Keener Financial Planning LLC

CIK 2004495 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$280K
按 13F 价值排名第 9308（共 9443） · 前 98.6%
持仓
61
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+17.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
89.09%
前二十五大持仓权重
95.24%
持仓高于 1%
10
有效持仓数量
4.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.2% 估计买入 $13323 · 卖出 $3103

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 24.2% 仍持有

新仓位
5
增加
29
减少
12
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
2.4%
Energy
1.0%
Financials
0.4%
Healthcare
0.4%
Communication Services
0.3%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
95.2%

完整投资组合 61 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPTM $103809 37.13% 1143398 $17896 上涨 ×5
VEA $58714 21.00% 824065 $7302 上涨 ×1
IJR $26003 9.30% 175331 $4695 上涨 ×5
AVLV $22377 8.00% 245336 $3768 上涨 ×5
VWO $15997 5.72% 268016 $2038 上涨 ×5
VTI $7525 2.69% 20336 $1717 上涨 ×2
SPDW $4910 1.76% 97444 $318 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3270 1.17% 11303 $552 上涨 ×1
SPYV $3233 1.16% 53193 $-157 下跌 ×4
DFAC $3226 1.15% 72736 $400
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2676 0.96% 19574 $-644
ITOT $1603 0.57% 9760 $689 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1449 0.52% 7242 $198 上涨 ×1
IVV $1333 0.48% 1781 $201 上涨 ×1
VTV $1286 0.46% 5901 $129
SPSM $1238 0.44% 21467 $201
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1184 0.42% 7236 $199 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $930 0.33% 2843 $182 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $879 0.31% 2357 $-700 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $867 0.31% 10975 $258 上涨 ×1
VTEB $824 0.29% 16301 $64 上涨 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $800 0.29% 6591 $129 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $735 0.26% 613 $145 下跌 ×1
IEFA $700 0.25% 7251 $76 上涨 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $687 0.25% 8315 $58 上涨 ×1
SCHB $608 0.22% 21006 $81
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $607 0.22% 1701 $145 上涨 ×1
VOO $567 0.20% 827 $33 下跌 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $556 0.20% 22259 $17 上涨 ×3
BRKB $500 0.18% 1000 $100 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499 0.18% 6800 $-1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $491 0.18% 21246 $180 上涨 ×6
EUSB $484 0.17% 11142 $112 上涨 ×4
VB $463 0.17% 1530 $67 上涨 ×1
SPEM $457 0.16% 8832 $0 下跌 ×1
SPYG $445 0.16% 3744 $79
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $437 0.16% 753 $29 下跌 ×1
DFAT $435 0.16% 6225 $47
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $408 0.15% 3977 $126 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $392 0.14% 3464 $-165 下跌 ×2
NUDM $378 0.14% 9451 $37
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $352 0.13% 6451 $59 下跌 ×1
IEMG $350 0.13% 4231 $70 上涨 ×1
BSV $347 0.12% 4465 $-3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335 0.12% 950 $128 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $330 0.12% 876 $126 上涨 ×1
SHM $316 0.11% 6607 $52 上涨 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $311 0.11% 1147 $33
IJS $308 0.11% 2257 $41
NULV $289 0.10% 5796 $65 上涨 ×1
SPY SPY $279 0.10% 374 $36
VBR $276 0.10% 1138
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $265 0.09% 733 $-5 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $258 0.09% 867 上涨 ×1
ESML $253 0.09% 4538 $36 下跌 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $246 0.09% 2407
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $239 0.09% 724 $19
SPSB $207 0.07% 6916 $4 上涨 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $206 0.07% 3667 上涨 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $205 0.07% 2430
AGG $200 0.07% 2028 $-1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPTM $103809 37.13% 上涨 ×5
IJR $26003 9.30% 上涨 ×5
AVLV $22377 8.00% 上涨 ×5
VWO $15997 5.72% 上涨 ×5
ESGU $1184 0.42% 上涨 ×3
IEFA $700 0.25% 上涨 ×5
SUSB $556 0.20% 上涨 ×3
SUSC $491 0.18% 上涨 ×6
EUSB $484 0.17% 上涨 ×4
SHM $316 0.11% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VBR $276 1138 0.10%
MRVL $258 867 0.09%
EMXC $246 2407 0.09%
FITB $206 3667 0.07%
DMXF $205 2430 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPTM 增持 +57K +$18K
VEA 增持 +22K +$7K
IJR 增持 +4K +$5K
AVLV 增持 +14K +$4K
VWO 增持 +10K +$2K
VTI 增持 +2K +$2K
MSFT 削减 -2K -$700
ITOT 增持 +3K +$689
XOM 仅价格变动 +0 -$644
AAPL 增持 +591 +$552

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SCHP 2026年6月30日 19980 $531 不再跟踪
HBAN 2025年9月30日 28915 $484 -0.7%
DDM 2026年6月30日 5510 $286 不再跟踪
AMD 2025年3月31日 2000 $241 358.2%
SPSB 2025年12月31日 7800 $236 不再跟踪
GBCI 2026年3月31日 4945 $217 6.0%
EXPE 2026年3月31日 750 $212 39.4%
BNDW 2025年12月31日 2919 $203
DMXF 2025年12月31日 2416 $182 15.9%
SPMD 2025年12月31日 3027 $173 不再跟踪
DIS 2025年12月31日 1505 $172 -5.8%
TCBI 2025年12月31日 1944 $164 9.1%
NXG 2025年12月31日 3004 $146 13.1%
AMZN 2025年12月31日 650 $142 11.7%
EMXC 2025年12月31日 2066 $139
CMA 2025年12月31日 1965 $134 不再跟踪
IBM 2025年12月31日 473 $133 -21.1%
UNH 2025年12月31日 373 $128 17.3%
VYMI 2025年12月31日 1509 $127
QQQM 2025年12月31日 493 $121
BKNG 2025年9月30日 20 $115 -96.2%
VIGI 2025年12月31日 1289 $115
META 2025年12月31日 150 $110 -16.9%
TXN 2025年12月31日 600 $110 52.8%
SPIB 2025年12月31日 2911 $98 不再跟踪
PG 2025年12月31日 635 $97 0.0%
ROK 2025年12月31日 278 $97 12.2%
VBR 2025年12月31日 467 $97 不再跟踪
ABBV 2025年12月31日 400 $92 15.5%
QCOM 2025年12月31日 548 $91 -5.9%
VPL 2025年12月31日 1045 $91 不再跟踪
META 2025年3月31日 150 $87 -4.8%
VO 2025年12月31日 293 $86 不再跟踪
WFC 2025年12月31日 1000 $83 -9.2%
CSCO 2025年12月31日 1179 $80 44.1%
IYG 2025年12月31日 900 $80 不再跟踪
HON 2025年3月31日 350 $79 10.0%
BAC 2025年12月31日 1454 $75 13.5%
V 2025年12月31日 220 $75 4.9%
T 2025年12月31日 2631 $74 2.1%
HON 2025年12月31日 350 $73 12.6%
AAL 2025年12月31日 6371 $71 -10.8%
IYG 2025年3月31日 900 $70 不再跟踪
WFC 2025年3月31日 1000 $70 17.9%
PEP 2025年12月31日 492 $69 -0.6%
ABT 2025年12月31日 509 $68 -8.7%
TSM 2025年12月31日 237 $66 38.3%
IBM 2025年3月31日 300 $65 -6.1%
TROW 2025年12月31日 600 $61 11.1%
XLK 2025年12月31日 219 $61 不再跟踪
CVS 2025年12月31日 783 $59 17.9%
GL 2025年12月31日 418 $59 23.1%
JNJ 2025年12月31日 313 $58 29.1%
SUB 2025年12月31日 532 $56 不再跟踪
VST 2025年12月31日 290 $56 -13.7%
VOE 2025年12月31日 316 $55 不再跟踪
SNPS 2025年12月31日 108 $53 -15.2%
SPAB 2025年12月31日 2054 $53 不再跟踪
PANW 2025年12月31日 260 $52 86.8%
SRV 2025年12月31日 1104 $50 18.1%
ONEQ 2025年12月31日 543 $48
IJH 2025年12月31日 735 $47 不再跟踪
ACWV 2025年12月31日 380 $45 不再跟踪
LUV 2025年12月31日 1400 $44 -2.3%
SCHE 2025年12月31日 1330 $44 不再跟踪
BA 2025年12月31日 200 $43 -1.2%
PHO 2025年12月31日 600 $43
PHO 2025年3月31日 600 $39
VUG 2025年12月31日 83 $39 不再跟踪
CMG 2025年12月31日 950 $37 -3.0%
CNI 2025年6月30日 370 $36 24.7%
EOG 2025年3月31日 300 $36 19.1%
BA 2025年3月31日 200 $35 25.8%
MAR 2025年12月31日 134 $34 15.1%
SCHV 2025年9月30日 1233 $34 不再跟踪
XLV 2025年6月30日 238 $34 不再跟踪
EOG 2025年12月31日 300 $33 45.5%
MUB 2025年12月31日 296 $31 不再跟踪
QUAL 2025年12月31日 160 $31 不再跟踪
ECAT 2025年12月31日 1880 $30 -1.1%
MMM 2025年12月31日 196 $30 12.3%
BCAT 2025年12月31日 2000 $29 11.7%
PDP 2025年12月31日 251 $29
PEG 2025年3月31日 332 $28 -9.8%
ASML 2025年12月31日 28 $27 64.0%
BWX 2025年9月30日 1162 $27 不再跟踪
MRK 2025年12月31日 329 $27 44.1%
PEG 2025年12月31日 332 $27 -7.5%
IAU 2025年12月31日 365 $26 不再跟踪
VBK 2025年12月31日 87 $25 不再跟踪
EAGG 2025年12月31日 510 $24 不再跟踪
UAA 2025年3月31日 3000 $24 -14.9%
FDVV 2025年12月31日 422 $23 不再跟踪
FNDF 2025年9月30日 555 $22 不再跟踪
HPQ 2025年3月31日 700 $22 7.0%
MFC 2025年3月31日 722 $22 37.5%
MFC 2025年12月31日 722 $22 18.1%
UA 2025年3月31日 3021 $22 -13.0%
ADP 2025年12月31日 74 $21 8.5%
BMY 2025年12月31日 468 $21 22.5%
GLDM 2025年12月31日 283 $21 不再跟踪
USMV 2025年12月31日 224 $21 不再跟踪
HD 2025年3月31日 52 $20 -8.4%
QQQ 2025年12月31日 34 $20
EME 2025年12月31日 30 $19 29.1%
HPQ 2025年12月31日 700 $19 33.0%
VIG 2025年12月31日 90 $19 不再跟踪
LOW 2025年12月31日 73 $18 -9.8%
THQ 2025年12月31日 1080 $18 2.9%
AEE 2025年12月31日 168 $17 8.7%
IVLU 2025年12月31日 491 $17 不再跟踪
MCD 2025年12月31日 59 $17 -12.1%
AJG 2025年12月31日 49 $15 0.5%
FNDE 2025年12月31日 436 $15 不再跟踪
LNT 2025年12月31日 228 $15 6.5%
YUM 2025年12月31日 100 $15 -0.6%
ADI 2025年12月31日 57 $14 38.8%
AEE 2025年3月31日 168 $14 8.1%
HPE 2025年3月31日 700 $14 247.2%
IQLT 2025年9月30日 339 $14 不再跟踪
MWA 2025年12月31日 571 $14 6.3%
VGLT 2025年9月30日 263 $14
AFL 2025年12月31日 125 $13 6.1%
LNT 2025年3月31日 228 $13 7.6%
VGIT 2025年9月30日 221 $13
YUM 2025年3月31日 100 $13 -4.5%
DGRO 2025年12月31日 186 $12 不再跟踪
LIN 2025年12月31日 26 $12 14.4%
ANET 2025年12月31日 80 $11 43.8%
BLK 2025年12月31日 10 $11 8.1%
PSX 2025年12月31日 82 $11 88.4%
CB 2025年12月31日 36 $10 10.1%
COST 2025年12月31日 11 $10 9.4%
GD 2025年12月31日 31 $10 15.3%
ITW 2025年12月31日 40 $10 14.8%
LHX 2025年12月31日 35 $10 -7.9%
NFLX 2025年12月31日 9 $10 -15.1%
NSC 2025年12月31日 34 $10 20.5%
VEU 2025年12月31日 148 $10 不再跟踪
APPN 2025年12月31日 314 $9 4.7%
CLM 2025年12月31日 1150 $9 不再跟踪
ENLC 2025年3月31日 679 $9 不再跟踪
IGIB 2025年9月30日 170 $9
PAYX 2025年12月31日 69 $8 8.8%
PWR 2025年12月31日 21 $8 56.1%
SBUX 2025年12月31日 100 $8 23.1%
ACN 2025年12月31日 30 $7 -32.0%
EMR 2025年12月31日 58 $7 17.6%
GWW 2025年12月31日 8 $7 29.5%
PLMR 2025年12月31日 60 $7 -4.3%
QTWO 2025年12月31日 97 $7 -12.4%
APD 2025年12月31日 24 $6 22.9%
NEE 2025年12月31日 80 $6 5.9%
OKE 2025年12月31日 95 $6 28.9%
PFE 2025年12月31日 261 $6 12.7%
REET 2025年12月31日 267 $6 不再跟踪
SMOG 2025年12月31日 50 $6 不再跟踪
SNOW 2025年12月31日 29 $6 44.0%
VWOB 2025年9月30日 100 $6
WIX 2025年12月31日 36 $6 -22.7%
XLE 2025年12月31日 75 $6 不再跟踪
XLG 2025年12月31日 115 $6 不再跟踪
AMT 2025年12月31日 30 $5 0.6%
CRM 2025年3月31日 15 $5 -23.4%
KVUE 2025年12月31日 369 $5 9.8%
RTX 2025年12月31日 35 $5 15.9%
WEC 2025年12月31日 50 $5 2.9%
FDS 2025年12月31日 17 $4 2.8%
HAL 2025年12月31日 182 $4 25.7%
NCLH 2025年12月31日 200 $4 -22.8%
SCHP 2025年12月31日 156 $4 不再跟踪
VONG 2025年12月31日 37 $4
VONV 2025年12月31日 47 $4
SCHG 2025年12月31日 108 $3 不再跟踪
SCHX 2025年12月31日 138 $3 不再跟踪
SOLV 2025年12月31日 49 $3 11.7%
TGT 2025年12月31日 38 $3 66.2%
TMO 2025年12月31日 8 $3 7.1%
VIOG 2025年9月30日 28 $3 不再跟踪
VIOV 2025年9月30日 39 $3 不再跟踪
FVRR 2025年12月31日 98 $2 -53.6%
IJK 2025年12月31日 29 $2 不再跟踪
USIG 2025年12月31日 53 $2
XOVR 2025年12月31日 100 $2
F 2025年12月31日 100 $1 9.4%
FNDX 2025年12月31日 72 $1 不再跟踪
GSK 2025年12月31日 46 $1 5.5%
KD 2025年12月31日 34 $1 -53.3%
MBB 2025年12月31日 20 $1
SCHD 2025年12月31日 45 $1 不再跟踪
SRPT 2025年6月30日 26 $1 14.4%
CWB 2025年12月31日 4 $0 不再跟踪
EMB 2025年12月31日 8 $0
EMLC 2025年12月31日 14 $0 不再跟踪
GOVT 2025年12月31日 17 $0 不再跟踪
HLN 2025年12月31日 58 $0 -1.9%
IXN 2025年12月31日 1 $0 不再跟踪
LITE 2025年12月31日 1 $0 149.7%
OGN 2025年12月31日 32 $0 91.6%
PCY 2025年12月31日 11 $0 不再跟踪
SCHA 2025年3月31日 11 $0 不再跟踪
SCHC 2025年12月31日 17 $0 不再跟踪
SCHF 2025年12月31日 40 $0 不再跟踪
SGOV 2025年12月31日 3 $0 0.2%
TJX 2025年12月31日 3 $0 -8.1%
TWLO 2025年12月31日 1 $0 52.8%
USHY 2025年12月31日 4 $0 不再跟踪
VIAV 2025年12月31日 8 $0 117.6%
VMBS 2025年12月31日 10 $0
VOT 2025年12月31日 3 $0 不再跟踪
XLF 2025年12月31日 7 $0 不再跟踪