JOURNEY RETIREMENT PLANNING & INVESTMENT MANAGEMENT LLC

CIK 2122180 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$66.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,595위 · 상위 91.0%
포지션
154
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.18%
상위 25개 보유 비중
54.53%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
52.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 20.42% 추정 매수 $17,241,345 · 매도 $12,803,721

신규 포지션
28
증가함
59
감소
66
종료
7
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
-0.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
-8.8%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 86.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
20.1%
Communication Services
10.8%
Industrials
10.2%
Healthcare
9.4%
Financial Services
5.9%
Consumer Discretionary
5.4%
Retail
5.2%
Consumer Staples
4.5%
Energy
3.9%
Utilities
2.5%
Financials
2.0%
Real Estate
1.9%
Telecommunication
1.4%
Materials
1.3%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
기타/미분류
14.2%

전체 포트폴리오 154 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,418,915 6.62% 22,085 $303,032 하락 ×2
BIL $3,274,629 4.90% 35,734 $2,934,488 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,441,555 3.66% 10,244 $198,487 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,430,227 3.64% 5,778 $122,775 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,291,976 3.43% 6,413 $316,967 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,175,713 3.26% 5,833 $974,783 상승 ×1
SPYG $2,121,847 3.18% 17,832 $761,192 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,899,569 2.84% 3,372 $-252,076 하락 ×2
V Visa Inc. $1,685,198 2.52% 4,912 $758,818 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,424,806 2.13% 6,582 $30,999 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,203,040 1.80% 16,849 $-516,151 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,125,781 1.69% 3,186 $-427,704 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,088,618 1.63% 7,428 $-179,582 하락 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $970,812 1.45% 10,100 $180,418 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $931,583 1.39% 22,002 $551,779 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $832,768 1.25% 6,591 $-153,536 하락 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $793,775 1.19% 1,598 $27,512 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $749,257 1.12% 2,589 $100,613 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $730,752 1.09% 6,400 $316,294 상승 ×1
SCHD $697,126 1.04% 21,984 $22,644
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $656,756 0.98% 11,355 $230,219 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $648,299 0.97% 3,417 $2,674 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $623,625 0.93% 1,651 $245,526 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $613,888 0.92% 5,934 $418,353 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588,348 0.88% 4,303 $316,851 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $554,061 0.83% 2,182 $203,605 상승 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $548,039 0.82% 1,315 $447,961 상승 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $542,643 0.81% 1,349 $417,953 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $535,370 0.80% 1,518 $-35,349 하락 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $530,671 0.79% 5,193 $315,903 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $530,116 0.79% 5,099 $-145,896 하락 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $528,164 0.79% 9,743 $-6,897 하락 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $521,722 0.78% 4,468 $-68,873 하락 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $509,475 0.76% 2,391 $-84,599 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $502,710 0.75% 8,823 $69,916 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $474,016 0.71% 395 $269,680 상승 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $470,332 0.70% 2,103 $78,861 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $447,733 0.67% 1,646 $278,636 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $447,241 0.67% 3,533 $267,214 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $444,414 0.67% 385 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $440,956 0.66% 4,779 $261,534 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $440,506 0.66% 1,566 $8,321 하락 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $437,171 0.65% 2,889 $79,406 상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $425,377 0.64% 1,899 $-12,430 하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $415,085 0.62% 2,294 $-286,289 하락 ×1
SPYV $414,977 0.62% 6,826 $265,889 상승 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $411,496 0.62% 16,762 $79,360 상승 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $409,846 0.61% 2,996 $279,835 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $404,413 0.61% 2,607 $-133,673 하락 ×1
PAPR $391,025 0.59% 9,266 $71,192 상승 ×2
PJAN $384,191 0.58% 7,763 $367,354 상승 ×1
PJUL $384,135 0.58% 7,870 $72,797 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $365,867 0.55% 2,847 $132,124 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $353,304 0.53% 4,326 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $340,714 0.51% 2,901 $-342,638 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $324,562 0.49% 512 $21,839 하락 ×2
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $324,237 0.49% 2,704 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $323,441 0.48% 3,980 $121,242 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $318,939 0.48% 802 $-109,782 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $315,892 0.47% 2,016 $-324,364 하락 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $313,625 0.47% 325
O Realty Income Corporation Common Stock $310,825 0.47% 5,017 $728 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $300,966 0.45% 3,127 $-437,834 하락 ×2
SPDW $300,554 0.45% 5,965 $226,738 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $299,169 0.45% 515
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $294,927 0.44% 3,770 $-478,814 하락 ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $293,754 0.44% 3,349 $156,082 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $293,692 0.44% 897 $127,509 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $292,623 0.44% 1,765 $-49,037 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $281,485 0.42% 548 $-63,583 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271,520 0.41% 533 $155,258 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $265,573 0.40% 906 $68,562 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $263,249 0.39% 1,192 $-668,924 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $262,194 0.39% 970 $25,175 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $260,943 0.39% 1,927 $67,739 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $258,913 0.39% 765 $-51,143 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $255,564 0.38% 1,147 $102,779 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $254,652 0.38% 997 $131,308 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $251,017 0.38% 998 $75,097 상승 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $250,741 0.38% 1,569 $-11,297 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $250,081 0.37% 577 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246,602 0.37% 1,682 $58,820 상승 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $239,720 0.36% 1,233 $-359,139 하락 ×2
UJAN $227,386 0.34% 5,016
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $226,446 0.34% 363 $-347,416 하락 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $224,407 0.34% 5,269 $86,242 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $218,173 0.33% 302 $53,541 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $214,706 0.32% 1,896 $-10,525 상승 ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $211,599 0.32% 4,197 $-31,374 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $209,254 0.31% 702 $-335,608 하락 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $208,870 0.31% 4,300 $-513,390 하락 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $203,109 0.30% 1,296 $-162,269 하락 ×2
BRKB $198,655 0.30% 397 $-60,113 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $190,986 0.29% 96
APH Amphenol Corporation Common Stock $186,154 0.28% 1,056
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $183,235 0.27% 1,124 $13,518 하락 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $178,584 0.27% 2,970
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $177,195 0.27% 1,274 $87,151 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $173,060 0.26% 345 $7,344 상승 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $162,193 0.24% 992 $79,354 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $444,414 385 0.67%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $353,304 4,326 0.53%
SUI $324,237 2,704 0.49%
STX $313,625 325 0.47%
AMD $299,169 515 0.45%
LRCX $250,081 577 0.37%
UJAN $227,386 5,016 0.34%
ASML $190,986 96 0.29%
APH $186,154 1,056 0.28%
UL $178,584 2,970 0.27%
FTI $161,043 2,429 0.24%
INTC $158,480 1,135 0.24%
SLYG $158,086 1,327 0.24%
FIX $156,634 79 0.23%
TER $140,802 291 0.21%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MSFT 추가 매수 +3K +$975K
SPYG 추가 매수 +4K +$761K
V 추가 매수 +2K +$759K
CME 축소함 -2K -$669K
VZ 추가 매수 +14K +$552K
QCOM 축소함 -5K -$541K
NFLX 축소함 -1K -$516K
OXY 축소함 -7K -$513K
MDT 축소함 -5K -$479K
DIS 축소함 -5K -$438K

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GIS 2026년 3월 31일 28,528 $1,326,636 5.7%
ABT 2026년 3월 31일 7,904 $990,384 11.4%
WDAY 2026년 3월 31일 4,040 $867,712 50.4%
ZTS 2026년 3월 31일 6,812 $856,864 -35.2%
SPEM 2026년 3월 31일 16,928 $792,312 더 이상 추적하지 않음
SLYG 2026년 3월 31일 7,120 $670,632 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 3월 31일 1,004 $665,156 -16.6%
UJUL 2026년 3월 31일 14,284 $553,504 더 이상 추적하지 않음
SPTL 2026년 3월 31일 20,884 $552,784 더 이상 추적하지 않음
UOCT 2026년 3월 31일 14,088 $550,024 더 이상 추적하지 않음
UL 2026년 3월 31일 7,815 $511,101 11.5%
GD 2026년 3월 31일 1,444 $485,852 13.0%
MAA 2026년 6월 30일 3,460 $422,541 -5.0%
SPSM 2026년 3월 31일 8,740 $409,628 더 이상 추적하지 않음
PEN 2026년 3월 31일 1,290 $401,073 -1.3%
BSX 2026년 3월 31일 4,080 $389,028 -21.2%
APH 2026년 3월 31일 2,812 $380,176 23.4%
BLDR 2026년 3월 31일 3,672 $377,812 -14.2%
FAST 2026년 3월 31일 9,212 $369,712 9.8%
PLTR 2026년 3월 31일 2,052 $364,744 18.3%
NVT 2026년 3월 31일 3,534 $360,306 32.1%
UPS 2026년 3월 31일 3,616 $358,672 5.0%
XDSQ 2026년 3월 31일 8,370 $348,360 더 이상 추적하지 않음
FTI 2026년 3월 31일 7,812 $348,102 12.6%
MPWR 2026년 3월 31일 354 $321,066 20.4%
YUMC 2026년 3월 31일 6,524 $311,392 0.6%
USB 2026년 3월 31일 5,716 $305,100 19.7%
CR 2026년 3월 31일 1,584 $292,218 21.1%
HALO 2026년 3월 31일 4,299 $289,323 65.7%
CSGP 2026년 3월 31일 4,272 $287,250 -20.6%
NET 2026년 3월 31일 1,428 $281,529 33.5%
VIK 2026년 3월 31일 3,936 $281,070 25.0%
AMD 2026년 3월 31일 1,292 $276,696 131.4%
XDQQ 2026년 3월 31일 6,924 $273,774 더 이상 추적하지 않음
PAYC 2026년 3월 31일 1,713 $273,099 85.4%
GWRE 2026년 3월 31일 1,341 $269,553 21.3%
STX 2026년 3월 31일 975 $268,506 119.2%
IWF 2026년 3월 31일 558 $264,462 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2026년 3월 31일 4,464 $260,544 37.6%
USHY 2026년 3월 31일 6,894 $257,802 더 이상 추적하지 않음
GRMN 2026년 3월 31일 1,236 $250,737 26.7%
STIP 2026년 3월 31일 2,358 $241,536 더 이상 추적하지 않음
BKNG 2026년 3월 31일 44 $235,712 22.9%
AEIS 2026년 3월 31일 1,092 $228,633 -9.2%
BBJP 2026년 3월 31일 3,468 $228,477 더 이상 추적하지 않음
SPYD 2026년 3월 31일 5,176 $223,862 더 이상 추적하지 않음
PSTG 2026년 3월 31일 3,336 $223,545 더 이상 추적하지 않음
VCIT 2026년 3월 31일 2,588 $216,616
XHLF 2026년 3월 31일 4,308 $216,420 더 이상 추적하지 않음
EHC 2026년 3월 31일 2,010 $213,342 25.1%
ABNB 2026년 3월 31일 1,556 $211,180 46.4%
MPC 2026년 3월 31일 1,272 $206,667 48.6%
IWP 2026년 3월 31일 1,503 $205,821 더 이상 추적하지 않음
DT 2026년 3월 31일 4,596 $199,191 30.3%
IVV 2026년 3월 31일 291 $198,645 더 이상 추적하지 않음
EW 2026년 3월 31일 2,328 $198,462 11.6%
FICO 2026년 3월 31일 114 $192,732 9.2%
GLDM 2026년 3월 31일 2,208 $188,496 더 이상 추적하지 않음
CRDO 2026년 3월 31일 1,254 $180,438 146.6%
CYBR 2026년 3월 31일 396 $176,640 더 이상 추적하지 않음
NSC 2026년 3월 31일 600 $173,232 21.3%
KMI 2026년 3월 31일 5,912 $162,520 -5.9%
IDCC 2026년 3월 31일 501 $159,567 13.6%
RMBS 2026년 3월 31일 1,698 $156,030 6.9%
AES 2026년 6월 30일 9,422 $132,763 0.7%
PRIM 2026년 3월 31일 1,062 $131,844 -44.4%
UNH 2026년 3월 31일 396 $131,300 43.1%
IEF 2026년 3월 31일 1,353 $130,104
RGEN 2026년 3월 31일 792 $129,777 49.9%
APP 2026년 3월 31일 192 $129,372 -24.5%
BOOT 2026년 3월 31일 723 $127,587 14.1%
PJT 2026년 3월 31일 762 $127,437 24.0%
NEE 2026년 3월 31일 1,576 $126,380 -8.5%
ADBE 2026년 3월 31일 348 $121,796 12.3%
UFPT 2026년 3월 31일 513 $113,901 57.6%
KMB 2026년 3월 31일 1,110 $112,023 12.4%
CVLT 2026년 3월 31일 873 $109,440 68.8%
NVMI 2026년 3월 31일 294 $96,546 -12.2%
LUV 2026년 3월 31일 2,313 $95,634 7.5%
AIG 2026년 3월 31일 1,077 $92,172 1.9%
NEM 2026년 3월 31일 920 $91,864 20.9%
THC 2026년 3월 31일 459 $91,212 45.5%
B 2026년 3월 31일 2,076 $90,411 15.7%
CSX 2026년 3월 31일 2,480 $89,920 25.4%
ACN 2026년 6월 30일 440 $87,316 46.7%
MOGA 2026년 3월 31일 357 $86,994 더 이상 추적하지 않음
NKE 2026년 6월 30일 1,599 $84,501 -1.2%
EME 2026년 3월 31일 132 $80,775 7.0%
GE 2026년 3월 31일 252 $77,664 22.8%
CNC 2026년 3월 31일 1,707 $70,242 96.0%
TRI 2026년 6월 30일 768 $69,105 29.1%
OLLI 2026년 3월 31일 621 $68,067 -18.7%
MET 2026년 3월 31일 813 $64,224 33.8%
MSCI 2026년 6월 30일 113 $61,068 0.9%
FIX 2026년 3월 31일 63 $58,797 22.1%
T 2026년 3월 31일 2,312 $57,452 -12.5%
COST 2026년 3월 31일 64 $55,224 -5.3%
TPR 2026년 3월 31일 402 $51,363 -7.4%
UJAN 2026년 3월 31일 1,148 $49,664 더 이상 추적하지 않음
EMR 2026년 3월 31일 336 $44,828 19.1%
RJF 2026년 3월 31일 267 $42,879 21.1%
SPSB 2026년 3월 31일 1,392 $41,992 더 이상 추적하지 않음
JQUA 2026년 3월 31일 656 $41,448 더 이상 추적하지 않음
CAVA 2026년 3월 31일 684 $40,143 -10.2%
CASY 2026년 3월 31일 69 $38,136 15.2%
TJX 2026년 3월 31일 228 $35,072 -11.6%
PFE 2026년 3월 31일 1,364 $33,948 -0.1%
CHRW 2026년 3월 31일 201 $32,313 -12.8%
ALNY 2026년 3월 31일 78 $31,017 -30.6%
DDOG 2026년 3월 31일 213 $28,965 94.7%
ASML 2026년 3월 31일 27 $28,887 32.8%
PWR 2026년 3월 31일 68 $28,700 20.0%
HLI 2026년 3월 31일 135 $23,637 -9.1%
APG 2026년 3월 31일 606 $23,187 3.4%
PINS 2026년 3월 31일 867 $22,446 25.8%
SHEL 2026년 3월 31일 300 $22,044 0.8%
SPGI 2026년 3월 31일 36 $18,848 2.0%
ROST 2026년 3월 31일 104 $18,736 10.0%
MDB 2026년 3월 31일 42 $17,628 71.0%
VLO 2026년 3월 31일 104 $16,932 40.0%
UBER 2026년 3월 31일 164 $13,400 8.7%
HEI 2026년 3월 31일 39 $12,621 28.9%
SNPS 2026년 3월 31일 24 $11,272 0.4%
AON 2026년 3월 31일 24 $8,468 9.4%
FENI 2026년 6월 30일 100 $3,720 더 이상 추적하지 않음