S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +7.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -0.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 17.2%
Technology 15.4%
Financials 11.5%
Consumer Staples 10.8%
Industrials 10.0%
Energy 9.8%
Communication Services 8.6%
Utilities 7.0%
Retail 5.4%
Consumer Discretionary 1.6%
Consumer products 1.5%
Materials 1.2%
기타/미분류 0.1%

전체 포트폴리오 136 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $21,793,559 3.90% 52,435 $12,342,662 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $16,694,013 2.99% 92,278 $745,978 하락 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $15,941,985 2.85% 258,128 $2,798,163 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15,317,947 2.74% 60,314 $4,513,699 상승 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $14,991,159 2.68% 266,131 $1,777,457 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $13,965,426 2.50% 329,840 $-440,317 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,529,285 2.42% 67,616 $3,797,416 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12,616,938 2.26% 143,750 $1,001,644 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $12,423,878 2.22% 74,951 $-5,311,176 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12,352,718 2.21% 114,909 $2,521,014 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,053,556 2.16% 47,900 $3,103,190 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $11,888,893 2.13% 5,976 $3,675,972 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,581,073 2.07% 24,250 $2,197,215 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10,297,198 1.84% 29,197 $4,281,800 상승 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $9,597,495 1.72% 70,152 $1,596,634 상승 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $8,605,998 1.54% 49,051 $-257,184 상승 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $8,562,903 1.53% 157,958 $1,123,796 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $8,400,152 1.50% 38,039 $-1,378,887 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,361,347 1.50% 28,896 $2,307,948 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,313,502 1.49% 23,529 $1,150,608 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8,202,787 1.47% 43,234
CI The Cigna Group Common Stock $8,163,988 1.46% 29,614 $1,281,571 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,572,127 1.36% 7,487 $3,660,269 상승 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $7,492,203 1.34% 100,526 $914,375 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,142,335 1.28% 29,967 $1,553,618 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,779,478 1.21% 50,070 $15,046 상승 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $6,603,970 1.18% 38,335 $450,393 상승 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $6,576,801 1.18% 170,826 $704,169 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,424,640 1.15% 23,620 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $6,267,996 1.12% 87,116 $1,267,934 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,737,426 1.03% 11,171 $-615,251 하락 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5,708,486 1.02% 108,899 $-656,135 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,545,209 0.99% 4,804 $3,962,091 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,429,306 0.97% 14,555 $-1,247,820 하락 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $5,369,572 0.96% 125,869 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,284,345 0.95% 13,989 $1,715,076 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,218,276 0.93% 57,508 상승 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $5,185,324 0.93% 320,874 $-1,716,126 하락 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $5,006,228 0.90% 52,736 $711,063 상승 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $4,945,458 0.89% 63,599 $-107,480 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,916,069 0.88% 16,493
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,905,695 0.88% 33,454 $-524,093 하락 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $4,668,636 0.84% 68,046 $-780,798 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,631,873 0.83% 12,961 $1,559,007 상승 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $4,570,501 0.82% 48,065 $1,109,633 상승 ×2
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $4,365,904 0.78% 167,984 $628,905 상승 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,190,500 0.75% 131,076 $-2,009,365 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,174,016 0.75% 3,480 $-2,475,921 하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4,111,079 0.74% 2,422 $-1,032,756 하락 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $4,003,614 0.72% 8,720 $-1,184,923 하락 ×1
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $3,920,838 0.70% 36,902 $777,582 상승 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3,845,118 0.69% 7,304 $778,322 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,833,500 0.69% 53,125 $-874,319 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,758,813 0.67% 20,341 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,612,508 0.65% 25,811 $1,196,875 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3,602,401 0.64% 18,998 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $3,588,088 0.64% 207,644 $-1,380,441 하락 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3,571,853 0.64% 83,866 $-611,895 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,556,363 0.64% 49,809 $-2,350,228 하락 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $3,520,485 0.63% 95,277 $-389,304 상승 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $3,339,055 0.60% 67,374 $1,041,973 상승 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $3,189,723 0.57% 240,190 $19,792 하락 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $2,919,601 0.52% 218,533 $-949,823 하락 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,898,866 0.52% 48,218 $499,973 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,775,588 0.50% 4,778 $1,762,507 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,697,662 0.48% 15,135 $904,066 상승 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $2,673,111 0.48% 92,081 $591,243 상승 ×2
V Visa Inc. $2,663,065 0.48% 7,762 $-991,017 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,633,865 0.47% 20,497 $1,199,046 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,581,107 0.46% 3,619 $976,731 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,462,130 0.44% 11,374 $596,821 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,387,223 0.43% 4,238 $193,677 상승 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,355,264 0.42% 9,024 $-2,064,957 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,351,037 0.42% 1,034 $1,809,727 상승 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $2,349,536 0.42% 92,211 $-31,174 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,343,815 0.42% 41,134 $1,034,975 상승 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,308,611 0.41% 56,239 $-1,350,495 하락 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2,217,304 0.40% 5,687 $-299 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,201,159 0.39% 5,535 상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2,066,561 0.37% 9,709 $1,328,286 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2,006,016 0.36% 12,800 $299,035 상승 ×2
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $1,961,659 0.35% 17,346 $225,106 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,785,320 0.32% 4,120 $1,060,585 상승 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,761,626 0.32% 5,170 $373,164 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,739,602 0.31% 4,136 $472,678 상승 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,702,828 0.30% 2,666 $1,104,775 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,654,683 0.30% 10,922 $1,447,552 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,605,104 0.29% 5,126 $795,151 상승 ×2
F Ford Motor Company Common Stock $1,592,704 0.29% 114,583 $54,122 하락 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $1,583,644 0.28% 9,384 상승 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1,581,944 0.28% 9,100 $532,657 상승 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,491,975 0.27% 15,522 $564,487 상승 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,454,538 0.26% 13,016 상승 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1,419,744 0.25% 19,645 $298,239 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1,394,199 0.25% 8,789 $305,509 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,337,490 0.24% 1,386 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1,266,939 0.23% 13,527 $525,421 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,196,064 0.21% 3,654 $-67,942 하락 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,188,516 0.21% 4,653 $667,207 상승 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,185,895 0.21% 2,585 $239,323 상승 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RTX $8,202,787 43,234 1.47%
UNP $6,424,640 23,620 1.15%
SNY $5,369,572 125,869 0.96%
ABT $5,218,276 57,508 0.93%
TXN $4,916,069 16,493 0.88%
QCOM $3,758,813 20,341 0.67%
AZN $3,602,401 18,998 0.64%
ISRG $2,201,159 5,535 0.39%
STT $1,583,644 9,384 0.28%
EBAY $1,454,538 13,016 0.26%
STX $1,337,490 1,386 0.24%
JBL $1,044,651 2,710 0.19%
REGN $922,839 1,480 0.17%
CIEN $873,687 1,781 0.16%
HWM $869,762 3,235 0.16%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
UNH 추가 매수 +18K +$12.3M
CVX 축소함 -11K -$5.3M
JNJ 추가 매수 +16K +$4.5M
HD 추가 매수 +11K +$4.3M
MU 추가 매수 +118 +$4.0M
NVDA 추가 매수 +12K +$3.8M
ASML 축소함 -242 +$3.7M
GS 추가 매수 +3K +$3.7M
ABBV 추가 매수 +7K +$3.1M
BTI 추가 매수 +33K +$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NVO 2026년 3월 31일 200,465 $10,199,079 1.6%
UNVGY 2026년 6월 30일 915,632 $8,790,067 더 이상 추적하지 않음
D 2026년 6월 30일 140,937 $8,712,725 -10.2%
ACN 2026년 3월 31일 27,578 $7,381,704 0.3%
ORANY 2026년 6월 30일 338,729 $6,933,783 더 이상 추적하지 않음
CRH 2026년 3월 31일 54,757 $6,833,721 -22.1%
DVN 2026년 6월 30일 121,543 $6,116,044 15.3%
ENLAY 2026년 6월 30일 509,048 $5,538,442 더 이상 추적하지 않음
KKPNY 2026년 6월 30일 997,732 $5,497,503 더 이상 추적하지 않음
IVV 2026년 3월 31일 6,688 $4,662,158
LEN 2026년 6월 30일 53,032 $4,605,299 -11.8%
ISNPY 2026년 6월 30일 123,581 $4,521,829 더 이상 추적하지 않음
RHHBY 2026년 6월 30일 89,483 $4,448,200 더 이상 추적하지 않음
RBGLD 2026년 6월 30일 326,588 $4,441,597 더 이상 추적하지 않음
VIV 2026년 6월 30일 267,445 $4,255,050 -12.3%
WMMVY 2026년 6월 30일 128,713 $4,187,034 더 이상 추적하지 않음
IMBBY 2026년 6월 30일 99,268 $4,057,083 더 이상 추적하지 않음
GPC 2026년 3월 31일 30,690 $3,775,807 20.3%
HESAY 2026년 6월 30일 19,750 $3,746,773 더 이상 추적하지 않음
VOO 2026년 3월 31일 5,585 $3,564,772
KCDMY 2026년 6월 30일 299,042 $3,528,696 더 이상 추적하지 않음
BNPQY 2026년 6월 30일 73,770 $3,510,714 더 이상 추적하지 않음
NSRGY 2026년 6월 30일 34,284 $3,397,544 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2026년 6월 30일 25,443 $3,007,617 -3.0%
BBSEY 2026년 6월 30일 442,835 $3,006,850 더 이상 추적하지 않음
CICHY 2026년 6월 30일 136,828 $2,981,482 더 이상 추적하지 않음
SAN 2026년 3월 31일 249,310 $2,926,166 18.4%
TKOMY 2026년 6월 30일 60,792 $2,865,735 더 이상 추적하지 않음
VTI 2026년 3월 31일 7,904 $2,708,119
BKRKY 2026년 6월 30일 250,179 $2,481,776 더 이상 추적하지 않음
VTV 2026년 3월 31일 11,815 $2,434,227
ROAD 2026년 3월 31일 18,879 $2,390,837 -18.0%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 4,713 $2,258,470 더 이상 추적하지 않음
VWO 2026년 3월 31일 32,679 $2,234,289
IQLT 2026년 3월 31일 43,254 $2,102,565
XOM 2026년 3월 31일 13,734 $2,076,683 -3.3%
MAEOY 2026년 6월 30일 199,931 $2,032,220 더 이상 추적하지 않음
SU 2026년 3월 31일 42,841 $1,900,427 5.2%
JMUB 2026년 3월 31일 35,645 $1,814,308
IBDRY 2026년 6월 30일 19,668 $1,814,176 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2026년 3월 31일 2,648 $1,626,743 29.0%
BCS 2026년 3월 31일 59,208 $1,506,844 12.1%
BABA 2026년 6월 30일 11,447 $1,436,141 10.3%
JEPQ 2026년 3월 31일 27,430 $1,390,135
BMY 2026년 6월 30일 22,664 $1,374,572 6.1%
MUB 2026년 3월 31일 12,621 $1,360,394
SPY 2026년 3월 31일 1,858 $1,289,056 더 이상 추적하지 않음
HAL 2026년 6월 30일 31,956 $1,245,964 -6.2%
OVBC 2026년 3월 31일 26,522 $1,139,650 1.7%
AFL 2026년 3월 31일 9,551 $1,081,165 1.7%
CAT 2026년 3월 31일 1,400 $1,039,116 19.3%
JMST 2026년 3월 31일 19,002 $970,433
HOLX 2026년 6월 30일 12,055 $911,237 더 이상 추적하지 않음
LVS 2026년 6월 30일 16,614 $895,162 -21.6%
DE 2026년 3월 31일 1,503 $880,538 22.0%
AMAT 2026년 3월 31일 2,628 $868,896 58.0%
VXF 2026년 3월 31일 3,764 $826,461
IWR 2026년 3월 31일 7,451 $760,831 11.4%
SOLS 2026년 6월 30일 9,744 $742,103 -34.9%
NCNO 2026년 3월 31일 40,000 $731,600 24.7%
VXUS 2026년 3월 31일 8,579 $704,799
HAS 2026년 6월 30일 6,534 $611,582 8.4%
IDNA 2026년 3월 31일 6,550 $603,517
LNG 2026년 3월 31일 2,749 $592,795 -4.9%
TLT 2026년 3월 31일 4,834 $592,435
RTX 2026년 3월 31일 2,645 $518,936 -4.3%
IWF 2026년 3월 31일 1,122 $517,002 18.4%
SBUX 2026년 3월 31일 5,133 $508,039 5.7%
WFC 2026년 3월 31일 5,324 $503,727 1.1%
OMFL 2026년 3월 31일 7,739 $491,011
IWO 2026년 3월 31일 1,767 $471,563
VB 2026년 3월 31일 1,670 $465,237
PWR 2026년 3월 31일 900 $463,259 23.2%
MCD 2026년 3월 31일 1,356 $441,653 -25.4%
SCHF 2026년 3월 31일 16,425 $432,794 12.8%
COST 2026년 3월 31일 428 $426,486 -7.6%
IMCB 2026년 3월 31일 4,828 $422,289 15.0%
SPYV 2026년 3월 31일 2,050 $418,345
DVY 2026년 3월 31일 2,729 $414,465
TXN 2026년 3월 31일 1,839 $402,270 51.3%
APH 2026년 3월 31일 2,723 $392,673 -31.2%
VO 2026년 3월 31일 1,380 $380,634
PFOE 2026년 3월 31일 15,466 $379,137
VYM 2026년 3월 31일 2,407 $374,790
GEV 2026년 6월 30일 426 $371,855 -15.8%
JPSV 2026년 3월 31일 5,586 $358,537
SPYG 2026년 3월 31일 538 $352,703
IEMG 2026년 3월 31일 4,661 $346,048
VUG 2026년 3월 31일 713 $337,494
MS 2026년 3월 31일 1,786 $325,623 15.6%
MDT 2026년 3월 31일 3,135 $318,673 -0.3%
DELL 2026년 3월 31일 2,619 $318,559 242.7%
PRAX 2026년 3월 31일 996 $318,262 -8.3%
PSX 2026년 3월 31일 1,985 $312,588 45.2%
XLK 2026년 3월 31일 2,172 $311,386 50.3%
WDAY 2026년 3월 31일 2,002 $309,429 43.3%
MESO 2026년 3월 31일 18,279 $306,722 -8.5%
QMOM 2026년 3월 31일 4,219 $300,103
TPHD 2026년 3월 31일 6,919 $290,857
HON 2026년 3월 31일 1,240 $287,677 -5.3%
QQQM 2026년 3월 31일 1,113 $281,623
BLK 2026년 3월 31일 261 $281,317 10.2%
ICSH 2026년 3월 31일 2,199 $267,431
JGRO 2026년 3월 31일 4,037 $266,412
SCHX 2026년 3월 31일 9,928 $266,071 18.4%
BSV 2026년 3월 31일 4,518 $265,542
PGR 2026년 3월 31일 1,313 $264,638 6.1%
COGT 2026년 3월 31일 6,961 $264,170 -19.4%
XMTR 2026년 3월 31일 3,574 $257,685 151.1%
SYK 2026년 3월 31일 716 $254,988 -16.2%
QGRO 2026년 3월 31일 2,305 $254,176
JMBS 2026년 3월 31일 5,524 $253,342
NRG 2026년 6월 30일 1,704 $249,023 -34.8%
IBM 2026년 3월 31일 835 $247,441 -8.1%
AMGN 2026년 3월 31일 652 $244,927 14.5%
ADP 2026년 3월 31일 1,079 $244,541 26.8%
IJR 2026년 3월 31일 1,852 $244,462 11.2%
VGT 2026년 3월 31일 317 $238,541
FEZ 2026년 3월 31일 4,873 $236,616
COP 2026년 3월 31일 2,137 $232,332 -4.0%
TMDX 2026년 3월 31일 1,677 $228,642 -19.7%
MAR 2026년 3월 31일 687 $227,707 9.8%
NKTR 2026년 3월 31일 5,948 $220,492 -39.4%
IJH 2026년 3월 31일 3,039 $218,201 8.1%
ADI 2026년 3월 31일 675 $217,847 31.1%
CLH 2026년 3월 31일 783 $209,546 11.1%
LIN 2026년 3월 31일 457 $208,522 -3.3%
TPLC 2026년 3월 31일 4,236 $204,961
OEF 2026년 3월 31일 1,328 $203,636
TSN 2026년 3월 31일 3,101 $202,778 -19.0%
SCHD 2026년 3월 31일 6,461 $202,553 8.2%
KO 2026년 3월 31일 2,597 $202,501 12.6%
NRIX 2026년 3월 31일 12,078 $201,823 48.3%
ZNTL 2026년 3월 31일 72,251 $173,402 7.7%
AURA 2026년 3월 31일 22,034 $126,696 -9.0%
MASS 2026년 3월 31일 17,581 $121,133 107.4%
RLAY 2026년 3월 31일 11,401 $98,619 90.6%
LUNG 2026년 3월 31일 12,984 $19,995 41.9%