일 32,000 $3,608,000 39.1%
PG 2025년 12월 31일 23,000 $3,533,950 0.7%
HD 2025년 12월 31일 8,435 $3,417,778 -1.8%
XYL 2026년 6월 30일 26,032 $3,110,824 -2.2%
AVB 2026년 6월 30일 14,944 $2,441,103 더 이상 추적하지 않음
MLM 2025년 6월 30일 4,215 $2,015,318 -4.0%
AME 2025년 12월 31일 10,616 $1,995,808 16.9%
ACM 2025년 6월 30일 20,622 $1,912,278 -42.5%
WAT 2026년 6월 30일 5,676 $1,690,313 10.6%
ESS 2025년 12월 31일 5,468 $1,463,565 10.1%
UNP 2025년 12월 31일 5,000 $1,181,850 30.4%
UDR 2026년 6월 30일 34,457 $1,163,958 -5.4%
SYK 2025년 6월 30일 3,114 $1,159,186 -14.1%
BXP 2026년 3월 31일 17,082 $1,152,694 30.0%
HSY 2025년 6월 30일 6,737 $1,152,229 14.6%
RIVN 2026년 6월 30일 74,948 $1,127,968 -9.5%
INTC 2025년 6월 30일 47,914 $1,088,127 305.9%
CSGP 2025년 9월 30일 13,316 $1,070,607 -60.3%
FAST 2025년 12월 31일 21,334 $1,046,220 27.5%
ELS 2026년 3월 31일 17,101 $1,036,492 6.0%
DOC 2026년 6월 30일 60,738 $997,926 -2.6%
BSX 2025년 12월 31일 9,811 $957,848 -46.0%
PFE 2025년 12월 31일 36,624 $933,180 11.7%
SBUX 2025년 12월 31일 10,474 $886,101 25.1%
UBER 2025년 12월 31일 8,923 $874,187 -2.5%
ARE 2026년 3월 31일 17,673 $864,917 9.1%
BX 2025년 12월 31일 5,034 $860,059 -7.1%
CMCSA 2025년 6월 30일 22,711 $838,036 -25.3%
EBAY 2025년 6월 30일 11,528 $780,791 40.0%
CHD 2025년 12월 31일 8,776 $769,041 18.0%
NDAQ 2026년 6월 30일 8,774 $744,825 23.0%
FTV 2025년 12월 31일 15,007 $735,193 7.0%
MTD 2026년 6월 30일 578 $728,974 11.7%
BFB 2025년 12월 31일 25,966 $703,160 더 이상 추적하지 않음
MNST 2025년 12월 31일 9,797 $659,437 -37.7%
YUM 2025년 12월 31일 4,274 $649,648 -2.6%
ABNB 2026년 6월 30일 4,744 $599,073 30.1%
FFIV 2026년 6월 30일 2,007 $580,686 -9.0%
ACGL 2026년 6월 30일 5,847 $561,254 1.6%
IEX 2026년 6월 30일 2,694 $510,648 2.8%
NEM 2025년 6월 30일 9,468 $457,115 117.7%
NTRS 2025년 12월 31일 3,299 $444,046 35.2%
APO 2026년 6월 30일 3,901 $434,650 12.2%
VLTO 2026년 6월 30일 4,708 $416,282 12.8%
IDXX 2026년 6월 30일 740 $415,799 6.9%
ENPH 2025년 6월 30일 6,700 $415,735 -3.3%
MKL 2026년 6월 30일 215 $411,526 -8.3%
AFG 2026년 3월 31일 2,959 $404,437 11.8%
BRO 2026년 6월 30일 5,604 $365,437 12.2%
ODFL 2025년 12월 31일 2,578 $362,931 29.2%
WTW 2026년 6월 30일 1,240 $360,468 30.1%
CINF 2026년 6월 30일 2,275 $357,972 -9.4%
BLK 2026년 6월 30일 365 $351,025 19.8%
CBOE 2026년 6월 30일 1,248 $350,776 더 이상 추적하지 않음
HIG 2026년 6월 30일 2,592 $350,517 3.6%
SEIC 2025년 6월 30일 4,491 $348,636 20.4%
KDP 2025년 6월 30일 9,924 $339,599 -4.7%
KKR 2026년 6월 30일 3,538 $327,265 19.2%
RMD 2025년 6월 30일 1,404 $314,285 -10.7%
VRSK 2026년 6월 30일 1,579 $299,616 4.9%
ROL 2026년 6월 30일 5,532 $295,465 -13.3%
GGG 2026년 6월 30일 3,434 $290,689 9.3%
TRV 2025년 12월 31일 1,037 $289,552 25.4%
MTB 2025년 12월 31일 1,449 $286,352 20.0%
CCEP 2026년 6월 30일 3,124 $283,254 7.3%
WRB 2026년 6월 30일 4,229 $280,299 -1.3%
PAYX 2026년 6월 30일 3,010 $277,282 25.6%
RVTY 2025년 12월 31일 3,126 $273,994 24.6%
HOLX 2025년 6월 30일 4,301 $265,673 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 1,541 $263,049 더 이상 추적하지 않음
ZBH 2025년 6월 30일 2,144 $242,658 10.8%
DXCM 2025년 6월 30일 3,507 $239,493 4.3%
TROW 2026년 6월 30일 2,587 $233,193 -1.0%
EQR 2026년 6월 30일 3,861 $228,379 -6.3%
FDS 2025년 12월 31일 791 $226,614 3.4%
FWONK 2026년 6월 30일 2,517 $213,996 9.9%
AJG 2026년 6월 30일 951 $205,968 13.4%
EFX 2026년 6월 30일 1,087 $195,737 22.0%
ANSS 2025년 9월 30일 553 $194,225 더 이상 추적하지 않음
BIIB 2025년 12월 31일 1,292 $180,984 25.0%
WM 2025년 6월 30일 774 $179,189 -1.5%
INCY 2025년 12월 31일 2,112 $179,119 29.7%
VEEV 2026년 6월 30일 1,002 $176,012 42.0%
IQV 2026년 6월 30일 1,009 $172,075 31.8%
FOXA 2025년 6월 30일 2,898 $164,027 22.0%
CHTR 2025년 12월 31일 573 $157,636 -26.7%
VRSN 2026년 6월 30일 609 $151,252 8.7%
HLT 2025년 12월 31일 540 $140,098 15.8%
FOX 2025년 6월 30일 2,539 $133,831 17.8%
BMRN 2025년 12월 31일 2,460 $133,234 14.7%
EL 2025년 12월 31일 1,511 $133,150 -6.2%
NBIX 2026년 6월 30일 885 $116,590 -8.1%
TECH 2025년 6월 30일 1,754 $102,837 40.6%
IR 2025년 12월 31일 1,207 $99,723 1.8%
AMP 2026년 6월 30일 218 $96,880 21.4%
TTWO 2026년 6월 30일 454 $89,665 -6.2%
TYL 2026년 6월 30일 254 $86,965 19.4%
BAH 2025년 12월 31일 825 $82,459 -7.1%
AVTR 2025년 6월 30일 4,938 $80,045 5.6%
FISV 2026년 6월 30일 1,355 $75,609 4.7%
SNOW 2026년 6월 30일 480 $72,394 26.1%
OKTA 2026년 6월 30일 879 $69,187 0.4%
TW 2026년 6월 30일 543 $63,890 4.1%
XYZ 2026년 6월 30일 1,021 $61,444 6.4%
EXAS 2025년 6월 30일 1,299 $56,233 더 이상 추적하지 않음
ZM 2026년 6월 30일 687 $55,228 24.9%
LH 2025년 6월 30일 231 $53,763 27.1%
STZ 2025년 12월 31일 383 $51,579 -4.1%
CSX 2025년 6월 30일 1,541 $45,352 55.7%
PINS 2026년 6월 30일 2,329 $42,714 11.1%
PODD 2025년 12월 31일 118 $36,431 -46.6%
PAYC 2026년 3월 31일 202 $32,191 83.4%
MDB 2026년 6월 30일 123 $30,107 26.7%
TTD 2026년 6월 30일 1,241 $28,159 -25.5%
TRU 2026년 6월 30일 397 $27,469 17.1%
MRNA 2025년 6월 30일 885 $25,089 419.2%
COIN 2026년 6월 30일 136 $23,747 16.6%
HUBS 2026년 6월 30일 83 $20,261 31.7%
SNAP 2026년 6월 30일 3,792 $17,444 17.9%