Wallace Advisory Group, LLC

CIK 1932645 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$73.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,543위 · 상위 90.5%
포지션
134
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +24.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.66%
상위 25개 보유 비중
69.20%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
16.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 24.1% 추정 매수 $26,942,406 · 매도 $15,975,179

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 53.6% 보유 중

신규 포지션
23
증가함
56
감소
50
종료
12
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
28.2%
Energy
10.8%
Technology
10.4%
Retail
4.1%
Communication Services
3.0%
Industrials
3.0%
Financials
1.9%
Financial Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Telecommunication
1.0%
Consumer Staples
1.0%
Logistics & Transportation
0.5%
Materials
0.4%
Utilities
0.4%
Real Estate
0.4%
Communications
0.2%
기타/미분류
31.7%

전체 포트폴리오 134 포지션

유형 연속 8분기 추세
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,809,497 20.11% 115,249 $938,015 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,949,985 9.44% 41,928 $6,912,329 상승 ×1
BIL $4,362,980 5.93% 47,610 $-3,026,136 하락 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $3,213,326 4.36% 11,656 $100,353 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,139,388 2.91% 7,394 $207,995 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,683,395 2.29% 7,063 $-99,604 하락 ×1
SPYM $1,492,202 2.03% 16,980 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,407,756 1.91% 5,543 $-85,284 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,389,365 1.89% 3,678 $1,364,295 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,321,431 1.79% 3,698 $1,113,813 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,194,369 1.62% 5,969 $-56,957 하락 ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1,168,847 1.59% 39,838 $186,264 상승 ×1
FLJP $1,151,438 1.56% 28,967 상승 ×1
SPYG $903,253 1.23% 7,591 $765,298 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $890,423 1.21% 1,209 $651,524 상승 ×3
SPXL $755,169 1.03% 2,790 $263,546 상승 ×2
VT $751,006 1.02% 4,785 $746,026 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $749,918 1.02% 8,772 $37,190 하락 ×4
IJH $730,843 0.99% 9,478 $714,096 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $710,462 0.96% 9,678 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $699,287 0.95% 16,516 $673,283 상승 ×1
VEA $681,293 0.93% 9,562 $447,721 상승 ×1
GOVT $669,778 0.91% 29,402 $585,011 상승 ×1
SPDW $562,604 0.76% 11,165 $439,805 상승 ×1
SHYG $562,357 0.76% 13,260 $250,998 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $542,371 0.74% 1,454 $-1,051,581 하락 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $541,170 0.74% 21,239 $-81,515 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $529,535 0.72% 1,259 $131,391 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $525,926 0.71% 1,024 $508,438 상승 ×1
SPEM $518,784 0.70% 10,019 $485,196 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $512,192 0.70% 8,480 $511,152 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $504,162 0.68% 1,349 $163,638 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $493,492 0.67% 876 $-67,243 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $470,884 0.64% 986 $241,754 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $459,561 0.62% 231 $3,875 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $453,707 0.62% 1,803 $47,653 하락 ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $444,847 0.60% 5,737 $-112,409 하락 ×1
SPTL $442,789 0.60% 16,881 $385,376 상승 ×1
DFAC $431,566 0.59% 9,729 $54,433 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $405,270 0.55% 1,147 $-125,708 하락 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $402,977 0.55% 343 $402,104 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $397,912 0.54% 1,415 $54,930
APH Amphenol Corporation Common Stock $391,078 0.53% 2,218 $-3,387 하락 ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $387,110 0.53% 3,742 $370,663 상승 ×1
SLYG $383,599 0.52% 3,220 $371,811 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $373,240 0.51% 3,472 $149,917 상승 ×1
IWM $368,701 0.50% 1,227 $64,901 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $365,812 0.50% 6,420 $351,431 상승 ×1
SPYV $362,187 0.49% 5,958 $271,772 상승 ×1
V Visa Inc. $353,726 0.48% 1,031 $157,270 상승 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $335,207 0.46% 2,410 $-35,293 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322,658 0.44% 2,383 $308,371 상승 ×2
SPSM $322,260 0.44% 5,588 $34,998 하락 ×1
AVUV $317,639 0.43% 2,546 $315,540 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $307,492 0.42% 2,197 $45,969 하락 ×1
SDCI $305,646 0.42% 11,560 $-29,733 하락 ×1
SPMB $305,446 0.41% 13,691 $220,028 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $305,006 0.41% 1,409 $115,529 상승 ×3
MDYV $304,089 0.41% 3,206 $21,561 하락 ×5
XLK XLK $302,927 0.41% 1,590 $91,616
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $301,558 0.41% 4,795 $291,154 상승 ×1
MDYG $299,056 0.41% 2,668 $36,797 하락 ×5
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $297,579 0.40% 17,692 $4,863 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $295,514 0.40% 3,599 상승 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $286,248 0.39% 1,750 $-38,375 하락 ×1
SLYV $284,559 0.39% 2,608 $29,477 하락 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $275,097 0.37% 1,316 $265,717 상승 ×1
SDY $259,524 0.35% 1,705 $3,714 하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $256,092 0.35% 5,388 $30,810 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $253,005 0.34% 1,670 $-134,108 하락 ×5
GWX $249,695 0.34% 5,706 $8,731
VWO $239,423 0.33% 4,011 $235,585 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $238,290 0.32% 1,626 $51,755 상승 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $237,619 0.32% 2,875 $153,297 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $232,868 0.32% 915
SPY SPY $226,271 0.31% 303 $146,930 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $217,097 0.29% 181 $-234,510 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $215,505 0.29% 723 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $214,128 0.29% 67 $-42,583 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $212,997 0.29% 1,195 $-64,884 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $212,462 0.29% 831 $25 하락 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $207,784 0.28% 3,134 $-39,701 하락 ×2
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $206,604 0.28% 9,787 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $196,500 0.27% 210 $-12,791
SPSB $194,075 0.26% 6,467 상승 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $176,007 0.24% 8,849 $167,132 상승 ×3
OGN Organon & Co. Common Stock $158,567 0.22% 11,711 $88,418
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $155,344 0.21% 1,209
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $138,364 0.19% 10,419
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $123,086 0.17% 1,078 $-296,354 하락 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $119,069 0.16% 10,698 $-14,702 상승 ×1
IVV $109,338 0.15% 146 $102,153 상승 ×1
GLDM $105,946 0.14% 1,334 $-955,911 하락 ×3
JQUA $105,818 0.14% 1,464
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $85,223 0.12% 544 $5,888 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $84,000 0.11% 822 $26,304 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $83,226 0.11% 166 $-180,234 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $67,863 0.09% 199 상승 ×1
JAAA $65,889 0.09% 1,305 상승 ×1
UGP Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $64,176 0.09% 12,784 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
QQQ $890,423 1.21% ×3 상승
DFAC $431,566 0.59% ×6 상승
BA $305,006 0.41% ×3 상승
ORCL $238,290 0.32% ×3 상승
MUFG $176,007 0.24% ×3 상승
EPAM $7,380 0.01% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPYM $1,492,202 16,980 2.03%
FLJP $1,151,438 28,967 1.56%
BND $710,462 9,678 0.96%
SHY $295,514 3,599 0.40%
SNOW $232,868 915 0.32%
TXN $215,505 723 0.29%
NCLH $206,604 9,787 0.28%
SPSB $194,075 6,467 0.26%
FSS $155,344 1,209 0.21%
NOK $138,364 10,419 0.19%
JQUA $105,818 1,464 0.14%
PANW $67,863 199 0.09%
JAAA $65,889 1,305 0.09%
UGP $64,176 12,784 0.09%
EME $38,174 46 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BIL 축소함 -33K -$3.0M
MSFT 축소함 -3K -$1.1M
MRK 축소함 -68 +$938K
QQQ 추가 매수 +795 +$652K
VEA 추가 매수 +6K +$448K
SPDW 추가 매수 +8K +$440K
SHOP 축소함 -2K -$296K
SPYV 추가 매수 +4K +$272K
SPXL 추가 매수 +131 +$264K

31개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JPST 2025년 9월 30일 29,358 $1,486,396 더 이상 추적하지 않음
VIG 2025년 6월 30일 7,030 $1,376,685 더 이상 추적하지 않음
IVVB 2025년 12월 31일 43,960 $1,363,200 더 이상 추적하지 않음
INDA 2026년 3월 31일 17,929 $969,062 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 12월 31일 683 $914,626 -14.9%
INDA 2025년 6월 30일 16,852 $887,089 더 이상 추적하지 않음
VOO 2025년 6월 30일 1,565 $843,435 더 이상 추적하지 않음
SHLD 2025년 6월 30일 20,678 $773,564 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 6월 30일 3,925 $698,964 더 이상 추적하지 않음
FNGU 2025년 12월 31일 22,411 $557,810 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 12월 31일 3,066 $528,609 -21.5%
VEA 2025년 6월 30일 10,707 $512,009 더 이상 추적하지 않음
OLLI 2025년 12월 31일 3,871 $510,120 -29.8%
USDU 2025년 6월 30일 17,615 $487,231 더 이상 추적하지 않음
NVO 2025년 12월 31일 6,405 $442,073 -7.7%
FNGA 2025년 6월 30일 756 $441,194 더 이상 추적하지 않음
FDS 2025년 6월 30일 885 $425,048 -33.9%
CAT 2025년 12월 31일 1,069 $414,996 41.3%
TDY 2025년 9월 30일 819 $407,624 11.5%
FE 2025년 6월 30일 10,126 $402,812 17.8%
PAYC 2025년 12월 31일 1,726 $399,396 39.0%
GDDY 2025년 12월 31일 2,190 $394,331 -20.8%
TIP 2025년 12월 31일 3,426 $376,997 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 12월 31일 1,198 $373,740 19.6%
POOL 2025년 6월 30일 1,083 $369,238 -33.1%
CSGP 2025년 12월 31일 4,510 $362,604 -50.6%
BAH 2025년 12월 31일 3,449 $359,144 -8.3%
HGER 2025년 9월 30일 14,688 $353,246 33.6%
AAON 2025년 6월 30일 2,939 $345,862 9.3%
CTAS 2025년 12월 31일 1,542 $343,666 8.6%
CMDT 2025년 9월 30일 12,677 $339,363 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 3월 31일 2,692 $337,281 11.8%
ACN 2026년 3월 31일 1,252 $335,912 -9.0%
NOW 2026년 6월 30일 3,139 $328,182 24.4%
ADBE 2026년 3월 31일 911 $318,841 11.4%
GOLD 2025년 6월 30일 19,937 $309,024 102.1%
MPC 2025년 12월 31일 1,852 $307,636 122.6%
SRE 2025년 9월 30일 4,281 $305,473 -3.5%
SFM 2025년 6월 30일 2,360 $299,885 -52.1%
RBIL 2025년 12월 31일 5,973 $299,098
EPAC 2025년 9월 30일 6,663 $298,902 -10.1%
MET 2025년 12월 31일 3,689 $296,669 22.5%
LRN 2025년 9월 30일 2,286 $289,179 -43.7%
FSS 2025년 12월 31일 2,708 $288,185 13.1%
MSCI 2026년 6월 30일 534 $287,831 2.1%
AME 2025년 9월 30일 1,656 $285,064 31.9%
LUV 2026년 3월 31일 6,869 $283,896 12.9%
AES 2026년 6월 30일 20,071 $282,800 0.6%
MORN 2025년 12월 31일 884 $277,514 -2.0%
SPSC 2025년 9월 30일 2,073 $275,149 -22.4%
MDT 2025년 9월 30일 3,045 $273,624 -1.5%
SHW 2025년 12월 31일 796 $273,315 9.4%
NSSC 2025년 6월 30일 7,652 $272,105 28.7%
WST 2025년 9월 30일 1,210 $270,895 35.4%
IVOO 2025년 6월 30일 2,552 $269,236 더 이상 추적하지 않음
TFIN 2025년 6월 30일 2,837 $257,827 38.4%
ZBRA 2025년 6월 30일 661 $255,291 20.3%
ISRG 2026년 3월 31일 448 $253,729 -12.7%
RELX 2025년 12월 31일 4,652 $252,790 -13.9%
APPF 2025년 9월 30일 1,134 $249,367 -23.4%
SONY 2026년 3월 31일 9,588 $245,453 14.3%
ULXXXX 2025년 12월 31일 3,897 $238,379 더 이상 추적하지 않음
TTWO 2025년 3월 31일 1,540 $236,714 17.7%
KNSL 2025년 12월 31일 486 $235,175 -2.4%
CSX 2025년 12월 31일 7,152 $233,370 41.9%
DIS 2025년 6월 30일 2,087 $232,387 -14.2%
AZPN 2025년 6월 30일 926 $231,157 더 이상 추적하지 않음
RYAN 2025년 12월 31일 3,374 $229,398 -18.3%
PEN 2025년 9월 30일 855 $228,636 28.9%
CW 2025년 12월 31일 466 $227,664 23.3%
SPGI 2026년 6월 30일 535 $227,557 10.8%
INTU 2026년 6월 30일 525 $227,000 38.1%
VRNA 2025년 12월 31일 2,384 $225,479 더 이상 추적하지 않음
OS 2025년 12월 31일 7,919 $224,108 더 이상 추적하지 않음
CASY 2025년 12월 31일 434 $221,457 53.1%
SNPS 2026년 3월 31일 468 $219,829 1.6%
DECK 2025년 6월 30일 1,081 $219,540 -11.3%
COST 2025년 12월 31일 220 $217,787 13.0%
VVV 2025년 6월 30일 5,936 $214,764 -9.8%
GSHD 2025년 12월 31일 2,016 $212,708 -7.6%
XLK 2025년 6월 30일 913 $212,361 더 이상 추적하지 않음
RVLV 2025년 6월 30일 6,331 $212,025 14.5%
IT 2025년 12월 31일 524 $211,811 -24.7%
SFBS 2025년 12월 31일 2,703 $209,510 25.6%
GGAL 2025년 6월 30일 3,344 $208,398 -15.7%
BR 2025년 9월 30일 859 $208,273 -27.1%
COO 2025년 12월 31일 2,915 $207,431 -5.4%
TDC 2025년 6월 30일 6,571 $204,687 27.0%
CNC 2026년 3월 31일 4,973 $204,639 98.7%
WAB 2025년 9월 30일 1,127 $204,381 46.2%
BIV 2025년 6월 30일 2,731 $204,088 더 이상 추적하지 않음
SNOW 2025년 12월 31일 907 $202,959 45.6%
GLD 2026년 6월 30일 470 $202,236 더 이상 추적하지 않음
XHLF 2025년 6월 30일 4,020 $201,724 더 이상 추적하지 않음
BMA 2025년 6월 30일 2,076 $200,874 9.5%
CPRT 2026년 3월 31일 5,126 $200,683 0.5%
HD 2026년 3월 31일 582 $200,266 5.6%
THC 2026년 6월 30일 1,061 $200,221 47.6%
CSGP 2026년 6월 30일 4,913 $198,190 17.3%
JQUA 2025년 12월 31일 3,245 $194,862 더 이상 추적하지 않음
HUM 2025년 3월 31일 611 $193,528 44.5%
LYG 2025년 9월 30일 49,435 $188,842 33.0%
VWO 2025년 3월 31일 3,827 $183,122 더 이상 추적하지 않음
ICLR 2025년 3월 31일 584 $167,789 -0.8%
PGX 2025년 3월 31일 13,483 $166,517 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 3월 31일 3,555 $148,493 -27.5%
VG 2025년 9월 30일 13,148 $135,424 -3.2%
TIGR 2025년 12월 31일 11,944 $115,260 -49.5%
ERIC 2025년 9월 30일 11,034 $85,624 22.5%
HMY 2025년 6월 30일 10,178 $83,561 48.0%
MKL 2025년 3월 31일 52 $81,566 -2.7%
NOK 2025년 12월 31일 15,654 $81,088 58.4%
VNET 2025년 12월 31일 10,237 $70,635 -20.5%
IDXX 2025년 3월 31일 124 $62,647 35.7%
AZN 2025년 3월 31일 694 $54,070 124.3%
JQUA 2025년 3월 31일 919 $51,988 더 이상 추적하지 않음
HLN 2025년 3월 31일 3,430 $36,289 -3.7%
HLLY 2025년 9월 30일 11,890 $30,557 0.8%
HEIA 2025년 3월 31일 139 $28,323 더 이상 추적하지 않음
IDXX 2026년 6월 30일 34 $19,104 8.2%
BBJP 2026년 3월 31일 174 $11,468 더 이상 추적하지 않음
SAP 2025년 12월 31일 36 $10,948 -11.6%
KO 2026년 6월 30일 129 $9,810 10.6%
ZTS 2026년 6월 30일 76 $8,984 7.2%
BRO 2025년 12월 31일 75 $8,315 -10.4%
SE 2025년 12월 31일 48 $7,677 -8.8%
HEIA 2025년 12월 31일 29 $7,504 더 이상 추적하지 않음
EME 2026년 3월 31일 12 $7,341 9.3%
HLI 2025년 12월 31일 39 $7,018 -24.8%
NMR 2025년 3월 31일 1,188 $6,201 56.6%
QCOM 2026년 3월 31일 32 $5,474 25.6%
MPWR 2025년 12월 31일 7 $5,120 42.2%
WDAY 2025년 12월 31일 19 $4,560 -8.7%
ADSK 2025년 12월 31일 13 $4,024 -14.6%
NCNO 2025년 12월 31일 137 $3,832 -18.4%
QVCGAXXXX 2025년 3월 31일 5,947 $3,628 더 이상 추적하지 않음
AON 2026년 3월 31일 10 $3,529 8.3%
PDBC 2026년 6월 30일 177 $3,066
ABNB 2026년 3월 31일 18 $2,443 48.1%
BBVA 2025년 12월 31일 122 $1,875 23.8%
APP 2026년 3월 31일 1 $674 -22.3%