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CIK 2056914 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$704.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,066위 · 상위 32.5%
포지션
144
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +68.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
57.98%
상위 25개 보유 비중
80.47%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
16.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.27% 추정 매수 $243,259,706 · 매도 $46,422,739

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 55.0% 보유 중

신규 포지션
36
증가함
67
감소
32
종료
67
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+21.6%

연율화: +14.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
28.6%
Health Care
19.7%
Consumer products
13.7%
Energy
7.3%
Consumer Discretionary
7.2%
Industrials
7.0%
Materials
6.9%
Communication Services
4.4%
Financial Services
1.6%
Retail
1.6%
Communications
0.8%
Utilities
0.5%
Financials
0.5%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.0%
기타/미분류
0.1%

전체 포트폴리오 144 포지션

유형 연속 8분기 추세
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $110,017,717 15.62% 91,725 $25,510,169 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $96,326,937 13.67% 656,894 $2,433,715 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $44,129,264 6.26% 148,050 $14,416,137 하락 ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $38,311,873 5.44% 315,870 $4,064,314 하락 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $24,519,886 3.48% 548,792 $15,968,048 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $22,680,881 3.22% 32,417 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19,378,716 2.75% 46,551 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $19,100,676 2.71% 47,046
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $18,301,559 2.60% 134,097 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,695,190 2.23% 42,076 $-2,179,579 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,575,857 1.78% 62,851 $-250,915 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12,379,485 1.76% 10,985 $11,750,997 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11,748,372 1.67% 37,338 $8,523,407 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $11,132,361 1.58% 61,750 $11,117,540 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $11,087,297 1.57% 42,542
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10,705,545 1.52% 142,865 $9,514,209 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,455,735 1.48% 36,134 $-1,515,794 하락 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $10,321,970 1.47% 71,186 상승 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $10,262,731 1.46% 27,387 상승 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $10,195,296 1.45% 566,248 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $10,050,992 1.43% 59,228 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $9,722,371 1.38% 95,439 상승 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $9,592,667 1.36% 95,554
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $9,483,237 1.35% 4,495 상승 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $8,768,872 1.24% 64,477 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,430,563 1.20% 35,372 $-428,618 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,360,142 1.19% 23,661 $-3,392,226 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,324,935 1.18% 23,295 $1,702,140 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7,564,536 1.07% 39,870 $-290,352 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,499,371 1.06% 21,991 $2,953,337 하락 ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $7,287,662 1.03% 82,096 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,314,492 0.90% 10,870 $3,857,464 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,609,438 0.80% 33,020 $1,558,311 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,350,451 0.76% 14,164 $-732,659 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,958,803 0.56% 7,028 $-710,923 하락 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3,411,600 0.48% 14,361 $959,770 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,759,156 0.39% 2,591 $923,536
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,583,107 0.37% 20,102 $787,899 상승 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,578,231 0.37% 9,111 $103,121 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,516,520 0.36% 6,328 $-1,405,583 하락 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,505,309 0.36% 10,087 $-162,087 상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,485,297 0.35% 8,343 $-65,439 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,352,809 0.33% 12,352 $481,836 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,159,397 0.31% 6,597 $-1,857,064 하락 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,956,919 0.28% 5,214 $174,660 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,652,059 0.23% 11,273 $-373,499 하락 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,635,277 0.23% 4,612 $-59,059 하락 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,609,283 0.23% 6,561 상승 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1,498,699 0.21% 7,071 $181,713 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,483,576 0.21% 10,600 $900,648 상승 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $1,406,025 0.20% 3,749 $524,537 상승 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1,385,683 0.20% 10,432 $230,153 상승 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,349,341 0.19% 2,164 $-239,980 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,340,032 0.19% 7,600 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,252,543 0.18% 11,059 $919 상승 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1,221,563 0.17% 7,010 $276,953 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,217,640 0.17% 4,330 $210,751 상승 ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $1,167,340 0.17% 10,492 $293,780 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,137,640 0.16% 10,997 $1,074,151 상승 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,095,379 0.16% 2,126 상승 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1,074,360 0.15% 3,837 $82,627 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,053,767 0.15% 12,006
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,034,798 0.15% 7,411 $240,458 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $996,243 0.14% 3,959 $-547,936 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $972,622 0.14% 3,601 $-503,128 하락 ×1
BRKB $839,155 0.12% 1,677 $35,536
V Visa Inc. $829,249 0.12% 2,417
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $780,225 0.11% 5,150 $9,193 상승 ×2
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $737,466 0.10% 10,284 $21,465 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $733,621 0.10% 6,288
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $730,978 0.10% 2,212 $69,604 상승 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $709,311 0.10% 3,671 $90,762 상승 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $674,033 0.10% 2,507 $335,026 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $650,686 0.09% 20,353 $289,702 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $592,084 0.08% 1,531 $308,409 상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $571,980 0.08% 3,363 $35,298 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $539,687 0.08% 2,125 $470,021 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $508,377 0.07% 12,007 $468,267 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $507,284 0.07% 1,986 $310,535 상승 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $485,939 0.07% 6,939 $150,963 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $477,419 0.07% 11,186 $-175,244 상승 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $476,296 0.07% 2,824 $16,177 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $451,988 0.06% 1,239 $-393,052 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $419,091 0.06% 448 $366,280 상승 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $365,269 0.05% 3,090 $-496,106 하락 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $335,515 0.05% 4,669 $-131,651 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $332,643 0.05% 1,900 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $326,297 0.05% 3,210 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $325,510 0.05% 282
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $208,182 0.03% 2,885 $-295,328 하락 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $203,687 0.03% 120 $-3,796
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $186,506 0.03% 372 $60,182 상승 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $181,596 0.03% 1,200
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $172,909 0.02% 1,225 $137,555 상승 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $167,257 0.02% 2,122 $111,314 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $166,217 0.02% 1,061 $-167,549 하락 ×2
HTO H2O America - Common Stock $164,079 0.02% 2,700 $150,232 상승 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $161,708 0.02% 2,401 $71,590 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $148,770 0.02% 570 $118,935 상승 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $148,580 0.02% 1,955 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMAT $22,680,881 32,417 3.22%
LRCX $19,378,716 46,551 2.75%
TSLA $19,100,676 47,046 2.71%
XOM $18,301,559 134,097 2.60%
MPC $11,087,297 42,542 1.57%
TPR $10,321,970 71,186 1.47%
JBL $10,262,731 27,387 1.46%
TTD $10,195,296 566,248 1.45%
CVX $10,050,992 59,228 1.43%
HOOD $9,722,371 95,439 1.38%
DECK $9,592,667 95,554 1.36%
SNDK $9,483,237 4,495 1.35%
ALB $8,768,872 64,477 1.24%
ON $7,287,662 82,096 1.03%
NET $1,609,283 6,561 0.23%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LLY 축소함 -154 +$25.5M
HPE 추가 매수 +190K +$16.0M
TXN 축소함 -5K +$14.4M
VRT 추가 매수 +24K +$8.5M
PPG 축소함 -5K +$4.1M
AMD 축소함 -1K +$3.9M
GOOG 축소함 -17K -$3.4M
PANW 축소함 -6K +$3.0M
PG 추가 매수 +7K +$2.4M
MSFT 축소함 -6K -$2.2M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GPN 2026년 3월 31일 173,505 $13,680,870 37.6%
ONEQ 2025년 6월 30일 150,553 $10,249,521
MCO 2026년 3월 31일 15,896 $8,183,579 14.5%
WRB 2026년 3월 31일 113,752 $8,032,029 4.9%
NEM 2026년 3월 31일 79,640 $8,021,341 20.9%
LDOS 2026년 3월 31일 43,664 $7,969,990 -8.7%
BDX 2026년 3월 31일 40,634 $7,945,167 20.1%
CSX 2026년 3월 31일 216,102 $7,879,079 25.4%
ES 2026년 3월 31일 116,379 $7,867,221 3.8%
ARES 2026년 3월 31일 47,470 $7,747,104 30.7%
PLTR 2026년 3월 31일 42,605 $7,717,044 18.3%
EBAY 2025년 6월 30일 68,416 $4,633,816 39.7%
EWJ 2025년 6월 30일 54,665 $3,749,290 더 이상 추적하지 않음
V 2025년 6월 30일 9,396 $3,292,923 3.6%
WTS 2025년 6월 30일 8,528 $1,739,030 50.9%
BALL 2025년 6월 30일 32,876 $1,711,854 12.7%
MU 2025년 3월 31일 15,606 $1,313,401 1033.2%
RSP 2025년 3월 31일 7,462 $1,307,567 더 이상 추적하지 않음
TJX 2025년 6월 30일 10,615 $1,292,907 14.4%
FSLR 2025년 6월 30일 9,918 $1,253,933 29.8%
AGCO 2025년 6월 30일 11,919 $1,103,342 1.0%
TRMB 2026년 3월 31일 12,836 $1,005,701 -8.8%
TSM 2026년 6월 30일 2,036 $688,067 -12.0%
ENS 2025년 6월 30일 7,111 $651,226 122.9%
MA 2026년 6월 30일 1,187 $593,097 12.0%
QCOM 2026년 6월 30일 3,631 $467,601 -12.9%
HPQ 2026년 6월 30일 24,000 $461,040 35.1%
ENPH 2025년 6월 30일 5,594 $347,108 -1.3%
UNP 2025년 6월 30일 1,300 $307,112 33.1%
CI 2025년 3월 31일 1,100 $303,754 -15.9%
AME 2026년 3월 31일 1,199 $247,966 12.2%
MCD 2025년 6월 30일 740 $231,445 -8.1%
ORLY 2026년 6월 30일 2,500 $230,775 -3.5%
PGR 2026년 3월 31일 950 $216,334 11.0%
LNG 2026년 6월 30일 500 $141,880 17.0%
ADSK 2026년 6월 30일 566 $135,501 27.1%
CLH 2026년 6월 30일 404 $115,839 6.5%
SNPS 2026년 6월 30일 243 $96,345 -10.7%
EQIX 2026년 6월 30일 97 $95,084 5.1%
ANSS 2025년 6월 30일 280 $88,637 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2026년 6월 30일 1,062 $80,277 더 이상 추적하지 않음
WCN 2026년 6월 30일 293 $66,224 1.2%
HQY 2026년 6월 30일 779 $65,102 14.6%
DLR 2026년 6월 30일 355 $63,975 9.3%
OSIS 2026년 6월 30일 233 $61,864 -10.9%
AMGN 2025년 6월 30일 200 $58,184 56.2%
NTRA 2026년 6월 30일 273 $54,598 19.8%
GPN 2025년 6월 30일 537 $52,584 15.7%
SNOW 2026년 6월 30일 346 $52,184 24.1%
ROL 2026년 6월 30일 906 $48,390 -12.5%
CNM 2026년 6월 30일 958 $47,326 -7.5%
WTRG 2026년 6월 30일 1,150 $46,311 5.6%
STN 2026년 6월 30일 384 $46,180 8.2%
EXAS 2026년 3월 31일 454 $46,109 더 이상 추적하지 않음
IEX 2026년 6월 30일 230 $43,597 3.9%
LFUS 2026년 6월 30일 128 $43,437 -8.6%
AJG 2026년 3월 31일 160 $41,407 20.0%
PTC 2026년 6월 30일 285 $40,610 34.5%
JBTM 2026년 6월 30일 315 $40,280 -20.7%
MDB 2026년 6월 30일 164 $40,143 24.6%
TMUS 2026년 6월 30일 189 $39,696 9.1%
XYL 2026년 6월 30일 319 $38,121 -3.6%
ABT 2025년 3월 31일 302 $34,160 -13.8%
DSGX 2026년 6월 30일 338 $33,679 10.7%
ROK 2025년 6월 30일 130 $33,590 31.4%
MSA 2026년 6월 30일 198 $32,463 7.6%
AWK 2026년 6월 30일 234 $31,846 4.1%
CYRX 2026년 6월 30일 3,739 $30,959 4.5%
GOLD 2025년 3월 31일 1,970 $30,535 84.0%
AIT 2026년 6월 30일 112 $29,716 0.8%
MPC 2025년 6월 30일 214 $29,406 118.4%
DECK 2025년 3월 31일 144 $29,245 -19.6%
BSY 2026년 6월 30일 832 $29,220 20.2%
TER 2025년 6월 30일 346 $28,580 316.5%
VLTO 2026년 6월 30일 321 $28,383 11.8%
PLNT 2026년 6월 30일 377 $28,042 2.4%
CSGP 2026년 6월 30일 629 $25,374 13.1%
AXON 2026년 6월 30일 58 $24,633 8.6%
MSEX 2026년 6월 30일 471 $24,516 4.1%
AOS 2026년 6월 30일 371 $24,464 -0.1%
GNRC 2026년 6월 30일 125 $24,417 -28.0%
EQR 2025년 3월 31일 335 $24,040 -11.1%
TTC 2026년 6월 30일 256 $23,921 0.2%
VRNS 2026년 6월 30일 1,038 $22,286 -4.2%
DIS 2026년 6월 30일 230 $22,168 11.3%
MANH 2026년 6월 30일 163 $21,699 49.0%
MTD 2026년 6월 30일 17 $21,441 9.0%
OKTA 2026년 6월 30일 268 $21,095 -2.7%
ROP 2026년 6월 30일 59 $20,878 19.6%
HUBS 2026년 6월 30일 85 $20,749 27.9%
TYL 2026년 6월 30일 60 $20,543 17.5%
ALRM 2026년 6월 30일 471 $20,343 21.4%
CWT 2026년 6월 30일 445 $20,177 2.7%
TRU 2026년 6월 30일 291 $20,135 18.2%
PRCT 2026년 6월 30일 775 $19,383 -6.6%
PFE 2025년 3월 31일 722 $19,155 10.7%
DAR 2025년 3월 31일 546 $18,395 117.8%
TTEK 2026년 6월 30일 574 $17,289 27.1%
FOUR 2026년 6월 30일 386 $16,880 -2.9%
MAS 2026년 6월 30일 265 $15,999 -9.5%
GNTX 2026년 6월 30일 720 $15,732 -5.1%
SFM 2026년 6월 30일 197 $15,195 -5.6%
GDDY 2026년 6월 30일 181 $14,964 12.9%
SG 2025년 6월 30일 590 $14,762 -55.4%
SPSC 2026년 6월 30일 264 $14,697 38.1%
TOST 2026년 6월 30일 532 $14,104 28.1%
PGNY 2026년 6월 30일 749 $12,719 -9.9%
EXPO 2025년 6월 30일 155 $12,565 -7.4%
TEAM 2026년 6월 30일 153 $10,443 118.9%
IT 2026년 6월 30일 63 $9,976 48.9%
FISV 2026년 6월 30일 131 $7,308 5.1%
RPD 2026년 6월 30일 920 $5,070 40.9%
GEHC 2026년 3월 31일 13 $1,067 4.0%