섹터별 비중

04
Technology 21.1%
Healthcare 19.3%
Communication Services 13.1%
Consumer Staples 9.0%
Financials 7.8%
Industrials 6.5%
Utilities 5.9%
Retail 5.4%
Consumer products 3.7%
Consumer Discretionary 3.1%
Real Estate 1.9%
Materials 0.6%
Energy 0.5%
기타/미분류 2.0%

전체 포트폴리오 258 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,112 3.18% 65,531 $579 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,091 2.94% 33,832 $639 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,004 2.19% 31,116 $1,242 상승 ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $8,815 2.14% 79,678 $623 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $8,414 2.04% 50,164 $1,539 상승 ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $8,092 1.96% 145,723 $698 상승 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $8,037 1.95% 82,962 $744 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $8,029 1.95% 172,217 $539 상승 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $7,680 1.86% 234,648 $1,637 상승 ×4
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7,647 1.86% 31,510 $237 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $7,596 1.84% 43,294 $408 상승 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $7,582 1.84% 31,916 $2,852 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,494 1.82% 177,005 $9 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,479 1.82% 29,447 $416 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,156 1.74% 18,943 $1,285 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,975 1.69% 18,700 $-124 하락 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $6,887 1.67% 24,337 $315 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,743 1.64% 28,293 $1,112 상승 ×1
T AT&T Inc. $6,593 1.60% 318,507 $-922 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,028 1.46% 14,333 $1,760 상승 ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5,892 1.43% 10,875 $606 상승 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $5,884 1.43% 169,083 $73 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,817 1.41% 4,850 $-336 하락 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $5,801 1.41% 44,086 $3,029 상승 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $5,436 1.32% 60,089 $-421 하락 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $5,314 1.29% 61,132 $-1,337 상승 ×4
CNC Centene Corporation Common Stock $4,765 1.16% 74,232 $746 하락 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4,512 1.10% 47,277 $1,036 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,479 1.09% 30,563 $-829 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,455 1.08% 7,669 $4,089 상승 ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $4,254 1.03% 50,121 $1,935 상승 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3,770 0.92% 15,977 $-165 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,548 0.86% 8,536 $-259 하락 ×2
GM General Motors Company Common Stock $3,545 0.86% 45,990 $-1,676 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,544 0.86% 4,690 $-33 상승 ×2
V Visa Inc. $3,540 0.86% 10,318 $768 상승 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3,466 0.84% 51,456 $-529 하락 ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $3,439 0.83% 133,127 $924 상승 ×4
BF-B (제출됨 BFB) Brown-Forman Corporation Class B $3,438 0.83% 129,021 $2,604 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,192 0.77% 44,710 $-521 상승 ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3,122 0.76% 63,645 $-1,072 하락 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3,075 0.75% 60,980 $1,977 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3,052 0.74% 19,866 $2,201 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $2,953 0.72% 6,114 $1,004 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,817 0.68% 5,484 $567 상승 ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $2,656 0.64% 177,067 $-115 상승 ×5
BCE BCE, Inc. Common Stock $2,651 0.64% 86,771 $-78 상승 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,604 0.63% 5,676 $2,544 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2,507 0.61% 2,922 $357 하락 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,494 0.61% 43,117 $-1,692 하락 ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $2,486 0.60% 6,258 $723 하락 ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $2,482 0.60% 53,795 $-111 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,476 0.60% 14,045 $785 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,462 0.60% 6,190 $1,668 상승 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,459 0.60% 15,035 $-1,892 하락 ×2
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $2,385 0.58% 22,370 $-1,263 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,367 0.57% 2,530 $-261 하락 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $2,325 0.56% 22,905 $-143 상승 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $2,314 0.56% 6,445 $-1,464 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,214 0.54% 15,100 $-417 하락 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $2,154 0.52% 11,998 $1,989 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2,133 0.52% 1,568 $376 하락 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,123 0.52% 36,844 $-1,692 하락 ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,116 0.51% 12,439 $1,013 상승 ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $2,054 0.50% 14,769 $1,854 상승 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,991 0.48% 17,813 $-1,112 하락 ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1,915 0.46% 7,056 $626 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,883 0.46% 13,483 $1,586 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,820 0.44% 7,127 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,790 0.43% 9,684
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,720 0.42% 3,797 $310 상승 ×4
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $1,716 0.42% 21,775 $692 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,583 0.38% 11,688 $1,294 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,544 0.37% 7,532 $-49 상승 ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,522 0.37% 768 $406 하락 ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $1,509 0.37% 18,918 $593 상승 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,493 0.36% 2,394 $1,027 상승 ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1,454 0.35% 1,919 $148 상승 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1,412 0.34% 5,013 $-406 하락 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,405 0.34% 16,606 $1,070 상승 ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $1,320 0.32% 10,183 $483 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,292 0.31% 4,952 $768 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,267 0.31% 4,867 $868 상승 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1,237 0.30% 7,994 $-202 하락 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,189 0.29% 1,433 $494 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,152 0.28% 5,274 $62 하락 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,140 0.28% 11,863 $694 상승 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,129 0.27% 5,805 $-261
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,108 0.27% 13,649 $81 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,089 0.26% 4,327 $1,061 상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,068 0.26% 22,239 $115 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,057 0.26% 13,002 $-648 하락 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,047 0.25% 2,790 $-92 하락 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $1,047 0.25% 36,056 $138 상승 ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1,040 0.25% 998 $495 상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,038 0.25% 1,851 $-901 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,025 0.25% 6,031 $-88 하락 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $994 0.24% 23,296 $-41 상승 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $984 0.24% 6,807 $-413 하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $949 0.23% 3,509 $548 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AAPL $9,004 2.19% ×4 상승
TMUS $8,414 2.04% ×6 상승
KDP $7,680 1.86% ×4 상승
CAH $7,582 1.84% ×3 상승
JNJ $7,479 1.82% ×5 상승
TSLA $6,028 1.46% ×3 상승
GIS $5,884 1.43% ×3 상승
MSTR $5,314 1.29% ×4 상승
HDB $3,439 0.83% ×4 상승
NFLX $3,192 0.77% ×3 상승
TU $2,656 0.64% ×5 상승
ISRG $2,462 0.60% ×3 상승
CTAS $2,116 0.51% ×3 상승
NTRA $1,915 0.46% ×3 상승
MCO $1,720 0.42% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GLW $1,820 7,127 0.44%
QCOM $1,790 9,684 0.43%
LYV $843 4,603 0.20%
AMGN $829 2,289 0.20%
PLD $794 5,861 0.19%
MU $792 686 0.19%
HUBS $765 4,194 0.19%
COHR $718 1,819 0.17%
NBIX $706 4,190 0.17%
ON $561 5,937 0.14%
UPS $503 4,676 0.12%
ABT $502 5,531 0.12%
XYL $481 4,065 0.12%
IDXX $471 894 0.11%
NDSN $454 1,505 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AWK 추가 매수 +24K +$3K
CAH 추가 매수 +10K +$3K
BF-B (제출됨 BFB) 추가 매수 +97K +$3K
FTNT 추가 매수 +9K +$2K
MKC 추가 매수 +39K +$2K
GDDY 추가 매수 +22K +$2K
AMT 축소함 -10K -$2K
TSLA 추가 매수 +3K +$2K
MDLZ 축소함 -30K -$2K
BMY 축소함 -26K -$2K

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EA 2025년 12월 31일 32,651 $6,586 더 이상 추적하지 않음
CPB 2025년 9월 30일 102,516 $3,142 -37.9%
PH 2026년 6월 30일 1,629 $1,458 -0.6%
SCI 2025년 9월 30일 17,915 $1,458 -7.3%
MOH 2025년 9월 30일 4,863 $1,449 -1.0%
SJM 2026년 3월 31일 14,727 $1,440 21.5%
AKAM 2025년 9월 30일 16,071 $1,282 43.8%
NTNX 2026년 3월 31일 23,350 $1,207 90.2%
CAG 2025년 9월 30일 54,081 $1,107 -27.0%
TSN 2025년 9월 30일 19,077 $1,067 -4.4%
FANG 2026년 3월 31일 6,595 $991 -6.6%
ALL 2026년 6월 30일 4,099 $850 -6.0%
AVB 2026년 6월 30일 5,045 $824 더 이상 추적하지 않음
FDS 2026년 3월 31일 2,823 $819 22.6%
SPGI 2026년 6월 30일 1,920 $817 0.3%
NTRS 2026년 3월 31일 5,949 $813 22.8%
BX 2026년 6월 30일 6,828 $785 -5.0%
IFF 2025년 6월 30일 9,983 $775 12.1%
MCD 2026년 6월 30일 2,485 $772 -14.2%
HCA 2026년 6월 30일 1,629 $771 9.4%
SRPT 2025년 9월 30일 44,861 $767 -9.2%
ABT 2026년 3월 31일 5,981 $749 -5.0%
MLM 2026년 3월 31일 1,172 $730 -18.1%
TPR 2026년 3월 31일 5,634 $720 -16.3%
PFE 2025년 9월 30일 28,898 $700 9.1%
CCJ 2026년 3월 31일 5,521 $694 -21.6%
MRSH 2026년 6월 30일 3,992 $692 2.0%
ROP 2026년 6월 30일 1,871 $662 4.7%
AMH 2026년 3월 31일 20,431 $656 8.4%
COF 2026년 3월 31일 2,551 $618 6.7%
ADM 2026년 6월 30일 8,453 $614 5.3%
DVA 2025년 9월 30일 4,299 $612 34.5%
AMGN 2026년 3월 31일 1,851 $606 14.5%
MTB 2026년 6월 30일 2,814 $582 -7.9%
DRI 2026년 6월 30일 2,865 $562 -2.8%
CG 2026년 6월 30일 11,116 $538 -5.4%
CVS 2025년 12월 31일 6,846 $516 8.9%
BR 2025년 6월 30일 2,063 $500 -35.4%
FDX 2025년 6월 30일 1,966 $479 27.7%
TER 2026년 3월 31일 2,262 $438 51.5%
SRE 2026년 6월 30일 4,408 $428 -15.5%
DIS 2026년 6월 30일 4,371 $421 6.2%
INTC 2025년 12월 31일 12,276 $412 223.4%
MKC 2025년 9월 30일 5,166 $392 -33.2%
SNAP 2026년 3월 31일 47,305 $382 21.3%
SNPS 2026년 6월 30일 894 $354 9.8%
EPAM 2025년 9월 30일 1,976 $349 -28.2%
NSC 2026년 3월 31일 1,204 $348 10.6%
EXPD 2026년 6월 30일 2,394 $343 18.1%
KGC 2026년 3월 31일 8,710 $337 -21.2%
INCY 2026년 3월 31일 3,319 $328 22.5%
TRI 2026년 6월 30일 2,560 $321 19.5%
WBA 2025년 6월 30일 26,532 $296 더 이상 추적하지 않음
TMO 2026년 6월 30일 559 $275 30.6%
CPRT 2026년 6월 30일 8,196 $272 -3.4%
WSM 2026년 3월 31일 1,461 $261 27.4%
WM 2025년 9월 30일 1,132 $259 -7.4%
APA 2025년 6월 30일 12,004 $252 138.8%
QCOM 2026년 3월 31일 1,075 $184 43.6%
BB 2026년 3월 31일 30,159 $156 187.0%
TTD 2025년 12월 31일 3,061 $150 -68.5%
TAL 2025년 6월 30일 10,859 $143 18.0%
COF 2025년 6월 30일 758 $136 -8.5%
UUUU 2026년 3월 31일 6,168 $123 더 이상 추적하지 않음
WMB 2026년 6월 30일 1,610 $117 -5.1%
ALNY 2025년 9월 30일 353 $115 -51.8%
HD 2025년 12월 31일 281 $114 -17.8%
CAE 2025년 6월 30일 2,872 $102 -18.0%
RBA 2025년 12월 31일 598 $90 -20.4%
TAC 2026년 6월 30일 4,788 $88 -10.7%
BTE 2025년 6월 30일 24,598 $78 158.7%
DE 2026년 6월 30일 124 $70 8.3%
PNC 2025년 6월 30일 375 $66 18.6%
IBM 2026년 3월 31일 219 $65 -8.1%
DVN 2026년 3월 31일 1,633 $60 -5.3%
SLB 2025년 9월 30일 1,769 $60 41.8%
EL 2025년 6월 30일 807 $53 13.8%
CTRA 2025년 9월 30일 1,823 $46 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 9월 30일 204 $45 -28.1%
RRX 2025년 9월 30일 308 $45 11.5%
EGO 2025년 6월 30일 1,730 $42 87.4%
FICO 2026년 3월 31일 24 $41 -38.1%
WCN 2026년 3월 31일 170 $41 -5.3%
STN 2025년 6월 30일 293 $35 -37.9%
TGT 2025년 9월 30일 355 $35 73.9%
VRSN 2025년 6월 30일 136 $35 -0.2%
BBY 2025년 12월 31일 454 $34 31.4%
CF 2025년 6월 30일 421 $33 25.0%
SMLR 2026년 3월 31일 2,041 $31 더 이상 추적하지 않음
TPL 2025년 9월 30일 29 $31 9.3%
ALGN 2026년 3월 31일 192 $30 -16.2%
CIGI 2025년 6월 30일 175 $30 -31.2%
HEI 2025년 6월 30일 111 $30 -7.8%
HPQ 2025년 12월 31일 1,069 $29 44.2%
BAX 2025년 6월 30일 770 $26 -22.4%
CNP 2025년 6월 30일 650 $24 2.9%
VLO 2025년 6월 30일 167 $22 202.3%
MOS 2025년 6월 30일 784 $21 -42.2%
IEX 2025년 6월 30일 110 $20 32.7%
RIOT 2026년 3월 31일 1,592 $20 59.6%
SOFI 2026년 6월 30일 1,237 $20 -12.0%
FCNCA 2025년 6월 30일 10 $19 6.0%
SCCO 2026년 3월 31일 135 $19 22.3%
SCHW 2025년 6월 30일 242 $19 6.0%
CINF 2026년 3월 31일 110 $18 2.9%
PPG 2026년 6월 30일 172 $18 -13.3%
DKS 2026년 3월 31일 88 $17 -31.4%
EQX 2025년 12월 31일 1,092 $17 더 이상 추적하지 않음
MORN 2026년 3월 31일 78 $17 8.6%
OC 2025년 6월 30일 116 $17 -13.9%
OXY 2025년 12월 31일 357 $17 41.2%
UDR 2026년 3월 31일 472 $17 -1.5%
CIFR 2025년 6월 30일 7,014 $16 228.7%
CM 2025년 12월 31일 142 $16 22.5%
MBLY 2025년 12월 31일 1,165 $16 -28.9%
EQR 2025년 6월 30일 214 $15 더 이상 추적하지 않음
L 2026년 6월 30일 142 $15 -6.3%
FRT 2025년 6월 30일 144 $14 12.3%
UPS 2026년 3월 31일 141 $14 -5.4%
WPM 2025년 9월 30일 114 $14 21.9%
AOS 2025년 6월 30일 199 $13 -13.5%
TRP 2026년 3월 31일 167 $13 -5.6%
DPZ 2026년 6월 30일 34 $12 0.5%
ICE 2026년 6월 30일 74 $12 22.0%
VIPS 2026년 3월 31일 694 $12 -21.6%
AEM 2025년 12월 31일 49 $11 8.4%
MGA 2025년 6월 30일 233 $11 67.2%
FUTU 2026년 3월 31일 58 $10 -25.3%
GIL 2025년 6월 30일 164 $10 -16.7%
HSAI 2026년 6월 30일 532 $10 -15.6%
KIM 2026년 3월 31일 517 $10 -1.0%
SWK 2025년 9월 30일 143 $10 22.9%
CPT 2026년 3월 31일 84 $9 -1.7%
IFF 2026년 3월 31일 131 $9 13.6%
NDSN 2025년 9월 30일 43 $9 47.0%
PRU 2025년 12월 31일 82 $9 -0.2%
CSL 2026년 3월 31일 26 $8 -1.3%
GIB 2025년 12월 31일 61 $8 -24.0%
MGA 2025년 12월 31일 123 $8 21.1%
NBIX 2026년 3월 31일 58 $8 8.7%
NI 2025년 9월 30일 196 $8 -8.9%
ROL 2026년 6월 30일 158 $8 -27.7%
TAL 2025년 12월 31일 529 $6 10.5%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 12월 31일 7 $4 더 이상 추적하지 않음
SO 2025년 9월 30일 46 $4 -11.7%
AFG 2025년 9월 30일 21 $3 -4.5%
HEI-A (제출됨 HEIA) 2025년 12월 31일 11 $3 더 이상 추적하지 않음
IRM 2025년 12월 31일 31 $3 36.7%
MANH 2025년 9월 30일 13 $3 -0.4%
DRI 2025년 9월 30일 11 $2 5.2%
AMGN 2025년 9월 30일 3 $1 42.8%
APD 2025년 9월 30일 3 $1 1.8%
BX 2025년 12월 31일 6 $1 -27.5%
CSGP 2025년 9월 30일 13 $1 -67.5%
FDS 2025년 9월 30일 3 $1 -7.2%
FFIV 2025년 12월 31일 4 $1 77.9%
HEI 2025년 12월 31일 4 $1 -6.5%
REGN 2025년 9월 30일 2 $1 30.8%
ROK 2025년 9월 30일 4 $1 30.0%
TXN 2025년 9월 30일 7 $1 59.9%
VRTX 2025년 9월 30일 3 $1 28.9%