S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +24.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -13.0%

연율화: +18.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 20.9%
Technology 12.5%
Energy 8.4%
Communication Services 5.3%
Industrials 4.9%
Financials 4.5%
Retail 4.1%
Consumer Staples 1.6%
Consumer Discretionary 1.5%
Materials 0.5%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.3%
기타/미분류 35.2%

전체 포트폴리오 134 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,821,191 13.94% 115,340 $938,642 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,008,333 6.59% 42,280 $-1,658,088 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $4,541,403 4.27% 49,557 $-2,917,268 하락 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $3,220,218 3.03% 11,681 $100,309 하락 ×4
SPY SPY $2,791,954 2.63% 3,739 $450,809 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,478,229 2.33% 8,565 $535,162 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,310,271 2.17% 11,546 $593,820 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,261,131 2.13% 9,487 $231,540 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,854,270 1.74% 5,189 $492,202 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,796,091 1.69% 4,815 $27,049 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,648,879 1.55% 4,365 $394,126 상승 ×1
IVV iShares Trust $1,536,722 1.45% 2,052 $176,739 하락 ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,510,920 1.42% 17,193 상승 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $1,481,663 1.39% 12,452 $515,487 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,471,649 1.38% 3,977 상승 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,468,767 1.38% 29,148 $486,013 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,447,375 1.36% 5,699 $-58,620 하락 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,387,248 1.30% 14,669 $-43,684 하락 ×1
HGER Harbor ETF Trust $1,177,561 1.11% 40,135 $187,753 상승 ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $1,160,104 1.09% 29,185 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $976,212 0.92% 2,321 $266,541 상승 ×2
GOVT iShares Trust $961,316 0.90% 42,200 $599,659 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $948,837 0.89% 13,317 $715,265 상승 ×1
SPMB SPDR SERIES TRUST $942,508 0.89% 42,246 $568,304 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $934,548 0.88% 1,659 $120,359 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $915,461 0.86% 1,243 $650,589 상승 ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $907,777 0.85% 14,933 $287,094 상승 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $896,254 0.84% 11,285 $-170,886 하락 ×3
SHYG iShares Trust $895,572 0.84% 21,117 $488,465 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $760,262 0.72% 8,893 $38,204 하락 ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $756,656 0.71% 4,821 $85,112 하락 ×2
SPXL Direxion Shares ETF Trust $755,169 0.71% 2,790 $263,546 상승 ×2
IJH iShares Trust $749,966 0.71% 9,726 $93,232 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $748,148 0.70% 9,052 $436,346 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $743,744 0.70% 17,566 $-208,751 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $710,462 0.67% 9,678 상승 ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $694,046 0.65% 26,460 $400,590 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $693,234 0.65% 1,962 $-21,621 하락 ×6
V Visa Inc. $638,491 0.60% 1,861 $-66,937 하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $635,836 0.60% 1,238 $-187,104 하락 ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $619,289 0.58% 11,960 $107,735 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $580,722 0.55% 4,944 $101,681 하락 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $579,274 0.54% 3,202 $-83,409 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $564,706 0.53% 1,511 $222,763 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $563,038 0.53% 2,601 $87,356 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $561,698 0.53% 1,716 $48,389 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $559,458 0.53% 6,770 $11,832 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $547,683 0.52% 3,496 $-25,021 상승 ×5
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $541,170 0.51% 21,239 $-81,515 상승 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $538,406 0.51% 8,914 $74,529 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $535,356 0.50% 1,121 $298,115 상승 ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $528,430 0.50% 9,163 $192,945 상승 ×1
STIP iShares Trust $519,586 0.49% 5,086 $-26,110 하락 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $511,743 0.48% 3,743 $-130,590 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $507,558 0.48% 2,017 $101,504 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $503,329 0.47% 253 $38,397 하락 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $493,115 0.46% 1,446 상승 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $486,331 0.46% 6,272 $-72,971 상승 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $482,481 0.45% 8,083 $265,740 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $459,370 0.43% 391 $196,627 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $457,822 0.43% 3,124 $-211,234 하락 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $452,113 0.43% 1,061 $147,378 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $444,856 0.42% 2,523 $50,391 하락 ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $442,926 0.42% 3,718 $110,843 상승 ×1
T AT&T Inc. $436,481 0.41% 21,086 $-112,416 상승 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $431,566 0.41% 9,729 $54,433 상승 ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $423,851 0.40% 7,328 $30,285 상승 ×2
IJR iShares Trust $421,645 0.40% 2,843 $68,232
CVS CVS Health Corporation Common Stock $409,662 0.39% 3,960 $67,439 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $401,943 0.38% 3,739 $178,620 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $398,474 0.37% 1,417 $54,765 하락 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $391,574 0.37% 1,533 $110,660 하락 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $382,621 0.36% 6,715 $44,979 하락 ×6
IWM iShares Trust $380,419 0.36% 1,266 $67,195 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $380,219 0.36% 317 $-146,809 하락 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $375,097 0.35% 1,977 $31,156 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $363,783 0.34% 727 $14,926 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $358,984 0.34% 311 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $356,373 0.34% 2,632 $88,497 상승 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $348,838 0.33% 2,508 $-33,662 하락 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $344,316 0.32% 5,364
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $332,208 0.31% 13,796 $-2,730 상승 ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $322,712 0.30% 6,276
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $321,873 0.30% 642 $13,684 상승 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $320,009 0.30% 2,565 $22,071 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $315,750 0.30% 2,256 $47,536 하락 ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $312,690 0.29% 4,972 $1,803 하락 ×4
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $312,061 0.29% 18,553 $4,779 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $310,292 0.29% 1,407 $-97,579 하락 ×1
SDCI USCF ETF Trust $307,999 0.29% 11,649 $-29,804 하락 ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $304,089 0.29% 3,206 $21,561 하락 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $302,927 0.28% 1,590 $91,616
MDYG SPDR SERIES TRUST $299,056 0.28% 2,668 $36,797 하락 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $295,514 0.28% 3,599 상승 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $294,427 0.28% 1,800 $-38,480 하락 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $294,069 0.28% 1,932 $38,259 상승 ×6
SPSB SPDR SERIES TRUST $294,008 0.28% 9,797 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $292,850 0.28% 1,933 $-95,541 하락 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $286,176 0.27% 1,369 $20,067 하락 ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $284,559 0.27% 2,608 $29,477 하락 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CRM $547,683 0.52% ×5 상승
DFAC $431,566 0.41% ×6 상승
SDY $294,069 0.28% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SPYM $1,510,920 17,193 1.42%
VTI $1,471,649 3,977 1.38%
FLJP $1,160,104 29,185 1.09%
BND $710,462 9,678 0.67%
PANW $493,115 1,446 0.46%
MU $358,984 311 0.34%
CNC $344,316 5,364 0.32%
LUV $322,712 6,276 0.30%
SHY $295,514 3,599 0.28%
SPSB $294,008 9,797 0.28%
JQUA $259,196 3,586 0.24%
CAT $256,641 241 0.24%
APP $249,887 485 0.24%
TXN $238,456 800 0.22%
SNOW $235,922 927 0.22%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BIL 축소함 -32K -$2.9M
CVX 추가 매수 +393 -$1.7M
MRK 축소함 -69 +$939K
VEA 추가 매수 +10K +$715K
QQQ 추가 매수 +784 +$651K
GOVT 추가 매수 +26K +$600K
NVDA 추가 매수 +2K +$594K
SPMB 추가 매수 +26K +$568K
AAPL 추가 매수 +909 +$535K
SPYG 추가 매수 +3K +$515K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BBJP 2026년 3월 31일 24,595 $1,621,056
JPST 2025년 9월 30일 29,358 $1,486,396
VIG 2025년 6월 30일 7,030 $1,376,685
IVVB 2025년 12월 31일 43,960 $1,363,200
INDA 2026년 3월 31일 18,059 $976,089
NFLX 2025년 12월 31일 694 $929,356 -28.5%
INDA 2025년 6월 30일 16,852 $887,089
VOO 2025년 6월 30일 1,565 $843,435
SHLD 2025년 6월 30일 20,678 $773,564
QUAL 2025년 6월 30일 3,925 $698,964
WDAY 2025년 12월 31일 2,357 $565,680 -13.3%
FNGU 2025년 12월 31일 22,411 $557,810
FISV 2025년 12월 31일 3,066 $528,609 -34.0%
OLLI 2025년 12월 31일 3,905 $514,601 -19.7%
VEA 2025년 6월 30일 10,707 $512,009
USDU 2025년 6월 30일 17,615 $487,231
PDBC 2026년 6월 30일 26,746 $463,241
ADSK 2025년 12월 31일 1,465 $453,520 -28.4%
NVO 2025년 12월 31일 6,520 $450,010 -26.7%
FNGA 2025년 6월 30일 756 $441,194 더 이상 추적하지 않음
FDS 2025년 6월 30일 885 $425,048 -40.5%
CAT 2025년 12월 31일 1,079 $418,878 47.6%
SAP 2025년 12월 31일 1,351 $410,840 -14.1%
TDY 2025년 9월 30일 819 $407,624 5.3%
FE 2025년 6월 30일 10,126 $402,812 7.7%
PAYC 2025년 12월 31일 1,737 $401,941 38.7%
GDDY 2025년 12월 31일 2,190 $394,331 -21.7%
TIP 2025년 12월 31일 3,426 $376,997
UNH 2025년 12월 31일 1,198 $373,740 12.7%
POOL 2025년 6월 30일 1,083 $369,238 -44.6%
CSGP 2025년 12월 31일 4,537 $364,775 -59.3%
BAH 2025년 12월 31일 3,449 $359,144 -20.2%
HGER 2025년 9월 30일 14,688 $353,246 38.0%
AAON 2025년 6월 30일 2,939 $345,862 12.9%
NOW 2026년 6월 30일 3,294 $344,387 35.4%
CTAS 2025년 12월 31일 1,542 $343,666 2.6%
ABT 2026년 3월 31일 2,724 $341,290 -5.0%
ACN 2026년 3월 31일 1,267 $339,937 0.3%
CMDT 2025년 9월 30일 12,677 $339,363
HLI 2025년 12월 31일 1,793 $322,650 -27.5%
ADBE 2026년 3월 31일 920 $321,991 -2.2%
SE 2025년 12월 31일 1,988 $317,961 -25.4%
APP 2026년 3월 31일 468 $315,348 -32.6%
AON 2026년 3월 31일 885 $312,299 -16.5%
MPC 2025년 12월 31일 1,871 $310,792 159.7%
MSCI 2026년 6월 30일 576 $310,469 -4.3%
GOLD 2025년 6월 30일 19,937 $309,024 90.7%
SRE 2025년 9월 30일 4,281 $305,473 -12.9%
SFM 2025년 6월 30일 2,360 $299,885 -60.8%
MET 2025년 12월 31일 3,728 $299,805 19.6%
RBIL 2025년 12월 31일 5,973 $299,098
EPAC 2025년 9월 30일 6,663 $298,902 -13.1%
ABNB 2026년 3월 31일 2,167 $294,105 28.6%
LUV 2026년 3월 31일 7,090 $293,030 13.0%
FSS 2025년 12월 31일 2,734 $290,952 7.1%
AES 2026년 6월 30일 20,625 $290,606 1.7%
LRN 2025년 9월 30일 2,286 $289,179 -47.0%
AME 2025년 9월 30일 1,656 $285,064 34.0%
MORN 2025년 12월 31일 898 $281,909 -15.5%
MPWR 2025년 12월 31일 382 $279,388 58.8%
SPSC 2025년 9월 30일 2,073 $275,149 -20.9%
MDT 2025년 9월 30일 3,045 $273,624 -9.3%
SHW 2025년 12월 31일 796 $273,315 -1.4%
NSSC 2025년 6월 30일 7,652 $272,105 21.8%
WST 2025년 9월 30일 1,210 $270,895 39.1%
IVOO 2025년 6월 30일 2,552 $269,236 17.7%
IDXX 2026년 6월 30일 465 $261,279 -1.5%
RELX 2025년 12월 31일 4,789 $260,235 -17.3%
ISRG 2026년 3월 31일 459 $259,959 -15.0%
ZTS 2026년 6월 30일 2,182 $257,934 -3.0%
TFIN 2025년 6월 30일 2,837 $257,827 12.8%
ZBRA 2025년 6월 30일 661 $255,291 21.9%
SONY 2026년 3월 31일 9,943 $254,541 15.1%
APPF 2025년 9월 30일 1,134 $249,367 -26.4%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 4,010 $245,291 -8.7%
BRO 2025년 12월 31일 2,168 $240,366 -24.8%
RYAN 2025년 12월 31일 3,485 $236,945 -27.0%
CSX 2025년 12월 31일 7,225 $235,752 30.8%
KNSL 2025년 12월 31일 486 $235,175 -15.7%
HEI-A (제출됨 HEIA) 2025년 12월 31일 902 $233,393 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 6월 30일 2,087 $232,387 -17.6%
CW 2025년 12월 31일 475 $232,061 -1.0%
AZPN 2025년 6월 30일 926 $231,157 더 이상 추적하지 않음
PEN 2025년 9월 30일 855 $228,636 25.4%
INTU 2026년 6월 30일 527 $227,865 7.7%
SPGI 2026년 6월 30일 535 $227,557 0.3%
CASY 2025년 12월 31일 444 $226,560 11.8%
KO 2026년 6월 30일 2,976 $226,324 5.4%
VRNA 2025년 12월 31일 2,384 $225,479 더 이상 추적하지 않음
NCNO 2025년 12월 31일 8,061 $225,466 -27.1%
OS 2025년 12월 31일 7,919 $224,108 더 이상 추적하지 않음
SNPS 2026년 3월 31일 473 $222,178 23.6%
BBVA 2025년 12월 31일 14,375 $220,944 15.7%
DECK 2025년 6월 30일 1,081 $219,540 -23.2%
COST 2025년 12월 31일 220 $217,787 6.8%
GSHD 2025년 12월 31일 2,051 $216,401 -38.2%
VVV 2025년 6월 30일 5,936 $214,764 -19.3%
COO 2025년 12월 31일 3,015 $214,547 -30.6%
SFBS 2025년 12월 31일 2,754 $213,463 11.9%
IT 2025년 12월 31일 528 $213,428 -26.7%
HD 2026년 3월 31일 620 $213,342 -14.0%
XLK 2025년 6월 30일 913 $212,361 57.8%
RVLV 2025년 6월 30일 6,331 $212,025 3.5%
CSGP 2026년 6월 30일 5,191 $209,405 -3.3%
GGAL 2025년 6월 30일 3,344 $208,398 -28.8%
BR 2025년 9월 30일 859 $208,273 -34.1%
CNC 2026년 3월 31일 5,056 $208,054 92.4%
THC 2026년 6월 30일 1,100 $207,581 38.2%
EME 2026년 3월 31일 335 $204,949 6.5%
TDC 2025년 6월 30일 6,571 $204,687 35.1%
WAB 2025년 9월 30일 1,127 $204,381 43.4%
BIV 2025년 6월 30일 2,731 $204,088
SNOW 2025년 12월 31일 907 $202,959 55.5%
GLD 2026년 6월 30일 470 $202,236
XHLF 2025년 6월 30일 4,020 $201,724
QCOM 2026년 3월 31일 1,175 $200,984 43.6%
BMA 2025년 6월 30일 2,076 $200,874 -8.1%
CPRT 2026년 3월 31일 5,126 $200,683 -18.0%
JQUA 2025년 12월 31일 3,333 $200,146
LYG 2025년 9월 30일 49,435 $188,842 21.1%
VG 2025년 9월 30일 13,148 $135,424 -7.5%
TIGR 2025년 12월 31일 11,944 $115,260 -56.5%
ERIC 2025년 9월 30일 11,034 $85,624 12.3%
HMY 2025년 6월 30일 10,178 $83,561 24.4%
NOK 2025년 12월 31일 15,654 $81,088 63.8%
VNET 2025년 12월 31일 10,237 $70,635 -39.4%
HLLY 2025년 9월 30일 11,890 $30,557 -25.5%