1248 Management, LLC

CIK 2011147 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$255.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,666위 · 상위 60.0%
포지션
149
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +24.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.96%
상위 25개 보유 비중
84.33%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
20.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.29% 추정 매수 $45,890,585 · 매도 $23,762,404

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 64.5% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
23
감소
16
종료
13
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+12.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-16.0%

연율화: +7.9% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Financial Services
35.4%
Technology
31.3%
Communication Services
8.0%
Financials
7.4%
Retail
5.6%
Industrials
5.0%
Healthcare
4.2%
Consumer Discretionary
1.0%
Energy
0.8%
Communications
0.4%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.0%
Consumer Staples
0.0%
기타/미분류
0.3%

전체 포트폴리오 149 포지션

유형 연속 8분기 추세
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $34,448,238 13.47% 3,186,701 $4,487,448 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,866,231 7.37% 52,792 $3,935,003 상승 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $15,518,187 6.07% 131,165 $10,577,267 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,082,517 5.50% 37,753 $-125,241 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13,531,050 5.29% 146,646 $-215,052 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $12,502,523 4.89% 16,383 $6,106,436
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $12,277,243 4.80% 122,430 $3,792,870
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,442,634 4.47% 48,010 $1,740,854 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,713,105 4.19% 32,729 $1,085,613
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9,999,068 3.91% 65,770 상승 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $9,655,338 3.77% 70,761 $4,085,740
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,649,740 3.77% 48,227 $1,238,469
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9,172,165 3.59% 58,471 $4,056,613 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,002,012 3.13% 54,603 $-30,577
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5,518,818 2.16% 23,089 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,764,574 1.47% 13,010 $462,766
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $2,907,190 1.14% 614,628 $-270,437
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,167,370 0.85% 1,807 $773,918 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,165,641 0.85% 5,733 $802,868 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,120,580 0.83% 8,302 $496,010 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,565,216 0.61% 8,200
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,493,883 0.58% 1,271 $-100,072 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,445,965 0.57% 2,567 $-22,693
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,416,314 0.55% 1,227 $1,387,247 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,314,852 0.51% 4,358 $418,154 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,233,539 0.48% 4,902 $167,403
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1,163,074 0.45% 1,744 $107,937
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,071,163 0.42% 2,854 $278,122
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,056,549 0.41% 2,208 $308,282
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,030,903 0.40% 3,023 $259,603 하락 ×2
V Visa Inc. $1,016,576 0.40% 2,963 $121,039
C Citigroup, Inc. Common Stock $976,361 0.38% 6,976 $185,213
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $970,353 0.38% 3,941 $150,270
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $956,032 0.37% 22,400 $245,576 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $929,200 0.36% 2,566 $26,353
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $926,120 0.36% 6,113 $140,396 상승 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $919,060 0.36% 3,814 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $914,278 0.36% 904 $-198,199 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $907,669 0.35% 5,343 $251,655
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $875,533 0.34% 11,108 $540,472 상승 ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $849,909 0.33% 15,158 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $849,057 0.33% 883 $-133
URI United Rentals, Inc. Common Stock $839,471 0.33% 741 $299,608
MA Mastercard Incorporated Common Stock $823,814 0.32% 1,604 $566,489 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $813,037 0.32% 1,908 $130,603
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $808,573 0.32% 253 $-46,005
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $781,054 0.31% 1,857 $90,714
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $763,741 0.30% 10,584 $35,737 상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $758,629 0.30% 548 $158,377
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $748,014 0.29% 2,873 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $739,021 0.29% 790 $-48,159
PSX Phillips 66 Common Stock $698,853 0.27% 4,134 $471,857 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $682,735 0.27% 1,719 $135,852
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $681,327 0.27% 2,044 상승 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $674,789 0.26% 3,347 $-24,801
SYK Stryker Corporation Common Stock $657,645 0.26% 2,083 $-54,340 하락 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $643,103 0.25% 2,702 $84,546
DE Deere & Company Common Stock $639,766 0.25% 1,006 $71,456
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $636,086 0.25% 11,461 $-589,371 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $625,927 0.24% 1,689 $73,506
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $588,741 0.23% 3,186 $584,105 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $564,309 0.22% 2,976 $-22,618
CVX Chevron Corporation Common Stock $559,772 0.22% 3,377 $-138,929
GLD $521,258 0.20% 1,415 $-87,602
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $496,400 0.19% 5,000 $-56,670 하락 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $489,374 0.19% 2,652 $91,176
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $454,136 0.18% 26,175 $60,202
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $420,786 0.16% 582 $315,515 상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $383,904 0.15% 7,993 $148,470 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $336,382 0.13% 2,970 $-33,465
CMI Cummins Inc. Common Stock $330,216 0.13% 463 $222,612 상승 ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $301,135 0.12% 3,822 $75,484
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $280,513 0.11% 3,196 $-16,331
LIN Linde plc - Ordinary Shares $275,557 0.11% 531 $12,308
TT Trane Technologies plc $271,611 0.11% 553 $41,154
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $268,122 0.10% 430 $-437,298 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $247,059 0.10% 1,910 $15,682
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $234,977 0.09% 3,291 $54,215 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $212,188 0.08% 1,447 $-362,394 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $205,106 0.08% 1,758 $46,538 상승 ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $192,678 0.08% 753 $18,818
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $159,209 0.06% 369 $98,645
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $150,957 0.06% 900
MS Morgan Stanley Common Stock $149,255 0.06% 714 $31,752
BRKB $102,580 0.04% 205 $4,344
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $99,917 0.04% 172 $64,927
MCK McKesson Corporation Common Stock $96,822 0.04% 128 $-14,049
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $87,874 0.03% 346 $3,298
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $86,142 0.03% 289 $30,036
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $79,765 0.03% 2,495 $-3,892
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $74,302 0.03% 587 $-2,560
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $62,871 0.02% 145 $31,853
COHR Coherent Corp. Common Stock $62,721 0.02% 159 $24,846
GE GE Aerospace Common Stock $58,676 0.02% 157 $14,050
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $57,833 0.02% 423 $-13,933
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $56,095 0.02% 444 $-5,785
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $55,677 0.02% 1,053 $-2,941
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $54,307 0.02% 449 $5,137
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $49,016 0.02% 275 $-637,266 상승 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $47,262 0.02% 303 $8,884

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CRM $9,172,165 3.59% ×3 상승
NFLX $234,977 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RJF $9,999,068 65,770 3.91%
ALL $5,518,818 23,089 2.16%
DHR $1,565,216 8,200 0.61%
JAZZ $919,060 3,814 0.36%
RPRX $849,909 15,158 0.33%
DDOG $748,014 2,873 0.29%
SIMO $681,327 2,044 0.27%
TMUS $150,957 900 0.06%
CP $44,636 514 0.02%
CLS $37,574 103 0.01%
LITE $36,039 42 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $31,603 143 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $23,286 104 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $22,992 104 0.01%
NTRS $8,732 50 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
APO 추가 매수 +87K +$10.6M
CRWD 가격 변동만 +0 +$6.1M
PSBD 추가 매수 +232K +$4.5M
OKTA 가격 변동만 +0 +$4.1M
CRM 추가 매수 +31K +$4.1M
GOOGL 추가 매수 +868 +$3.9M
HOOD 가격 변동만 +0 +$3.8M
AMZN 추가 매수 +1K +$1.7M
NVDA 가격 변동만 +0 +$1.2M
JPM 가격 변동만 +0 +$1.1M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPY 2025년 9월 30일 17,033 $10,554,021 더 이상 추적하지 않음
XLI 2025년 9월 30일 71,395 $10,532,121 더 이상 추적하지 않음
IGV 2026년 6월 30일 121,020 $9,687,631 더 이상 추적하지 않음
GRNY 2026년 3월 31일 219,427 $5,433,006 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 9월 30일 100,604 $5,268,612 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 9월 30일 9,485 $5,238,093
XLF 2025년 3월 31일 100,872 $4,875,125 더 이상 추적하지 않음
SPSM 2025년 9월 30일 112,677 $4,800,029 더 이상 추적하지 않음
LPLA 2026년 6월 30일 13,873 $4,173,395 31.8%
PAYS 2026년 6월 30일 497,435 $2,934,867 65.8%
SMH 2025년 9월 30일 9,715 $2,709,319 70.7%
IJR 2025년 9월 30일 23,128 $2,527,659 더 이상 추적하지 않음
KRE 2025년 3월 31일 37,078 $2,237,657 더 이상 추적하지 않음
KRE 2025년 9월 30일 37,078 $2,202,062 더 이상 추적하지 않음
DHR 2025년 12월 31일 8,200 $1,628,356 -8.2%
EW 2025년 9월 30일 16,200 $1,267,002 18.9%
MCHP 2025년 9월 30일 17,100 $1,203,327 20.7%
TTWO 2025년 9월 30일 4,579 $1,112,010 -5.6%
UNP 2026년 3월 31일 4,600 $1,064,072 26.3%
UPS 2026년 3월 31일 9,600 $952,224 5.6%
MPC 2025년 3월 31일 6,791 $947,345 148.5%
OVV 2025년 3월 31일 21,500 $870,750 54.2%
ABT 2026년 3월 31일 6,689 $838,065 11.8%
ALB 2025년 12월 31일 9,800 $799,687 -6.7%
PLNT 2026년 3월 31일 5,958 $646,264 -27.9%
SPGI 2026년 3월 31일 1,195 $624,495 0.4%
WCN 2026년 3월 31일 3,551 $622,703 3.8%
XYL 2026년 3월 31일 4,474 $609,269 -3.7%
LULU 2025년 9월 30일 2,485 $590,386 -32.6%
KR 2026년 3월 31일 8,986 $561,445 -21.3%
SNY 2025년 9월 30일 9,344 $451,409 -2.6%
CAVA 2025년 3월 31일 3,883 $438,002 -15.5%
APTV 2026년 6월 30일 6,095 $423,237 -20.0%
WRB 2026년 3월 31일 6,009 $421,351 7.4%
SAP 2025년 12월 31일 1,494 $399,212 -11.6%
TEAM 2025년 9월 30일 1,948 $395,619 4.8%
DKNG 2025년 12월 31일 9,811 $366,931 -29.6%
FCX 2025년 6월 30일 8,286 $313,708 56.7%
FAS 2026년 3월 31일 1,400 $235,662 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 12월 31일 1,400 $226,506 116.8%
TMUS 2026년 3월 31일 1,108 $224,968 -11.5%
MSTX 2025년 12월 31일 9,132 $195,242
LDOS 2026년 6월 30일 1,250 $194,400 41.2%
TMO 2025년 6월 30일 348 $173,314 51.7%
ACM 2026년 3월 31일 1,649 $157,199 -26.3%
CMCSA 2026년 3월 31일 5,000 $149,450 -6.8%
TNA 2026년 3월 31일 2,900 $132,066 더 이상 추적하지 않음
TQQQ 2026년 6월 30일 2,600 $108,368
GIS 2025년 6월 30일 1,600 $95,664 -24.1%
UNH 2025년 6월 30일 154 $80,658 26.6%
RCL 2025년 12월 31일 183 $59,398 8.7%
HON 2026년 6월 30일 208 $47,014 0.8%
TGT 2025년 6월 30일 441 $46,023 63.0%
KOLD 2026년 3월 31일 1,200 $42,324 더 이상 추적하지 않음
APP 2026년 3월 31일 61 $41,103 -22.3%
NUGT 2026년 3월 31일 200 $36,770 더 이상 추적하지 않음
SSNC 2026년 6월 30일 543 $36,691 32.9%
TECL 2026년 3월 31일 300 $35,247 더 이상 추적하지 않음
SOXL 2026년 3월 31일 800 $33,624 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 9월 30일 86 $33,272 -23.2%
FISV 2025년 12월 31일 255 $32,877 -21.5%
PNFP 2025년 9월 30일 270 $29,811 10.6%
BX 2026년 6월 30일 241 $27,713 23.3%
FLR 2025년 9월 30일 522 $26,763 24.6%
CMG 2025년 6월 30일 533 $26,762 -37.6%
RMD 2026년 6월 30일 118 $26,489 17.0%
WSC 2025년 9월 30일 955 $26,167 9.5%
ZTS 2025년 12월 31일 178 $26,045 -38.8%
YANG 2025년 12월 31일 1,200 $25,788 더 이상 추적하지 않음
EPAM 2026년 6월 30일 156 $21,122 31.5%
SNPS 2026년 6월 30일 52 $20,617 -9.7%
UVXY 2026년 3월 31일 540 $19,402 더 이상 추적하지 않음
XYZ 2025년 6월 30일 346 $18,798 18.6%
BHP 2025년 12월 31일 320 $17,840 53.4%
EG 2025년 6월 30일 48 $17,440 9.1%
BALL 2025년 12월 31일 344 $17,344 18.8%
LYB 2025년 9월 30일 293 $16,953 37.2%
TD 2025년 6월 30일 271 $16,244 65.9%
EBAY 2025년 6월 30일 228 $15,442 40.0%
CVS 2025년 6월 30일 217 $14,702 38.6%
STM 2025년 6월 30일 564 $12,436 70.0%
CNI 2025년 6월 30일 126 $12,280 23.5%
VZ 2025년 6월 30일 225 $10,206 14.2%
BMY 2025년 6월 30일 151 $9,209 46.9%
PFF 2026년 3월 31일 265 $8,204
VIXY 2026년 3월 31일 300 $7,692 더 이상 추적하지 않음
SYY 2026년 3월 31일 79 $5,822 15.3%
AWK 2026년 6월 30일 36 $4,899 5.4%
DUST 2026년 3월 31일 600 $4,464 더 이상 추적하지 않음
SQQQ 2025년 12월 31일 100 $1,523