섹터별 비중

04
Technology 22.8%
Financials 14.9%
Industrials 11.4%
Healthcare 10.7%
Communication Services 7.4%
Retail 5.1%
Energy 4.1%
Consumer Staples 2.2%
Consumer Discretionary 2.2%
Utilities 2.0%
Materials 1.8%
Real Estate 0.6%
Consumer products 0.5%
기타/미분류 14.3%

전체 포트폴리오 382 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,423,132 4.99% 118,963 $4,301,559 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29,705,960 4.30% 148,463 $4,144,851 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: LPHFINKH3) $25,487,777 3.69% 1 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,260,647 3.08% 56,996 $37,321 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,307,535 2.51% 72,617 $2,409,774 상승 ×2
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $16,636,287 2.41% 103,511 $1,996,041 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,382,851 2.37% 46,367 $2,953,788 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13,905,626 2.01% 55,260 $1,992,177 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: U90227015) $13,884,003 2.01% 84 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,339,906 1.93% 37,328 $2,482,216 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $12,944,433 1.88% 29,872 $6,217,135 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,214,652 1.62% 34,261 $1,236,451 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,884,584 1.43% 26,167 $2,830,233 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,461,103 1.37% 7,888 $2,174,686 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: LPLFICAP5) $8,788,940 1.27% 100 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,273,063 1.20% 60,511 $-2,398,550 하락 ×1
V Visa Inc. $8,156,963 1.18% 23,775 $631,188 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $7,224,681 1.05% 21,359 $1,035,336 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,432,813 0.93% 54,766 $1,914,515 하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,359,594 0.92% 111,611 $996,071 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,140,822 0.89% 5,320 $4,206,689 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,944,152 0.86% 35,860 $-1,637,698 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,526,895 0.80% 21,762 $273,880 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,517,147 0.80% 42,935 $246,761 하락 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $5,404,806 0.78% 7,153 $-626,753 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4,900,181 0.71% 14,381 $174,523 하락 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,847,094 0.70% 34,632 $617,356 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,804,262 0.70% 42,418 $-166,192 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,790,540 0.69% 5,121 $-216,520 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,777,858 0.69% 34,218 $3,181,104 하락 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,758,184 0.69% 32,468 $-211,338 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,585,073 0.66% 9,163 $206,623 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,498,433 0.65% 7,986 $-363,527 하락 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $4,089,769 0.59% 52,744 $-694,523 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,057,696 0.59% 14,918 $605,457 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,047,869 0.59% 10,831 $1,016,072 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,025,247 0.58% 22,250 $396,531 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,746,491 0.54% 5,253 $519,986 하락 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,649,336 0.53% 1,605 $2,554,011 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: SU2000903) $3,593,461 0.52% 0 $0
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3,579,052 0.52% 15,413 $73,553 하락 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,468,231 0.50% 4,797 $1,772,612 하락 ×3
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $3,256,587 0.47% 49,045 $343,206 하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,171,067 0.46% 23,420 $-174,345 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,067,489 0.44% 72,449 $-534,210 상승 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3,059,668 0.44% 5,812 $-195,359 상승 ×3
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,995,400 0.43% 4 $122,840
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,973,348 0.43% 9,444 $-88,452 상승 ×2
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $2,952,240 0.43% 9,316 $259,635 상승 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $2,913,836 0.42% 10,808 $247,048 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,854,267 0.41% 16,188 $1,296,626 상승 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,848,507 0.41% 10,224 $135,104 상승 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2,775,021 0.40% 34,192 $2,079 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,765,601 0.40% 6,654 $832,236 하락 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,696,303 0.39% 2,295 $739,262 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,675,759 0.39% 18,692 $168,430 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,621,439 0.38% 9,322 $349,518 하락 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,569,837 0.37% 9,507 $-305,591 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,566,460 0.37% 5,374 $1,647,236 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,549,684 0.37% 44,250 $79,411 상승 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,528,106 0.37% 27,861 $-600,043 하락 ×4
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2,482,386 0.36% 36,858 $164,690 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,481,579 0.36% 4,871 $-522,842 하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,458,089 0.36% 4,786 $-733,239 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: SUVERONA2) $2,420,582 0.35% 1 $0
NEM Newmont Corporation $2,418,406 0.35% 25,893 $-739,354 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,415,504 0.35% 6,849 $-121,223 하락 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,399,027 0.35% 12,592 $911,611 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,391,801 0.35% 13,419 $-50,183 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $2,359,040 0.34% 4,803 $454,122 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,350,281 0.34% 7,885 $922,188 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,283,020 0.33% 12,033 $-225,643 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: SUDOWDAV6) $2,172,007 0.31% 1 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,138,303 0.31% 14,582 $61,834 상승 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,119,929 0.31% 4,621 $140,127 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2,090,375 0.30% 44,964 $-225,514 하락 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,027,538 0.29% 9,097 $209,211 상승 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,026,902 0.29% 7,494 $151,774 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: MFWEATHR7) $2,015,445 0.29% 1,000 $-2,874
MMM 3M Company Common Stock $2,014,807 0.29% 12,444 $355,119 상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $2,007,653 0.29% 41,800 $19,414 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,983,226 0.29% 3,414 $1,288,310 하락 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,975,528 0.29% 5,793 $1,133,208 상승 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,975,010 0.29% 18,299 $240,428 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,908,869 0.28% 23,488 $176,071 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,902,414 0.28% 21,675 $-331,907 하락 ×3
T AT&T Inc. $1,853,539 0.27% 89,543 $-1,119,848 하락 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,810,719 0.26% 75,196 $-535,841 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,804,797 0.26% 9,475 $-209,512 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,703,487 0.25% 23,676 $26,088 하락 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,685,804 0.24% 7,085 $164,966 하락 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,639,141 0.24% 10,037 $351,270 하락 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,626,261 0.24% 14,700 $-157,568 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,604,861 0.23% 6,518 $411,049 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,539,211 0.22% 36,064 $-524,447 상승 ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1,513,611 0.22% 30,541 $640,906 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,492,204 0.22% 31,395 $523,589 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,490,395 0.22% 6,885 $126,045 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,489,007 0.22% 18,018 $83,653 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,450,880 0.21% 2,015 $354,488 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
WMT $4,804,262 0.70% ×3 상승
IDXX $3,059,668 0.44% ×3 상승
APH $2,854,267 0.41% ×4 상승
BMY $2,549,684 0.37% ×4 상승
TSLA $1,367,790 0.20% ×3 상승
DSFIY $1,312,962 0.19% ×4 상승
ADM $1,025,440 0.15% ×4 상승
USB $912,945 0.13% ×3 상승
FCX $772,162 0.11% ×3 상승
CKHUY $753,383 0.11% ×6 상승
AMRZ $716,138 0.10% ×3 상승
SMTC $712,949 0.10% ×3 상승
SUTNY $709,001 0.10% ×6 상승
HKHHY $653,149 0.09% ×5 상승
HENOY $623,263 0.09% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $1,186,621 8,747 0.17%
PLD $739,937 5,462 0.11%
HIG $707,655 5,340 0.10%
ADDYY $601,478 5,865 0.09%
AFL $383,993 3,275 0.06%
EOG $363,633 2,803 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00857U206) $355,194 3,314 0.05%
KLAC $328,863 1,090 0.05%
KNX $267,405 3,434 0.04%
MRVL $252,908 849 0.04%
CDNA $245,955 8,630 0.04%
FTNT $242,105 1,576 0.04%
HPE $239,984 5,320 0.03%
SIRI $231,238 7,828 0.03%
VTR $225,019 2,534 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LRCX 축소함 -2K +$6.2M
AAPL 추가 매수 +276 +$4.3M
MU 축소함 -405 +$4.2M
NVDA 추가 매수 +2K +$4.1M
INTC 축소함 -2K +$3.2M
GOOG 축소함 -447 +$3.0M
AVGO 추가 매수 +3K +$2.8M
SNDK 축소함 -119 +$2.6M
GOOGL 축소함 -430 +$2.5M
AMZN 추가 매수 +1K +$2.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HPE 2025년 6월 30일 96,318 $1,486,186 231.9%
DD 2026년 6월 30일 26,051 $1,193,135 -3.3%
FITB 2025년 9월 30일 28,441 $1,169,778 14.7%
EXAS 2026년 3월 31일 9,735 $988,686 더 이상 추적하지 않음
UBER 2026년 3월 31일 10,834 $885,245 -3.4%
WDAY 2026년 3월 31일 4,091 $878,664 43.2%
GWW 2025년 9월 30일 789 $820,749 33.9%
J 2026년 6월 30일 6,230 $792,953 9.3%
BF-B (제출됨 BFB) 2026년 6월 30일 27,238 $720,172 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 12월 31일 5,390 $694,932 -32.1%
ZTS 2026년 6월 30일 5,753 $680,062 -2.3%
DOW 2025년 12월 31일 29,507 $676,594 20.1%
INTU 2026년 3월 31일 985 $652,483 -33.5%
ULS 2025년 9월 30일 8,900 $648,454 -5.0%
BK 2025년 6월 30일 7,695 $645,379 더 이상 추적하지 않음
SNPS 2025년 12월 31일 1,269 $626,111 6.8%
VUG 2025년 12월 31일 1,236 $592,797 12.8%
CEF 2026년 3월 31일 12,775 $585,095
CWAN 2026년 3월 31일 23,905 $576,588 더 이상 추적하지 않음
CDEVY 2026년 3월 31일 85,405 $531,303 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 3,089 $527,291 더 이상 추적하지 않음
ADSK 2026년 3월 31일 1,740 $515,056 -7.1%
RBLX 2025년 12월 31일 3,682 $510,030 -46.7%
LKQ 2025년 9월 30일 13,013 $481,610 -25.8%
RBGLY 2026년 3월 31일 29,582 $477,630 더 이상 추적하지 않음
NFG 2026년 6월 30일 5,048 $474,310 -0.7%
NCLH 2025년 6월 30일 24,424 $463,078 -25.2%
HES 2025년 9월 30일 3,284 $454,964 더 이상 추적하지 않음
KVUE 2025년 9월 30일 21,591 $451,898 6.6%
MU 2025년 6월 30일 4,820 $418,809 764.9%
SOLV 2026년 3월 31일 5,210 $412,840 33.4%
HPE 2025년 12월 31일 16,707 $410,323 182.5%
OTIS 2025년 12월 31일 4,455 $407,320 -26.0%
NOC 2025년 12월 31일 651 $396,667 -16.1%
KMX 2025년 9월 30일 5,896 $396,269 20.6%
SCHW 2026년 6월 30일 4,193 $394,057 4.8%
AMT 2026년 3월 31일 2,240 $393,276 -6.5%
GPC 2025년 12월 31일 2,796 $387,525 2.4%
ADBE 2026년 3월 31일 1,094 $382,888 -2.4%
POOL 2025년 12월 31일 1,216 $377,045 -30.6%
CCOI 2025년 9월 30일 7,673 $369,915 -78.4%
MRVL 2025년 9월 30일 4,703 $364,012 220.9%
DKNG 2026년 3월 31일 10,339 $356,281 -8.8%
ROL 2025년 9월 30일 6,306 $355,784 -49.5%
EQIX 2025년 9월 30일 440 $350,006 30.2%
PPC 2025년 6월 30일 6,368 $347,119 -38.1%
KNSL 2026년 6월 30일 1,000 $341,660 0.7%
OKTA 2025년 9월 30일 3,374 $337,298 135.9%
EIX 2025년 12월 31일 5,922 $327,368 -10.7%
CMG 2025년 12월 31일 7,825 $306,661 -16.7%
AEP 2026년 3월 31일 2,610 $300,958 -9.0%
PCOR 2026년 3월 31일 4,117 $299,470 -3.1%
KLAC 2026년 3월 31일 239 $290,404 -86.3%
NU 2026년 6월 30일 20,046 $288,060 14.6%
XYZ 2026년 3월 31일 4,420 $287,697 25.6%
BABA 2026년 3월 31일 1,926 $282,312 -13.5%
KR 2026년 6월 30일 3,866 $279,743 5.6%
KBH 2025년 6월 30일 4,809 $279,498 -14.0%
CODI 2025년 6월 30일 14,900 $278,183 71.4%
DOW 2026년 6월 30일 6,574 $273,806 2.6%
CDW 2025년 9월 30일 1,530 $273,241 -14.2%
IFF 2025년 12월 31일 4,399 $270,713 23.4%
TMUS 2025년 12월 31일 1,126 $269,541 -19.1%
BAH 2025년 9월 30일 2,581 $268,759 -32.4%
CVNA 2026년 3월 31일 631 $266,294 -79.5%
NKE 2026년 6월 30일 5,025 $265,419 -19.5%
MSI 2025년 12월 31일 577 $263,856 17.8%
MZTI 2025년 6월 30일 1,505 $263,375 -42.7%
HCMLY 2026년 3월 31일 13,302 $261,118 더 이상 추적하지 않음
NEU 2025년 12월 31일 315 $260,886 34.9%
MSTR 2026년 3월 31일 1,716 $260,746 31.3%
EPAM 2026년 3월 31일 1,268 $259,787 -20.4%
CPNG 2025년 9월 30일 8,596 $257,535 -56.8%
BAX 2025년 9월 30일 8,494 $257,198 4.9%
ELV 2025년 6월 30일 587 $255,321 -0.8%
SJM 2025년 6월 30일 2,146 $254,107 19.8%
EPAM 2025년 9월 30일 1,418 $250,730 -28.5%
PLTR 2025년 12월 31일 1,359 $247,908 6.4%
CWST 2025년 9월 30일 2,144 $247,374 -12.6%
TRMB 2025년 12월 31일 2,979 $243,235 -25.4%
CW 2025년 12월 31일 447 $242,694 -0.5%
HUBS 2025년 12월 31일 517 $241,852 -45.8%
ALC 2025년 12월 31일 3,234 $240,965 -19.0%
GIS 2026년 3월 31일 5,158 $239,847 -15.1%
RYAN 2025년 9월 30일 3,518 $239,188 -33.0%
ROP 2025년 9월 30일 420 $238,072 -28.6%
SFM 2025년 12월 31일 2,174 $236,530 -19.2%
DVN 2025년 12월 31일 6,700 $234,902 30.6%
RH 2025년 6월 30일 1,000 $234,410 -38.1%
DHI 2025년 6월 30일 1,843 $234,299 4.1%
HRL 2025년 9월 30일 7,733 $233,923 -18.3%
CTAS 2025년 6월 30일 1,138 $233,893 -13.2%
U 2026년 3월 31일 5,253 $232,025 107.2%
FOUR 2025년 12월 31일 2,995 $231,813 -39.8%
CRL 2025년 9월 30일 1,527 $231,691 91.1%
DCI 2026년 6월 30일 2,705 $229,573 -1.3%
KNX 2025년 9월 30일 5,074 $224,423 64.9%
KRNT 2025년 9월 30일 11,195 $222,892 28.6%
KNX 2026년 3월 31일 4,232 $221,248 13.2%
IRT 2025년 9월 30일 12,500 $221,125 -10.9%
CBZ 2025년 9월 30일 3,052 $218,858 3.4%
EVRG 2026년 6월 30일 2,656 $217,579 -8.7%
MKL 2026년 6월 30일 113 $216,289 -11.1%
EPD 2025년 12월 31일 6,908 $216,013 13.5%
STLD 2026년 6월 30일 1,200 $216,000 4.8%
EVRG 2025년 12월 31일 2,836 $215,591 8.9%
AWI 2026년 3월 31일 1,127 $215,369 -0.9%
CNX 2026년 6월 30일 5,578 $215,031 -6.3%
PSAPRH 2025년 12월 31일 8,760 $214,357 더 이상 추적하지 않음
LYB 2026년 6월 30일 2,632 $212,033 11.5%
SJM 2026년 3월 31일 2,149 $210,193 22.0%
AFL 2026년 3월 31일 1,905 $210,064 2.1%
ZBRA 2025년 12월 31일 704 $209,200 54.7%
SM 2026년 6월 30일 6,627 $206,629 34.9%
CF 2026년 6월 30일 1,575 $204,498 7.6%
KKR 2025년 9월 30일 1,537 $204,466 -31.6%
EHC 2025년 12월 31일 1,605 $203,866 12.9%
PODD 2026년 6월 30일 970 $203,544 -12.1%
RH 2025년 12월 31일 1,000 $203,160 -34.7%
VRSK 2026년 6월 30일 1,068 $202,652 -8.6%
WBA 2025년 9월 30일 17,630 $202,392 더 이상 추적하지 않음
MRSH 2025년 12월 31일 996 $200,723 -8.9%
QNST 2025년 9월 30일 11,533 $185,680 -2.9%
MEC 2025년 9월 30일 10,325 $164,787 19.5%
DXC 2025년 12월 31일 10,615 $144,682 -20.6%
AVTR 2025년 12월 31일 11,217 $139,988 34.6%
MFDB 2026년 6월 30일 44,355 $138,387 더 이상 추적하지 않음
DXC 2026년 6월 30일 10,460 $131,481 31.5%
TWO 2026년 6월 30일 10,335 $118,025 더 이상 추적하지 않음
MRCC 2025년 12월 31일 13,965 $98,034 더 이상 추적하지 않음
TDUP 2025년 9월 30일 11,000 $82,390 -77.0%
AIOT 2025년 12월 31일 15,595 $81,717 -47.3%
CDZI 2026년 3월 31일 14,065 $78,904 -22.9%
ARDX 2026년 3월 31일 13,200 $76,956 -44.8%
TGB 2026년 6월 30일 10,400 $67,080 더 이상 추적하지 않음
III 2025년 12월 31일 10,355 $59,541 1.6%
NEOG 2025년 9월 30일 10,000 $47,800 115.5%
EB 2025년 6월 30일 20,885 $44,067 더 이상 추적하지 않음
MNTK 2025년 6월 30일 11,445 $23,920 33.3%