行业细分

04
Technology 2.4%
Energy 1.0%
Financials 0.6%
Healthcare 0.4%
Communication Services 0.3%
Retail 0.1%
Industrials 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
其他/未映射 95.1%

完整投资组合 61 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPTM SPDR SERIES TRUST $103809 37.13% 1143398 $17896 上涨 ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $58714 21.00% 824065 $7302 上涨 ×1
IJR iShares Trust $26003 9.30% 175331 $4695 上涨 ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22377 8.00% 245336 $3768 上涨 ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $15997 5.72% 268016 $2038 上涨 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7525 2.69% 20336 $1717 上涨 ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4910 1.76% 97444 $318 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3270 1.17% 11303 $552 上涨 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $3233 1.16% 53193 $-157 下跌 ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $3226 1.15% 72736 $400
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2676 0.96% 19574 $-644
ITOT iShares Trust $1603 0.57% 9760 $689 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1449 0.52% 7242 $198 上涨 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1333 0.48% 1781 $201 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1286 0.46% 5901 $129
SPSM SPDR SERIES TRUST $1238 0.44% 21467 $201
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1184 0.42% 7236 $199 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $930 0.33% 2843 $182 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $879 0.31% 2357 $-700 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $867 0.31% 10975 $258 上涨 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $824 0.29% 16301 $64 上涨 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $800 0.29% 6591 $129 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $735 0.26% 613 $145 下跌 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $700 0.25% 7251 $76 上涨 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $687 0.25% 8315 $58 上涨 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $608 0.22% 21006 $81
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $607 0.22% 1701 $145 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $567 0.20% 827 $33 下跌 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $556 0.20% 22259 $17 上涨 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $500 0.18% 1000 $100 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499 0.18% 6800 $-1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $491 0.18% 21246 $180 上涨 ×6
EUSB iShares Trust $484 0.17% 11142 $112 上涨 ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $463 0.17% 1530 $67 上涨 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $457 0.16% 8832 $0 下跌 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $445 0.16% 3744 $79
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $437 0.16% 753 $29 下跌 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $435 0.16% 6225 $47
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $408 0.15% 3977 $126 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $392 0.14% 3464 $-165 下跌 ×2
NUDM Nushares ETF Trust $378 0.14% 9451 $37
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $352 0.13% 6451 $59 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $350 0.13% 4231 $70 上涨 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $347 0.12% 4465 $-3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335 0.12% 950 $128 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $330 0.12% 876 $126 上涨 ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $316 0.11% 6607 $52 上涨 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $311 0.11% 1147 $33
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $308 0.11% 2257 $41
NULV Nushares ETF Trust $289 0.10% 5796 $65 上涨 ×1
SPY SPY $279 0.10% 374 $36
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $276 0.10% 1138
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $265 0.09% 733 $-5 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $258 0.09% 867 上涨 ×1
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF $253 0.09% 4538 $36 下跌 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $246 0.09% 2407
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $239 0.09% 724 $19
SPSB SPDR SERIES TRUST $207 0.07% 6916 $4 上涨 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $206 0.07% 3667 上涨 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $205 0.07% 2430
AGG iShares Trust $200 0.07% 2028 $-1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPTM $103809 37.13% 上涨 ×5
IJR $26003 9.30% 上涨 ×5
AVLV $22377 8.00% 上涨 ×5
VWO $15997 5.72% 上涨 ×5
ESGU $1184 0.42% 上涨 ×3
IEFA $700 0.25% 上涨 ×5
SUSB $556 0.20% 上涨 ×3
SUSC $491 0.18% 上涨 ×6
EUSB $484 0.17% 上涨 ×4
SHM $316 0.11% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VBR $276 1138 0.10%
MRVL $258 867 0.09%
EMXC $246 2407 0.09%
FITB $206 3667 0.07%
DMXF $205 2430 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPTM 增持 +57K +$18K
VEA 增持 +22K +$7K
IJR 增持 +4K +$5K
AVLV 增持 +14K +$4K
VWO 增持 +10K +$2K
VTI 增持 +2K +$2K
MSFT 削减 -2K -$700
ITOT 增持 +3K +$689
XOM 仅价格变动 +0 -$644
AAPL 增持 +591 +$552

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SCHP 2026年6月30日 19980 $531 -4.6%
HBAN 2025年9月30日 28915 $484 -8.9%
DDM 2026年6月30日 5510 $286
SPSB 2025年12月31日 7800 $236
GBCI 2026年3月31日 4945 $217 7.0%
EXPE 2026年3月31日 750 $212 25.2%
BNDW 2025年12月31日 2919 $203
DMXF 2025年12月31日 2416 $182 10.6%
SPMD 2025年12月31日 3027 $173 11.1%
DIS 2025年12月31日 1505 $172 -1.1%
TCBI 2025年12月31日 1944 $164 不再跟踪
NXG 2025年12月31日 3004 $146 -12.1%
AMZN 2025年12月31日 650 $142 7.4%
EMXC 2025年12月31日 2066 $139
CMA 2025年12月31日 1965 $134 不再跟踪
IBM 2025年12月31日 473 $133 -14.4%
UNH 2025年12月31日 373 $128 26.7%
VYMI 2025年12月31日 1509 $127
QQQM 2025年12月31日 493 $121
BKNG 2025年9月30日 20 $115
VIGI 2025年12月31日 1289 $115
META 2025年12月31日 150 $110 -2.6%
TXN 2025年12月31日 600 $110 64.1%
SPIB 2025年12月31日 2911 $98
PG 2025年12月31日 635 $97 12.4%
ROK 2025年12月31日 278 $97 9.5%
VBR 2025年12月31日 467 $97
ABBV 2025年12月31日 400 $92 25.0%
QCOM 2025年12月31日 548 $91 2.8%
VPL 2025年12月31日 1045 $91
VO 2025年12月31日 293 $86 10.4%
WFC 2025年12月31日 1000 $83 -11.6%
CSCO 2025年12月31日 1179 $80 38.3%
IYG 2025年12月31日 900 $80 -0.3%
BAC 2025年12月31日 1454 $75 -8.1%
V 2025年12月31日 220 $75 16.3%
T 2025年12月31日 2631 $74 -15.7%
HON 2025年12月31日 350 $73
AAL 2025年12月31日 6371 $71 -21.0%
PEP 2025年12月31日 492 $69 -5.4%
ABT 2025年12月31日 509 $68 -17.2%
TSM 2025年12月31日 237 $66 37.7%
TROW 2025年12月31日 600 $61 1.8%
XLK 2025年12月31日 219 $61 27.3%
CVS 2025年12月31日 783 $59 17.8%
GL 2025年12月31日 418 $59 10.7%
JNJ 2025年12月31日 313 $58 27.5%
SUB 2025年12月31日 532 $56
VST 2025年12月31日 290 $56 -13.1%
VOE 2025年12月31日 316 $55
SNPS 2025年12月31日 108 $53 -8.4%
SPAB 2025年12月31日 2054 $53 -5.3%
PANW 2025年12月31日 260 $52 106.6%
SRV 2025年12月31日 1104 $50 -3.0%
ONEQ 2025年12月31日 543 $48
IJH 2025年12月31日 735 $47 10.6%
ACWV 2025年12月31日 380 $45
LUV 2025年12月31日 1400 $44 1.0%
SCHE 2025年12月31日 1330 $44
BA 2025年12月31日 200 $43 -13.3%
PHO 2025年12月31日 600 $43
VUG 2025年12月31日 83 $39 9.2%
CMG 2025年12月31日 950 $37 -25.6%
CNI 2025年6月30日 370 $36 18.4%
MAR 2025年12月31日 134 $34 25.9%
SCHV 2025年9月30日 1233 $34 16.1%
XLV 2025年6月30日 238 $34 33.0%
EOG 2025年12月31日 300 $33 55.3%
MUB 2025年12月31日 296 $31
QUAL 2025年12月31日 160 $31
ECAT 2025年12月31日 1880 $30 -14.8%
MMM 2025年12月31日 196 $30 8.3%
BCAT 2025年12月31日 2000 $29 -6.9%
PDP 2025年12月31日 251 $29
ASML 2025年12月31日 28 $27 46.9%
BWX 2025年9月30日 1162 $27
MRK 2025年12月31日 329 $27 38.0%
PEG 2025年12月31日 332 $27 -10.3%
IAU 2025年12月31日 365 $26 -7.4%
VBK 2025年12月31日 87 $25
EAGG 2025年12月31日 510 $24
FDVV 2025年12月31日 422 $23
FNDF 2025年9月30日 555 $22
MFC 2025年12月31日 722 $22 22.0%
ADP 2025年12月31日 74 $21 18.2%
BMY 2025年12月31日 468 $21 14.0%
GLDM 2025年12月31日 283 $21 -7.3%
USMV 2025年12月31日 224 $21
QQQ 2025年12月31日 34 $20 21.2%
EME 2025年12月31日 30 $19 5.9%
HPQ 2025年12月31日 700 $19 51.0%
VIG 2025年12月31日 90 $19
LOW 2025年12月31日 73 $18 -17.6%
THQ 2025年12月31日 1080 $18 -3.9%
AEE 2025年12月31日 168 $17 8.2%
IVLU 2025年12月31日 491 $17
MCD 2025年12月31日 59 $17 -18.7%
AJG 2025年12月31日 49 $15 3.6%
FNDE 2025年12月31日 436 $15
LNT 2025年12月31日 228 $15 7.2%
YUM 2025年12月31日 100 $15 -1.0%
ADI 2025年12月31日 57 $14 44.2%
IQLT 2025年9月30日 339 $14
MWA 2025年12月31日 571 $14 -6.5%
VGLT 2025年9月30日 263 $14
AFL 2025年12月31日 125 $13 9.3%
VGIT 2025年9月30日 221 $13
DGRO 2025年12月31日 186 $12
LIN 2025年12月31日 26 $12 19.3%
ANET 2025年12月31日 80 $11 31.6%
BLK 2025年12月31日 10 $11 4.5%
PSX 2025年12月31日 82 $11 119.5%
CB 2025年12月31日 36 $10 13.8%
COST 2025年12月31日 11 $10 16.3%
GD 2025年12月31日 31 $10 3.8%
ITW 2025年12月31日 40 $10 12.0%
LHX 2025年12月31日 35 $10 -13.5%
NFLX 2025年12月31日 9 $10 -29.8%
NSC 2025年12月31日 34 $10 14.3%
VEU 2025年12月31日 148 $10
APPN 2025年12月31日 314 $9 47.8%
CLM 2025年12月31日 1150 $9 不再跟踪
IGIB 2025年9月30日 170 $9
PAYX 2025年12月31日 69 $8 5.2%
PWR 2025年12月31日 21 $8 29.5%
SBUX 2025年12月31日 100 $8 19.7%
ACN 2025年12月31日 30 $7 -7.1%
EMR 2025年12月31日 58 $7 21.8%
GWW 2025年12月31日 8 $7 33.8%
PLMR 2025年12月31日 60 $7 5.2%
QTWO 2025年12月31日 97 $7 -3.8%
APD 2025年12月31日 24 $6 24.3%
NEE 2025年12月31日 80 $6 2.3%
OKE 2025年12月31日 95 $6 30.4%
PFE 2025年12月31日 261 $6 20.6%
REET 2025年12月31日 267 $6
SMOG 2025年12月31日 50 $6 4.4%
SNOW 2025年12月31日 29 $6 48.4%
VWOB 2025年9月30日 100 $6
WIX 2025年12月31日 36 $6 -21.1%
XLE 2025年12月31日 75 $6 55.1%
XLG 2025年12月31日 115 $6
AMT 2025年12月31日 30 $5 7.6%
KVUE 2025年12月31日 369 $5 13.4%
RTX 2025年12月31日 35 $5 4.1%
WEC 2025年12月31日 50 $5 5.3%
FDS 2025年12月31日 17 $4 14.2%
HAL 2025年12月31日 182 $4 23.6%
NCLH 2025年12月31日 200 $4 -32.3%
SCHP 2025年12月31日 156 $4 -4.6%
VONG 2025年12月31日 37 $4
VONV 2025年12月31日 47 $4
SCHG 2025年12月31日 108 $3 11.2%
SCHX 2025年12月31日 138 $3 12.9%
SOLV 2025年12月31日 49 $3 7.8%
TGT 2025年12月31日 38 $3 56.3%
TMO 2025年12月31日 8 $3 16.3%
VIOG 2025年9月30日 28 $3 12.7%
VIOV 2025年9月30日 39 $3 15.8%
FVRR 2025年12月31日 98 $2 -57.2%
IJK 2025年12月31日 29 $2 14.1%
USIG 2025年12月31日 53 $2
XOVR 2025年12月31日 100 $2
F 2025年12月31日 100 $1 -11.6%
FNDX 2025年12月31日 72 $1 17.6%
GSK 2025年12月31日 46 $1 3.5%
KD 2025年12月31日 34 $1 -44.4%
MBB 2025年12月31日 20 $1
SCHD 2025年12月31日 45 $1 21.1%
SRPT 2025年6月30日 26 $1 3.7%
CWB 2025年12月31日 4 $0
EMB 2025年12月31日 8 $0
EMLC 2025年12月31日 14 $0
GOVT 2025年12月31日 17 $0
HLN 2025年12月31日 58 $0 1.6%
IXN 2025年12月31日 1 $0 32.6%
LITE 2025年12月31日 1 $0 105.2%
OGN 2025年12月31日 32 $0 91.8%
PCY 2025年12月31日 11 $0
SCHC 2025年12月31日 17 $0
SCHF 2025年12月31日 40 $0 16.1%
SGOV 2025年12月31日 3 $0 0.3%
TJX 2025年12月31日 3 $0 -5.6%
TWLO 2025年12月31日 1 $0 84.0%
USHY 2025年12月31日 4 $0 -5.0%
VIAV 2025年12月31日 8 $0 70.8%
VMBS 2025年12月31日 10 $0
VOT 2025年12月31日 3 $0
XLF 2025年12月31日 7 $0 2.1%